公司负责人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军 1. 公司概况 本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 29 日批准报出。 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更" 和 "九、在其他 主体中的权益"。 1. 编制基础 五、重要会计政策及会计估计 2. 会计期间 4. 记账本位币 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨 认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产 公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、 负债及或有负债在购买日按公允价值计量。 √适用 □不适用 1、 合并范围 本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本 企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交 易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采 用的会计政策、 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30 [2] - 活动形式：网络远程 [2] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [2] 公司参与人员 - 副董事长兼总裁：姜明先生 [2] - 董事、财务总监兼董事会秘书：肖传龙先生 [2] 交流内容 - 2023 年半年度业绩 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 融资计划 [2] - 股权激励 [2] - 可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-069 [1] - 公告日期：2023 年 8 月 30 日 [2] - 证券代码：603730 [1] - 证券简称：岱美股份 [1] - 债券代码：113673 [1] - 债券简称：岱美转债 [1]

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一） 现金管理目的 履行的审议程序：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超 过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司 管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构 性存款或低风险保本型证 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"） 拟使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专 户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不 含增值税）后实际收到的金额为 89,69 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 时 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议的书面通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议 于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司 ...

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放 募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"）拟 使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对 ...

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设， 亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理， 有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回 报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定。同 意公司使用总金额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海岱美汽 车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们已审阅了公司第 六届董事会第六次会议的相关议案资料，现基于独立判断立场，就本次董事会审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指 ...

重要内容提示 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议的书面通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议 于 2023 年 8 月 17 日以现场表决的方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加 会议监事 3 名，会议由监事会主席陆备军先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 时 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.co ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含 增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万 ...

重要内容提示 ●上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"）拟 使用募集资金 62,698.98 万元向岱美墨西哥汽车内饰件有限公司（以下简称"岱 美墨西哥"）增资；拟使用募集资金 5,000.00 万元向舟山市银岱汽车零部件有限 公司（以下简称"舟山银岱"）增资。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不 含增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字 （2023）第 ZF11051 号）。 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件 ...