浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行职 责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作用，本着勤勉 尽职的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事陈志刚先生、夏法沪先生以及董事邱克荣先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈志刚先生担任，符合监 管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，分别为： | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023-4-14 | 第四届董事会审计委 | 1、2022 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | 2、关于会计政策变 ...

浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"中汇会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 ...

www.zhcpa.cn 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3440号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]3439号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的诚意药业公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and ...

浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （夏法沪） 本人（夏法沪）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使 法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人夏法沪，中国国籍，无境外永久居留证，1976 年 5 月出生，中共党员，法学本科学 历，三级律师。历任浙江一华律师事务所副主任、浙江诚鼎律师事务所党支部书记，现任浙 江震瓯律师事务所党支部书记，兼任温州律师协会副会长、温州律师协会资产与财务管理委 员会主任、温州律师协会对外交流委员会主任、温州仲裁委员会仲裁员、温州聚星科技股份 有限公司独立董事、浙江诚意药业股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未在公司主要 股东单位任职，未持有公司股票，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-015 二、授信形式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于申请综合授 信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交2023年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 为满足公司经营资金需求，保证 2024 年公司年度经营目标的顺利实现，确 保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司 2024 年度拟向包括但不限于 中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民 生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币 综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、 质押等担保。 浙江诚意药业股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的 ...

利润分配 - 2023年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，预计派发现金红利6546.09万元(含税)[5] - 2023年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金65,460,864元（含税）[161][162] - 2023年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的金额为162,896,651.50元[162] - 合计分红金额为65460864元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.19%[163] - 2022年度权益分派以233,788,800股为基数，每股派现0.25元（含税），共派发现金红利58,447,200元（含税），转增93,515,520股，分配后总股本为327,304,320股[161] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入671626943.73元，较2022年同期增长2.54%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润162896651.50元，较2022年同期增长0.81%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154825275.57元，较2022年同期增长10.60%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额194780877.43元，较2022年同期增长17.38%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1192314263.44元，较2022年末增长9.60%[13] - 2023年末总资产1892765912.73元，较2022年末增长10.10%[13] - 2023年基本每股收益0.50元／股，较2022年同期增长2.04%[14] - 2023年加权平均净资产收益率14.35%，较2022年减少1.31个百分点[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.64%，较2022年增加0.07个百分点[14] - 2023年公司实现营业收入67162.69万元，较上年同期增长2.54%，归属于上市公司股东的净利润为16289.67万元，较上年同期增长0.81%[21] - 2023年公司实现营业收入67,162.69万元，较上年同期增长2.54%，归属于上市公司股东的净利润为16,289.67万元，较上年同期增长0.81%[29] - 2023年营业成本240,597,520.13元，较上年同期增长16.33%，主要因关节类、安神补脑类销售增长及产品附加值结构变化[30][32] - 2023年销售费用152,572,844.99元，较上年同期下降15.56%，主要是本期制剂市场费用减少[30][32] - 2023年管理费用96,285,150.58元，较上年同期增长5.68%，主要是折旧和职工薪酬增加[30][32] - 2023年财务费用6,514,826.40元，较上年同期增长91.76%，主要是本期汇兑损失增加[30][32] - 2023年研发费用47,144,451.73元，较上年同期增长6.41%，主要是材料费、折旧摊销和职工薪酬投入增加[30][32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额194,780,877.43元，较上年同期增长17.38%，主要是市场费用支付减少、税费支付减少和预缴企业所得税返还[30][33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -59,600,658.72元，较上年同期增长75.31%，主要是本期在建工程投入同比减少[30][33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -55,375,570.94元，较上年同期下降126.72%，主要是本期银行贷款新增额度同比减少[30][33] - 2023年投资收益58,136,527.47元，较上年同期增长24.54%，主要是参股公司业绩增长[30][33] - 报告期内公司实现营业收入67,162.69万元，较上年同期增长2.54%；营业成本24,059.75万元，较上年同期增长16.33%[36] - 2023年销售费用152,572,844.99元，同比减少15.56%；管理费用96,285,150.58元，同比增长5.68%；研发费用47,144,451.73元，同比增长6.41%；财务费用6,514,826.40元，同比增长91.76%[49][50][51][52] - 本期费用化研发投入47,144,451.73元，研发投入总额占营业收入比例7.02%[53] - 2023年末货币资金294,140,846.40元，占总资产15.54%，较上期期末增长37.77%[54] - 2023年末应收账款76,768,569.65元，占总资产4.06%，较上期期末增长29.45%[55] - 2023年末应收款项融资16,410,191.66元，占总资产0.87%，较上期期末减少47.30%[56] - 2023年末其他应收款2,872,417.83元，占总资产0.15%，较上期期末增长124.08%[57] - 2023年末其他流动资产2,471,732.52元，占总资产0.13%，较上期期末减少79.88%[58] - 固定资产本期金额为995,240,762.07元，占比52.58%，较上期增长35.33%，主要因海洋生物医药制造项目和抗肿瘤车间等在建工程转固[59] - 在建工程本期金额为6,157,940.16元，占比0.33%，较上期下降96.63%，原因是海洋生物医药制造项目和抗肿瘤车间等在建工程转固[60] - 递延所得税资产本期金额为5,943,489.02元，占比0.31%，较上期下降65.97%，是因本期弥补前期余留未抵扣亏损[62] - 短期借款本期金额为117,326,855.55元，占比6.20%，较上期增长53.37%，源于银行贷款增加[64] - 应付账款本期金额为118,912,785.04元，占比6.28%，较上期增长117.04%，主要是应付工程款同比增加[65] - 合同负债本期金额为4,375,548.86元，占比0.23%，较上期下降68.16%，由于本期预收的销售货款减少[66] - 应付职工薪酬本期金额为22,486,884.08元，占比1.19%，较上期增长40.24%，因本期计提的高层奖励及员工年终奖增加[67] - 应交税费本期金额为13,312,053.06元，占比0.70%，较上期增长268.37%，是应交增值税及附加增加所致[68] - 股本本期金额为327,304,320.00元，占比17.29%，较上期增长40.00%，主要是本期资本公积转增股本[71] - 资本公积本期金额为142,998,487.16元，占比7.56%，较上期下降39.54%，原因是本期资本公积转增股本[72] 分季度财务关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.48亿、1.73亿、1.39亿、2.12亿元[17] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3974.96万、5084.95万、2334.81万、4894.95万元[17] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3880.52万、4925.62万、2183.44万、4492.94万元[17] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4726.71万、6011.94万、1722.43万、7017.01万元[17] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 65560.45元，2022年为 - 348652.83元，2021年为 - 398609元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为9217719.26元，2022年为11708227.78元，2021年为6234922.16元[18] - 2023年非经常性损益合计为8071375.93元，2022年为21600383.90元，2021年为14485745.67元[19] 其他财务事项 - 增值税加计抵减涉及金额1731022.15元，原因是符合国家政策规定、持续发生[20] - 应收款项融资期初余额31136629.42元，期末余额16410191.66元，当期变动 - 14726437.76元[20] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是市场费用支付减少、支付的税费减少和预缴企业所得税返还[16] 药品集采情况 - 盐酸氨基葡萄糖胶囊750mg*30粒及750mg*60粒包装规格2020年8月参加第三批国家集采，第一顺位中标，取得全国9个省市41%以上的市场份额，国采2023年10月底到期，部分省份已续约或待执行[21][23] - 2023年3月29日，托拉塞米注射液进入国家第八批集中采购并成功中标；10月9日，Vk1注射液以“综合得分第一”成功中选19省联盟集采，肌苷注射液也进入集采行列[23] - 公司海洋药物盐酸氨基葡萄糖0.75g*30粒及0.75g*60粒包装规格国采于2023年10月底到期，原国采非中选省份河北省、江苏省已中选执行，河南省牵头的13省联盟集采已中标未执行[109] 公司产品资质情况 - 公司及子公司拥有73个药品生产批准文号，其中42个品规被列入国家医保目录，15个药物被列入国家基本药物目录，2023年新增1个药品生产批准文号[24] - 公司拥有4个国家新药品种，其中3个二类新药，1个四类新药；拥有4个国产保健食品，2023年新增2个产品的国产保健食品备案[24] - 公司拥有发明专利22项，实用新型专利21项[24] - 公司拥有有效授权发明专利21项（不含子公司）[88] - 公司制定13个药品标准，其中牵头制定7项，参与制定6项[88] - 公司5个产品被评为“浙江省优秀工业产品”[88] - 公司拥有73个药品生产批准文号，其中42个品规被列入国家医保目录，15个药物被列入国家基本药物目录[88] - 公司拥有4个国家新药品种，其中3个二类新药，1个四类新药[88] 公司研发情况 - 2023年口服固体制剂开展一致性评价品种有5个，小容量注射剂已率先开展一致性评价的品种有7个，在研新产品有14个，已有批文原料药开展质量提升有3个[22] - 截至报告披露日，盐酸利多卡因注射液一致性评价已获批[22] - 公司在研产品达30多个，聚焦海洋药物等多个领域[88] - 口服固体制剂开展一致性评价品种有5个，小容量注射剂已率先开展一致性评价的品种有7个[88] - 在研新产品有14个，已有批文原料药开展质量提升有3个[88] - 截至报告披露日，盐酸利多卡因注射液一致性评价已获批[88] - 2023年3 - 9月，左卡尼汀注射液、硫酸阿米卡星注射液等多种药品提交申请[102] - 2023年3月，冠诚葆®神经酸叶黄素酯凝胶糖果等3款产品成功上市[103] - 2023年11月，意康固®鱼油软胶囊等2款产品获得备案，硫唑嘌呤片成功获批[103] - 盐酸兰地洛尔、葡萄糖酸钙、维生素D3研发项目取消，累计研发投入分别为450.34万元、426.45万元、147.29万元[103][104] - 同行业平均研发投入金额为16846.70万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例为7.02%，占净资产比例为3.94%[106] - 北陆药业研发投入金额为12232.89万元，研发投入占营业收入比例为13.73%，占净资产比例为7.41%，资本化比重为0.00%[106] - 华仁药业研发投入金额为6301.01万元，研发投入占营业收入比例为3.89%，占净资产比例为2.49%，资本化比重为12.23%[106] - 福安药业研发投入金额为10521.83万元，研发投入占营业收入比例为6.82%，占净资产比例为2.67%，资本化比重为30.82%[106] - 新华制药研发投入金额为40587.49万元，研发投入占营业收入比例为5.01%，占净资产比例为8.91%，资本化比重为0.00%[106] - XHA - 002研发投入金额83.16万元，较上年同期变动比例为 - 57.36%；SHA - 004研发投入金额262.37万元，较上年同期变动比例为156.67%等[107] - 2023年公司研发投入4714.45万元，占营业收入的7.02%[88] 公司销售模式 - 公司销售主要采用直销和经销模式，原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式[25] - 重点制剂产品0.24

财务表现 - 2024年第一季度，诚意药业营业收入为153,058,271.42元，同比增长3.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,684,974.03元，同比下降17.77%[4] - 公司总资产为1,877,300,840.15元，较上年度末下降0.82%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,985,920.70元[5] - 2024年第一季度，公司营业利润为37,509,072.47元，较去年同期下降了10.3%[19] - 净利润为32,730,039.82元，较去年同期下降了17.4%[19] - 综合收益总额为32,743,963.35元，较去年同期下降了17.2%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,048,893.69元，同比下降82.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8,048,893.69元，较去年同期下降了83.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,423,607.69元，较去年同期下降了11.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,658,761.15元，较去年同期下降了127.7%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-41,980,437.50元，较去年同期下降了150.9%[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为251,264,674.38元[23] 资产负债表 - 浙江诚意药业股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为496,204,351.87元，较上一季度517,424,423.19元有所下降[16] - 公司非流动资产合计为1,381,096,488.28元，较上一季度1,375,341,489.54元有所增加[17] - 浙江诚意药业股份有限公司2024年第一季度负债合计为647,944,897.58元，较上一季度696,153,933.51元有所下降[18] 其他 - 应收款项融资金额增加67.23%，预付款项增加47.01%[7] - 研发费用增加42.37%，其他收益增加163.88%[8] - 所得税费用增加110.47%，经营活动现金流量净额下降82.97%[9,10] - 股东信息显示，前十名股东中颜贻意持股最多，持股数量为77,192,080股[13]

2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》 的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度主 要经营数据披露如下： 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-017 浙江诚意药业股份有限公司 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入 比上年增 减（%） | 营业成本 比上年增 减（%） | 毛利率比上 年增减（%） | | 医药制造业 | 152,642,184.03 | 45,085,208.37 | 70.46 | 3.49 | -12.07 | 5.23 | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | | ...

关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 www.zhcpa.cn /ss. 1 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3440号 2、 附表 委托单位：浙江诚意药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879031 ll | ZHONGHUI 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5－8层、12层、23层 Floors 5－8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Fax. 0571-88879000 Tel. 0571-88879999 浙江诚意药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]34 ...

浙江诚意药业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中汇会计师事务所在 2023 年度审计工作履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一)基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 (5)制造业-医药制造业 上年度(2022 年年报)上市公司审计收费总额 13,684 万元 上年度末(2023 年 12 月 ...