证券代码：603806 证券简称：福斯特 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之 员工持股计划 （草案） 杭州福斯特应用材料股份有限公司 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后，若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低 于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、公司后续将根据相关规定披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 -3- 特别提示 1、《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划（草案） ...

新策略 - 公司拟实施2024年度光伏事业合伙人之员工持股计划，筹资不超10000万元[3] - 资金50%为公司专项资金，不超5000万元，另50%员工自筹[3] - 4月8日相关会议审议通过草案及摘要议案，尚需股东大会审议[2][3]

业绩数据 - 2024年度光伏材料业务净利润134770.66万元[5] - 2024年实际计提专项资金4995.64万元，减净利润3999.13万元[6] 合伙人计划 - 2023年设光伏事业合伙人计划，按净资产收益率计提[2] - 2024年专项资金上限5064.81万元，最终不超5000万[5] - 2025年4月会议通过2024年计划实施方案，股票发放[7][8]

业绩总结 - 公司2024年度计提减值准备合计 -317,235,185.97元，占最近一期经审计净利润24.26%[2][3] - 2024年度计提减值准备将减少公司净利润286,326,819.37元[7] 减值详情 - 应收票据坏账损失计提29,649,975.40元[2] - 应收账款坏账损失计提 -281,572,216.12元[2] - 其他应收款坏账损失计提3,730,350.62元[3] - 存货跌价准备计提 -69,115,658.18元[3] - 合同资产减值损失计提72,362.31元[3] 信用损失率 - 光伏行业未逾期预期信用损失率为5.00%[4] - 光伏行业逾期一个月内预期信用损失率为20.00%[4] - 光伏行业逾期超一个月预期信用损失率为50.00%[4]

人员情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人曹毅等相关执业经历[2] 业绩数据 - 2024年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，已计提职业风险基金2亿元，职业保险累计赔偿限额2亿元[9][10] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决问题[4] - 2024年审计重大事项达成一致，无意见分歧[4]

业绩数据 - 2024年12月31日资产总额212.12亿元[9] - 2024年12月31日负债总额45.94亿元[9] - 2024年12月31日净资产164.12亿元[9] - 2024年度经营现金流净额43.89亿元[9] 现金管理 - 拟用不超80亿闲置资金现金管理[1][5][12][13] - 额度有效期12个月，可循环使用[5][6] - 投资流动性强、风险可控产品[4] 决策与风控 - 授权董事长或其授权人员决策并签合同[7] - 投资或受市场波动影响[10] - 采取多项措施控制投资风险[11]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券3030万张，募集资金总额30.3亿元，净额30.2382971698亿元[3] 资金使用 - 拟使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动，期限12个月[2][8] - 年产2.1亿平方米感光干膜项目拟投入募集资金3亿元[5] - 年产2.5亿平米光伏胶膜项目拟投入募集资金2亿元[5] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额212.118093204亿元，负债总额45.9414183945亿元，净资产164.1240954386亿元[15] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额43.8875185115亿元[15] 决策与监督 - 董事会授权董事长或其授权人员行使决策权并签合同，有效期12个月[10] - 公司及子公司严格筛选投资产品，多环节审批后投资[18] - 财务中心实时分析跟踪现金管理产品，控制风险[18] - 内部审计部门定期审计监督资金使用与保管情况[18] - 独立董事、监事会可检查监督，必要时聘专业机构审计[18] 各方意见 - 监事会同意使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20][21] - 保荐机构国泰海通证券认为使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理符合规定[22] - 保荐机构同意使用额度不超10亿元的闲置募集资金进行现金管理事项[22]

独立董事任职 - 刘梅娟、李伯耿、杨志坚2024年度任职符合独立董事独立性要求[1][3][5] 独立性核查 - 自查涉及8项内容，含股份持有、亲属任职核查[1][3][5] 后续管理 - 交易所无额外要求，后续持续核查履职合规[2][4][6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月30日14点在浙江杭州临安区公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月30日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议12项议案，相关决议公告2025年4月10日披露[7][8] 议案相关 - 第6.01、6.03、10、11、12项议案关联股东杭州福斯特科技集团等回避表决[9] - 第10、11、12项为特别决议议案[10] - 第5 - 12项议案对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月23日，A股代码603806，简称福斯特[13] - 参会登记时间为2025年4月28日，地点在公司董事会办公室[15] - 会议联系人章樱，有联系电话、传真和电子邮箱[16]

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次 监事会会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监 事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2024 年度报告后发表意见如下： 公司 2024 年年度报告的编制程序、 ...