募集资金情况 - 公司首次公开发行5131.00万股，每股发行价16.84元，募集资金总额8.640604亿元，净额7.8417327785亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.487418233亿元，余额3.7165224248亿元[2] - 2024年度募集资金总额7.8417327785亿元，本年度投入2029.231551万元，累计投入4.487418233亿元[29] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行专户余额1.0270918506亿元用于邦达芯项目[8] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行专户余额2.0819738148亿元用于全国物流项目[8] - 截至2024年12月31日，中信银行专户余额6074.567594万元用于供应链信息化项目[8] 投资收益情况 - 信智安盈系列1509期收益凭证受托4000万元，投资收益42.40万元[13] - 信智安盈系列1510期收益凭证受托6000万元，投资收益63.60万元[13] - 利多多公司稳利23JG3602期存款受托8000万元，投资收益51万元[13] - 兴业银行结构性存款产品受托8000万元，投资收益53.05万元[13] - 共赢慧信汇率挂钩存款01610期受托5000万元，投资收益4.60万元[13] 募投项目情况 - 邦达芯项目调整后投资2.3988484709亿元，累计投入1.4895414396亿元，进度62.09%[29] - 全国物流项目调整后投资2.2373490701亿元，累计投入3447.571484万元，进度15.41%[29] - 供应链信息化项目调整后投资7019.931901万元，累计投入1495.775976万元，进度21.31%[29] - 补充流动资金项目调整后投资2.5035420474亿元，累计投入2.5035420474亿元，进度100%[29] 项目进度影响因素 - 全国物流项目未达进度受宏观经济、市场环境、客户需求等影响[32] - 供应链信息化项目未达进度因IT架构迁移和自研系统开发[34] 未来展望 - 全国物流项目调整至2028年12月达到预定可使用状态[33] - 供应链信息化项目调整至2025年12月达到预定可使用状态[31] - 公司按募集资金使用计划推进后续募投项目进展[35] 其他新策略 - 公司对全国物流项目实施主体、地点等进行优化调整并延期[31][33] - 公司细化管理、优化资源配置以提升募集资金使用效率[35] 人员情况 - 公司研发人员达30余人，满足公司信息流通等基本目标[34]

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对海程邦达使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 22,000 万元（含）的闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点 的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 22,000 万元（含）。 （三）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11439 号 一、 审计意见 海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11439 号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东： 审计报告 第 1 页 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 收入确认的会计政策详情及收入 | 收入确认相关的审计程序包括: | | 的分析请参阅合并财务报表附注 | 1、了解 ...

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议，无股东大会召开[4] - 2024年审计、提名与薪酬等委员会分别召开对应会议[5] 经营决策 - 2024年增加日常关联交易预计额度[8] 人事变动 - 2024年聘任殷海平为财务总监[9] 未来展望 - 2025年独立董事将提供针对性建议[11]

公司治理 - 2024年9月24日完成第三届董事会选举，许志扬不再任独立董事[2][11] - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，许志扬均按时出席[4] 审计与监督 - 2024年许志扬主持6次审计委员会会议等[5] - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[10] 合规情况 - 2024年日常关联交易无损害股东利益情形[8] - 2024年不涉及承诺、收购等变更情形[8][10]

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2024年独立董事对董事会审议议案均投赞成票[5] 委员会活动 - 2024年提名与薪酬委员会主任主持召开会议3次[5] - 2024年审计委员会委员参加会议9次[6] - 2024年战略委员会委员参加会议1次[6] - 2024年独立董事参加专门会议2次[6] 其他事项 - 2024年日常关联交易遵循原则且定价合理[8] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 聘任殷海平为财务总监[10] - 2024年完成新一届董事、高管选举和聘任[11] 未来展望 - 2025年独立董事将在多核心领域提供针对性建议[12]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-022 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人 民币 864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 448,741,823.30 元，尚未 收回理财本金金额 0 元，募集资金余额 371,652,242.48 元，与实际募集资金净额 784,173,277.85 元的差异金额为 36,220,787.93 元，系募集资金累计利息收入和理 财收入扣除银行手续费后的净额。 海程邦达供应链管理股份 ...

会计政策变更 - 2024年执行《企业会计准则解释第17号》等三项规定[4][5][6] - 变更对公司财务等无重大影响，不损害股东利益[3] - 变更后能更客观公允反映财务和经营成果[6]

业绩总结 - 2024年公司计提信用减值损失2453.72万元[2][3][5][9] - 2024年公司计提资产减值损失2294.17万元[2][3][7][9] - 2024年公司计提预计负债1556.23万元[4][8][9] - 2024年公司计提应收账款坏账损失2533.28万元[3][5] - 2024年公司转回其他应收款坏账损失76.07万元[3][5] - 2024年公司转回应收票据坏账损失3.49万元[3][5] - 2024年公司计提商誉减值损失2294.17万元[3][7] - 本次计提相应减少公司2024年度利润总额6304.12万元[9] 其他新策略 - 6个月以内（含6个月）应收账款和其他应收款计提比例均为3.00%[5] - 6个月至1年（含1年）应收账款和其他应收款计提比例均为10.00%[5]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[19] - 报告期内公司存在财务和非财务报告一般控制缺陷，无实质影响[16][18] 数据指标 - 2024年末公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 标准设定 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额设不同错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷按损失金额设定量和定性标准[15] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度促发展[19] 风险关注 - 重点关注资金、采购等领域高风险[10]