市场扩张和并购 - 2022年11月10日深圳九颂4000万元受让快美妆科技8.8712%股权[3] - 2022年6月吴某某1320万元从平潭尚见受让快美妆科技股权[3] 业绩总结 - 2022年公司累计收到计入当期损益的政府补助1674.59万元[4] - 2022年与收益相关政府补助1525.25万元，占2021年净利润绝对值24.18%[4] 其他新策略 - 上交所对天创时尚及相关责任人予以监管警示，需提交整改报告[5]

董事会会议 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年11月7日召开，7名董事全出席[2] 转股价格决策 - 本次不向下修正“天创转债”转股价格，特定期间触发亦不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2025年5月7日重新起算[3] 其他议案 - 拟聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 三项议案表决均全票通过[4][5][6] 公告信息 - 公告于2024年11月8日发布[8]

审计机构变更 - 公司拟聘任华兴所为2024年度审计机构，原聘任为普华永道中天[3] - 2024年11月相关会议通过变更议案，尚需股东大会审议[20][21][22][24] 华兴所情况 - 截至2023年底，有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告173人[5] - 2023年业务收入44676.50万元，审计收入42951.70万元，证券收入24547.76万元[5] - 2023年为82家上市公司提供审计服务，收费10395.46万元，同行业A股客户64家[5] - 截至2023年底，购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未提职业风险基金[6] - 近三年因执业行为受监管措施3次，11名从业人员受相关措施多次[8] 普华永道中天情况 - 2009 - 2023年为公司提供审计及鉴证服务14年，对2023财报无法表示意见[16]

债券发行 - 2020年6月24日发行6亿元可转换公司债券600万张[3] - 债券期限为2020年6月24日至2026年6月23日[3] - 初始转股价格为12.64元/股，最新为12.29元/股[3] 回售与注销 - 2024年8月12 - 16日“天创转债”有效申报回售5.32775亿元[4] - 2024年8月21日注销“天创转债”5.32775亿元[4] 转股价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五日低于转股价格80%，董事会有权修正[5] - 2024年11月7日股价触发修正条款，董事会决定不修正[6][7] - 2024年11月7日至2025年5月6日再触发也不修正[7] - 2025年5月7日起重新计算触发条件[7]

公司信息 - 公司为天创时尚股份有限公司，证券代码603608，债券代码113589[1] 会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2024年11月7日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 会议通过变更会计师事务所议案，拟聘华兴为2024年审计机构[3] - 议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 2022年公司累计收到计入当期损益的政府补助1674.59万元[2] - 2022年与收益相关的政府补助1525.25万元，占2021年度经审计净利润绝对值的24.18%[2] 各项补助详情 - 2022年1 - 9月天津京津电子商务产业园发放企业扶持资金652.71万元，占比10.35%[2] - 2022年4月新疆喀什经开区兵团分区发扶持资金73.83万元，占比1.17%[2] - 2022年12月广州南沙区财政局发创新平台奖励200万元，占比3.17%[2] - 2022年11月广州南沙区财政局发质量强区奖励100万元，占比1.59%[2] - 2022年3 - 11月广东社保局发补助及补贴181.72万元，占比2.88%[2] - 2022年1 - 12月国税局发税收优惠等204.83万元，占比3.25%[2] - 2022年1 - 9月广州南沙区人社局发补贴等82.25万元，占比1.30%[2] - 2022年3 - 12月广州市场监管局等发小额补助29.91万元，占比0.47%[5]

市场扩张和并购 - 2022年11月10日深圳九颂4000万元受让快美妆科技8.8712%股权[1] - 2022年6月吴某某1320万元受让快美妆科技股权[1] 业绩总结 - 2022年公司累计收到政府补助1674.59万元[2] - 2022年与收益相关政府补助1525.25万元，占2021净利润绝对值24.18%[2] 其他新策略 - 广东证监局要求李林等3人2024年11月15日下午2时30分接受监管谈话[2][4]

业绩总结 - 公司2022年累计收到计入当期损益的政府补助1674.59万元[1] - 公司2022年与收益相关的政府补助为1525.25万元[1] - 公司2022年与收益相关政府补助占2021年净利润绝对值24.18%[1] 监管要求 - 公司需60日内向广东证监局报整改报告并抄报上交所[2] - 不服监管措施可60日申请复议或6个月内起诉[2]

监管相关 - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示[3][4] - 2024年4月30日和5月17日，公司收到上交所问询函，并分别于5月17日和6月12日回复及披露[5] - 2024年4月30日，公司收到广东证监局责令改正决定，6月27日报送整改报告，9月23日报送整改进展报告[6] - 2024年10月30日，公司收到广东证监局责令改正及监管谈话决定，将按要求报送整改报告及接受谈话[7] 股权交易 - 2024年4月23日，深圳九颂确认涉事股权交易无效，4月24日收到全额退款，7月25日完成工商变更登记[7][8] - 天创时尚收购快美妆科技股权属关联交易未履行审议程序，已撤销交易收回9699.03万元股权交易款，完成标的股权变更手续[17] 资金往来 - 2024年9月2日，公司子公司收到深圳九颂分配款96,990,300.00元，9月3日深圳九颂进入清算期[9] - 深圳九颂于2024年9月3日清算，9699.03万元投资本金转回天创时尚子公司账户[17] 制度建设 - 2024年4月30日前，公司完成2023年度、2022年度关联交易及内控情况内部自查，未发现未识别关联交易[10] - 2024年5月20日，公司审议通过《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》[12] 合规管理 - 公司组织人员学习法律法规，加强内控合规管理及信息披露[14] - 公司聘请华兴所对2023年度关联方交易及相关内部控制有效性进行专项核查，未发现应披露未披露关联方及交易、其他内控缺陷和制度未有效执行情形[16] - 公司展开内部自查并聘请第三方评估关联交易，未发现其他未识别、未披露关联交易[18] 人员处罚 - 2024年9月20日，公司决定扣除董事长李林等相关责任人2024年年终绩效奖金[15] - 公司薪酬与考核委员会通过对2023年年报非标意见所涉事项相关责任人问责议案并处罚相关人员[18] 资产估值 - 2024年8月末公司聘请评估机构对“其他非流动金融资产”公允价值补充估值，2023年12月31日公允价值为3401.46万元，与年末确认值无重大差异[18]

委托理财情况 - 公司及子公司可使用最高4亿元闲置自有资金进行阶段性委托理财[2] - 本次委托理财本金为1.5亿元[4] - 本次委托理财预计总收益48.78万元[8] - 截至公告披露日，公司委托理财余额25200万元，占最近一期期末归母净资产22.31%[38] - 公司委托理财受托方为上海浦东发展银行和兴业银行，均为上市金融机构且无关联关系[36] - 目前已使用的理财额度为25,200，尚未使用的理财额度为14,800，总理财额度为40,000[45] 各银行产品详情 - 浦发银行产品本金2000万元，预期年化收益率1.1%-2.67%，预计收益2.38万元[7] - 兴业银行多笔产品本金分别为1000万、500万、2500万、2000万等，预期年化收益率1.3%-2.5%，有不同预计收益[7][8] - 公司购买两款兴业银行结构性存款产品，本金分别为2000万和3000万，收益率1.3%-2.28%[28][32] 产品时间信息 - 产品起息日主要为2024年10月8日、10月12日、10月15日、11月1日[15][18][20][23][26][28][32] - 产品到期日主要为2024年12月26日、12月28日[15][18][20][23][26][28][32] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额1741797103元，负债总额587603992元，归母净资产1129606682元，货币资金197069468元[38] - 2023年资产总额2124011635元，负债总额802969239元，归母净资产1296713082元，货币资金563184323元[38] - 2024年1 - 9月营业收入800667195元，2023年度营业收入1273602206元[38] 审议情况 - 2024年1月19日董事会以7票赞成审议通过委托理财议案[41] - 2024年1月19日监事会以3票赞成审议通过委托理财议案[42] 最近12个月理财情况 - 最近十二个月理财产品实际收回本金合计102,700，实际收益361.56，实际投入金额77,500，尚未收回本金金额25,200[45] - 最近12个月内单日最高投入金额为37,500，占最近一年净资产的28.39%[45] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的12.88%[45]