人员情况 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信累计提取职业风险基金1.66亿元[20] - 购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[20] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余500万元，立信承担连带责任[4] - 保千里案诉讼金额1096万元，立信承担补充赔偿责任[4] 执业处罚 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次等，涉及从业人员131名[5] 人员履历 - 项目合伙人黄波2022 - 2024年在多家公司任项目合伙人[6] - 签字注册会计师蒋林泽2022 - 2024年在多家公司任签字会计师[10] - 质量控制复核人吴震东2022 - 2023年在多家公司任职[7] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致意见[12] - 2024年审计质量管理措施有效执行[16] - 2024年审计制定方案并按时完成工作[17] 团队配置 - 立信配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富[18] - 后台支持团队涵盖多领域专家[18] 信息安全 - 公司明确立信信息安全管理责任义务[19] - 立信制定并执行信息安全控制制度[19] 公司评价 - 董事会认为立信在审计中勤勉尽责[21] - 立信按时高质量完成2024年度年报审计[22]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事胡力明、万伟军、王国祥独立性评估[1] - 独立董事及其相关人员未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月30日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可在2025年4月23日至4月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱stock@helimould.com提前提交问题 [2][6] 参会人员构成 - 董事长施定威先生、总经理施良才先生等核心管理层将出席说明会 [5] - 独立董事万伟军先生、董事会秘书吴海涛先生及财务总监王国威先生共同参与交流 [5] 信息披露安排 - 公司2024年度报告计划于2025年4月23日正式发布 [2] - 说明会内容将围绕2024年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会完整记录 [6] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)在线参与互动 [4] - 公司证券部提供电话(0574-65773106)及邮箱(stock@helimould.com)作为咨询渠道 [6]

报告与说明会安排 - 公司2024年度报告将于2025年4月23日发布[2] - 2024年度业绩说明会于2025年4月30日15:00 - 16:00举行[2][3][5] 说明会相关信息 - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 投资者可在2025年4月23 - 29日16:00前预征集提问[3][5] - 参加人员有董事长施定威、总经理施良才等[5]

融资情况 - 公司向特定对象发行4704万股，发行价12.69元/股，募集资金总额5.97亿元，净额5.86亿元[4] 理财情况 - 公司委托工商银行理财1亿元、招商银行5000万元[3] - 工商银行产品期限258天，预计年化收益率0.95%-2.14%，预计收益67.15-151.27万元[5] - 招商银行产品期限91天，预计年化收益率1.3%-2%，预计收益16.21-24.93万元[6] - 公司同意用最高4亿元闲置募集资金现金管理，有效期1年[3] 项目资金 - 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目拟投入募集资金5.86亿元，补充流动资金拟投入0元[5] 历史理财数据 - 最近12个月委托理财实际投入16.08亿元，收回本金12.28亿元，累计收益759.32万元[18] - 最近12个月内单日最高投入4.68亿元，占最近一年净资产40.75%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润17.39%[18] 当前理财额度 - 目前已使用理财额度3.8亿元，未使用额度2000万元，总理财额度4亿元[18]

资金获批 - 2024年4月获批使用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2025年4月获批使用不超4亿元闲置募集资金现金管理[3] 产品认购 - 认购工商银行象山支行结构性存款1亿元，收益222,995.07元[5] - 认购招商银行智汇区间累积92D产品5000万元，收益203,315.07元[5] 理财情况 - 近12个月委托理财投入14.58亿，收回12.28亿，收益759.32万[8] - 近12个月单日最高投入4.68亿，占净资产40.75%[8] - 近12个月委托理财收益占净利润17.39%[8] - 已用理财额度2.3亿，未用1.7亿，总额度4亿[8] - 未收回本金2.3亿[8]

募集资金现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，涉及金额分别为人民币7,350万元、7,650万元、3,920万元、4,080万元，总计23,000万元 [2] - 委托理财受托方为中国银行股份有限公司象山支行，投资种类为银行理财产品，期限分别为175天、180天、83天、88天 [2] - 董事会和监事会已审议通过相关议案，同意使用最高额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起1年内有效 [2][9] 资金来源与募集资金情况 - 资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金，发行47,040,000股，发行价格12.69元/股，募集资金总额为人民币596,937,600元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元 [4] - 募集资金已专户存储，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [4] - 公司调整了募投项目及募集资金净额使用计划，具体金额未披露 [4] 委托理财产品与风险控制 - 理财产品为中国银行结构性存款，具体条款未披露 [5] - 公司采取多项风险控制措施，包括筛选信誉好、规模大的金融机构产品，及时跟踪理财产品投向，并按照监管要求披露现金管理情况 [5] - 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [5] 对公司的影响 - 现金管理不影响募投项目实施，提高资金使用效率，增加利息收益和股东回报 [6] - 在确保募集资金安全的前提下，现金管理有利于提高资金收益，符合公司和股东利益 [6] 决策程序与监管意见 - 董事会和监事会审议通过现金管理议案，同意在12个月内使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [9][10] - 保荐机构华泰联合证券认为公司已履行必要审批程序，现金管理符合监管规定，无异议 [10] 历史委托理财情况 - 截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的具体金额未披露 [11]

融资情况 - 公司向特定对象发行4704万股，发行价12.69元/股，募集资金总额5.97亿元，净额5.86亿元[4] 理财情况 - 公司本次委托理财金额分别为7350万元、7650万元、3920万元、4080万元[3] - 7350万元中国银行结构性存款预计年化收益率0.84%或3.08%，预计收益29.60万元或108.54万元[5] - 7650万元中国银行结构性存款预计年化收益率0.85%或3.00%，预计收益32.07万元或113.18万元[6] - 3920万元中国银行结构性存款预计年化收益率0.84%或3.00%，预计收益7.49万元或26.74万元[6] - 4080万元中国银行结构性存款预计年化收益率0.85%或2.92%，预计收益8.36万元或28.72万元[6] - 公司购买的4笔理财产品收益起算日均为2025年4月3日[8][9][10] - 公司拟用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品，理财收益不确定[13] 资金使用决议 - 公司同意使用最高4亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期1年[3] - 2025年3月31日董事会和监事会审议通过现金管理议案，最高可用4亿元闲置募集资金，有效期12个月，可循环滚动使用[14] - 保荐机构对华泰联合证券对公司使用闲置募集资金现金管理事项无异议[15] 项目资金投入 - 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目调整后拟投入募集资金5.86亿元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入募集资金为0 [5] 近12个月理财数据 - 最近12个月公司委托理财实际投入金额14.58亿元，实际收回本金10.78亿元，实际收益716.7万元，尚未收回本金3.8亿元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额4.68亿元，占最近一年净资产的40.75%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的16.41%[17] 理财额度情况 - 目前已使用理财额度3.8亿元，尚未使用额度2000万元，总理财额度4亿元[17] 部分理财实例 - 部分银行理财产品如投入1.2亿元收回本金1.2亿元，收益47.43万元[17] - 部分券商理财产品如投入3000万元收回本金3000万元，收益54.16万元[17] - 有部分银行理财产品投入资金未收回本金，如1亿元、5000万元等[17]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日以专人送达方式发出，会议于2025年3月31日在公司会议室以现场形式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席樊开曙主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [1] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股47,040,000股，发行价12.69元/股，募集资金总额5.97亿元，扣除发行费用1,084.92万元后，实际募集资金净额5.86亿元，资金于2024年3月27日到账 [1] - 募集资金已专户存储，并与保荐人、银行签署三方监管协议 [1] - 增加全资子公司南京诺合机械为募投项目实施主体，新增实施地点为南京诺合住所及浙江象山工业园区 [2] 前次募集资金使用情况 - 前次使用闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，已按期归还至专户 [2] - 募投项目原计划投入7.9亿元，实际投入5.86亿元，截至2024年底已投入1.10亿元 [2] 本次临时补充流动资金计划 - 拟使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [1][3] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不会改变募集资金投向或用于证券交易 [3] - 若募投项目进度超预期，公司将提前归还资金至专户 [3] 审议程序及专项意见 - 董事会、监事会审议通过该计划，符合证监会及交易所监管要求 [4] - 监事会认为该计划可降低财务费用且不损害股东利益 [4] - 保荐人华泰联合证券认为该计划决策程序合规，对资金使用无异议 [5]