青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛蔚蓝生物股份有限公司全体股东： 公司代码：603739 公司简称：蔚蓝生物 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-013 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2011 年 12 月 22 日 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-017 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销已授予尚未行 权的 2021 年股票期权共计 284.3174 万份。因关联董事回避表决，非关联董事人 数不足三人，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 6 月 24 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-021 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点、方式 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10：00-11：30 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 7 日(星期二)至 5 月 13 日(星期一)16:00 前 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 青岛蔚蓝生物股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（ 特 殊普通合伙） 以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 一）机构信息 1.基本信息 名称：致同会计师事务所 特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：2011 年 12 月 22 日 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。 企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为1,198,902,103.15元，较上年增长3.07%[11][12] - 公司2023年净利润为80,706,911.48元，较上年增长15.56%[11][13] - 公司2023年营业收入达到历史新高，为319,262,285.69元[12] - 公司2023年净利润为25,383,852.67元，同比上升15.56%[13] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利25,302,886.60元（含税），占2023年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.35%[4] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，占营业收入的比例为9.23%，累计研发投入达86,794.30万元[14] - 公司通过技术创新提升毛利率，酶制剂技术升级，产品的应用效果和成本均有提升[15] - 公司的VLAND-PCP定制酶方案平台已积累上百种饲料原料用酶数据库，提高饲料转换效率，增强畜禽生长性能[16] - 公司收购润博特51%股权，形成抗生素替代完整体系，提升市场竞争力[16] - 公司各业务产能布局基本完成，强化多业务协同综合优势[16] 产品与市场 - 公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售[23] - 公司的主要产品包括酶制剂，如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等；微生态制剂，如畜禽微生态、水产微生态、植物微生态、食品益生菌、环境微生物等；动物保健品，如生物制品、中兽药、兽用化药[23] - 酶制剂产品主要包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶、脂肪酶以及精准营养最大化定制复合酶等，主要适用于饲料企业[24] - 微生态制剂的作用主要包括调整菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等，已被应用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域[26] 市场前景 - 酶制剂和微生态制剂行业处于成长阶段，未来将受益于国家对安全环保的重视，市场前景广阔[17] - 酶制剂发展关键在于新型替代大豆蛋白的饲料原料开发，成为酶制剂发展的至关重要环节[17] - 环保和食品安全问题推动酶制剂和微生态制剂广泛应用，市场需求持续增长[17] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，确保股东权利平等[83] - 公司在报告期内建立了严密的内控管理体系，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障[128] - 公司聘请了致同会计师事务所为公司2023年度内部控制审计机构，出具了标准无保留意见内部控制审计报告[130] 股东信息 - 公司实际控制人为黄炳亮，国籍为中国[167] - 公司前十名股东持股情况显示，青岛康地恩实业有限公司持有112,407,400股，占持股比例44.42%；西藏思壮投资咨询有限公司和西藏善诚投资咨询有限公司分别持有17,775,520股，持股比例为7.03%[165]

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入286,784,227.66元，同比增长23.32%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.87亿元，较2023年第一季度的2.33亿元增长23.32%[11] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润12,722,943.82元，同比增长20.45%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,616,327.97元，同比下降4.33%[4] - 2024年第一季度净利润1716.25万元，较2023年第一季度的1255.21万元增长36.73%[12] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长25.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年第一季度均为0.04元/股[12] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.74%，较上年度末增加0.10个百分点[4] 资产相关 - 2024年3月31日总资产3,026,158,815.62元，较上年度末下降0.26%[4] - 2024年第一季度末资产总计30.26亿元，较上期末的30.34亿元减少0.26%[10] 所有者权益相关 - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益1,722,773,343.78元，较上年度末增长0.85%[5] - 2024年第一季度末所有者权益合计18.41亿元，较上期末的18.25亿元增长0.85%[11] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计9,106,615.85元[5] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数17,130户[6] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -13,507,477.33元，同比下降200.64%，主要因本期支付的原材料购买款增加导致[4][6] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3.17亿元，较2023年第一季度的3.03亿元增长4.71%[13] - 经营活动现金流出小计为330,620,076.26元，上年同期为289,399,069.88元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -13,507,477.33元，上年同期为13,421,624.00元[14] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为17,749,411.51元，上年同期为187,461,902.49元[14] - 投资活动现金流出小计为82,734,088.08元，上年同期为295,285,557.27元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -64,984,676.57元，上年同期为 -107,823,654.78元[14] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为129,960,000.00元，上年同期为98,389,603.20元[14] - 筹资活动现金流出小计为90,679,971.41元，上年同期为30,009,248.80元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,280,028.59元，上年同期为68,380,354.40元[14] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -39,212,125.31元，上年同期为 -26,021,676.38元[14] - 期末现金及现金等价物余额为182,508,822.05元，上年同期为181,670,560.69元[14] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计11.85亿元，较上期末的12.09亿元减少1.97%[10] 长期待摊费用相关 - 2024年第一季度长期待摊费用454.27万元，较上期末的141.44万元增长221.20%[10] 应付票据相关 - 2024年第一季度应付票据1478.01万元，较上期末的617.16万元增长139.48%[10] 应付职工薪酬相关 - 2024年第一季度应付职工薪酬1669.54万元，较上期末的3835.74万元减少56.47%[10]

关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 致同专字（2024）第 371A009810 号 青岛蔚蓝生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称 "蔚蓝 生物公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是蔚蓝生物公司董事会的责任，我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蔚蓝生物公司董事会编制的 2023 年度 专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事林英庭、王京的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规 中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等要求，青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事林英庭、王京的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于收购青岛润博特生物科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于收购青岛润博特生物科技有限公司 2023年度业绩承诺实 现情况的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于收购青岛润博特生物科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 371A009811 号 青岛蔚蓝生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"蔚蓝 生物公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的蔚蓝生物公司《青岛蔚蓝生物股份有限公司关 于收购青岛润博特生物科技有限公司对 2023 年度业绩 ...