证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-122 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 因云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销《2022年 股票期权与限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划》部分限制性 股票数量占公司总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后， "恩捷转债"转股价格不变，仍为32.01元/股 派送现金股利：P1=P0－D 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股 率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-122 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载 明转股价格调整日、调整 ...

核心观点 - 公司2025年第一季度报告未经审计，主要财务数据和财务指标未发生重大变动 [3][4] - 公司与LG Energy Solution签订供应协议，预计2025-2027年采购35.5亿平方米锂电池隔离膜 [5] - 公司与北京卫蓝新能源签订采购框架协议，预计2025-2030年采购不少于3亿平方米电解质隔膜及100吨电解质 [5] - 公司可转债"恩捷转债"转股价格下调至32.01元/股，并完成利息兑付 [6] - 公司完成部分股票期权注销和限制性股票回购注销，涉及14,877份股票期权和1,707,079股限制性股票 [7][8] 主要财务数据 - 第一季度报告未经审计，未提及具体财务数据变动 [3][9] - 非经常性损益项目主要为个税手续费返还 [3] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况的具体数据 [5] 其他重要事项 - 公司与LGES签订供应协议，预计2025-2027年采购35.5亿平方米锂电池隔离膜 [5] - 公司与北京卫蓝新能源签订采购框架协议，预计2025-2030年采购不少于3亿平方米电解质隔膜及100吨电解质 [5] - "恩捷转债"转股价格下调至32.01元/股，并完成利息兑付 [6] - 公司完成部分股票期权和限制性股票回购注销 [7][8] 董事会及监事会决议 - 董事会审议通过2025年第一季度报告 [12][13] - 监事会审议通过2025年第一季度报告，认为报告内容真实准确 [18][19] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月6日召开一季度业绩说明会，董事长、总经理等高管出席 [21][22] - 投资者可通过全景网或公司邮箱提问，问题征集截止时间为2025年5月6日下午13:00 [24]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股价格调整、转股及股份变动等信息 [1] 可转换公司债券发行上市基本情况 - 2020年2月11日公司经核准公开发行1600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000.00万元，期限6年 [1] - 2020年2月28日公司160,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“恩捷转债”，代码“128095”；2024年5月17日“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张 [2] - 可转债转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日，初始转股价64.61元/股；期间因权益分派、非公开发行股票、回购注销股份等情况多次调整转股价格，截至2025年3月24日转股价格为32.01元/股 [3][4][10] “恩捷转债”转股及股份变动情况 - 2025年第一季度“恩捷转债”因转股减少金额10,000元，减少数量100张，转股数量294股；截至季末剩余可转债金额452,900,900.00元，剩余数量4,529,009张 [11] - 2025年第一季度公司总股本变动主要因“恩捷转债”转股及回购注销激励计划部分限制性股票所致 [11] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司证券部电话0877 - 8888661咨询 [11] 备查文件 - 截至2025年3月31日“恩捷股份”股本结构表 [12] - 截至2025年3月31日“恩捷转债”股本结构表 [12]