理财决策 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 委托理财期限自董事会审议通过日起一年内有效[5] - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过该议案[14] 理财安排 - 理财品种为不超1年的结构性存款、大额存单等[6] - 发行机构为商业银行、证券公司等金融机构[6] 操作监督 - 由财务部申请，董事长决策，财务部具体操作[8] - 监事会可监督检查，发现违规可提议停投[12] 风险提示 - 投资实际收益不可预期，受市场波动影响[10] - 资金买短期低风险产品，财务部跟踪控制风险[11]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易议案获董事会通过[4] - 本次日常关联交易预计金额上限1028万元[4] - 前次向广东金洁买水电预计100万，实际162.75万[6] - 前次接受上海剧星劳务预计0元，实际25.41万[6] - 前次向深圳鹏程销售产品预计2万，实际6.7万[6] - 前次承租广东金洁房屋预计150万，实际172.34万[6] - 本次向广东金洁买水电预计160万，占比100%[7] - 本次接受上海剧星劳务预计500万，占比97.09%[7] - 本次向深圳鹏程销售产品预计8万，占比34.78%[7] - 本次承租广东金洁房屋预计180万，占比54.55%[7] 公司信息 - 汕头市昊骅投资注册资本2147.48万元[12] - 深圳鹏爱医院投资注册资本50000万元[14][16] - 深圳鹏程医院注册资本8500万元[17][18] - 上海鹏爱医美门诊部注册资本300万元[18][19][20] - 深圳鹏爱秀琪医美医院注册资本1200万元[20][21] - 深圳鹏爱医美医院注册资本13000万元[21][22] - 上海剧星传媒注册资本10015.3746万元[23][25] 交易影响 - 关联交易按正常商业条款定价[30] - 关联交易可降低运营和采购成本[31] - 2025年度日常关联交易不损害公司及股东利益[32] 报备文件 - 报备文件含第五届董事会第二次会议决议[33] - 报备文件含第五届独立董事第一次专门会议决议[33]

关于拉芳家化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：拉芳家化股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 拉芳家化股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2025]24012750046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 签可 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 59号中 | 十 圈 R 应 6 - 会计师事务所(特殊普通个 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 为了更好地理解拉芳家化2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,后附的汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为拉芳家化披露2024年度报告时使用,不得用作任何其 他目的。 附件一:拉芳家化股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 关于拉芳家化股份有限公司 非经营性资 ...

报告披露 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度报告等相关事项公告[4] 说明会安排 - 拟于2025年6月3日16:00 - 17:00举行业绩暨现金分红说明会[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] 投资者参与 - 2025年5月26日至29日16:00前可提问[6] - 2025年6月3日16:00 - 17:00可在线参与说明会[8] 说明会信息 - 董事长兼总经理吴桂谦等出席[7] - 联系部门为证券法务部，有联系电话和邮箱[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[3] - 自2024年1月1日起执行多项规定，对财报无影响[5][6][7] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[8] - 本次变更对2024年财务等无重大影响，不损公司及股东利益[9]

拉芳家化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告（格式指引）》等相关法律、法规的规定，拉芳家化股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行全面核 查，现将具体情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]235 号"文《关于核准拉芳家化股份有限 公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人 民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 019 拉芳家化股份有限公司 关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"拉芳家化"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 五届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，资金使用额度不超过人民币 30,000 万元，上述资金在额度内可以滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]235 号"文《关于核准拉芳家化股份有限公 司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人民币 801,804,000. ...

合规情况 - 2023年度和2024年半年度利润分配方案符合规定[8] - 2024年度无对外担保情况[10] - 2024年度无控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 募集资金使用与安排符合规定[7] - 2024年度日常关联交易通过决策程序[9] - 第三期股票期权激励计划实施符合规定[13] 制度建设 - 公司建立完善内部控制制度且执行良好[11] 未来展望 - 2025年监事会增强风险防范意识，优化监督检查职能[14] - 2025年监事会成员加强学习，提高业务素质和履职能力[14] 会议情况 - 2024年公司第四届监事会召开5次会议[2]

广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为拉芳家化股份有限 公司（以下简称"拉芳家化"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件要 求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]235 号"文《关于核准拉芳家化股份有限 公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人 民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 ...

业绩总结 - 公司公开发行4360万股A股，每股发行价18.39元，募集资金总额8.01804亿元，实际到账7.603779492亿元[5] - 截至2024年12月31日，承销费等费用4142.60508万元，置换预先投入1.6908268402亿元，营销网络建设项目节余1.077914亿元补充流动资金，直接投入募投项目2.4270700457亿元[7] - 截至2024年12月31日，理财收益及利息收入扣除手续费净额1.0438894415亿元，募集资金专用账户期末余额3.3577763944亿元[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买理财产品余额为0元，累计投资收益2994.505004万元，2024年收益50.958904万元[27] 募投项目情况 - 2019年3月12日，“建设研发中心项目”实施地点由上海嘉定区变更至汕头市龙湖区[12] - 公司多次延长“建设研发中心项目”“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”“营销网络建设项目”等达到预定可使用状态或建设完成日期[13][14][15][17][18] - 公司决定暂缓实施“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”和“营销网络建设项目”[15][16] - 2024年度公司未发生募投项目变更实施主体和使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[19][22] 资金使用与投向 - 截至2017年6月30日，公司以自筹资金先行投入营销网络建设项目169,082,684.02元，并于2017年9月6日完成置换[20][21] - 营销网络建设项目终止后，节余10779.14万元募集资金永久补充流动资金[28][33] - 汕头生产基地项目计划投资41874.42万元，拟用日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目募集资金14551.83万元及其孳息，差额用营销网络建设项目资金补足[31] - 2022年终止汕头生产基地建设项目，未使用部分资金用于建设其他项目，剩余16289.03万元暂不决定投向[32] - 2023年将日化产品生产基地智能化改造等项目未使用资金及原汕头生产基地项目变更后未明确投向资金共41157.18万元及其孳息用于建设日化产品产供研一体化产业基地建设项目[34] - 日化产品产供研一体化产业基地建设项目已累计投入6143.80万元用于土地相关事项，拟继续投入46336.88万元[34] 理财产品 - 2017 - 2022年公司多次审议通过使用不超过32,000万元闲置募集资金购买理财产品的议案[23][24][25] - 公司拟使用不超3.2亿元闲置募集资金购买理财产品，有效期一年可滚动使用，单项产品期限不超12个月[26][29] 项目投入数据 - 营销网络建设项目拟投入募集资金69561.83万元，实际累计投入16908.41万元，投资进度61.07%，项目已终止[45] - 个护产品（花露水）建设项目拟投入募集资金9990.64万元[45] - 日化产品生产基地智能化改造项目拟投入募集资金9876.41万元[45] - 支付土地购置具体用途待确定的项目拟投入募集资金5718.34万元[45]