债券发行 - 公司于2023年4月11日发行第一期可交债“23创01EB”，规模9.1亿元，期限3年[2] - 公司于2023年6月28日发行第二期可交债“23创02EB”，规模0.9亿元，期限3年[3] 利润分配 - 2024年度以940,859,283股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共派141,128,892.45元[4] - 本次利润分配每股派送现金红利为0.15元/股（含税）[4] - 2024年年度权益分派股权登记日为2025年8月19日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年8月20日[5] 换股价格调整 - “23创01EB”换股价格自2025年8月20日起由13.50元/股调整为13.35元/股[6] - “23创02EB”换股价格自2025年8月20日起由10.69元/股调整为10.54元/股[6]

权益分派方案 - 每股现金红利0.15元，以940,859,283股为基数合计派发现金红利141,128,892.45元（含税）[2][4] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本[4] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.15）元/股[6] 募集资金投资项目延期 - "鸡西分公司三期工程建设项目"延期至2026年8月，"中药材产地加工项目"延期至2026年10月[16][22] - 延期原因包括外部环境影响、政策调整及设备适应性调整需求[22][23][24] - 公司采取加强内部审计、专人跟踪及建立反馈机制等措施保障项目按期完成[25] 全资子公司担保事项 - 为黑医贸提供不超过4亿元连带责任担保，有效期至2025年年度股东会召开之日[29][30] - 截至公告日公司对外担保总额17.91亿元，占最近一期净资产22.96%[37] - 担保事项已通过董事会审议，尚需提交临时股东会批准[30][31] 临时股东会安排 - 会议定于2025年8月28日召开，采用现场与网络投票结合方式[39][40] - 审议议案包括募集资金项目延期及子公司担保事项[40] - 股权登记日为2025年8月26日，登记方式含现场及电子邮件[46][47]

担保事项概述 - 公司拟为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司提供总额不超过人民币4亿元连带责任担保 额度有效期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1][2] - 担保事项已于2025年8月11日经第五届董事会第二十五次会议审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1][2] 被担保方基本情况 - 被担保方为全资子公司 公司持有100%股权 注册资本3.5亿元 主营业务涵盖药品批发、食品及化妆品零售等多元化领域 [4] - 截至2025年3月末（未经审计）资产总额32.29亿元 负债总额24.89亿元 净资产7.40亿元 2024年度经审计净利润2.58亿元 [4] - 被担保方资产负债率达77.07% 但无重大或有事项及失信被执行记录 [4] 担保额度与现有担保情况 - 本次新增担保额度4亿元 此前已为该公司提供担保余额3.45亿元 [1][4] - 公司当前对外担保总额17.91亿元 占最近一期经审计净资产比例22.96% 其中对全资子公司担保15.91亿元（占比20.40%） 对参股子公司担保2亿元（占比2.56%） [5] - 无逾期担保及对控股股东关联方担保情况 [5] 担保协议与风控措施 - 具体担保协议将在股东会审议通过后根据实际贷款需求签订 [5] - 董事会认定担保风险可控 强调对子公司资信状况及经营活动的有效监控 不存在利益输送或资源转移风险 [5]

核心观点 - 公司宣布将"鸡西分公司三期工程建设项目"和"中药材产地加工项目"达到预定可使用状态时间分别延期至2026年8月和2026年10月 [1][6][10] 募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额为人民币12.38亿元，扣除发行费用后净额为12.17亿元 [1] - 发行价格为13.34元/股，共计发行92,803,592股 [1] - 募集资金已于2021年10月到位并设立专户存储 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入8.56亿元，占拟投入总额12.17亿元的70.3% [5] - 2022年8月变更部分募集资金用途，将终止的仿制药研发平台资金转投至鸡西三期工程和中药材产地加工项目 [2] - 2023年9月将多置换的2577万元及利息83,212.40元退回募集资金专户 [3] 项目延期历史 - 鸡西三期项目原定2023年10月完工，2023年9月首次延期至2025年8月 [4][7] - 中药材加工项目原定2023年11月完工，2023年9月延期至2024年10月，2024年9月再次延期至2025年10月 [4][5][6] 本次延期具体原因 - 鸡西三期项目因部分原料药受行业政策及竞品上市影响终止开发，新替代原料药处于报批阶段，预计2026年获批 [8] - 中药材加工项目为适应安徽省最新政策要求，需对生产设备及检测仪器进行适应性调整 [7] - 两个项目均因国家推进中药材规范化种植政策及地方实施细则影响建设进度 [7] 保障措施 - 加强项目进度管理，严格监督项目实施 [9] - 定期检查募集资金使用情况，及时汇报异常情况 [9] - 在保证质量前提下全面推进项目建设 [9] 审议程序 - 2025年8月11日第五届董事会第二十五次会议审议通过延期议案 [10] - 保荐机构认为延期事项履行了必要审批程序，符合监管要求 [10]

募集资金投资项目延期 - 鸡西分公司三期工程建设项目达到预定可使用状态时间由2025年8月调整至2026年8月 [1] - 中药材产地加工项目达到预定可使用状态时间由2025年10月调整至2026年10月 [1] - 项目延期议案获董事会全票通过（同意6票 反对0票 弃权0票） [1] 子公司担保安排 - 董事会同意为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司提供担保 [2] - 担保决策基于子公司经营情况、资信状况及控股关系 认定担保风险可控 [2] - 子公司被评估具有足够债务偿还能力 不存在资源转移或利益输送情形 [2] - 担保议案获董事会全票通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 公司治理安排 - 公司定于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 会议召开议案获董事会全票通过（同意6票 反对0票 弃权0票） [3]

分红方案 - 每股派发现金红利0.15元 以940,859,283股为基数计算 合计派发现金红利141,128,892.45元 [1] - 差异化分红方案 扣除回购专用证券账户股份137,232股 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1] - 除权参考价格计算公式为(前收盘价格-0.15)元/股 因流通股份变动比例为0 [2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年8月19日 除权除息日和现金红利发放日为2025年8月20日 [1][2] 分配实施方式 - 通过中国结算上海分公司资金清算系统向无限售条件流通股股东派发红利 [2] - 未办理指定交易股东的红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] 税收政策 - 个人持股超过1年免征个人所得税 实际每股派发0.15元 [3] - 个人持股1年以内暂不扣税 转让时按持股期限补缴 1个月内税负20% 1个月至1年税负10% [3][4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股实际派发0.135元 [4] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税 [5] 股东咨询 - 联系部门为董事会办公室 联系电话0451-86911969 [5]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 [1] - 会议召开时间为2025年8月28日14点00分 地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] 投票安排 - 网络投票时间为2025年8月28日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 公司使用"一键通"智能短信服务向股权登记日股东主动推送参会邀请和议案信息 [3][4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 持有多个账户的股东按账户类别合并计算表决权 [4] 参会登记要求 - 股权登记日为2025年8月20日 A股股东需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 [5][6] - 现场登记时间为2025年8月26日9:00-11:00及14:00-16:00 地点为哈尔滨公司地址 [6] - 异地股东可通过电子邮件方式登记 需在2025年8月26日16:00前发送材料至公司邮箱 [7] 会议联系信息 - 会议联系电话为(0451)86811969 联系人为韩笑 邮箱为zbddsh@zbdzy.com [7] - 通讯地址为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号董事会办公室 会期半天 股东自理交通食宿费用 [8]

公司治理与资本运作 - 珍宝岛第五届董事会第二十五次会议于8月11日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - 同时通过其他多项议案但未披露具体内容[2]

公司募集资金投资项目延期 - 珍宝岛召开第五届董事会第二十五次会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [2] - 鸡西分公司三期工程建设项目达到预定可使用状态时间延期至2026年8月 [2] - 中药材产地加工项目达到预定可使用状态时间延期至2026年10月 [2] - 项目延期基于2020年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况 [2]

公司分红方案 - 2024年度A股每股现金红利0.15元（含税）[2] - 股权登记日为2025年8月19日[2] - 除权（息）日及现金红利发放日均为2025年8月20日[2]