合规情况 - 公司董监高履职合规，治理机制有效[5] - 信息披露制度合规，公告内容完整[6] - 资产完整，业务等独立，无关联方违规占资[7] - 募集资金存放专户，使用合规[8] - 无对外担保，关联交易和对外投资无重大违规[9] 经营情况 - 主要业务经营模式未变，盈利能力稳定[10] 其他 - 现场检查时间为2023年12月11 - 13日[2] - 保荐机构提请合理安排资金，控制风险[12] - 公司无需向监管部门报告事项[13] - 公司积极配合保荐机构检查[14]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日披露了《关于控股股东部分股份质押延期的公告》（公告编号：2023-048）， 上述公告披露后，公司对公告内容进行了复核，由于工作人员工作失误，对公 告标题录入错误，现将有关内容更正公告如下： 原公告标题： 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董 事 会 2023年11月28日 证 《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于控股股东部分股份质押及部分股份 解除质押的公告》 更正为： 《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期的公告》 除以上更正内容外，公司《关于控股股东部分股份质押延期的公告》其他内 容不变。 公司董事会对由此给投资者阅读 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-048 | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示: 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 烟台翔宇投资有限公司（以下简称"翔宇投资"）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.50%，其中被质押的股份累计 58,651,500 股，占其持有公司股份总数的 39.97%，占公司总股本的 7.00%。 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持 有公司股票 500,458,517 股，占公司总股本的 59.70%。本次股东部 分股票解除质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人 所持公司股票中已质押的股份总数为 58,651,500 股，占其所持股份 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示: 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 烟台翔宇投资有限公司（以下简称"翔宇投资"）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.50%，本次股票解除质押办理完 成后，其中被质押的股份累计 58,651,500 股，占其持有公司股份总数 的 39.97%，占公司总股本的 7.00%。 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持 有公司股票 500,458,517 股，占公司总股本的 59.70%。本次股东部 分股票解除质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人 所持公司股票中已质押的股份总数为 58,651,500 股，占其所持股份 比例为 11.72 ...

股权结构 - 控股股东翔宇投资持股146,741,743股，占总股本17.50%[3] - 控股股东等合计持股500,458,517股，占总股本59.70%[3] - 宋飞、FENG XIAO HONG、SONG YU XUAN分别持股1.35%、23.34%、17.50%[5][6] 股份质押 - 本次翔宇投资质押9,490,000股，占其所持6.47%，总股本1.13%[4] - 截至披露日，翔宇投资累计质押69,731,500股，占其所持47.52%，总股本8.32%[3][5][6] - 控股股东等已质押股份总数69,731,500股，占其所持13.93%，总股本8.32%[3] 质押信息 - 本次质押2023年10月30日开始，2024年10月30日到期[4] - 质押融资用于补充经营性流动资金[4]

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为16.11亿元，同比增长10.83%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，同比增长31.99%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元，同比增长30.92%[7] - 公司2023年前三季度营业收入为16.11亿元，同比增长10.8%[15] - 公司2023年前三季度净利润为21.21亿元，同比增长31.9%[15] - 公司2023年前三季度研发费用为7.78亿元，同比增长12.1%[15] - 公司2023年前三季度财务费用为2.81亿元，同比增加134.1%[15] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,475.88万元，同比下降114.50%[8] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.46亿元[17] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.58亿元[17] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.62亿元[17] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为1.04亿元[17] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为13.74亿元[18] - 公司2023年前三季度投资支付的现金为12.41亿元[18] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为4.50亿元[18] - 公司2023年前三季度偿还债务支付的现金为3.94亿元[18] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.02亿元[18] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.99亿元[18] 财务指标 - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，同比增长31.58%[6] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为6.55%，同比增加1.01个百分点[5] 资产负债情况 - 公司应收款项融资较上年度末增加121.43%，主要系收到的票据增加所致[9] - 公司短期借款较上年度末增加41.54%，主要系银行借款增加所致[9] - 公司应付票据较上年度末增加135.25%，主要系采购增加导致应付票据增加[9] - 公司预计负债较上年度末增加78.22%，主要系收入增加导致预计负债增加[10] - 公司2023年9月30日货币资金为5.91亿元，较2022年12月31日增加7.1%[12] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为3.73亿元，较2022年12月31日减少29.9%[12] - 公司2023年9月30日应收账款为6.98亿元，较2022年12月31日增加19.5%[12] - 公司2023年9月30日存货为9.75亿元，较2022年12月31日增加12.7%[12] - 公司2023年9月30日短期借款为5.10亿元，较2022年12月31日增加41.5%[12] - 公司2023年9月30日应付票据为3.58亿元，较2022年12月31日增加135.3%[12]

独立董事：陈正利、唐云、吴任东 一、关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、 信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集 资金等额置换的议案 公司及其全资子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票 （含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金 及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于 提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；其决策程序符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。 因此，我们同意该议案。 烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第十三次会议；会议 通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到 监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1 以监事会决议的形式提出的对 2023 年第三季度报告的书面审核意见如 下： 1.2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公 司内部管理制 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、审议通过《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、 信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额 置换的议案》； 同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投 1 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外 汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生 证券"或"保荐机构"）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"艾迪 精密"或"公司"）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪精 密使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 三、使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含 背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的具体操作流程 为提高公司及全资子公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化 募投项目款项支付方式，公司及全资子公司拟在募投项目实施期间，根 ...