中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 公司 | 被保荐公司名称：爱慕股份有限公司 | | --- | --- | | | 联系方式：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号上海证券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 1197 号"批准，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"爱慕股份"）首次 向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股。本次公司发行新股的发行价为 20.99 元/股，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元，扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 76,124.86 万元。本次公开 发行股票于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-020 爱慕股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《爱慕股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日 常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大 会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关 联交易的议案》（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）独立董事认为：公 司 2023 年度日常关联交易执 ...

爱慕股份有限公司董事会 经核查，独立董事史克通、王凡林、赵英明的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 爱慕股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，爱慕股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事史克通、王凡林、赵英明的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

0 1 关于爱慕 0 2 研发创新 03 为健康生活护航 04 绿色生产 CONTENTS 05 清洁能源 06 关爱女性 07 社会公益 08 公共文化服务 0 9 人才培养与发展 可 持 续 发 展 目 标 是 实 现 所 有 人 更 美 好 和 更 可 持 续 未 来 的 蓝 图 ，爱 慕 股 份 以" 创 造 美·传 递爱"为企业使命，自成立以来便积极践行企业社会责任，致力于将爱和美传递给更 广阔的人群，以促进行业、社会、环境的可持续发展。 2015 年， 联 合 国 所 有 会 员 国 一 致 通 过 了 可 持 续 发 展 目 标（Sustainable D e v e l o p m e n t G o a l s , S D G s ）。作 为《 2 0 3 0 年 可 持 续 发 展 议 程 》的 组 成 部 分 ， 这 17 项变革世界的目标呼吁全球共同采取行动，消除贫困、保护地球、改善所有人 的生活和未来，并为世界各国在 15 年内实现目标指明了方向。 2023 爱慕股份社会责任报告 关于爱慕 爱 慕 股 份 有 限 公 司（ 股 票 简 称： 爱 慕 股 份， 股 票 代 码： 603 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-015 爱慕股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 注 1：其中部分店铺减少为多品牌在同一空间内整合，因管理上店铺计量原因，呈现出减少。 注 2：随公司业务发展，加盟渠道单独披露（加盟渠道主要包括经销业务和代销业务）。 二、2023 年度按品牌收入、毛利分析 单位：万元 币种：人民币 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 金额 同比（%） 金额 同比（%） 当期（%） 上年同期（%） 爱慕 148,273.86 4.15 46,392.88 8.27 68.71 69.90 爱慕先生 65,371.86 8.73 15,727.09 10.79 75.94 76.39 爱慕儿童 50,515.70 9.04 15,147.36 8.52 70.01 69.87 爱美丽 19,130.68 -4.92 7,605.93 -6.81 60.24 59.43 兰卡文 13,187.17 2.15 3,102.34 14.13 76.47 78.94 其他 42,560.87 -6.17 25,436.78 -7.85 40.23 39 ...

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-013 爱慕股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知和会 议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣 明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级 管理人员列席了会议。 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 （ww ...

募集资金情况 - 2021年5月20日公司首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价20.99元，募集资金总额83980.99万元，净额76124.86万元到账[3] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目33296.27万元，未使用金额43900.98万元[4] - 2023年公司以募集资金支付15687.48万元，含营销网络、信息化系统、品牌推广等[5] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目48983.75万元，未使用金额29700.50万元[5] - 2023年公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额29700.50万元，含招行、浦发、工行协定存款[12] - 变更用途的募集资金总额16250.92万元，占募集资金总额比例为21.35%[24] 募投项目投入 - 截至2021年5月19日，募投项目已投入自有资金8883.32万元，含营销网络等[10] - 营销网络建设项目承诺投资43990.15万元，截至期末累计投入30588.09万元，投入进度69.53%[24] - 信息化系统建设项目承诺投资15153.16万元，截至期末累计投入11326.29万元，投入进度74.75%[24] - 在越南投资建设生产基地项目原承诺投资16981.55万元，变更后为795.13万元，已累计投入795.13万元[24] - 品牌推广项目调整后投资16250.92万元，截至期末累计投入6274.24万元，投入进度38.61%[24] 项目变更与延期 - 2021 - 2022年公司将越南生产基地未使用的16250.92万元投入品牌推广项目[14] - 公司将品牌推广项目建设完成期由2023年延期至2025年12月[15] - 原募投项目“在越南投资建设生产基地”暂时中止，后期公司择机以自有资金重启该项目[30] 审核意见 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[17] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放、管理及使用符合规定，不存在违规使用情形[19] 品牌推广项目情况 - 品牌推广项目拟投入募集资金总额为16250.92万元[30] - 品牌推广项目实际累计投入金额为6274.24万元，投资进度为38.61%[30] - 品牌推广项目本年度实际投入金额为3741.93万元[30] - 品牌推广项目预计达到预定可使用状态日期为2025年[30] - 近两年中高端消费未达预期，公司对品牌推广项目投入和进度严格管控[30] - 品牌推广项目无直接经济效益，但利于公司发展战略目标实现[30]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-024 爱慕股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 注 1：其中部分店铺减少为多品牌在同一空间内整合，因管理上店铺计量原因，呈现出减少。 注 2：随公司业务发展，加盟渠道单独披露（加盟渠道主要包括经销业务和代销业务）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、2024 年第一季度线下销售终端数量变动情况 截至 2024 年第一季度末，公司拥有 1796 家线下销售终端。2024 年第 一季度，公司线下销售终端数量的变动情况如下： 单位：家 | 销售终端 | 2023 年末 | 本期新开 | 2024 本期关闭 | 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 末 | | 直营终端 | 1,421 | ...

业绩数据 - 2023年度合并利润表中营业收入金额为34.28亿元[7] - 营业总收入本期为342.79亿美元，上期为330.04亿美元，同比增长3.86%[27] - 净利润本期为3.09亿美元，上期为2.05亿美元，同比增长50.89%[27] - 基本每股收益本期为0.76元/股，上期为0.51元/股，同比增长49.02%[27] - 稀释每股收益本期为0.76元/股，上期为0.51元/股，同比增长49.02%[27] 资产负债 - 期末资产总计532.496640746亿元，上年年末为512.8323175亿元[20] - 期末负债合计78.251203462亿元，上年年末为63.580325841亿元[22] - 期末所有者权益合计45.4245437284亿元，上年年末为44.9251991659亿元[22] - 流动负债合计期末余额为7.89亿美元，上年年末余额为6.62亿美元，同比增长19.18%[26] - 非流动负债合计期末余额为1930.81万美元，上年年末余额为1107.28万美元，同比增长74.37%[26] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计为40.21亿元，上期为39.38亿元[32] - 本期经营活动现金流出小计为31.12亿元，上期为32.63亿元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为9.10亿元，上期为6.75亿元[32] - 本期投资活动现金流入小计为63.04亿元，上期为25.93亿元[32] - 本期投资活动现金流出小计为68.60亿元，上期为30.69亿元[32] 审计事项 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认的真实性、准确性作为关键审计事项[7] - 审计将计提存货跌价作为关键审计事项[7] 注册资本变更 - 2000年公司注册资本为787.55万元，2001年增至1,000.00万元[43] - 2005年张荣明对公司增资1,000.00万元，注册资本变为2,000.00万元[43] - 2006年张荣明等22名自然人对公司增资1,000.00万元，注册资本变为3,000.00万元[44] - 2016年7月公司以未分配利润转增，注册资本由3,000.00万元变为10,000.00万元[44] - 2021年5月公司向社会公众发行人民币普通股4001.00万股，发行后注册资本为400010000.00元[48] 税收情况 - 增值税税率有13%、10%、9%等多个档位[180] - 企业所得税税率有30%、25%、20%等多个档位[182] - 2023年部分子公司享受税收优惠，部分按15%税率执行，部分符合小微企业按20%税率执行[184][185] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为188,774,053.86元，上年年末余额为208,809,879.75元[188] - 单项计提坏账准备期末金额为8,424,022.61元，按组合计提坏账准备期末金额为9,262,604.67元[193] - 本期实际核销的应收账款为1,414,645.04元，重要核销客户为BHG(北京)百货有限公司，核销金额1,235,083.82元[195] 预付款项 - 预付款项期末合计28,911,085.68元，1 - 2年账龄金额681,006.67元，占比2.36%[198] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计7,318,113.31元，占预付款项期末余额合计数的25.30%[199]

中信建投证券股份有限公司 在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高资金利用效率，创 造更多的经济效益，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 （二）现金管理金额 本次现金管理的投资额度为2.8亿元。 （三）资金来源 1、资金来源的一般情况 关于爱慕股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 资金来源为公司闲置募集资金。 2、公司募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），公司首次向社会公开发 ...