融资与转股 - 2019年11月15日公司公开发行880万张可转换公司债券，募集资金8.8亿元[2] - 2024年4月1日至2025年3月31日，4.36788亿元“白电转债”转换为股票，转股数量56503089股[3] - 2024年10月1日至2024年12月31日，4.36753亿元“白电转债”转股，转股股数56498564股[3] - 2025年1月1日至2025年3月31日，3.5万元“白电转债”转股，转股股数4525股[3] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由436056857股变更为492559946股[3] - 公司注册资本由436056857元变更为492559946元[3] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为492559946元[5] - 《公司章程》修订后，公司已发行股份数为492559946股[6] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[8] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内，可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[9] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼或直接诉讼[10] - 公司股东需遵守法律章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务[10] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利，履行多项规定义务[11] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[12] - 控股股东、实际控制人转让股份需遵守相关限制性规定和承诺[12] 股东大会相关 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针、选举更换董监高、审议财务方案等职权[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[13] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[13] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二（即6人）时，2个月内召开临时股东大会[13] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东大会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[13] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[14] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[14] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并向交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[14] - 董事会收到独立董事或监事会提议后10日内未反馈，视为不能履行召集职责，监事会可自行召集[14] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出召开通知，通知变更需征得监事会同意[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[17] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[17] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[18] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[18] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[18] - 董事每届任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[19] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[19] - 董事会将在2个交易日内披露董事辞任有关情况[21] - 独立董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[21] - 董事对公司和股东的忠实义务在辞职生效或任期届满后1年内仍然有效[21] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事4名，非独立董事5名[22] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[23] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[24] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[24] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[24] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[25] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[26] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 审计委员会成员由3名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[28] 财务与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[30] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] - 公司实施现金分红，当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[31] 公司其他事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[32] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告[32] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求清偿或担保[32] - 公司弥补亏损后减资，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[33] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 公司清算义务人应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[34] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东，或持股比例虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[35] - 本次《公司章程》修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，其他条款内容无实质变化[35] - 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议[36] - 公司将于股东大会审议通过后向市场监督管理机关办理注册资本及《公司章程》备案登记等相关手续[36] - 公告发布时间为2025年4月30日[38]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] 制度建设 - 制定《内部监督管理制度》《反舞弊与举报管理制度》等多项制度[10][12][13][14][15] 战略规划 - 董事会下设立战略发展委员会，编制3年和5年规划并逐年滚动实施[10] 风险管理 - 关注市场需求变动、应收账款回收、原材料价格及供应波动等风险[19] - 开拓智能电网等国家重点行业应对市场需求变动风险[19] - 通过CRM系统评级客户加强收款管理应对应收账款回收风险[20] - 供应链多元化并运用期货套期保值应对原材料价格及供应波动风险[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报金额重大、重要、一般缺陷标准[24] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大、重要、一般缺陷标准[25] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26]

理财计划 - 公司拟单次不超5亿、累计不超50亿闲置资金买理财[2][5][9] - 理财资金用于买低风险产品，不涉股汇期及房地产[2][7] - 使用期限自2024年股东大会至2025年股东大会[8][9] 流程安排 - 相关议案已通过会议审议，待2024年股东大会批准[9] - 董事会授权管理层办理，财务部门组织实施[9] 风险管控 - 理财受市场等因素影响，收益有波动[10][11] - 管理层尽职调查，选优质金融机构合作[12] - 财务部选产品、签合同并跟踪运作[12] - 独立董事和监事会有权监督检查及审计[13]

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 领先的绿色智慧能源综合解决方案服务商。 二、视创新为 DNA，加快产业转型升级 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，广州白云电器设备股份有限公司（以 下简称"公司"）结合自身发展战略及经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益。该方案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体 内容如下： 一、专注电力领域，实现企业高质量发展 公司专注于电力领域，是国内领先的电力能源综合解决 ...

募集资金情况 - 2019年11月15日公开发行可转换公司债券，募集资金总额8.8亿元，实际收到8.6944亿元[2] - 实际可使用募集资金净额为8.66052亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计已使用7.9774079497亿元，账户剩余8039.051261万元[5] - 2025年2月19日，将剩余募集资金及利息8051.941491万元划转至一般结算账户并注销专项账户[6] - 2023年6月16日将不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月13日提前归还[16][34] - 变更用途的募集资金总额为2120.08万元，占比3.23%[33] 项目进展 - 高端智能化配电设备产业基地建设项目原计划2021年6月30日达可使用状态，多次延期至2024年12月31日[22][23][24][34][35] - 截至2024年末，该项目投入进度89.59%，本年度效益为 - 1847.968245万元，未达预计效益[33][38] - 补充流动资金项目累计投入2.1亿元，投入进度100%[33] - 2024年12月储能集装箱产品生产线达预定可使用状态，报告期未形成收入[35] 决策与展望 - 2025年1月23日及2月12日审议通过将公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[20][21][24][33] - 后续公司将开拓市场、降本增效提升产品毛利率[36]

财报披露 - 公司于2025年4月30日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[4] 提问安排 - 投资者可在2025年5月12日17:00前通过邮箱或专题栏目提问[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月13日15:00 - 16:30[6] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[6] - 召开方式为网络文字互动[5] - 参加人员有董事长胡德兆等（特殊情况可能调整）[7] - 投资者可在该时段在线参与说明会[8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话020 - 86060164 [9] - 传真020 - 86608442，电子邮箱Baiyun_electric@bydq.com.cn [9] 会后查看 - 说明会召开后可通过互动平台查看情况及内容[9]

（一）机构信息 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-024 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任广州白云电器设备股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度外部审计机构及内部控制审计机构期间， 遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司 2024 年度相关审 计和审阅工作，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议、第七 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 华兴会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度提供财务资助的公告 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-022 转债代码:113549 转债简称:白电转债 （二）履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被资助人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称"徐州汇能"）、 韶关明德电器技术有限公司（以下简称"韶关明德"）、广州市白云机电设备安装 工程有限公司（以下简称"白云机安"）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下 简称"浙变电气"）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）。 本次财务资助计划额度：合计不超过 80,200 万元（人民币，下同） 特别风险提示：本次被资助对象中，徐州汇能、浙变电气、白云机安为 资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、财务资助情况概述 （一）财务资助预计情况 为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内子公司的经营发展需要，2025 年度，公司及控股子公司桂林电力 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《审计委员会工作细则》等规定和要求，广州白云电器设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： （二）指导内部审计工作 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会审计委员会由三名董事组成，现任审计委员会委员为 独立董事张国清先生、独立董事周林彬先生、独立董事黄嫚丽女士，其中主任 委员（会议召集人）由具有专业会计资格的独立董事张国清先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，委员积极对相关议案发表专业意 见，具体情况如下： | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | 通过 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第七届董事会 | | 年度业绩预告的议案》 1、《关于公司 | | | 审计委员会 | | 2023 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-021 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：韶关明德电器技术有限公司（以下简称"韶关明德"）、 桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）、广州泰达创盈电气有限 公司（以下简称"泰达创盈"）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下 简称"白云机安"）、徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称"徐州汇能"）、 佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称"佛山云天"）、浙江白云浙变电气 设备有限公司（以下简称"浙变电气"），上述被担保对象均为公司合并报表范 围内的子公司。 本次担保计划额度：合计不超过 61,300 万元（人民币，下同） 已实际提供担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提 供担保的余额为 21,800 万元。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保对象中，白云机 ...