人员聘任 - 聘任康明旭等4人担任副总经理，郭梅芬担任财务总监，高玮琳担任董事会秘书，任期至2025年1月31日止[4] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》5票同意、4票回避[1] - 《关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》5票同意、4票回避[2] - 《关于调整独立董事津贴的议案》6票同意、3票回避[6] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意[13] 股份持有 - 康明旭持有公司股份2,102,100股，占总股本0.81%[17] - 徐辉持有公司16,770股，占总股本0.01%[19] - 刘志勋持有公司1,823,744股，占总股本0.7%[19] - 郭梅芬持有公司1,433,250股，占总股本0.55%[20] - 高玮琳持有公司5,753,839股，占总股本2.21%[21] 组织架构 - 合并党务行政中心与人力品牌中心，成立党务人事中心[12] 后续安排 - 第一、二、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议[14]

公司章程修订 - 2024年1月26日董事会通过修订《公司章程》议案，待2024年第一次临时股东大会审议[1] 独立董事规定 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[1] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，披露中小股东表决情况[1] - 独立董事连续任职不得超六年[1] - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士并任召集人[1] 利润分配规则 - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可批准下一年中期现金分红条件等，上限不超净利润[2] - 现金分红比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[2] - 董事会战略委员会制定利润分配规划和计划，未做现金分配预案需披露原因[2] 会计师事务所聘用 - 聘用或解聘会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[3] 章程执行原则 - 章程未尽事宜依法律法规执行，与日后规定不一致以规定为准[3]

独立董事津贴调整 - 2024年1月26日董事会通过调整独立董事津贴议案[1] - 津贴从每人8万元/年调至12万元/年，自1月1日起执行[1] - 调整需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

会议信息 - 建发合诚监事会2024年1月19日发通知，1月26日召开第四届监事会第十六次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》2票同意、1票回避[1] - 《关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》2票同意、1票回避[2] 回避情况 - 关联监事曹馨予在两议案表决中均回避[1][2]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-052 二、变更后签字会计师情况介绍 特此公告。 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 召开第四届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司（含下属子公司）2023 年度财务审计和内部控制审计机构。具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《建发合诚第四届董事会第十五次会 议决议公告》（公告编号：2023-009）及《建发合诚关于续聘 2023 年度审计机构 的公告》（公告编号：2023-016）。前述议案经提交公司 2022 年年度股东大会审 议通过。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更建发合 诚工程咨询股份有限公司 2023 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的 告知函》，该 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为320,529,719.41元，同比增长202.64%；年初至报告期末营业收入为640,333,846.10元，同比增长216.91%，主要因建筑施工和建筑设计业务收入增加[6][10] - 2023年前三季度营业总收入2,029,268,779.71元，2022年前三季度为640,333,846.10元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,792,423.80元，同比减少42.94%；年初至报告期末为26,053,207.84元，同比增长13.32%，本报告期减少主要因福建怡鹭计提的信用减值损失增加[6][11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,035,871.37元，同比减少42.32%；年初至报告期末为22,124,890.98元，同比增长18.02%[6] - 2023年前三季度净利润3635.06万元，2022年同期为2875.47万元[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润2952.32万元，2022年同期为2605.32万元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0606元/股，同比减少43.00%；年初至报告期末均为0.0999元/股，同比增长13.41%，本报告期减少主要因归属于上市公司股东的净利润减少[6][13] - 2023年前三季度基本每股收益0.1133元/股，2022年同期为0.0999元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.77%，较上年同期减少0.82个百分点；年初至报告期末为2.91%，较上年同期增加0.19个百分点[7] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为2,257,022,841.26元，较上年度末增长24.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为955,609,213.50元，较上年度末增长2.25%[7] - 2023年9月30日货币资金为378,189,106.57元，2022年12月31日为326,588,612.72元[16] - 2023年9月30日应收账款为763,771,199.84元，2022年12月31日为775,989,356.49元[16] - 2023年9月30日存货为41,256,588.89元，2022年12月31日为16,060,932.89元[16] - 2023年9月30日合同资产为602,194,747.60元，2022年12月31日为243,265,524.91元[16] - 2023年9月30日资产总计2,257,022,841.26元，2022年12月31日为1,819,285,089.35元[17] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计1,163,775,585.29元，2022年12月31日为755,509,368.81元[17] - 2023年9月30日负债合计1,182,241,025.16元，2022年12月31日为773,064,960.51元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计915,771.07元，年初至报告期末为3,412,317.86元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,033人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 前十大股东中，厦门益悦置业有限公司持股75,633,940股，占比29.01%；黄和宾持股21,015,930股，占比8.06%[14] 合同签约情况 - 截至报告期末，公司累计新签合同总额118.65亿元，较2022年全年增长307%[15] - 工程咨询业务新签6.13亿元，工程施工业务新签112.52亿元[15] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本19.65亿元，2022年同期为5.96亿元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2,372,871.63元，同比增长6,561.54%，主要因收到天成华瑞工程款和里隽设计设计款增加[6][12] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计19.54亿元，2022年同期为8.06亿元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，2022年同期为237.29万元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计11.68亿元，2022年同期为3.22亿元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1069.24万元，2022年同期为2937.01万元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计167.61万元，2022年同期为6491万元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额5265.06万元，2022年同期为 - 1.17亿元[23]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.59亿元，上年同期为3.20亿元，同比增加231.21%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2051.16万元，上年同期为1029.99万元，同比增加99.14%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1801.51万元，上年同期为812.82万元，同比增加121.64%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5070.46万元，上年同期为 - 5267.04万元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.45亿元，上年度末为9.35亿元，同比增加1.15%[11] - 本报告期末总资产为20.92亿元，上年度末为18.16亿元，同比增加15.18%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0787元/股，上年同期为0.0395元/股，同比增加99.24%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.0787元/股，上年同期为0.0395元/股，同比增加99.24%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.17%，上年同期为1.16%，增加1.01个百分点[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.90%，上年同期为0.92%，增加0.98个百分点[11] - 2023年上半年公司新签合同额91.58亿元，同比增长1546%[33] - 2023年上半年公司实现营业收入10.59亿元，同比增长231%[33] - 2023年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润0.21亿元，同比增长99%[33] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额0.51亿元，同比增加1.03亿元[33] - 报告期内公司主营业务收入完成10.57亿元，较去年同期增长232%[34] - 营业收入为10.59亿元，较上年同期3.20亿元增长231.21%，主要因增加建筑施工及建筑设计业务收入[37] - 营业成本为9.41亿元，较上年同期2.23亿元增长321.46%，主要因增加建筑施工及建筑设计业务成本[37] - 销售费用为801.16万元，较上年同期675.63万元增长18.58%，主要因薪资费用增加[37] - 财务费用为56.09万元，较上年同期346.06万元下降83.79%，主要因银行借款减少[37] - 应收款项为8.13亿元，较上年期末7.76亿元增长4.78%[42] - 合同资产为5.14亿元，较上年期末2.43亿元增长111.27%，主要受天成华瑞建筑施工业务影响[42] - 应付账款为7.09亿元，较上年期末3.93亿元增长80.5%，主要受天成华瑞建筑施工业务影响[45] - 其他应付款为7094.47万元，较上年期末3645.63万元增长94.6%，主要受天成华瑞建筑施工业务影响[47] - 以公允价值计量的金融资产期初数为835,577.67元，本期购买金额为783,000,000.00元，期末数为783,000,000.00元[51] - 2023年6月30日公司合并资产总计20.92亿元，较2022年12月31日的18.16亿元增长15.29%[87][88][89] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计16.74亿元，较2022年12月31日的14.07亿元增长19.04%[87] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计10.14亿元，较2022年12月31日的7.56亿元增长34.10%[88] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计4.18亿元，较2022年12月31日的4.10亿元增长1.96%[88] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1666.03万元，较2022年12月31日的1468.48万元增长13.45%[88] - 2023年6月30日母公司资产总计10.11亿元，较2022年12月31日的9.04亿元增长11.73%[89][90] - 2023年6月30日母公司流动资产合计4.34亿元，较2022年12月31日的3.29亿元增长31.82%[89] - 2023年6月30日母公司流动负债合计4.33亿元，较2022年12月31日的3.30亿元增长31.27%[90] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计5.77亿元，较2022年12月31日的5.75亿元增长0.24%[90] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计359.30万元，较2022年12月31日的311.57万元增长15.32%[90] - 2023年上半年营业总收入为10.59亿元，2022年同期为3.20亿元，同比增长约231.19%[91] - 2023年上半年营业总成本为10.18亿元，2022年同期为2.96亿元，同比增长约244.09%[91] - 2023年上半年营业利润为2842.08万元，2022年同期为1568.66万元，同比增长约81.18%[92] - 2023年上半年净利润为2466.31万元，2022年同期为1165.13万元，同比增长约111.68%[92] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2051.16万元，2022年同期为1029.99万元，同比增长约99.14%[92] - 2023年上半年基本每股收益为0.0787元/股，2022年同期为0.0395元/股，同比增长约99.24%[93] - 2023年上半年负债合计为4.36亿元，2022年同期为3.33亿元，同比增长约31.12%[91] - 2023年上半年所有者权益合计为5.74亿元，2022年同期为5.72亿元，同比增长约0.44%[91] - 2023年上半年母公司营业收入为6872.66万元，2022年同期为7144.45万元，同比下降约3.80%[94] - 2023年上半年母公司营业利润为1451.80万元，2022年同期为733.50万元，同比增长约97.93%[94] - 2023年上半年净利润为14583131.18元，2022年同期为6909843.11元，同比增长约111.05%[95] - 2023年上半年经营活动现金流入小计911932507.11元，2022年同期为434876587.27元，同比增长约110.16%[96] - 2023年上半年经营活动现金流出小计861227923.12元，2022年同期为487546983.43元，同比增长约76.64%[96] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为50704583.99元，2022年同期为 - 52670396.16元，同比增长约196.27%[96] - 2023年上半年投资活动现金流入小计784049342.33元，2022年同期为131164524.68元，同比增长约498.49%[96] - 2023年上半年投资活动现金流出小计792988365.25元，2022年同期为88287161.77元，同比增长约798.17%[96] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8939022.92元，2022年同期为42877362.91元，同比下降约120.85%[96] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1676106.17元，2022年同期为25000000元，同比下降约93.30%[96] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计77526784.60元，2022年同期为149145731.07元，同比下降约47.90%[96] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75850678.43元，2022年同期为 - 124145731.07元，同比增长约38.89%[96] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为9.345733729亿元，少数股东权益为1.116894794亿元，所有者权益合计为10.462628523亿元[99][100] - 2023年本期增减变动额中，归属于母公司所有者权益变动额为1.079260927亿元，少数股东权益变动额为0.153766088亿元[100] - 2023年综合收益总额为2466.307814万元[100] - 2023年所有者投入和减少资本为231.199998万元[100][101] - 2023年利润分配为 - 1203.1068万元[101] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为6015.534万元[102][103] - 2023年专项储备变动额为43.259868万元[105] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为9.4536598217亿元，少数股东权益为1.1627347893亿元，所有者权益合计为10.616394611亿元[105] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为8.8034349403亿元，少数股东权益为0.8227711808亿元，所有者权益合计为9.6262061211亿元[106][107][108] - 2022年本期增减变动额中，归属于母公司所有者权益变动额为2891.465466万元，少数股东权益变动额为536.65597万元[109] - 2023年上半年专项储备本期提取767,111.34元，本期使用557,796.73元[112] - 2023年半年度实收资本（或股本）期末余额为260,673,140.00元，上年期末余额为200,517,800.00元[114][115] - 2023年半年度资本公积期末余额为117,301,624.17元，上年期末余额为177,456,964.17元[114][115] - 2023年半年度未分配利润期末余额为169,089,601.56元，上年期末余额为166,537,538.38元[114][115] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为574,114,331.00元，上年期末余额为571,562,267.82元[114][115] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为200,517,800.00元[115] - 2022年半年度资本公积期末余额为177,456,964.17元[115] - 2022年半年度未分配利润期末余额为158,822,545.18元[117] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为562,222,292.81元[117] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计2496546.79元，其中非流动资产处置损益为 -56903.92元，计入当期损益的政府补助为1489533.21元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为835577.67元，其他营业外收支为39903.03元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为741148.77元，所得税影响额为476910.93元，少数股东权益影响额（税后）为75801.04元[12] 公司业务资质情况 - 公司已取得建筑、市政、公路、水运等土木工程行业资质共60余项，实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖[14] - 公司取得“建筑、市政、公路、水运行业”共60余项资质[28] - 公司实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖[28] 公司业务板块构成情况 - 公司主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、建筑施工、工程新材料等六大产业板块业务[14] 各业务板块具体业务内容情况 - 公司勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水利工程、岩土工程、园林景观等[14] - 公司工程管理目前主要从事工程监理、项目管理、质量安全监督项目[15] - 公司试验检测业务涵盖公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道等行业[17] - 公司综合管养对象涵盖桥梁与隧道结构物、公路路面与市政道路、港口码头及工业与民用建筑等各类工程[18] - 公司工程新材料业务主要集中在工程新建、工程加固、工程养护等领域，主要产品为水泥基、石膏基材料、结构胶粘剂材料、碳纤维材料、气泡混合轻质土[19] - 公司建筑施工板块将围绕施工建设阶段，打造智慧工程管理平台解决施工技术难题[20] 公司业务获取模式情况 - 公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取业务，公开招标及客户直接委托是主要模式[21] 行业市场数据情况 - 2023

交流会基本信息 - 公司于 2023 年 5 月 12 日 14:30 - 16:15 参加“2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] - 出席人员包括副董事长兼总裁黄和宾、独立董事林朝南、董事会秘书高玮琳及财务总监郭梅芬 [2] 投资者问题及公司回复 数字化与 AI 应用 - 公司以业务和管理数字化“双核”驱动，建成多个系统平台，开展 BIM 正向设计，将持续探索 BIM + 应用，推进智慧城市业务发展 [3][4] - 下属设计院将根据行业趋势，结合实际情况，运用新兴技术，加大 BIM 应用等方面投入，推进 AI 在设计领域应用研究 [4] 关联交易额度调整 - 因建筑施工业务异地拓展初见成效，业务合作规模预计增加，为满足经营业务发展需要，调整 2023 年度日常关联交易预计额度 [5] - 调整关联交易额度预计基于业务发展需要，公司业务发展规划不会因此发生重大变化 [6] 工程医院业务 - 公司聚焦“双轮驱动”，深耕“两域建设”，打造工程全生命周期服务品牌 [6] - 国内在役工程养护、修缮需求将快速增长，公路养护进入“全面养护时代”，老旧构筑物修缮成刚性需求 [7] - “工程医院”依托全产业链优势，运用“1 + X”模式，为工程基础设施提供综合性服务，开展健康检测等专业服务，涉及多项业务 [7] 其他说明 - 交流会具体内容详见全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net） [8]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [1] - 投资者可通过提问预征集方式于 2023 年 5 月 10 日（星期三）17:00 前将问题以电子邮件形式发送至公司邮箱 603909@holsin.cn [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）14:30 - 16:15 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入288,073,178.26元，同比增长79.70%，主要因增加天成华瑞建筑施工和里隽设计建筑设计业务收入[5][6] - 归属于上市公司股东的净利润6,915,280.80元，同比增长14.29%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,105,795.85元，同比增长15.50%[5] - 本报告期末总资产1,718,654,857.70元，较上年度末减少5.38%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益942,396,986.49元，较上年度末增长0.84%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.8807317826亿元，较2022年第一季度的1.6031162032亿元增长79.7%[12] - 2023年第一季度营业总成本2.811921376亿元，较2022年第一季度的1.5397802806亿元增长82.6%[12] - 2023年第一季度营业利润1028.379526万元，较2022年第一季度的826.156253万元增长24.5%[12] - 2023年第一季度利润总额1033.887186万元，较2022年第一季度的801.179843万元增长29.0%[13] - 2023年第一季度净利润849.674801万元，较2022年第一季度的687.81742万元增长23.5%[13] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润691.52808万元，较2022年第一季度的605.068312万元增长14.3%[13] - 2023年第一季度少数股东损益158.146721万元，较2022年第一季度的82.749108万元增长91.1%[13] - 2023年第一季度基本每股收益0.0345元/股，较2022年第一季度的0.0302元/股增长14.2%[13] - 2023年第一季度稀释每股收益0.0345元/股，较2022年第一季度的0.0302元/股增长14.2%[13] - 2023年第一季度资产总计17.186548577亿元，较2022年减少5.4%；负债合计6.6278027629亿元，较2022年减少13.9%[10][11] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.171002452亿元，2022年同期为2.1616736963亿元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为3.5109354688亿元，2022年同期为2.6398331911亿元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为4.1176455621亿元，2022年同期为3.1531095486亿元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6067.100933万元，2022年同期为 - 5132.763575万元[15] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为4.53亿元，2022年同期为6000万元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为4.5361754795亿元，2022年同期为6015.729112万元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为4.5669739269亿元，2022年同期为6567.345476万元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 307.984474万元，2022年同期为 - 551.616364万元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为27.9048万元，2022年同期为1300万元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.0792716322亿元，2022年同期为 - 1.2882784352亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,826户[7] - 厦门益悦置业有限公司持股58,179,954股，持股比例29.01%，为第一大股东[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司累计新签合同总额22.92亿元，同比增长1,046.79%[8] - 工程咨询业务中，勘察设计新签合同额17,883.67万元，同比增长73.96%；工程管理新签合同额1,437.18万元，同比减少63.80%；工程检测新签合同额2,009.08万元，同比减少11.20%[8] - 工程施工业务中，建筑施工新签合同额201,798.36万元，2022年一季度未开展此业务；综合管养、工程新材料新签合同额6,032.25万元，同比增长73.88%[8]