杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定， 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘梅娟女士、独立董事李敬科先生 及董事张虹女士组成，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。 报告期内，公司第五届董事会于 2024 年 12 月 26 日届满，经公司 2024 年第 五次临时股东大会选举产生第六届董事会，并经公司第六届董事会第一次会议审 议通过由独立董事刘梅娟女士、独立董事杨志坚先生及董事林天翼先生组成公司 第六届董事会审计委员会，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任 委员。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | 1 | 第五届董事会 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 表决结果：同意 83 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 职工代表大会决议公告 二零二五年四月十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第 五届职工代表大会第五次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司召开。会议应到职工代 表 111 人，实到 83 人，会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划事宜一致形成如下决议： 一、通过《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙 人计划之员工持股计划（草案）>及摘要的议题》 公司 ...

业绩数据 - 2024年营业收入为191.47亿元[43] - 2024年净利润为13.08亿元[43] - 2024年净资产为164.12亿元[43] - 2024年总资产为212.12亿元[43] 业务情况 - 公司有光伏材料、电子材料、功能膜、光伏发电四个事业部[22] - 公司是全球最大光伏胶膜供应商，全球市占率约50%[42] - 公司累计出货的光伏胶膜可封装超1145GW光伏组件[42] - 2024年销售光伏胶膜28.11亿平方米，折算封装组件296GW[120] 发展战略 - 立足光伏主业，大力发展其他新材料产业，愿景是成为世界一流的材料供应商[20] ESG管理 - 构建由决策层、管理层、执行层组成的ESG管理架构[57] - 识别出23项具有重要性的议题，8项双重重要性较高[77] 气候管理 - 2024年度起全公司启动碳排放核算工作[94] - 制定短中长期碳排放减排目标[106] 环境数据 - 2024年温室气体排放总量为305,024吨二氧化碳当量[111] - 2024年综合能源消耗量74658.5吨标煤[145] - 2024年总耗水量为1185641吨[162] 研发情况 - 每年投入占销售收入3.4%以上资金用于科技创新活动[199] - 截至2024年12月31日，研发技术人员数量为715人[200] - 2024年度研发投入金额达6.57亿元[200] 回收业务 - 2024年塑料管回收量同比增加51.1万根等[172] - 嘉兴基地2024年启动循环铁架项目[174] 化学品管理 - 建立多项化学品管理制度[176] - 构建危险化学品全过程闭环监管体系[177]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 缺陷标准 - 财务报告潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额5%[12] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为≥利润总额5%[14] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15] - 报告期无非财务报告内控重大、重要缺陷，有一般缺陷无实质影响[17] 未来展望 - 2025年深化以风险为导向的内控体系建设[18]

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-025 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于 2025 年度继续开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 为有效防范汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使 用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据实际生产经营情况，公司及控股子公司2025年度预计使用不超过30,000 万美元（含）（按 2024 年度期末汇率 7.1884 折合，约占公司最近一期经审计净 资产的 13.14%）的闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，且任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过上述额度，前述额度 在有效期内可循环滚动使用。 重要内容提示： ● 交易目的、交易场所：为有效防范汇率波动带来的财务风险，杭州福斯 特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟与有关政府部门 批准、具有相关业 ...

募集资金情况 - 福20转债募集资金17亿元，净额16.955亿元于2020年12月7日到账[2][3] - 福22转债募集资金30.3亿元，净额30.238亿元于2022年11月28日到账[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计220,281,556.08元[32] 项目投入与结余 - 福20转债截至期末项目投入累计17.2538亿元，利息收入净额3591.62万元，结余603.49万元[5] - 福22转债截至期末项目投入累计17.0281亿元，利息收入及汇率变动7426.29万元，应结余13.9528亿元，实际结余2.2028亿元，差异11.75亿元[7] 资金变更与退回 - 福22转债因募投项目变更，2024年收回土地补偿4342.01万元等，共退回募集资金4677.75万元[7] - 2024年福22转债将3亿元募集资金从广东项目变更至泰国项目[12] - 广东年产2.5亿平米光伏胶膜项目拟募集资金从5亿元减至2亿元[14] 项目延期 - 越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目拟投入募集资金39000万元，原计划2024年12月建成，延期至2025年12月[18] - 年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目拟投入募集资金29000万元，原计划2024年12月建成，延期至2025年12月[20] - 年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目拟投入44600万元，原计划2024年6月建成，延期至2025年12月[20] 资金补充与理财 - 2024年公司使用福22转债闲置资金8.35亿元临时补充流动资金，3400万元购买理财产品未到期赎回[8] - 2024年4月10日，公司同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未到期赎回产品余额34000万元[22] 项目结项与效益 - 2023年11月15日，公司将“福22转债”3555KWP屋顶分布式光伏发电项目结项，节余募集资金81.09万元永久补充流动资金[25] - 2024年12月17日，公司同意“年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目”结项，节余募集资金1723.51万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日未转出[25] - 滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目（其中3亿平方米）2024年实现效益16,450.21万元[46] - 嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目（其中2亿平方米）2024年实现效益22,624.42万元[46] - 年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目2024年实现效益201.56万元[48] 投资进度 - “福20转债”变更项目拟投入募集资金总额140,000.00万元，实际累计投入142,538.22万元，投资进度101.49%[46] - “福22转债”变更项目拟投入募集资金总额140,000.00万元，本年度实际投入14,456.88万元[48] - 年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目（杭州）截至期末投入进度为57.08%，预计2025年完工[38] - 年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目截至期末投入进度为81.03%，预计2024年11月完工[38] - 年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目截至期末投入进度为30.20%，预计2025年完工[38] - 3555KWP屋顶分布式光伏发电项目截至期末投入进度为100.00%，于2023年10月完工[39] - 12MW分布式光伏发电项目截至期末投入进度为65.02%，预计2025年完工[39] - 越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目截至期末投入进度为46.72%，预计2025年完工[39] - 泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目截至期末投入进度为8.51%，预计2025年完工[39]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计和内控审计机构[3] - 2025年4月8日董事会审计委员会通过续聘议题[11] - 第六届董事会第六次会议表决7票同意续聘，尚需股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 天健2024年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3][4] - 天健2024年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户513家[4] - 天健上年末累计计提职业风险基金超2亿元，职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 审计机构处罚情况 - 天健近三年因执业受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] - 天健从业人员近三年因执业受处罚涉及67人[7] 审计报酬 - 2024年度天健财务审计报酬160.38万元，内控审计报酬47.17万元，合计费用同比一致[9]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—22 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3491 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整， ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3490 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的福斯特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对福斯特公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错 ...

资金募集 - 公司获准发行3030万张可转换公司债券，募集30.3亿元，净额30.2382971698亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额2.2028155608亿元[3][4][5] 现金管理 - 公司及子公司12个月内使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环[9] - 投资产品含保本型理财，期限最长12个月，不得质押和证券投资[8] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目资金，到期归还专户[13]