财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为23.54亿元，同比增长38.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长31.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比增长146.97%[5] - 基本每股收益为0.75元，同比增长31.58%[5] - 加权平均净资产收益率为2.98%，较上年同期增加0.62个百分点[5] - 公司的主营业务成本随着营业收入增长，销售费用增加主要是因为拓展销售渠道和增加市场推广费用[8] - 公司的财务费用下降主要是因为收到利息及汇兑损失减少[8] - 公司2024年第一季度公司营业总成本为2,237,060,396.48元，较去年同期增长39.0%[16] - 2024年第一季度公司销售费用为315,386,067.79元，较去年同期增长91.7%[16] - 2024年第一季度公司研发费用为46,619,936.98元，较去年同期略微下降1.9%[16] - 2024年第一季度公司净利润为113,953,902.57元，较去年同期增长37.9%[17] 股东情况 - 前十名股东中，王江林持股数量最多，为8265.79万股，持股比例为59.44%[9] - 公司前十名股东中，股东饶洪旭持有100万股，股东周珮武持有945,220股[10] 公司资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为5,795,482,215.52元，较上一期有所增长[13] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为4,335,249,089.06元，较上一期有所增长[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为4,358,294,469.94元，较上一期略有下降[15] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为2,470,635,524.21元，较去年同期增长34.3%[19] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为2,312,291,551.91元，较去年同期增长30.1%[19] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为28,071,378.75元，较去年同期增长1853.3%[20] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为116,562,052.59元，较去年同期减少75.1%[20] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为581,103,257.57元，较去年同期减少42.6%[20] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为488,268,050.46元，较去年同期增长12.0%[20]

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-018 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监 事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 2023 年度，充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体 股东的长远利益，公司董事会 ...

目 录 | | | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—7 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料……… | 第 | 5 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件 ……………………… 第 | | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4548 号 恒林家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒林 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

业绩总结 - 2023年所有关联方累计发生金额（不含利息）268364.89，资金利息1618.86，偿还金额261065.51[11] 关联公司资金情况 - 安吉恒宜家具有限公司2023年期初余额172.27万元，累计发生15773.37万元，偿还15880.00万元，期末余额65.64万元[10] - 安吉恒友科技有限公司2023年期初余额77.80万元，累计发生45598.12万元，偿还45595.00万元，期末余额80.92万元[10] - 广德恒林家居有限公司2023年期初余额9852.81万元，累计发生2435.82万元，偿还2580.80万元，期末余额99707.83万元[10] - 湖州恒鑫金属制品有限公司2023年期初余额4.14万元，累计发生20568.80万元，偿还20568.80万元，期末余额4.14万元[10] - Nouhaus Tnc.2023年期初余额30.02万元，累计发生0.01万元，偿还30.03万元[10] - Riverforest Holdings Inc.2023年期初余额9.79万元，累计发生0.37万元，偿还0.30万元，期末余额9.86万元[10] - 锐德海绵（浙江）有限公司2023年期初余额1263.40万元，累计发生7115.05万元，利息43.83万元，偿还7149.63万元，期末余额1272.65万元[10] - MIDE INTERNATIONAL LIMITED2023年期初余额7691.73万元，累计发生484.98万元，利息36.78万元，偿还8213.49万元[10] - 安徽信诺家具有限公司2023年期初余额3826.42万元，累计发生37852.84万元，利息138.06万元，偿还40993.68万元，期末余额823.64万元[10] - 太仓吉盟商业设备有限公司2023年期初余额960.77，累计发生（不含利息）1796.23，利息67.35，偿还529.00，期末余额2295.35[11] - 恒林(杭州)电子商务有限公司2023年期初余额1529.70，累计发生（不含利息）1185.00，偿还119.70，期末余额2595.00[11] - 东莞厨博士家居有限公司2023年期初余额7000.00，累计发生（不含利息）48405.00，利息330.75，偿还48735.75，期末余额7000.00[11] - 浙江恒健家居有限公司2023年累计发生（不含利息）17500.00，利息41.96，偿还13002.42，期末余额4539.54[11] 审计相关 - 审计恒林股份公司2023年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 存在恒林家居股份有限公司2023年非经营性资金专项审计报告[16][18]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前三天通知全体委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于十年[14] 支持与职责 - 人力资源部门提供专业支持，董事会办公室提供综合服务[4][5] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[8] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[8]

审计委员会情况 - 恒林家居第六届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年度审计委员会召开5次会议[2] 会议审议成果 - 2023年4月24日会议审议通过6项议案[2] - 2023年4月27日会议审议通过《公司2023年第一季度报告》[2] - 2023年8月22日会议审议通过3项议案[2] - 2023年8月28日会议审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》[4] - 2023年10月27日会议审议通过《公司2023年第三季度报告》[4] 审计机构相关 - 公司继续聘请天健作为2023年度财务与内控审计机构[6] 财务与内控情况 - 2023年度公司财务报告公允反映财务状况等情况[12] - 公司内部控制未发现待整改重大和重要缺陷[14]

资产组与商誉 - 安徽信诺家具有限公司资产组账面金额141,434,624.33元，分摊商誉原值25,418,872.47元[7] - 河南闪耀钻石有限公司资产组账面金额85,489,582.36元，分摊商誉原值17,630,703.29元[7] - 东莞厨博士家居有限公司资产组账面金额610,293,096.73元，分摊商誉原值165,847,561.34元[8] - 浙江永裕家居股份有限公司资产组账面金额1,627,716,449.04元，分摊商誉原值294,944,959.50元[8] 商誉账面价值 - 安徽信诺家具有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值12,963,624.96元[15] - 河南闪耀钻石有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值12,694,106.37元[15] - 东莞厨博士家居有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值165,847,561.34元[15] - 浙江永裕家居股份有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值279,385,728.05元[15] 资产组公允价值 - 安徽信诺家具有限公司资产组公允价值14,752.73万元，净额14,582.08万元[17] 业绩预测 - 安徽信诺家具2024 - 2028年预测期营收增长率10.33%、2.00%等[19] - 河南闪耀钻石2024 - 2028年预测期营收增长率175.27%、6.22%等[19] - 东莞厨博士家居2024 - 2028年预测期营收增长率8.06%、9.86%等[19] - 浙江永裕家居2024 - 2028年预测期营收增长率4.31%、3.00%等[20] 商誉减值 - 东莞厨博士家居有限公司资产组商誉出现减值损失[4] - 东莞厨博士家居商誉减值准备86,893,096.73元，损失86,893,096.73元[27]

担保情况 - 公司拟为13家子公司提供不超122,090万元担保，较上年减46,500万元[3][5] - 截至2024年3月31日，公司及子公司对外担保余额82,427万元，占2023年末净资产24.25%（不含本次）[3][18] - 资产负债率70%以下子公司预计担保62,500万元，占2023年末净资产18.39%[9] - 资产负债率70%（含）以上子公司预计担保59,590万元，占2023年末净资产17.53%[9] 子公司情况 - 锐德海绵（浙江）有限公司截至2024年3月31日资产负债率47.00%[23] - 越南永裕地板有限公司截至2024年3月31日资产负债率57.18%[23] - 东莞厨博士家居有限公司截至2024年3月31日资产负债率61.84%[24] - 安徽信诺家具有限公司截至2024年3月31日资产负债率61.97%[25] - 安吉恒友科技有限公司截至2024年3月31日资产负债率67.55%[25] - Heng Ruy AG截至2024年3月31日资产负债率83.51%[25] - 南京恒宁家居有限公司截至2024年3月31日资产负债率81.84%[26] - 越南恒林家居有限责任公司截至2024年3月31日资产负债率81.68%[26] - Efulfill,INC截至2024年3月31日资产负债率96.65%[27] - 浙江恒健家居有限公司截至2024年3月31日资产负债率95.03%[27] 流程相关 - 2024年4月25日董事会审议通过担保议案，需股东大会批准[5][16] - 担保有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[7]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[3] - 天健从业人员近三年因执业行为受罚共涉及50人[3] 审计相关 - 2023年年报审计项目合伙人施其林1996年成为注册会计师[4] - 天健2023年就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询[8] - 天健2023年年度审计对公司所有重大会计审计事项达成一致意见[9] 风险保障 - 上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[16] - 天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任[16] 其他 - 天健完成公司2023年年度审计工作[18] - 恒林家居股份有限公司日期为2024年4月25日[19]

根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要 求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事秦宝荣先生、徐放女士未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存 在影响其独立性的情形。 恒林家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 恒林家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...