南京健友生化制药股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人金毅，1954 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党 员。历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长，招商银行南 京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员。2023 年 5 月起担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人应当出席 2 次，实 际出席了 1 次，会议召开前，本人对提交董事会的会议材料进行认真审核，与 ...

南京健友生化制药股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一条 为进一步加强南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司 "）ESG（环境、社会和公司治理）管理，推动经济社会和环境的可持续发 展，积极履行ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的 健全和透明。 第一章 总 则 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客 户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责， ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.85亿元人民币，同比下降11.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8471.39万元人民币，同比下降52.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7532.12万元人民币，同比下降56.05%[4] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降54.55%[5] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比下降54.55%[5] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比下降1.71个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为8.85亿元，同比下降11.85%（2024年同期为10.04亿元）[20] - 2025年第一季度净利润为8471.11万元，同比下降52.18%（2024年同期为1.77亿元）[21] - 归属于母公司股东的净利润为8471.39万元，同比下降52.19%（2024年同期为1.77亿元）[21] - 基本每股收益从0.11元/股下降至0.05元/股，降幅54.55%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从7490.38万元下降至6924.32万元，降幅7.56%[20] - 财务费用从559.45万元激增至2180.35万元，增幅289.73%[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元人民币，同比下降18.29%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.6275亿元，同比下降7.8%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为6049.85万元，同比增长58.3%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为9.2729亿元，同比下降6.6%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为7.6306亿元，同比下降3.7%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.6422亿元，同比下降18.3%[23] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为10.8931亿元，同比增长185.1%[23][24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为7.2881亿元，同比下降37.8%[23][24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.6050亿元，去年同期为-7.8996亿元[23][24] 筹资活动现金流量 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为3.4122亿元，同比下降68.9%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.5279亿元，同比下降17.0%[24] 业务线表现 - 2025年一季度肝素原料药收入同比下降51.61%，收入占比从25.37%降至20.06%[13] - 制剂业务整体销售收入同比增长18.30%，其中国内制剂收入阶段性承压[13] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的1,024,384,215.58元降至2025年3月的662,890,157.30元[16] - 交易性金融资产从2024年底的1,055,442,297.60元降至2025年3月的767,722,471.96元[16] - 存货从2024年底的3,674,966,198.10元降至2025年3月的3,397,433,729.88元[16] - 应收账款从2024年底的909,300,844.30元增至2025年3月的942,719,507.91元[16] - 预付款项从2024年底的68,557,917.31元增至2025年3月的189,078,041.48元[16] - 固定资产从10.48亿元增至10.61亿元，增幅1.22%[17] - 短期借款从12.36亿元大幅下降至6.49亿元，降幅47.49%[17] - 开发支出从4.59亿元增至6.58亿元，增幅43.47%[17] - 资产总计从95.10亿元下降至89.28亿元，降幅6.12%[17] 股东信息 - 谢菊华持股439,682,951股，占比27.21%，为第一大股东[11] - 江苏省沿海开发集团有限公司持股344,164,989股，占比21.30%，为第二大股东[11] - TANGYONGQUN持股319,885,249股，占比19.80%，其中42,841,500股被质押[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为447.38万元人民币，银行理财收益为703.58万元人民币[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为39.24亿元人民币，同比下降0.20%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8.26亿元人民币，同比大幅增长536.09%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.82亿元人民币，同比增长566.00%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15.01亿元人民币，同比下降7.28%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为64.92亿元人民币，同比增长11.89%[25] - 2024年末总资产为95.10亿元人民币，同比下降0.15%[25] - 2024年基本每股收益为0.51元/股，同比增长525.00%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为13.47%，同比增加16.64个百分点[26] - 2024年营业总收入392,358.58万元，同比下降0.20%[84][85] - 2024年归属于母公司股东净利润82,614.49万元，同比大幅增长536.09%[84] - 营业成本同比增长9.84%至222,837.02万元[85][87] - 销售费用同比下降33.42%至28,000.43万元[85] - 管理费用同比增长44.41%至21,069.19万元[85] - 财务费用同比变化112.19%，从上期-7,420.25万元转为本期904.73万元[85] 各条业务线表现 - 公司2024年度营业收入为392,358.58万元，其中制剂收入305,026.83万元占比77.74%，同比增长10.05%[36] - 非肝素制剂收入146,671.49万元占比37.38%，同比增长24.25%[36] - 原料药收入78,713.98万元占比20.06%[36] - 制剂业务收入占总营收的77.74%，原料药业务收入占20.06%，其他业务收入占2.20%[69] - 肝素原料药业务占总营收比例从2019年超60%降至2024年20.06%[70] - 标准肝素原料药营业收入78,713.98万元，同比下降21.08%，毛利率30.29%，同比下降3.34个百分点[89][90] - 制剂营业收入305,026.83万元，同比上升10.05%，毛利率46.04%，同比下降8.47个百分点[89][90] - CDMO及其他产品营业收入8,032.07万元，同比下降47.76%，毛利率65.88%，同比上升30.56个百分点[89][90] - 抗凝血及抗血栓领域营业收入为237,069.33万元，营业成本156,629.42万元，毛利率33.93%，营业收入同比下降9.81%，营业成本同比上升5.81%，毛利率同比下降9.75%[120] 各地区表现 - 美国销售收入较去年同期增长18.96%，巴西增长接近翻倍[42] - 公司海外商业化团队超100人，已在北美、欧洲、南美搭建营销平台[43] - 国内制剂销售数量保持15.7%的增长[43] - 国内营业收入91,087.59万元，同比下降13.05%，毛利率49.44%，同比下降6.05个百分点[90][91] - 国外营业收入300,685.30万元，同比上升4.58%，毛利率41.41%，同比下降4.48个百分点[90][91] 管理层讨论和指引 - 公司已完成从原料药为主营向制剂为主营的转型，研发投入显著提高[129] - 公司战略包括巩固肝素产品领先地位，拓展国际制剂市场，实现产品多元化和垂直一体化经营[151][152] - 北美无菌注射液销售将成为公司业务重要增长点[83] - 公司产品管线已基本完成美国市场主力产品覆盖[81] - 公司通过中美同步研发机制扩大研发投入，建立"申报一批、研究一批、储备一批"的高效节奏[153] 研发投入与成果 - 研发投入53,239.37万元占营收比例13.57%，14个化药仿制药获中美批准上市[36] - 研发投入合计532,393,654.69元，占营业收入比例13.57%，其中资本化研发投入占比38.03%[99] - 研发投入总额占营业收入比例为13.57%[102] - 报告期内研发投入占营业收入比例为13.57%，高于同行业平均，资本化比重为38.03%[130] - 同行业可比公司中，奥赛康研发投入最高，达59,404.13万元，占营业收入比例41.15%[130] - 报告期内通过审批的药（产）品包括氟尿嘧啶注射液、注射用伏立康唑等14项，其中7项在中国获批，7项在美国获批[125][126] - 截至2024年末，公司在研项目共49项，其中已申报及审批中项目23项，涵盖抗感染、抗肿瘤、抗凝血等领域[122] - 主要研发项目中，RD-2020-NL007(Z)降血糖药已在美国获批，RD-2021-NP006(Z)全身麻醉药处于中、美审批中[123] 市场与行业趋势 - 全球肝素市场规模2024年约66.4亿美元，低分子肝素制剂占据超九成市场份额[49] - 2024年全球医药市场规模预计突破1.7万亿美元，年增速6-7%[47] - 2024年全球生物类似药市场规模达到420亿美元[47] - 中国医药市场增速达到7.5%，创新药占比首次突破30%[47] - 低分子肝素制剂行业预计2028年市场规模将突破85亿美元，未来五年复合增长率为5%-7%[50] - 2024年全球高端无菌注射剂市场规模达1,250-1,300亿美元，年增长7%-9%[51] - 北美高端无菌注射剂市场规模为550-580亿美元，中国市场增速为12%-15%，规模达180-200亿美元[51] - 2025年全球CDMO市场规模预计达1,243亿美元，中国CDMO市场规模预计达1,571亿元[52] - 中国CDMO市场占全球比重从2017年5.0%增至2021年11.6%，预计2025年后超五分之一[52] - 全球老龄化加深，65岁以上人口占比持续增加，心血管疾病发病率年增3-5%[50] - 2028年高端无菌注射剂市场规模预计突破1,600亿美元[51] 产品与业务发展 - 公司拥有超过100项境外药品注册批件和超过30项中国药品注册批件[54] - 公司无菌注射剂产品包括肝素钠注射液、依诺肝素钠注射液等，覆盖美国、中国等多个国家[56] - 低分子肝素制剂在欧美市场渗透率高，中国市场增速领先但临床应用与欧美仍有差距[50] - 公司在中美市场获批52种药品，包括氟尿嘧啶注射液（乳腺癌等适应症）在中国获批[60] - 公司拥有12条通过美国FDA审核的注射剂生产线[80] - 公司已有约60个产品能够在美国市场销售[156] - 公司主要客户包括Pfizer、Sanofi、Sagent等美国肝素制剂生产企业[160] - 公司拥有12条通过美国FDA批准的生产线[77] - 公司拥有ANDA批件数量位居国内同类公司首位[70][76] 风险与挑战 - 公司海外业务以美元结算为主，面临人民币升值的汇率风险[162] - 肝素粗品等原材料价格波动可能影响公司生产成本和存货价值[161] - 肝素制剂市场格局变化可能影响公司客户维护及销售计划[161] - 公司面临美国对华政策收紧带来的供应链限制和市场准入壁垒风险[160] - 公司面临肝素制剂产品在国家集中带量采购中未中标的风险，可能导致国内市场份额下滑[163] - 公司面临药品研发失败或不达预期的风险，特别是生物药和创新药的研发周期长且不确定性高[163] 公司治理与股东信息 - 董事长兼总经理唐咏群持股319,885,249股，年度税前报酬总额为150万元[171] - 董事谢菊华持股439,682,951股，年度税前报酬总额为0元[171] - 董事兼董事会秘书黄锡伟持股70,654,217股，年度税前报酬总额为108万元[171] - 监事会主席刘祖清持股149,256股，年度税前报酬总额为20万元[171] - 公司2023年度现金分红总额为161,563,452元，每股派发现金红利0.1元（含税）[194] - 公司现金分红金额为16,156.35万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.56%[197] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为50,904.16万元[200] - 公司最近三个会计年度现金分红比例达到88.40%[200] - 公司每10股派息1元（含税）[197] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元（含税）[9] - 公司2024年年度报告经公证天业会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司审计机构为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)[8] - 公司员工总数1,360人，其中技术人员占比53.9%（733人），生产人员占比35.6%（484人）[188] - 公司博士研究生学历员工8人，硕士研究生148人，合计占比11.5%[188] - 公司注册地址为南京市高新技术产业开发区学府路16号[20]

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，保持了良好的独立 性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌，注册地址：无锡市太湖 新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客 户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于转回存货跌价准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次拟计提或转回存货跌价准备概况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原 则，公司拟计提或转回部分存货跌价准备。 二、本次拟计提或转回存货跌价准备的具体情况 单位：万元 | 项目 | 本期计提和转回情况 （转回为负数） | | --- | --- | | 原材料 | -1,080.66 | | 在产品 | 208.73 | | 库存商品 | -10,756.88 | | 发出商品 | | | 委托加工物资 | | | 合计 | -11,628.81 | 三、本次计提或转回存货跌 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-028 南京健友生化制药股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不 超过人民币 4,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专 项贷款 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议日，公司控股 股东、董事、监事、高级管理人员不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持本公司股 份的计划。 ● 相关风险提示： （一）回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，存在回 购方案无法实施的风险； （三）回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； （四）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，则存在 根据相关规则变更或终止本次回购方 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》进行的相应变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第18号》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计 政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审 议。 二、本次会计政策变更具体情况 | 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基 ...

南京健友生化制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京健友生化制药股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 二、聘任会计师事 ...