杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杭州福斯特应用材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履职。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 人 | 238 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 | 2,272 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | | 公告编号：2024-022 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州福斯特应用材料股份有限公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会 第三十六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，为保持公司 外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计 机构，具体内容如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1430 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的福斯特公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解福斯特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易场所：为有效防范汇率波动带来的财务风险，杭州福斯 特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟与有关政府部门 批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-023 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于 2024 年度继续开展外汇衍生品交易的公告 ● 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ● 交易金额：2024 年度预计使用不超过 30,000 万美元（含）（按 2023 年 度期末汇率 7.0827 折合，约占公司最近一期经审计净资产的 13.45%）的闲置自 有资金开展外汇衍生品交易业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会审计 委员会第十八次会议 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和 现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《准则解释 17 号》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计政策进 行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政 策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司影响 （一）会计政策变更 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1429 号 二、管理层的责任 福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准 确、完整，不 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司及控股子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资金额：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 在新加坡投资设立福新国际贸易有限公司，投资总额 500 万美元，公司持有 100% 股权；公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"电材公司"） 拟在泰国投资设立泰国福斯特电子材料有限公司，投资总额 500 万美元，电材公 司持有 100%股权。 重要内容提示： 投资标的名称：福新国际贸易有限公司（暂定名，名称以最终核准登记 为准）、泰国福斯特电子材料有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）。 相关风险提示： 审批风险：上述设立境外子公司事项尚处于准备阶段，尚需经过国家有关部 门的备案及审批手续； 运营风险：境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董 事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了公司和股东，特别是中小 股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘梅娟，中国国籍，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计 学科负责人。本人现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联集团股份有限 公司独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-021 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年末总股本 1,864,165,011 股扣除公司 回购专用证券账户股份数（截至 2024 年 3 月 31 日公司回购股份数为 2,502,500 股）为基数，向全体股东按每 10 股派发 2.60 元（含税）现金红利，以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4.00 股，共计派发现金红利 484,032,252.86 元，转 增 744,665,004 股，本次分配后总股本为 2,608,830,015 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税） A 股每股转增 0.40 股 ●本次利润分配及资本公积金转增股本以利润分配股权登记日总股本数量 扣除公司回购专用证券账户股份数为基数， ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不 影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 25 亿元（此额 度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，单项投资产品期限最长不超过 一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事 长或董事长授权人员自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。 杭州福斯特应用材 ...