募集资金情况 - 公司向特定对象发行1亿股A股，发行价11.83元/股，募集资金总额11.83亿元，净额11.631832亿元[2] - 募集资金于2024年4月10日全部到账[3] 项目投入计划 - 年产80万套乘用车座椅总成生产基地项目调整后拟投入1.5亿元[6] - 长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目调整后拟投入1.15亿元[6] - 宁波北仑年产1000万套汽车出风口研发制造项目调整后拟投入5.492332亿元[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入3.4895亿元[6] 资金使用情况 - 2024年度募投项目募集资金投入7.448931亿元[7] - 2024年用募集资金置换预先投入自筹资金2.512569亿元[14] - 2024年闲置募集资金现金管理收益（扣除手续费）590.79万元[16] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，现金管理余额4.1亿元，专户余额1500.77万元[7] 项目变更情况 - 新增上海继峰座椅有限公司为“宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目”实施主体，新增上海市为实施地点[19] - “合肥汽车内饰件生产基地项目”变更为“年产80万套乘用车座椅总成生产基地项目”，年生产规模从60万套增至80万套[20] - “长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目”建设内容调整为“年产120万套头枕、座椅扶手”[20] 项目投入进度 - “年产80万套乘用车座椅总成生产基地项目”截至期末投入进度为38.13%[28] - “长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目”截至期末投入进度为76.94%[28] - “宁波北仑年产1000万套汽车出风口研发制造项目”截至期末投入进度为45.54%[28] - “补充流动资金”截至期末投入进度为100.05%[28] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[24]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事王民权、赵香球、谢华君独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）增加日常关联 交易预计额度是基于业务发展与日常经营的实际需要，遵循了公开、公平、公正、 合理、公允的原则，采购金额占同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、日常关联交易2025年度预计的审议及披露情况 2025年1月10日，公司召开了第五届董事第十四次会议，会议以9票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》。在董事会召开前，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董 事会审议。具体详见公司于2025年1月11日披露的《继峰股份关于2025年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005） 2、本次增加2025年日常关联交易预 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年3月28日对继峰股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年度非经营性资金占用年初、年末均为0万元[5] 资金往来 - 2024年度关联资金往来年初余额6182.06万元，发生额330971万元，利息869.64万元，偿还46599.7万元，年末余额44423.08万元[6] - 与多家公司有经营性往来，各公司发生额、利息、偿还金额及年末余额不同[6]

业绩影响 - 会计估计变更增加2024年度归母净利润906.90万元[4][8] 决策信息 - 2025年3月28日董事会通过会计估计变更议案[5] - 会计估计变更自2024年12月31日起执行[7] 变更内容 - 变更前后不同账期应收账款预期信用损失率有调整[7][10]

外汇套期保值业务情况 - 任一交易日最高合约价值不超12.01亿欧元或等值外币，约合93.06亿元人民币[3][6] - 涉及外币有欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提[3][6] - 业务包括远期结售汇等外汇衍生产品业务[6] 业务审批与授权 - 2025年3月28日董事会通过议案，尚需股东大会审议[8] - 授权期限自股东大会通过起不超12个月[7] 资金与风险 - 资金来源为金融机构授信及自有资金，不涉及募集资金[6] - 存在市场、履约、内部操作风险[9][10] 业务目的与管理 - 以规避汇率风险为目的，不投机套利[6][9] - 制定制度规范和控制业务及风险[10] 保荐人意见 - 保荐人对开展业务事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1亿股A股，发行价11.83元/股，募集资金总额118300万元，净额116318.32万元[11] - 募集资金于2024年4月10日全部到账[12] 募投项目投入 - 2024年度募投项目募集资金投入74489.31万元，截至2024年12月31日累计投入74489.31万元[16] - “宁波北仑年产1000万套汽车出风口研发制造项目”截至期末累计投入25009.38万元，投入进度45.54%[36] - “合肥汽车内饰件生产基地项目”调整后投资总额15000万元，截至期末累计投入5719.53万元[36] - “长春汽车座椅头枕及内饰件项目”调整后投资总额11500万元，截至期末累计投入8848.2万元[36] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理余额41000万元，专户余额1500.77万元[16] - 公司使用募集资金置换自筹资金25125.69万元[22] - 2024年使用闲置募集资金买理财产品获收益590.79万元[24] 项目调整与变更 - 公司新增上海继峰座椅有限公司为“宁波北仑年产1000万套汽车出风口研发制造项目”实施主体和上海为实施地点[27] - 公司将“合肥汽车内饰件生产基地项目”变更为“年产80万套乘用车座椅总成生产基地项目”并增加规模[28] - 公司将“长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目”建设内容调整为“年产120万套头枕、座椅扶手”[28]

理财安排 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金理财，可滚动使用[3][4] - 委托理财产品为低风险产品，期限不超12个月[3][5] - 2025年3月28日董事会审议通过理财议案[6] 风险管控 - 理财受市场波动等风险影响，多部门监督控制[3][7] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[7][8]

综合授信 - 公司拟申请不超57亿元综合授信额度[3] - 授信业务含多种类型[3] - 授权期限至下一年度股东大会[3] 会议决策 - 2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议[4] - 会议通过申请综合授信额度议案[4] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[4]

资产池业务决策 - 公司2025年3月28日审议开展资产池业务议案，待股东大会审议[2] - 业务期限不超三年，额度15亿可滚动使用[3][4] 业务优势与风险 - 可减成本、提效率、优化财务结构[5] - 质押票据到期不能托收影响资金流动性[6] 业务管理安排 - 专人对接银行，建台账管理[6] - 多部门分工负责，董监高有权监督[8]