公司基本信息 - 公司中文名称为上海鸣志电器股份有限公司，中文简称为鸣志电器[28] - 公司外文名称为SHANGHAIMOONS’ELECTRICCO.,LTD.[28] - 公司拥有多个全资子公司，包括Technosoft Motion AG、Technosoft SA、Technosoft International SRL等[11] 公司产品及技术 - 公司产品包括HB步进电机、PM步进电机、无刷电机、伺服电机等[12][13][14] - 公司开发了智能电动缸产品，实现高精度直线运动[15] - 公司研发了无刷无齿槽电机，广泛应用于医疗、实验室设备等行业[16] - 公司采用无铁芯转子的电机结构，消除了涡流损耗[17] - 公司生产有刷空心杯电机，适用于便携或手持式设备应用[18] - 公司推出了步进伺服系统产品，具备高速度、高响应、高精度等性能特点[19] - 公司开发了全新设计的高性能交流伺服系统M3系列产品[20] 公司财务表现 - 公司2023年度实现归属于母公司股东净利润为140,443,532.71元，累计可供分配利润为559,569,540.56元[4] - 公司2023年度营业收入为2,542,791,117.61元，较上年下降14.09%[30] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为140,443,532.71元，较上年下降43.20%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为203,139,252.34元，较上年大幅增长2297.25%[30] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,848,107,316.71元，较上年增长5.05%[30] - 公司2023年基本每股收益为0.3371元，较上年下降43.17%[30] - 公司2023年稀释每股收益为0.3336元，较上年下降43.14%[30] 公司业务拓展与市场表现 - 公司控制电机及其驱动系统业务在光伏/锂电/半导体应用领域的营业收入同比增长约22%[37] - 公司控制电机及其驱动系统业务在智能汽车及自动驾驶/激光雷达应用领域的营业收入同比增长约35%[40] - 公司控制电机及其驱动系统业务在医疗和生化实验设备应用领域的营业收入同比下降了20%[40] - 公司控制电机及其驱动系统业务在机器人应用领域的营业收入同比下降了14%[41] - 公司控制电机及其驱动系统业务在工业与工厂自动化应用领域的营业收入同比下降3%[42] - 公司传统行业应用业务的营业收入同比分别下降了28%、11%、17%和42%[43] 公司治理及社会责任 - 公司治理结构以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为核心，各权力机构权责明确、相互制衡、相互协调[95] - 公司严格按照法律法规要求，履行上市公司信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时[101] - 公司持续注重环境隐患排查，制定年度环境隐患排查计划，对排查出的问题落实整改责任人和期限，做好跟踪管理[146] - 公司通过捐赠21万元支持地方光彩事业促进会、中华慈善总会，展现了社会责任工作[151]

营业收入变化 - 本报告期营业收入608,465,650.49元，同比减少6.34%，主要因海外客户消化库存需求降低[4][6] - 2024年第一季度营业总收入6.0846565049亿元，2023年同期为6.4963110396亿元，同比下降6.34%[15] - 2024年第一季度营业收入为122,512,394.30元，2023年同期为121,255,753.24元，同比增长约1.03%[22] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润6,487,479.20元，同比减少80.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,893,515.16元，同比减少86.72%，因营收减少和资产、信用减值损失上升[4][6] - 2024年第一季度净利润643.409144万元，2023年同期为3267.860498万元，同比下降80.31%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润648.74792万元，2023年同期为3248.848006万元，同比下降80.03%[16] - 2024年第一季度少数股东损益 - 5.338776万元，2023年同期为19.012492万元，同比下降128.08%[16] - 2024年第一季度净利润为 -2,252,822.09元，2023年同期为 -5,274,976.32元，亏损同比收窄约57.29%[22] 每股收益变化 - 基本每股收益0.0154元/股，同比减少80.21%；稀释每股收益0.0154元/股，同比减少80.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0154元/股，2023年同期为0.0778元/股，同比下降80.21%[16] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0154元/股，2023年同期为0.0770元/股，同比下降79.99%[16] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率0.23%，较上年减少0.96个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,854,248,313.08元，较上年度末增加0.33%；归属于上市公司股东的所有者权益2,863,636,749.26元，较上年度末增加0.55%[4] - 2024年3月31日资产总计为3854248313.08元，2023年12月31日为3841559588.18元[13] - 2024年3月31日资产总计为2,411,031,552.96元，2023年12月31日为2,397,729,541.01元，较上期增长约0.56%[20] - 2024年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计为1,865,624,091.42元，期初为1,863,371,269.33元，增长约0.12%[21] - 2024年第一季度末负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,397,729,541.01元，期初为2,411,031,552.96元，下降约0.55%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,593,964.04元，其中计入当期损益的政府补助3,428,610.31元，其他营业外收支-337,954.25元，所得税影响额492,130.73元，少数股东权益影响额4,561.28元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29,763人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 上海鸣志投资管理有限公司持股235,560,000股，持股比例56.08%，为第一大股东[7] - 全国社保基金一零四组合持有公司8368416股人民币普通股[8] 信用减值损失情况 - 2023年第一季度账面信用减值损失为 - 705万元，报告期信用减值损失为99万元[9] 各项资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为569463683.03元，2023年12月31日为550790015.15元[12] - 2024年3月31日应收票据为25642081.37元，2023年12月31日为31380245.46元[12] - 2024年3月31日应收账款为592570789.66元，2023年12月31日为606411075.57元[12] - 2024年3月31日存货为603203945.04元，2023年12月31日为642840627.73元[12] - 2024年3月31日流动资产合计为2217877475.50元，2023年12月31日为2208096487.01元[12] - 2024年3月31日短期借款为234688838.44元，2023年12月31日为183700198.95元[13] - 2024年3月31日应付账款为271928106.17元，2023年12月31日为315563233.52元[13] - 2024年3月31日货币资金为111,755,261.04元，2023年12月31日为151,394,578.85元，较上期下降约26.18%[19] - 2024年3月31日应收账款为377,673,793.98元，2023年12月31日为378,340,163.63元，较上期下降约0.18%[19] - 2024年3月31日存货为12,607,964.30元，2023年12月31日为13,774,839.78元，较上期下降约8.47%[19] - 2024年3月31日短期借款为160,000,000.00元，2023年12月31日为130,000,000.00元，较上期增长约23.08%[20] 营业成本与利润变化 - 2024年第一季度营业总成本5.8195738821亿元，2023年同期为6.2601996389亿元，同比下降6.99%[15] - 2024年第一季度营业利润975.054287万元，2023年同期为3559.512317万元，同比下降72.61%[15] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额904.195335万元，2023年同期为 - 291.638805万元，同比增长410.49%[16] - 2024年第一季度综合收益总额1547.604479万元，2023年同期为2976.221693万元，同比下降47.99%[16] 现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额24,303,710.24元，同比增加49.41%，因加强库存管控和信用控制[4][6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为649,837,360.04元，2023年同期为784,593,312.09元，同比下降约17.17%[17] - 2024年第一季度收到的税费返还为7,022,865.68元，2023年同期为23,039,257.30元，同比下降约69.52%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24,303,710.24元，2023年同期为16,266,917.27元，同比增长约49.40%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 80,999,212.34元，2023年同期为166,712,562.16元，同比下降约148.58%[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为70,960,480.70元，2023年同期为4,287,194.38元，同比增长约1555.07%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -14,566,193.72元，2023年同期为 -23,160,972.88元，亏损同比收窄约37.11%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -53,216,550.00元，2023年同期为89,092,435.70元，同比由盈转亏[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为28,718,671.40元，2023年同期为7,545,888.68元，同比增长约280.59%[24] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为111,755,261.04元，期初为151,394,578.85元，下降约26.18%[25] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为128,974,112.98元，2023年同期为184,860,766.26元，同比下降约30.23%[24] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为80,000,000.00元，2023年同期为110,000,000.00元，同比下降约27.27%[24]

利润分配 - 公司于2024年4月26日审议通过《2023年度利润分配方案》[3] 业绩说明会 - 公司计划于2024年5月15日10:00 - 11:00召开2023年度网上业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券报•中国证券网路演中心[6] - 会议方式为网络互动[4] - 投资者可于5月13日16:00前发问题至邮箱dm@moons.com.cn [6] - 参加人员包括董事长兼总裁常建鸣等[8] - 投资者可于5月15日通过互联网登录中国证券网参会[8] - 业绩说明会联系人是温治中，电话021 - 52634688 [9] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站[9]

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-010 上海鸣志电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人：鸣志国际贸易（上海）有限公司 统一社会信用代码：91310115607387918D 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为保证鸣志国贸与松下电器机电（中国）有限公司（以下简称"松下中国"） 的电子元器件业务的开展，保证自 2024 年 04 月 01 日至 2025 年 3 月 31 日之间， 鸣志国贸与松下中国就电子元器件业务所签订的全部协议（或合同）的履行，鉴 于鸣志国贸为公司的全资子公司，公司拟就前述事项相关的付款业务（包括但不 限于本金、违约责任、赔偿责任等），为鸣志国贸以连带责任的方式提供保证， 担保金额不超过人民币 3,500 万元，担保期限自董事会审议通过之日起至前述事 项交易项下最后一笔付款业务履行期限届满之日起半年，无反担保。 （二）本次担保事项已履行及尚需履行的决策程序 公司于 2024 ...

上海鸣志电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的职责 第五条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律、行政法规、中国证 监会规定和《公司章程》等规定可以行使以下特别职权： 1 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事应当独 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-008 上海鸣志电器股份有限公司 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 45,000 万元人民币（或等值外币）的最高余额 范围内开展外汇衍生品交易业务，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，额度可滚动循环使用。授权董事长在批准的权限内行使 ...

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，最高余额不超45000万元人民币（或等值外币）[4][6][11] - 交易期限自2024年3月29日起12个月，额度可滚动[9][11] - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[7] 交易相关 - 投资品种含外汇远期、掉期、期权等[10] - 交易对象为境内高信用评级外汇机构[10] 风险与措施 - 交易存在多种风险，将跟踪评估并应急[12][13][15] - 结合收支选衍生品，净额交割管控风险[12] - 交易对手履约风险低，按准则核算披露[13][16]

上海鸣志电器股份有限公司控股股东 《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣志电器股份有限公司: 贵公司《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》已收悉。经认真自查核 实,现就有关情况回复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,截至本回函出具之日,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大交易类事项;也不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项:本公司未在本次股票交 易异常波动期间买卖贵公司股票。 上海鸣志 2024年02月27日 上海鸣志电器股份有限公司实际控制人 《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣志电器股份有限公司: 贵公司《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》已收悉。经认真核实, 现就相关事宜回复如下: 本人作为贵公司的实际控制人,截至本回函出具之日,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大交易类事项;也不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司净利润8394.84万元，同比减少47.53%[4] 股价异动 - 2024年2月23 - 27日公司股价涨幅偏离值累计超20%[3] - 股价异动期间董监高、控股股东无买卖股票情况[8] 信息披露 - 截至公告披露日无应披露未披露重大信息[4] - 公司信息以指定媒体公告为准[12]

公司业绩 - 公司HB步进电机产量约1800万台，销售数量和金额排名全球前三[3][16] - 公司销售毛利率从2018年的35%提升至2022年的38.2%[15] - 公司销售净利率保持在8%-10%[15] - 公司归属母公司股东净利润从2018年的1.7亿元增长至2022年的2.5亿元，年化复合增速约10%[12] - 公司2023-2025年预计实现归母净利润分别为1.74亿、2.91亿、3.97亿，对应PE分别为94x、57x、41x，首次覆盖给予“买入”评级[5][68] - 公司2025年预计净利润为400百万元，较2022年增长60.6%[75] 公司产品和技术 - 公司产品包括控制电机及驱动系统产品、LED控制与驱动产品、设备状态管理系统产品等[9] - 公司通过持续的收购并购和自身延伸不断强化竞争优势[29] - 公司新产品无刷电机、伺服系统、线性电机/直线模组和电缸收入年化复合增速分别约67%、82%、42%[38] - 公司无刷电机、空心杯电机、伺服、直线传动等新产品广泛应用于移动机器人、高端医疗器械、智能汽车电子、半导体、锂电、光伏等高端新兴下游领域[38] - 公司收购T Motion 100%股权，T Motion在无刷电机、无齿槽电机的驱动及控制技术领域全球领先[37] 公司市场和战略 - 公司在HB步进电机领域打破日资垄断，份额排名从2015年的第四提升至2022年的前三[16] - 公司在步进电机领域获得成功主要得益于技术、规模、客户方面的优势支撑[18] - 公司通过持续的海外子公司设立和收并购实现海外市场开拓和产品体系扩张[9] - 公司已经拥有一大批稳定的国内外著名企业客户[28] - 公司通过持续的收购并购和自身延伸不断强化竞争优势[29]