股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超20元/股，期限2024.1.19 - 2025.1.18[2] 回购进展 - 2024年2月累计回购349.12万股，占总股本0.42%，支付4700.92万元[3] - 截至2月29日累计回购500.13万股，占总股本0.60%，支付6780.93万元[4] 价格情况 - 2月成交最高13.80元/股，最低13.30元/股[3] - 累计购买最高价14.19元/股、最低价13.30元/股[4]

| | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | | --- | --- | --- | --- | | 证 | | | 公告编号：2024-007 | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股 计划或股权激励，本次回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购期限自公司董 事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月，即 2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日及 1 月 22 日在指定信息披露媒体上披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002） 及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- ...

一、本次股份质押基本情况 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-006 | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示: 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 烟台翔宇投资有限公司（以下简称"翔宇投资"）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.50%，其中被质押的股份累计 48,751,500 股，占其持有公司股份总数的 33.22%，占公司总股本的 5.82%。 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持 有公司股票 500,458,517 股，占公司总股本的 59.70%。本次股东部 分股票质押延期办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人 所持公司股票中已质押的股份总数为 48,751,500 股，占 ...

| | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | --- | | 证 | | | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 1 / 2 公告编号：2024-005 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次实施股份回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月，即 2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日 ...

公司决策 - 2024年1月19日公司会议审议通过回购股份方案[2] 股本数据 - 2024年1月19日公司总股本为838,335,003股[3] 股东信息 - FENG XIAO HONG持股195,632,833股，持股比例23.34%[2] - SONG YU XUAN持股146,741,743股，持股比例17.50%[2] - 烟台翔宇投资有限公司持股146,741,743股，持股比例17.50%[2] - 温雷持股37,659,417股，持股比例4.49%[2] - 烟台浩银投资中心（有限合伙）持股36,243,528股，持股比例4.32%[2] - 中融（香港）投資有限公司持股17,119,071股，持股比例2.04%[2] - 烟台君平投资有限公司持股13,205,284股，持股比例1.58%[2] - 宋飞持股11,342,198股，持股比例1.35%[2]

回购方案 - 拟回购资金总额5000 - 10000万元[3] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[3] - 回购价格不超过20元/股，不高于前30交易日均价150%[3] - 拟回购股份250 - 500万股，占总股本0.30 - 0.60%[9] - 回购用于员工持股或股权激励，3年未用毕注销[3] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产581957.50万元[11] - 归属于上市公司股东净资产326243.48万元[11] - 流动资产300827.22万元[11] - 资产负债率为43.94%[12] - 回购上限10000万元分别占上述财务数据1.72%、3.07%、3.32%[12] 其他信息 - 2024年1月19日董事会通过回购方案[5] - 预计回购后限售股上限5000000股（占比0.60%），下限2500000股（占比0.30%）[10] - 董监高等决议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[13] - 截至目前未来3 - 6个月无减持计划[14] - 回购股份3年内完成转让，未转让部分注销[15] - 注销股份将履行通知债权人等程序[16] - 董事会授权董事长办理回购事宜[17] - 回购存在股价超上限、资金未到位等风险[18] - 员工持股或股权激励存在无法授出和被注销风险[19] - 遇监管新规需调整回购条款[19] - 已披露2024年1月19日前十股东和前十无限售股东持股情况[20] - 已开立回购专用证券账户，实施将及时披露信息[20]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元、不超过10000万元[3][9] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内[3][8] - 回购价格不超过20元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[3][10] - 拟回购股份数量为250 - 500万股，占公司总股本的比例为0.30 - 0.60%[9] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产581957.50万元，净资产326243.48万元，流动资产300827.22万元[11] - 按回购资金总额上限10000万元测算，分别占上述财务数据的1.72%、3.07%、3.32%[12] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为43.94%[12] 其他要点 - 本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励[3][7][8][9][10][12] - 公司董监高、控股股东等在回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间暂无增减持计划[13] - 本次回购股份将在披露回购结果公告后3年内完成转让，未转让部分将注销[15] - 董事会授权董事长办理回购相关事宜[17] - 存在股票价格超上限、资金未到位等致回购无法实施的风险[18]

可转债情况 - 2022年4月15日发行100,000万元可转换公司债券，期限6年[5] - 截至2023年12月31日，累计37,000元“艾迪转债”转股，形成1,541股，占比0.0002%[4] - 截至2023年12月31日，未转股可转债金额999,963,000元，占发行总量99.9963%[4] 转股价格调整 - 2022年6月8日“艾迪转债”转股价格调为23.84元/股[6] - 2023年6月5日“艾迪转债”转股价格调为23.74元/股[7] 限制性股票回购 - 2022年6月28日回购注销1,392,244股限制性股票，回购价26.16元/股[6] - 2023年6月27日回购注销183.2796万股限制性股票，回购价25.94元/股[7] 股本情况 - 2023年9 - 12月，无限售条件流通股和总股本均为838,335,003股[9]

股东持股 - 控股股东翔宇投资持股146,741,743股，占总股本17.50%[3] - 控股股东等合计持股500,458,517股，占总股本59.70%[3] - 宋飞持股11,342,198股，占比1.35%[7] - FENG XIAO HONG持股195,632,833股，占比23.34%[7] - SONG YU XUAN持股146,741,743股，占比17.50%[7] 股份质押 - 翔宇投资本次解除质押9,900,000股，占其所持6.75%，总股本1.18%[5] - 解除后翔宇投资累计质押48,751,500股，占其持股33.22%，总股本5.82%[3] - 控股股东等已质押48,751,500股，占所持9.47%，总股本5.82%[3] 其他信息 - 翔宇投资解质时间为2023年12月19日[5] - 解除质押股份无后续质押计划[5]

合规情况 - 公司董监高履职合规，治理机制有效[5] - 信息披露制度合规，公告内容完整[6] - 资产完整，业务等独立，无关联方违规占资[7] - 募集资金存放专户，使用合规[8] - 无对外担保，关联交易和对外投资无重大违规[9] 经营情况 - 主要业务经营模式未变，盈利能力稳定[10] 其他 - 现场检查时间为2023年12月11 - 13日[2] - 保荐机构提请合理安排资金，控制风险[12] - 公司无需向监管部门报告事项[13] - 公司积极配合保荐机构检查[14]