公司基本信息 - 公司的中文名称为上海数据港股份有限公司，中文简称为数据港[25] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入较上年同期增加16.88%至145.54亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润下降5.45%至11.49亿元人民币[27] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.68%至118.38亿元人民币[27] - 公司2022年末股东的净资产为301.66亿元人民币，总资产为744.67亿元人民币[27] - 公司2022年基本每股收益为0.35元，稀释每股收益为0.35元[27] 公司业务发展 - 公司主营业务规模已达371.1兆瓦，较2018年末增长445%，稳固了行业龙头地位[33] - 公司2022年实现营业收入约145,539.58万元，同比增长16.88%，EBITDA达102,248.83万元，同比增长21.54%[33] - 公司已建成35座数据中心，完成核心区域布局，拓展积累优质资源[33] 行业发展趋势 - 国家推动数据中心绿色低碳发展，到2025年大型、超大型数据中心的电能利用效率将降至1.3以下[35] - 数据中心行业正迎来数字经济、AI新纪元，为行业注入长足动能[35] - 2020年中国IDC业务市场总体规模达到2,238.7亿元，同比增长43.3%[36] - 2021年中国数字经济规模达到45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%[36] 公司财务状况 - 公司全年实现营业收入约145,539.58万元，同比增长16.88%[42] - 公司实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）约102,248.83万元，同比增长21.54%[42] - 公司归属于上市公司股东的净利润约11,490.80万元，同比减少5.45%[42] 公司战略规划 - 公司未来三到五年的主要业务发展战略包括加快布局建设自有资源批发型数据中心[73] - 公司将继续深化合作，拓展多样化客户群体，与头部云计算运营商共创共赢的数据中心生态圈[76] - 公司将持续推进数据中心节能新技术的应用，通过可再生能源交易和应用节能减排技术等方式降低能耗水平[78] - 公司将实现营业收入15亿元的经营计划，持续夯实主业经营，提升综合管理能力，拓宽客户及业务渠道[79] - 公司将持续保持高效稳定运维，提升技术能力与服务品质，全面修订完善标准化体系，深入开展全链条精细化管理[79] - 公司将聚焦自身优势与特点，拓展业务模式及创新，持续关注“数字经济”、“双碳”领域发展机会[79] 公司治理与管理团队 - 公司在公司治理方面严格遵守监管要求，持续提升内部治理水平[83] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况和报酬情况[89] - 罗岚担任上海数据港股份有限公司董事长[90] - 陈军历任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁[92] - 徐军历任上海数据港股份有限公司董事、高级副总裁[94] - 张颂燕现任上海数据港股份有限公司监事会主席[96] - 曾犁现任上海数据港股份有限公司副董事长、总裁[91] - 顾佳晓现任上海数据港股份有限公司董事、副总裁[95] - 成佳现任上海数据港股份有限公司监事[97] - 黄猛现任上海数据港股份有限公司监事[99] - 钱荣华现任上海数据港股份有限公司运维管理中心副总经理[100] - 黄龙现任上海数据港股份有限公司高级市场经理、职工监事[101]

营业收入情况 - 本报告期营业收入381,236,497.50元，同比增长25.02%；年初至报告期末营业收入1,093,558,802.47元，同比增长27.92%[5] - 2022年前三季度营业总收入为1,093,558,802.47元，2021年前三季度为854,858,938.22元[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,762,759.13元，同比减少23.70%；年初至报告期末74,360,756.19元，同比减少28.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,964,509.30元，同比减少34.76%；年初至报告期末62,887,552.97元，同比减少35.43%[5] - 2022年前三季度净利润为7434.96万元，2021年同期为9698.14万元[34] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为7436.08万元，2021年同期为10374.52万元[34] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额907,097,991.99元，同比增长109.27%，主要因项目运营回款增加及收到增值税留抵退税款2.9亿[5][11] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.73亿元，2021年同期为8.02亿元[37] - 2022年前三季度收到的税费返还为2.94亿元，2021年同期为0.35亿元[41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.07亿元，2021年同期为4.33亿元[41] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产7,592,315,889.10元，较上年度末减少7.96%；归属于上市公司股东的所有者权益2,957,884,011.98元，较上年度末减少1.03%[7] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为780,108,934.24元，2021年12月31日为597,707,582.38元[22] - 截至2022年9月30日，公司交易性金融资产为50,000,000.00元，2021年12月31日为370,000,000.00元[22] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计1,424,638,269.66元，2021年12月31日为1,444,645,763.59元[26] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计6,167,677,619.44元，2021年12月31日为6,804,667,158.82元[26] - 截至2022年9月30日，公司负债合计4,629,748,698.41元，2021年12月31日为5,265,911,838.43元[29] - 截至2022年9月30日，公司所有者权益（或股东权益）合计2,962,567,190.69元，2021年12月31日为2,983,401,083.98元[29] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少23.08%；年初至报告期末0.23元/股，同比减少28.13%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率1.11%，较上年减少0.34个百分点；年初至报告期末2.50%，较上年减少1.03个百分点[7] - 2022年前三季度基本每股收益为0.23元/股，2021年同期为0.32元/股[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数52,527[12] - 前十大股东中，上海市北高新（集团）有限公司持股108,467,730股，占比32.98%；上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）持股57,351,633股，占比17.44%[12][15] - 股东上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）、姜方策、黄丹分别通过信用证券账户持有公司9,782,500股、909,292股、522,914股[20] 非流动性资产处置损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -3,346,313.92元，年初至报告期末为 -6,851,310.24元[7] 息税折旧摊销前利润情况 - 本年初至报告期末，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）约7.38亿元，比上年同期增长25.46%[21] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为1,016,921,489.16元，2021年前三季度为742,729,363.08元[31] 营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润为9072.85万元，2021年同期为11876.19万元[34] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，2021年同期为 - 16.78亿元[41] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.77亿元，2021年同期为1.98亿元[42] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.82亿元，2021年同期为 - 10.46亿元[42]

公司基本信息 - 公司为上海数据港股份有限公司，代码603881 [2] - 公司中文名称为上海数据港股份有限公司，法定代表人为罗岚[20] - 公司A股股票代码为603881，上市于上海证券交易所[23] 报告相关说明 - 2022年半年度报告未经审计 [5] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [6] - 报告中前瞻性描述不构成对投资者实质承诺 [7] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [8] - 不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况 [8] - 报告无重大风险提示 [8] - 本报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] 业务定义 - IDC服务指互联网数据中心服务，包括服务器托管等业务 [15] - PUE是评价数据中心能源效率指标，越接近1表明能效水平越好 [15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入712,322,304.97元，较上年同期增加29.53%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润41,597,997.06元，较上年同期减少31.59%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额639,050,520.67元，较上年同期增加149.58%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,925,142,919.63元，较上年度末减少2.12%[26] - 本报告期末总资产7,782,979,793.73元，较上年度末减少5.65%[26] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，较上年同期减少27.78%[26] - 非流动资产处置损益为 -3,504,996.32元，计入当期损益的政府补助为6,385,420.15元，持有交易性金融资产等产生的公允价值为4,447,463.01元[28] - 公司非经常性损益合计为5,674,953.39，所得税影响额为 - 1,681,922.82，其他营业外收入和支出为28,989.37[31] - 报告期内，公司实现营业收入71,232.23万元，同比去年增长29.53%[62] - 报告期内，公司实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）约48,963.10万元，同比去年增长29.51%[62] - 营业收入为7.12亿元，较上年同期5.50亿元增加29.53%，主要系项目交付产生运营收入增加[67] - 营业成本为5.18亿元，较上年同期3.45亿元增加50.10%，因业务规模扩大，新增交付项目固定资产折旧及运营成本增加[67] - 经营活动产生的现金流量净额为6.39亿元，较上年同期2.56亿元增加149.58%，因项目运营回款增加，且上半年收到增值税留抵退税款2.9亿元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为5636.82万元，较上年同期 -9.19亿元增加106.14%，因历史项目完成交付，购建长期资产支付现金大幅减少[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.43亿元，较上年同期2.25亿元减少252.44%，因公司加强资金管理，募集资金结余，新增大额借款大幅减少[67] - 货币资金期末数为9.50亿元，占总资产12.21%，较上年期末5.98亿元增加58.97%，主要系3.7亿元结构性存款到期赎回[67] - 应收款项期末数为1.60亿元，占总资产2.05%，较上年期末7944.39万元增加100.78%，因与客户集中结算开票[67] - 在建工程期末数为4.60亿元，占总资产5.91%，较上年期末3.34亿元增加37.53%，因中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期建设中[69] - 公司期末流动资产合计15.49亿元，期初为14.45亿元，期末非流动资产合计62.34亿元，期初为68.05亿元[141][144] - 公司期末资产总计77.83亿元，期初为82.49亿元[144] - 公司期末流动负债合计28.07亿元，期初为28.82亿元，期末非流动负债合计20.46亿元，期初为23.84亿元[144] - 公司期末负债合计48.53亿元，期初为52.66亿元[146] - 公司期末所有者权益合计29.30亿元，期初为29.83亿元[146] - 公司货币资金期末余额9.50亿元，期初为5.98亿元[141] - 公司应收账款期末余额1.58亿元，期初为0.78亿元[141] - 公司固定资产期末余额48.76亿元，期初为51.28亿元[141] - 公司短期借款期末余额11.89亿元，期初为11.63亿元[144] - 公司长期借款期末余额15.01亿元，期初为18.03亿元[144] - 2022年上半年营业总收入7.1232230497亿美元，2021年上半年为5.4992574518亿美元，同比增长29.53%[153] - 2022年上半年营业总成本6.6980747832亿美元，2021年上半年为4.8472157亿美元，同比增长38.18%[153] - 2022年上半年营业利润4984.271349万美元，2021年上半年为6989.696294万美元，同比下降28.70%[157] - 2022年上半年利润总额4987.170286万美元，2021年上半年为7077.726845万美元，同比下降29.54%[157] - 2022年上半年净利润4158.14114万美元，2021年上半年为5630.768417万美元，同比下降26.15%[157] - 2022年非流动资产合计23.6188646177亿美元，2021年为24.2738475447亿美元，同比下降2.69%[151] - 2022年资产总计43.1257588912亿美元，2021年为43.4802181912亿美元，同比下降0.81%[151] - 2022年流动负债合计14.9819638263亿美元，2021年为14.2032062577亿美元，同比增长5.48%[151] - 2022年非流动负债合计2.2554156241亿美元，2021年为3.2889613192亿美元，同比下降31.42%[153] - 2022年负债合计17.2373794504亿美元，2021年为17.4921675769亿美元，同比下降1.45%[153] - 2022年上半年综合收益总额为41,581,411.40元，2021年为56,307,684.17元[159] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为41,597,997.06元，2021年为60,804,399.56元[159] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2021年为0.18元/股[159] - 2022年上半年营业收入为158,770,337.05元，2021年为125,167,568.78元[159] - 2022年上半年营业成本为99,592,940.84元，2021年为74,593,292.35元[159] - 2022年上半年营业利润为1,121,311.45元，2021年为672,449.75元[164] - 2022年上半年净利润为1,194,738.54元，2021年为800,805.37元[164] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为639,050,520.67元，2021年为256,051,135.25元[168] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为668,934,159.12元，2021年为511,013,112.32元[168] - 2022年上半年收回投资收到的现金为370,000,000.00元[168] - 2022年上半年经营活动现金流入小计722,052,600.40元，2021年同期为672,274,984.70元[172] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额86,937,089.00元，2021年同期为30,535,134.36元[172] - 2022年上半年投资活动现金流出小计7,884,802.36元，2021年同期为225,240,588.47元[174] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7,884,802.36元，2021年同期为 -160,345,988.47元[174] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计550,260,000.00元，2021年同期为654,354,885.00元[174] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -56,693,400.43元，2021年同期为 -44,763,017.77元[174] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额22,358,886.21元，2021年同期为 -174,573,871.88元[174] - 2022年期初实收资本（或股本）为328,927,197.00元，资本公积为1,916,527,239.24元[177] - 本期资本公积减少93,830,877.23元，未分配利润增加30,436,141.17元[179] - 本期所有者权益合计减少53,580,444.49元[179] - 本期期末归属于母公司所有者权益为2,925,142,919.63美元，少数股东权益为4,677,719.86美元，所有者权益合计为2,929,820,639.49美元[189] - 上年期末归属于母公司所有者权益为2,891,630,339.67美元，少数股东权益为2,473,848.58美元，所有者权益合计为2,894,104,188.25美元[191] - 本期增减变动金额中，实收资本增加93,979,199.00美元，资本公积减少93,979,199.00美元，未分配利润增加46,707,519.68美元，少数股东权益减少496,715.39美元[191] - 综合收益总额为60,804,399.56美元，其中归属于母公司所有者的综合收益为56,307,684.17美元[194] - 所有者投入和减少资本为4,000,000.00美元，均为所有者投入的普通股[194] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 14,096,879.88美元[197] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）金额为93,979,199.00美元[197] - 其他项目中，金额为 - 93,830,877.23美元[183] - 利润分配中，提取盈余公积和提取一般风险准备金额均为0.00美元，对所有者（或股东）的分配为 - 11,161,855.89美元[183] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）、盈余公积转增资本（或股本）等项目金额未明确给出具体数字[185] 主营业务相关 - 公司主营业务包括IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售业务三大类[34] - 截至2022年上半年，公司主营业务规模达366.82兆瓦（MW），较2018年末的68.1兆瓦（MW）运营规模增长438%[61] - 截止2022年上半年，公司累计已建成及已运营数据中心34个，IT负载合计约366.82兆瓦（MW），折算成5千瓦（KW）标准机柜约73,365个[61] 行业环境 - 2020年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到7.8%，“十四五”目标到2025年达到10%[41] - 2021年5月四部委初步提出构建新型算力网络体系，2022年2月“东数西算”工程全面启动，在8地启动建设国家算力枢纽节点，规划10个国家数据中心集群[42] - 目标到2025年，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上[43] - 2021年中国整体数据中心业务市场总体规模达到3012.7亿元，同比增长34.6%，预计到2024年规模将达到6122.5亿元，2022 - 2024年复合增长率为15.9%[46] 公司优势 - 公司是专业的IDC服务提供商，核心业务能力突出，获得大批量数据中心项目长期服务合同[36][47] - 公司能耗管控能力突出，年度全国运营数据中心最低PUE可达1.09[48] - 报告期内公司荣获“2021年度中国IDC产业碳中和实践奖”等多个奖项[48] - 报告期内公司在权威机构活动峰会中分享“绿色价值使命，践行低碳理念”等内容[48] - 公司业务范围涵盖华北、华东、华南9个核心城市，在《绿色云端

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入342,541,673.81元，同比增长30.09%，主要因运营规模扩大且已交付项目上电运营机柜增加[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,180,074.14元，同比减少65.83%，主要因运营规模扩大导致折旧等成本增加[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,518,543.04元，同比减少68.36%，主要因运营规模扩大导致折旧等成本增加[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额174,645,186.60元，同比增长372.23%，主要因本期回款增加[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比均减少78.57%，主要因运营规模扩大导致折旧等成本增加[5] - 本年初至报告期末，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）约2.35亿元，比上年同期增长36.09%[16] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产7,971,087,284.07元，较上年度末减少3.37%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,905,794,228.68元，较上年度末减少2.77%[5] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数65,721[9] 股东持股情况 - 上海市北高新（集团）有限公司持股108,467,730股，持股比例32.98%[12] - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）持股60,640,833股，持股比例18.44%，质押930,000股[12] 特定时间点资产项目对比 - 2022年3月31日货币资金为619,817,181.07元，2021年12月31日为597,707,582.38元[17] - 2022年3月31日交易性金融资产为210,000,000.00元，2021年12月31日为370,000,000.00元[17] - 2022年3月31日应收账款为137,482,751.43元，2021年12月31日为77,655,947.84元[17] - 2022年3月31日流动资产合计为1,369,278,706.59元，2021年12月31日为1,444,645,763.59元[21] - 2022年3月31日固定资产为5,035,654,337.22元，2021年12月31日为5,128,238,220.98元[21] - 2022年3月31日资产总计为7,971,087,284.07元，2021年12月31日为8,249,312,922.41元[21] 2022年第一季度与2021年第一季度财务指标对比 - 2022年第一季度营业总收入为342,541,673.81元，2021年第一季度为263,321,283.26元[26] - 2022年第一季度营业总成本为331,408,270.35元，2021年第一季度为228,057,314.91元[26] - 2022年第一季度财务费用为42,777,866.10元，2021年第一季度为35,371,795.52元[26] - 2022年第一季度营业利润为13128232.95元，2021年第一季度为38362692.09元[29] - 2022年第一季度净利润为11183104.66元，2021年第一季度为30444767.35元[29] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为11180074.14元，2021年第一季度为32715781.92元[29] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年第一季度均为0.14元/股[31] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为338503613.09元，2021年第一季度为179041664.26元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为174645186.60元，2021年第一季度为36983010.18元[33] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10116389.40元，2021年第一季度为 - 575299644.06元[33] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 142419198.51元，2021年第一季度为504039555.18元[36] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为22109598.69元，2021年第一季度为 - 34277078.70元[36] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为619817181.07元，2021年第一季度为1524231506.16元[36]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税）[4] - 截至2021年12月31日，公司总股本328,927,197.00股[4] - 合计拟派发现金红利11,183,524.70元（含税），占2021年度归属于母公司所有者净利润的10.07%[4] - 剩余686,278,485.64元滚存下一年度未分配利润[4] - 2020年度以总股本234,947,998股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），每10股转增4股[114] - 2021年度拟以总股本为基数，每10股派发现金红利0.34元（含税），拟分配现金红利总额未达归母净利润30% [114] - 2021年4月26日完成2020年度权益分派，每10股派发现金股利0.60元（含税），每10股转增4股[159] - 权益分派后公司总股本为3.29亿股，新增股份于2021年4月27日上市流通[159] 审计与报告相关 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2020年9月24日至2021年12月31日[18] - 公司聘请立信会计师事务所对2021年度内部控制进行审计，审计意见为标准的无保留意见[121] - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬75，审计年限8年[140] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20[140] 公司风险情况 - 报告期内公司无重大风险[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[141] - 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[143] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为12.06亿元，较2020年增加32.55%，主要系项目交付产生运营收入增加[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，较2020年下降18.59%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9905.59万元，较2020年下降22.16%，主要系本年度数据中心大量交付，折旧成本增加所致[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元，较2020年增加327.25%，主要系收到项目结算款所致[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为29.89亿元，较2020年末增加3.35%[22] - 2021年末总资产为82.49亿元，较2020年末增加7.51%[22] - 2021年基本每股收益为0.34元/股，较2020年下降17.07%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为3.78%，较2020年减少4.87个百分点[22] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.37%，较2020年减少4.70个百分点，主要系上年度公司非公开发行股票募集资金导致所有者权益增加和本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致[22] - 公司营业收入为12.06亿元，较去年增加32.55%，主要系项目交付产生运营收入[44] - 公司营业成本为8.07亿元，较去年增加47.55%，主要系项目交付后折旧等运维成本增加[44] - 公司销售费用为370.61万元，较去年增加69.64%，主要系本年度内销售活动开展增加[44] - 公司管理费用为6488.13万元，较去年减少5.94%，主要系加强后台管理，减少费用支出[44] - 公司财务费用为1.56亿元，较去年增加59.55%，主要系执行新租赁准则及项目转固后贷款利息计入财务费用[44] - 公司研发费用为5314.75万元，较去年增加32.80%，主要系加大核心技术研发投入[44] - 经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元，较去年增加327.25%，主要系本期收到项目结算款[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 -17.58亿元，较去年增加8.37%，主要系建设期项目建设投入增加[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为8313.42万元，较去年减少97.00%，主要系上年同期非公开发行股票募集资金[44] - 2021年各季度营业收入分别为2.63亿元、2.87亿元、3.05亿元、3.51亿元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3271.58万元、2808.86万元、4294.08万元、725.90万元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3008.15万元、2598.76万元、4132.99万元、165.69万元[25] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为3698.30万元、2.19亿元、1.77亿元、2.81亿元[25] - 2021年非经常性损益合计1194.83万元，2020年为909.52万元，2019年为937.01万元[25] - 2021年公司全年实现营业收入约120,584.06万元，同比增长32.55%[41] - 2021年公司实现息税折旧摊销前利润约81,591.37万元，同比增长50.83%[41] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润约11,100.42万元，同比减少18.59%[41] - 截至报告期末，公司总资产约824,931.29万元，同比增长7.51%[41] - 截至报告期末，公司归属于母公司所有者权益约298,853.77万元，同比增长3.35%[41] - 销售费用本期3706076.93万元，上年同期2184666.34万元，增长69.64%；管理费用本期64881324.29万元，上年同期68976695.41万元，减少5.94%；财务费用本期156100690.23万元，上年同期97838389.25万元，增长59.55%[50] - 本期费用化研发投入53147538.86元，研发投入总额占营业收入比例4.41%，研发投入资本化比重为0[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期714509746.34元，上年同期167235288.46元，增加327.25%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -1758444935.95元，上年同期 -1622565784.12元，增加8.37%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期83134187.13元，上年同期2773335965.54元，减少97.00%[55] - 货币资金为597,707,582.38元，占比7.25%，较上期减少61.65%[57] - 存货为12,307,828.15元，占比0.15%，较上期增加419.28%[57] - 固定资产为5,128,238,220.98元，占比62.17%，较上期增加56.28%[57] - 在建工程为334,295,922.36元，占比4.05%，较上期减少82.44%[57] - 商誉达160,013,364.14元，占比1.94%，较上期增加887.53%[57] - 递延所得税资产为13,533,558.12元，占比0.16%，较上期增加918.31%[57] - 应交税费为29,845,752.47元，占比0.36%，较上期增加45.42%[57] - 其他应付款为31,358,011.73元，占比0.38%，较上期增加191.13%[57] - 2021年末流动资产合计14.45亿美元，较2020年末的19.36亿美元有所下降[192] - 2021年末非流动资产合计68.05亿美元，较2020年末的57.37亿美元有所上升[196] - 2021年末资产总计82.49亿美元，较2020年末的76.73亿美元有所上升[196] - 2021年末流动负债合计28.82亿美元，较2020年末的30.27亿美元有所下降[196] - 2021年末非流动负债合计23.84亿美元，较2020年末的17.53亿美元有所上升[196] - 2021年末负债合计52.66亿美元，较2020年末的47.79亿美元有所上升[196] - 2021年末实收资本为3.29亿美元，较2020年末的2.35亿美元有所上升[196] - 2021年末货币资金为597707582.38美元，较2020年末的1558508584.86美元大幅下降[192] - 2021年末固定资产为5128238220.98美元，较2020年末的3281348297.28美元有所上升[192] - 2021年末在建工程为334295922.36美元，较2020年末的1903812334.67美元大幅下降[192] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计29.89亿元，2020年末为28.92亿元[198] - 2021年末所有者权益合计29.83亿元，2020年末为28.94亿元[198] - 2021年末负债和所有者权益总计82.49亿元，2020年末为76.73亿元[198] - 2021年末货币资金2.26亿元，2020年末为3.81亿元[200] - 2021年末应收票据178.8万元，2020年末为267.36万元[200] - 2021年末应收账款3150.07万元，2020年末为3138.05万元[200] - 2021年末预付款项541.82万元，2020年末为395.71万元[200] - 2021年末其他应收款16.24亿元，2020年末为16.58亿元[200] - 2021年末存货153.26万元，2020年末为134.35万元[200] - 2021年末长期股权投资15.25亿元，2020年末为12.39亿元[200] 业务规模与发展 - 报告期内公司新增具备运营条件的自建数据中心8个，新增IT负载约102.42兆瓦；截至报告披露日新增9个，新增IT负载约116.52兆瓦，主营业务规模达366.82兆瓦，较2018年末增长438%[28] - 报告期内公司完成京云科技及其子公司100%股权收购，获得约50亩土地使用权[28] - 2021年公司新增具备运营条件的自建数据中心8个，新增IT负载约102.42兆瓦，累计已建成及已运营数据中心33个，IT负载合计约352.72兆瓦，折算成5千瓦标准机柜约70,544个[41] - 截至报告披露日，公司新增具备运营条件的自建数据中心9个，新增IT负载约116.52兆瓦，累计已建成及已运营数据中心34个，IT负载合计约366.82兆瓦，折算成5千瓦标准机柜约73,365个[41] - 2021年公司完成廊坊京云科技100%股权收购，获取50亩土地50年土地使用权[74] - 公司完成对廊坊市京云科技有限公司及其全资子公司100%股权收购[120] 行业环境 - 2020年我国数字经济规模达39.2万亿元，占GDP比重从2005年的14.2%提升至2020年的38.6%[29] - 2020年中国IDC业务市场总体规模达2238.7亿元，同比增长43.3%，预计到2023年将达4868亿元，三年复合增长率或达30%[29] - 2020年12月四部委发布指导意见，引导IDC地理分布更均衡，2021年5月发布实施方案推进“东数西算”工程[69] - 2021年11月四部委发布方案，要求到2025年新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点降到1.25以下[69] - 2019年我国数据中心总用电量占全社会用电量的1.4%，预计2025年占比可能达近4%[69] 业务模式 - 公司主营业务为数据中心服务器托管服务，分批发型和零售型，以批发型为主[33] - 公司通过延伸主营业务，开展IDC解决方案业务，提供多种产品组合业务[34] - 公司搭建云业务销售团队，根据客户需求销售云服务获取收入[36] - 公司数据中心业务以批发型服务为主，主要面向国内大型互联网头部企业，某大型互联网公司收入占比较高[75] - 2021年公司形成以数据中心建设运营为主，解决方案与云服务并行的业务模式[74] 公司优势 - 公司年度全国运营数据中心最低PUE可达1.09，达到国际领先水平[37] - 公司在《绿色云端2021中国互联网云服务企业可再生能源表现排行榜》中排名第三[37] - 公司自2016年起成为亚洲率先大规模使用清洁能源的数据中心企业[

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.05亿元，同比增长18.05%；年初至报告期末营业收入8.55亿元，同比增长31.14%[5] - 2021年前三季度营业总收入8.55亿元，较2020年前三季度的6.52亿元增长31.13%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4294.08万元，同比下降13.89%；年初至报告期末为1.04亿元，同比下降6.00%[5] - 2021年前三季度净利润为96,981,397.02元，2020年同期为110,349,585.32元[31] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.33亿元，同比增长81.01%[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为433,456,173.20元，2020年同期为239,470,802.25元[39] 总资产情况 - 本报告期末总资产82.05亿元，较上年度末增长6.92%[5] - 2021年9月30日公司资产总计82.05亿元，较2020年12月31日的76.73亿元增长6.99%[21][22][28] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.81亿元，较上年度末增长3.10%[7] - 2021年9月30日所有者权益合计29.81亿元，较2020年12月31日的28.94亿元增长2.99%[26][28] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数45132户[9] - 上海市北高新（集团）有限公司持股1.08亿股，持股比例32.98%[9] - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）持股6064.08万股，持股比例18.44%[9] EBITDA情况 - 本年初至报告期末，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）约5.88亿元，比上年同期增长49.17%[17] 股权质押情况 - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）于2021年10月8日质押93万股无限售条件流通股[16] 流动资产情况 - 2021年9月30日流动资产合计14.79亿元，较2020年12月31日的19.36亿元减少23.69%[19][22] 非流动资产情况 - 2021年9月30日非流动资产合计67.26亿元，较2020年12月31日的57.37亿元增长17.24%[22] 负债情况 - 2021年9月30日负债合计52.24亿元，较2020年12月31日的47.79亿元增长9.31%[22][26] 营业总成本情况 - 2021年前三季度营业总成本7.43亿元，较2020年前三季度的5.25亿元增长41.35%[28] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业成本5.37亿元，较2020年前三季度的3.93亿元增长36.92%[28] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用4200.20万元，较2020年前三季度的2303.74万元增长82.32%[28] 财务费用情况 - 2021年前三季度财务费用1.10亿元，较2020年前三季度的6866.29万元增长60.33%[28] 营业利润情况 - 2021年前三季度营业利润为118,761,944.88元，2020年同期为132,293,959.12元[31] 基本每股收益和稀释每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，2020年同期均为0.37元/股[34] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为801,667,153.73元，2020年同期为579,252,040.31元[36] 投资活动现金流量净额情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,677,802,464.54元，2020年同期为 - 1,145,711,827.76元[39] 筹资活动现金流量净额情况 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为198,183,728.05元，2020年同期为2,597,779,548.23元[41] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,046,162,563.29元，2020年同期为1,691,538,522.72元[41] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为512,346,021.57元，2020年同期为1,932,041,637.70元[41] 资产处置收益情况 - 资产处置收益为867,110.92元[31]

报告基本信息 - 报告期为2021年半年度[1,2,11,14,17] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[18] - 公司代码为603881，简称为数据港[2] - 本半年度报告未经审计[6] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 报告无重大风险提示[7] 业务定义与布局 - IDC服务指互联网数据中心服务，包括服务器托管、租用、运营管理以及网络接入服务业务[13] - 公司主营业务为数据中心服务器托管服务，分为批发型和零售型，并提供少量数据中心增值服务[36] - 公司开展IDC解决方案业务和云服务销售业务以扩展客户群体和业务范围[37][39] - 公司是专业IDC服务提供商，核心业务为云计算数据中心基础设施运维，有较大竞争优势[49] 行业市场数据 - 2020年国内IDC业务市场总体规模达2238.7亿元，同比增长43.3%，较2019年增速提升16.1%，预计2023年将达4867.9亿元[40] - 2020年全球公有云IaaS市场比2019年增长40.9%，中国增长达62.1%，2018 - 2023年云IaaS复合年增长率超40%，预计2023年超四分之一系统基础设施支出转至云IaaS支出[40] - 华为预测2025年全球部署650万基站5G，服务28亿用户，全球年存储数据量达180ZB，企业数据利用率达86%，企业云技术使用率达85%[41] - 2019年我国数据中心总用电量占全社会用电量1.4%，预计2025年占比达近4%[44] 公司荣誉与认可 - 公司获Datacenter Dynamics颁发的“大型数据中心创新奖”和“数据中心年度特定任务团队奖”两项国际大奖[52] - 报告期内公司获“湾区数字基建技术领航者”奖、“DC - Tech杰出创新先锋”奖[52] - 报告期内公司在权威机构活动峰会分享演讲，参与对话环节，专业能力获行业高度认可[52] 数据中心建设情况 - 2021年1 - 6月新增具备运营条件的自建数据中心6个，新增IT负载约74.82兆瓦，累计已建成及已运营数据中心31个，IT负载合计约325.12兆瓦，折算成5千瓦标准机柜约65,024个[62] - 2021年1月至报告披露日（8月）新增具备运营条件的自建数据中心7个，新增IT负载约87.72兆瓦，累计已建成及已运营数据中心32个，IT负载合计约338.02兆瓦，折算成5千瓦标准机柜约67,604个[62] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期为549,925,745.18元，上年同期为393,583,554.86元，同比增加39.72%[27] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为60,804,399.56元，上年同期为60,500,960.65元，同比增加0.50%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为256,051,135.25元，上年同期为76,802,397.58元，同比增加233.39%[27] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,938,337,859.35元，上年度末为2,891,630,339.67元，同比增加1.62%[27] - 总资产本报告期末为8,219,836,473.70元，上年度末为7,673,422,271.67元，同比增加7.12%[27] - 基本每股收益本报告期为0.18元/股，上年同期为0.21元/股，同比减少14.29%[29] - 非经常性损益项目合计金额为4,735,313.55元[33] - 报告期内实现营业收入约5.50亿元，比上年同期增长39.72%[63] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约0.61亿元，比上年同期增长0.50%[63] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为0.56亿元，比上年同期减少1.55%[63] - 报告期内每股收益0.18元，比上年同期减少14.29%[63] - 截至2020年上半年末总资产达到约82.20亿元，比上年同期增长7.12%[63] - 截至2020年上半年末归属于上市公司股东的净资产约29.38亿元，比上年同期增长1.62%[63] - 报告期内息税折旧摊销前利润（EBITDA）约3.78亿元，比上年同期增长69.78%[63] - 营业收入本期数为549,925,745.18元，上年同期数为393,583,554.86元，变动比例为39.72%[67] - 营业成本本期数为345,374,967.16元，上年同期数为243,005,025.38元，变动比例为42.13%[67] - 研发费用本期数为29,524,968.50元，上年同期数为14,651,078.00元，变动比例为101.52%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为256,051,135.25元，上年同期数为76,802,397.58元，变动比例为233.39%[67] - 存货本期期末数为8,029,197.66元，占总资产比例0.10%，上年期末数为2,370,171.97元，占比0.03%，变动比例为238.76%[70] - 应收账款本期期末数为108,150,245.09元，占总资产比例1.32%，上年期末数为65,289,322.13元，占比0.85%，变动比例为65.65%[70] - 商誉本期期末数为163,815,507.64元，占总资产比例1.99%，上年期末数为16,203,428.94元，占比0.21%，变动比例为910.99%[70] - 2021年6月30日货币资金为11.21亿元，较2020年12月31日的15.59亿元减少27.93%[147] - 2021年6月30日应收账款为1.08亿元，较2020年12月31日的6528.93万元增加65.65%[147] - 2021年6月30日存货为802.92万元，较2020年12月31日的237.02万元增加238.76%[147] - 2021年6月30日固定资产为34.24亿元，较2020年12月31日的32.81亿元增加4.36%[150] - 2021年6月30日无形资产为3462.64万元，较2020年12月31日的1130.99万元增加206.16%[150] - 2021年6月30日商誉达到1.64亿元，较2020年12月31日的1620.34万元增加910.99%[150] - 2021年6月30日短期借款为10.74亿元，较2020年12月31日的10.18亿元增加5.51%[150] - 2021年6月30日应付账款为10.33亿元，较2020年12月31日的14.28亿元减少27.65%[150] - 2021年6月30日长期借款为19.32亿元，较2020年12月31日的16.40亿元增加17.79%[152] - 2021年6月30日实收资本为3.29亿元，较2020年12月31日的2.35亿元增加40.00%[152] - 2021年上半年营业总收入为5.4992574518亿美元，2020年上半年为3.9358355486亿美元，同比增长40%[163] - 2021年上半年营业总成本为4.8472157亿美元，2020年上半年为3.2421929935亿美元，同比增长49%[163] - 2021年上半年营业利润为6989.696294万美元，2020年上半年为7332.181561万美元，同比下降5%[165] - 2021年上半年利润总额为7077.726845万美元，2020年上半年为7353.848971万美元，同比下降4%[165] - 2021年上半年净利润为5630.768417万美元，2020年上半年为6050.00733万美元，同比下降7%[165] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为6080.439956万美元，2020年上半年为6050.096065万美元，同比增长1%[165] - 2021年上半年少数股东损益为 - 449.671539万美元，2020年上半年为 - 0.88735万美元[165] - 2021年上半年资产总计为44.0716441741亿美元，2020年为41.2636037361亿美元，同比增长7%[157] - 2021年上半年负债合计为18.7153154353亿美元，2020年为15.7743142522亿美元，同比增长19%[159] - 2021年上半年所有者权益合计为25.3563287388亿美元，2020年为25.4892894839亿美元，同比下降1%[159] - 2021年上半年综合收益总额为56307684.17元，2020年为60500073.30元[168] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2020年为0.21元/股[168] - 2021年上半年营业收入为125167568.78元，2020年为138079427.08元[168] - 2021年上半年营业利润为672449.75元，2020年为9138017.94元[171] - 2021年上半年净利润为800805.37元，2020年为7800847.39元[171] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为565989979.02元，2020年为333463693.89元[175] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为309938843.77元，2020年为256661296.31元[175] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为256051135.25元，2020年为76802397.58元[175] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为1135088.00元，2020年为11400000.00元[175] - 2021年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为796417857.17元，2020年为661811757.13元[175] - 公司2021年上半年投资活动现金流出小计9.1966285731亿美元，产生的现金流量净额为 -9.1852776931亿美元，较2020年的6.7510262955亿美元和 -6.6370262955亿美元有所变化[177] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计12.8467380016亿美元，现金流出小计10.5971054897亿美元，产生的现金流量净额为2.2496325119亿美元，与2020年的13.6411012539亿美元、7.7645483980亿美元和5.8765528559亿美元不同[177] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4.3751338287亿美元，期末余额为11.2099520199亿美元，2020年分别为75.505362万美元和2.4125816860亿美元[177] - 母公司2021年上半年经营活动现金流入小计6.7227498470亿美元，现金流出小计6.4173985034亿美元，产生的现金流量净额为3053.513436万美元，2020年分别为6.4348180730亿美元、7.2632341544亿美元和 -8284.160814万美元[177][179] - 母公司2021年上半年投资活动现金流入小计6489.46万美元，现金流出小计2.2524058847亿美元，产生的现金流量净额为 -1.6034598847亿美元，2020年分别无流入数据、1.2203389286亿美元和 -1.2203389286亿美元[179] - 母公司2021年上半年筹资活动现金流入小计6.54354885亿美元，现金流出小计6.9911790277亿美元，产生的现金流量净额为 -4476.301777万美元，2020年分别为6.2717776829亿美元、4

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产83.49亿元，较上年度末增长8.81%[8] - 2021年3月31日公司负债和所有者权益总计83.49亿元，较2020年12月31日的76.73亿元增长8.81%[29] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.24亿元，较上年度末增长1.13%[8] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3698.3万元，较上年同期增长79.63%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,983,010.18元，较上年同期增长79.63%，因本期回款增加[15] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为36,983,010.18元，2020年第一季度为20,588,788.91元，同比增长约79.6%[46] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入2.63亿元，较上年同期增长51.18%[8] - 营业收入本期金额为263,321,283.26元，较上年同期增长51.18%，因运营规模扩大和上电运营机柜增加[15] - 2021年第一季度营业总收入2.63亿元，较2020年第一季度的1.74亿元增长51.17%[34] - 2021年第一季度营业收入6232.11万元，2020年第一季度为4603.41万元[40] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3271.58万元，较上年同期增长11.59%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3008.15万元，较上年同期增长8.97%[8] - 2021年第一季度营业利润334.50万元，2020年第一季度为77.98万元[44] - 2021年第一季度利润总额334.53万元，2020年第一季度为81.48万元[44] - 2021年第一季度净利润319.40万元，2020年第一季度为69.26万元[44] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润3271.58万元，2020年第一季度为2931.79万元[40] - 2021年第一季度少数股东损益 -227.10万元，2020年第一季度为 -1.98万元[40] - 2021年第一季度综合收益总额3044.48万元，2020年第一季度为2929.80万元[40] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.13%，较上年减少1.49个百分点[8] - 加权平均净资产收益率本期为1.13%，较上年同期减少1.49个百分点，因2020年度非公开发行A股股票净资产增加[18] 每股收益相关指标 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与上年持平[8] - 2021年第一季度基本每股收益0.14元/股，2020年第一季度为0.14元/股[40] - 2021年第一季度稀释每股收益0.14元/股，2020年第一季度为0.14元/股[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计263.43万元，其中非流动资产处置损益80.73万元，计入当期损益的政府补助229.4万元[8] 股东情况 - 股东总数为38266户，前十名股东中上海市北高新（集团）有限公司持股7747.7万股，占比32.98%[11] 应收账款变化 - 应收账款期末金额为92,093,497.74元，较期初增长41.05%，因本期收入增加[15] - 2021年3月31日应收账款为0.64亿元，较2020年12月31日的0.31亿元增长104.74%[29] 合同资产变化 - 合同资产期末金额为370,199,131.01元，较期初增长37.23%，因部分已交付运营项目收入待结算[15] 营业成本变化 - 营业成本本期金额为158,026,856.21元，较上年同期增长58.50%，因运营规模扩大[15] - 2021年第一季度营业成本3541.46万元，2020年第一季度为2365.12万元[40] 研发费用变化 - 研发费用本期金额为15,965,872.63元，较上年同期增长189.76%，因公司加大技术研发投入[15] 财务费用变化 - 财务费用本期金额为35,371,795.52元，较上年同期增长95.31%，因银行贷款增加致利息费用增加[15] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 575,299,644.06元，较上年同期增长112.20%，因购建固定资产支付款项增加[15] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 575,299,644.06元，2020年为 - 271,115,928.84元，亏损扩大约112.2%[48] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为504,039,555.18元，较上年同期增长58.59%，因取得金融机构借款[15] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为504,039,555.18元，2020年为317,820,038.07元，同比增长约58.6%[48] 流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日流动资产合计20.99亿元，较2020年12月31日的20.93亿元增长0.26%[32] - 2021年3月31日货币资金为5.41亿元，较2020年12月31日的3.81亿元增长41.91%[29] 非流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日非流动资产合计23.69亿元，较2020年12月31日的20.33亿元增长16.55%[32] - 2021年3月31日长期股权投资为13.49亿元，较2020年12月31日的12.39亿元增长8.85%[32] - 2021年3月31日固定资产为4.89亿元，较2020年12月31日的5.09亿元下降3.99%[32] 流动负债相关指标变化 - 2021年3月31日流动负债合计15.01亿元，较2020年12月31日的13.46亿元增长11.53%[34] 非流动负债相关指标变化 - 2021年3月31日非流动负债合计4.14亿元，较2020年12月31日的2.31亿元增长79.08%[34] 经营活动现金流入流出变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为170,754,079.33元，2020年第一季度为146,832,272.47元，同比增长约16.3%[46] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为179,041,664.26元，2020年第一季度为154,453,634.45元，同比增长约15.9%[46] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为142,058,654.08元，2020年第一季度为133,864,845.54元，同比增长约6.1%[46] 投资活动现金流入流出变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为1,135,088.00元，2020年无相关数据[48] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为576,434,732.06元，2020年为271,115,928.84元，同比增长约112.6%[48] 筹资活动现金流入流出变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为933,657,691.53元，2020年为721,750,710.80元，同比增长约29.4%[48] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为429,618,136.35元，2020年为403,930,672.73元，同比增长约6.4%[48]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海数据港股份有限公司，外文名称为Shanghai @hub Co.,Ltd. [23] - 董事会秘书为林丽霞，证券事务代表为张晔侃，联系电话均为021 - 31762186 [23] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路166号，网址为www.athub.com [23] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 [23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称数据港，代码为603881 [23] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼 [23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址在上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦22层 [23] - 保荐机构持续督导期间为2020年9月24日至2021年12月31日 [23] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入909,735,909.11元，较2019年增长25.20%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润136,358,483.85元，较2019年增长23.58%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,891,630,339.67元，较2019年末增长163.28%[27] - 2020年基本每股收益0.63元/股，较2019年增长21.15%[27] - 2020年加权平均净资产收益率8.65%，较2019年减少1.88个百分点[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为174,182,724.49元、219,400,830.37元、258,306,516.75元、257,845,837.50元[30] - 2020年非流动资产处置损益25,824.31元，计入当期损益的政府补助8,001,765.69元[30] - 报告期内公司实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）54,093.95万元，同比上年增长53.82%[59] - 报告期内公司全年实现营业收入90,973.59万元，同比上年增长25.20%[64] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为13,635.85万元，同比上年增长23.58%[64] - 截至报告期末公司总资产767,342.23万元，同比上年增长105.19%，归属于母公司所有者权益289,163.03万元，同比上年增长163.28%[64] - 报告期内公司研发费用40,020,702.02元，同比增长49.98%[64] - 销售费用2,184,666.34元，较去年同期减少64.18%，主要系本年度内销售活动开展较少所致[65][71] - 研发费用投入40,020,702.02元，较上年增长49.98%，主要系公司加大核心技术研发投入[65][72] - 经营活动产生的现金流量净额167,235,288.46元，较同期减少12.14%，主要系新交付项目收款待结算所致[65][73] - 投资活动产生的现金流量净额-1,622,565,784.12元，较上年同期增加36.42%，主要系建设期项目投入增加所致[65][73] - 筹资活动产生的现金流量净额2,773,335,965.54元，较去年同期增加238.50%，主要系公司业务扩展，取得金融机构借款增加[65][73] - 货币资金本期期末数为1,558,508,584.86元，占总资产比例20.31%，较上期期末变动548.02%[77] - 存货本期期末数为2,370,171.97元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动-85.82%[77] - 固定资产本期期末数为3,281,348,297.28元，占总资产比例42.76%，较上期期末变动117.34%[77] - 在建工程本期期末数为1,903,812,334.67元，占总资产比例24.81%，较上期期末变动50.68%[77] - 长期借款本期期末数为1,640,319,376.22元，占总资产比例21.38%，较上期期末变动126.83%[77] 各条业务线数据关键指标变化 - IDC服务业营业收入876,368,120.60元，同比增加25.19%，毛利率41.11%，较上年增加3.51个百分点[65] - IDC解决方案营业收入32,748,246.31元，同比增加507.06%，毛利率7.62%，较上年减少23.36个百分点[68] - 云销售营业收入619,542.20元，同比增加166.95%，毛利率19.93%，较上年增加5.18个百分点[68] 公司业务相关情况 - 公司主营业务为数据中心服务器托管服务，分批发型和零售型，以批发型为主[33] - 公司开展IDC解决方案业务，将核心技术能力模块化提供不同产品组合业务[35] - 公司搭建云业务销售团队，根据客户需求销售云服务获取收入[36] - 2019年中国IDC业务市场规模达1562.5亿元，同比增长27.2%，绝对值较2018年增长超300亿元，托管业务占比40%，云计算业务占比27.5%[40] - 目前全球仅10%企业采用边缘模式处理数据，2022年将达50%；2017年底全球数据中心44.4万个，2020年降至42.2万个，机架数从493万架升至499万架[41] - 2020年公司固定资产期末余额3281348297.28元，年初余额1509776177.42元，变动比率117.34%；在建工程期末余额1903812334.67元，年初余额1263515460.23元，变动比率50.68%[44] - 2020年公司所有数据中心客户合同服务等级承诺（SLA）达成率100%[47] - 公司荣获“大型数据中心创新奖”“数据中心年度特定任务团队奖”等多项国际国内大奖，荣登沙利文2020中国新基建相关双项榜单[48] - 公司在权威协会会议分享演讲，参与发布行业《数据中心基础设施管理技术白皮书》及CECS国家标准《数据中心运行维护和管理标准》[48] - 公司形成数据中心全生命周期管理体系和方法论，在规划、布局、成本控制及运维等方面有优势[49] - 公司新工程项目建设管理遵循以成本为核心，进度和资金为双主线，合同为约束的模式，完成四控四管一协调工作[49] - 公司打造基于数据中心全生命周期的运维管理平台，满足各阶段透明化、度量化管理需求[50] - 数据中心成本（TCO）分固定资产支出（CAPEX）和运营支出（OPEX），固定资产折旧占整体成本比例大[50] - 公司2020年平均PUE达到1.4，美国数据中心平均PUE为1.9[52] - 公司主营业务规模从2018年末的68.1兆瓦快速扩张至2020年末的250.3兆瓦[59] - 报告期内公司新建数据中心项目总投资金额约37.84亿元[60] - 截至2020年年末公司累计已建成及已运营数据中心25个，IT负载合计约250.3兆瓦，折算成5千瓦标准机柜约50,060个[64] 公司分红与股本情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计拟派发现金红利14,096,879.88元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的10.34%[7] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数[7] - 截至2020年12月31日，公司总股本234,947,998.00股[7] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润剩余592,855,113.73元滚存下一年度未分配利润[7] - 2019年度公司以总股本210,586,508股为基数，每10股派发现金红利0.53元（含税），方案于2020年5月22日实施完毕[109] - 2020年公司每10股派息0.60元（含税），转增4股，现金分红数额为14,096,879.88元，占净利润比率为10.34%[111] - 2019年公司每10股派息0.53元（含税），现金分红数额为11,161,084.92元，占净利润比率为10.12%[111] - 2018年公司每10股派息0.70元（含税），现金分红数额为14,741,055.56元，占净利润比率为10.32%[111] - 公司普通股股份总数从210586508股增加24361490股至234947998股[144] - 有限售条件股份从82741950股（占比39.29%）减至24361490股（占比10.37%），无限售条件流通股份从127844558股（占比60.71%）增至210586508股（占比89.63%）[144] - 2020年2月10日，市北集团和全国社会保障基金理事会转持一户所持82,741,950股首次公开发行限售股锁定期满并上市流通[147] - 2020年非公开发行A股前公司总股本为210,586,508股，发行新增24,361,490股有限售条件流通股，总股本增至234,947,998股[147] - 2020年9月24日，非公开发行A股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续[147][153] - 2020年，上海市北高新（集团）有限公司77,476,950股、全国社会保障基金理事会5,265,000股首次公开发行限售股解除限售[147] - 2020年，广发基金管理有限公司等21名对象新增非公开发行限售股共计24,361,490股，限售期至2021年3月25日[147][150] - 2020年9月24日发行人民币普通股（A股）24,361,490股，发行价格69.46元[150] - 2020年3月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过2020年度非公开发行A股股票相关议案[150] - 2020年4月21日，2019年年度股东大会审议通过本次发行相关议案，并授权董事会全权办理[153] - 2020年7月31日，中国证监会核准公司本次非公开发行股票[153] - 截至2020年9月14日，公司实际非公开发行A股24,361,490股，募集资金1,692,149,095.40元[153] - 2020年度非公开发行前普通股股份总数为210,586,508股，发行后为234,947,998股[155] - 上海市北高新（集团）有限公司非公开发行前持股比例为36.79%，发行后为32.98%[155] - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）非公开发行前持股比例为20.57%，发行后为18.44%[155] - 公司非公开发行前资产负债率为72.93%，发行后为55.94%[155] - 截止报告期末普通股股东总数为32,401户，年度报告披露日前上一月末为35,321户[155] - 截止报告期末，上海市北高新（集团）有限公司期末持股数量为77,476,950股，比例为32.98%[158] - 截止报告期末，上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）期末持股数量为43,314,881股，比例为18.44%[158] - UBS AG持有的2,591,419股有限售条件股份将于2021年3月25日可上市交易[161] - 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持有的2,375,468股有限售条件股份将于2021年3月25日可上市交易[161] - 公司2020年度非公开发行限售股将于2021年3月25日解除限售条件并上市流通[164] 行业发展趋势 - 2018 - 2020年全球公有云市场将保持每年15%以上增速，2020年规模达4118.8亿美元，我国云计算整体市场保持40%高速增长[87] - 2018 - 2023年云IaaS的复合年增长率（CAGR）为41％，PaaS、SaaS和BPaaS同期CAGR分别为20％、20％和21％[88] - 预测到2025年全球411家运营商将在119个国家/地区商用5G网络，全球5G用户数超16亿，中国6亿用户占比40%[92] - 华为预测2025年全球部署650万基站5G，服务28亿用户，全球年存储数据量达180ZB，企业数据利用率达86%，企业云技术使用率达85%[92] - 企业将ERP&CRM放在公有云，4年总成本节省85%/平均每100用户[88] 公司未来规划 - 2021年公司力争实现营业收入11.8亿元[99] - 2021年公司将持续加大研发力度，以节能降耗为研发首要重点目标[101] - 2021年公司将促进人才梯队建设，优化关键岗位素质能力模型[186][189] - 2021年公司将开展管理干部领导力进阶培训和全员通用培训[189] - 2021年公司将深化各类专业岗位员工的专业培训[189] 公司风险提示 - 2017 - 2

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产65.15亿元，较上年度末增长74.21%；归属于上市公司股东的净资产28.66亿元，较上年度末增长160.91%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，较上年同期增长11.51%；营业收入6.52亿元，较上年同期增长17.05%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较上年同期增长18.07%；扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，较上年同期增长20.84%[17] - 加权平均净资产收益率为9.62%，较上年增加0.65个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，较上年增长18.18%[17] - 2020年9月30日资产总计为6,514,858,953.94元，2019年12月31日为3,739,616,585.89元[38] - 2020年9月30日资产总计40.67亿元，较2019年12月31日的23.04亿元增长76.55%[43][46] - 2020年9月30日负债合计16.42亿元，较2019年12月31日的15.50亿元增长5.93%[46] - 2020年9月30日所有者权益合计24.25亿元，较2019年12月31日的7.54亿元增长221.66%[46] - 2020年9月30日流动资产合计21.72亿元，较2019年12月31日的5.07亿元增长328.49%[44] - 2020年9月30日非流动资产合计18.95亿元，较2019年12月31日的17.97亿元增长5.45%[44] - 2020年9月30日流动负债合计14.17亿元，较2019年12月31日的12.78亿元增长10.84%[44][46] - 2020年9月30日非流动负债合计2.25亿元，较2019年12月31日的2.72亿元下降17.29%[46] - 2020年第三季度营业总收入2.58亿元，2019年同期为1.69亿元；2020年前三季度营业总收入6.52亿元，2019年同期为5.57亿元[49] - 2020年第三季度营业总成本2.01亿元，2019年同期为1.45亿元；2020年前三季度营业总成本5.25亿元，2019年同期为4.55亿元[49] - 2020年第三季度营业利润5897.21万元，2019年同期为2644.16万元；2020年前三季度营业利润1.32亿元，2019年同期为1.06亿元[52] - 2020年第三季度利润总额5958.14万元，2019年同期为2640.81万元；2020年前三季度利润总额1.33亿元，2019年同期为1.08亿元[52] - 2020年第三季度净利润4984.95万元，2019年同期为2434.12万元；2020年前三季度净利润1.10亿元，2019年同期为9346.17万元[52] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1.10亿元，2019年同期为9347.38万元；少数股东损益-1.64万元，2019年同期为-1.20万元[52] - 2020年前三季度综合收益总额1.10亿元，2019年同期为9346.17万元；归属于母公司所有者的综合收益总额1.10亿元，2019年同期为9347.38万元；归属于少数股东的综合收益总额-1.64万元，2019年同期为-1.20万元[56] - 2020年前三季度基本每股收益0.52元/股，2019年同期为0.44元/股；稀释每股收益0.52元/股，2019年同期为0.44元/股[56] - 2020年前三季度营业收入203,775,412.08元，2019年同期为176,216,941.43元，同比增长15.64%[59] - 2020年前三季度营业成本121,375,251.98元，2019年同期为89,855,886.62元，同比增长35.08%[59] - 2020年前三季度营业利润16,587,961.42元，2019年同期为24,756,314.35元，同比下降32.99%[59] - 2020年前三季度利润总额17,004,677.31元，2019年同期为26,774,069.76元，同比下降36.49%[59] - 2020年前三季度净利润14,453,975.71元，2019年同期为24,978,467.01元，同比下降42.13%[59] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金579,252,040.31元，2019年同期为659,683,627.02元，同比下降12.19%[66] - 2020年前三季度收到的税费返还14,779,771.01元，2019年同期为1,111,438.76元，同比增长1230.99%[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计609,199,760.20元，2019年同期为668,503,250.34元，同比下降8.87%[66] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计369,728,957.95元，2019年同期为453,742,542.16元，同比下降18.52%[66] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额239,470,802.25元，2019年同期为214,760,708.18元，同比增长11.50%[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计957,862,493.94元，2019年同期为1,140,781,869.10元，同比减少16.03%[69][72] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计2,230,090,614.69元，2019年同期为935,120,098.24元，同比增加138.48%[69][72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,272,228,120.75元，2019年同期为205,661,770.86元，同比减少715.85%[69][72] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计187,363,197.58元，2019年同期为616,800,539.76元，同比减少69.62%[69][72] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 187,363,197.58元，2019年同期为 - 616,800,539.76元，同比减少69.62%[69][72] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计2,558,712,856.35元，2019年同期为590,582,856.64元，同比增加333.25%[69][72] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计630,140,671.48元，2019年同期为278,227,757.64元，同比增加126.49%[69][72] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,928,572,184.87元，2019年同期为312,355,099.00元，同比增加517.43%[69][72] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为468,980,866.54元，2019年同期为 - 98,783,669.90元，同比增加576.29%[69][72] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为610,254,814.07元，2019年同期为176,283,245.01元，同比增加246.18%[69][72] 非经常性损益情况 - 7 - 9月非经常性损益合计211.42万元，其中计入当期损益的政府补助211.30万元[20] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为29408户，前十名股东中上海市北高新（集团）有限公司持股7747.70万股，占比32.98%[20] 具体资产负债项目变化 - 货币资金期末金额19.32亿元，较期初增长703.33%，主要系收到非公开发行募集资金增加所致[23] - 应收账款期末金额2.89亿元，较期初增长76.00%，主要系IDC服务收入增加所致[23] - 固定资产期末金额32.12亿元，较期初增长112.77%，主要系公司在建项目交付后形成固定资产所致[23] - 长期借款期末金额15.08亿元，较期初增长108.51%，主要系用于投资项目建设所增加的银行贷款所致[23] - 2020年9月30日货币资金为1,932,041,637.70元，2019年12月31日为240,503,114.98元[35] - 2020年9月30日应收账款为289,446,380.39元，2019年12月31日为164,457,058.67元[35] - 2020年9月30日货币资金6.10亿元，较2019年12月31日的1.41亿元增长332.09%[40] - 2020年9月30日应收账款6867.52万元，较2019年12月31日的3765.37万元增长82.39%[40] - 2020年9月30日长期股权投资11.33亿元，较2019年12月31日的10.50亿元增长8.01%[44] 费用及其他收支变化 - 1 - 9月税金及附加为950,264.54元，上年同期为1,419,711.42元，变动比例-33.07%[25] - 1 - 9月销售费用为1,453,579.37元，上年同期为4,009,714.64元，变动比例-63.75%[25] - 1 - 9月财务费用为68,662,889.58元，上年同期为41,442,837.33元，变动比例65.68%[25] - 1 - 9月营业外收入为891,742.03元，上年同期为2,027,307.43元，变动比例-56.01%[25] - 1 - 9月加权平均净资产收益率为9.62%，上年同期为8.97%，增加0.65个百分点[25] - 1 - 9月EBITDA为394,091,024.20元，上年同期为278,280,164.63元，变动比例41.62%[25] 企业合并相关情况 - 2020年本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润也为0元[55] 信用减值损失情况 - 2020年第三季度信用减值损失21.84万元，2019年前三季度为-190.65万元[52] 非公开发行股票情况 - 截至2020年9月14日，公司非公开发行A股股票24,361,490股，募集资金1,692,149,095.40元[26]