证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-026 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币104,051,271.57元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本392,886,000股，以此计算合计拟派发现金红利78,577,200元（含 税）。本年度公司现金分红占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1 的比例为30.64%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股 ...

募资情况 - 公司首次公开发行7556.00万股A股，发行价16.14元/股，募资总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] 资金使用与归还 - 2022年4月28日同意用1.5亿闲置募资补流，2023年4月24日归还[4] - 2023年4月26日同意用3.5亿闲置募资补流，2024年4月15日归还3.47亿[4] - 2024年2月29日同意用2.5亿闲置募资补流，2025年2月28日前归还[5] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，青岛项目拟投33351.02万，实投5514.94万[7] - 截至2023年12月31日，唐山项目拟投41738.65万，实投863.84万[8] - 截至2023年12月31日，研发中心项目拟投12943.81万，实投12800.00万[8] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目拟投25000.00万，实投25000.00万[8] 资金计划 - 公司拟用不超3.5亿闲置募资补流，期限12个月[9] 议案审议 - 本次使用闲置募资补流议案已通过相关会议审议[10]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润25,639.95万元，2022年为 - 11,379.08万元[10] - 2023年扣非净利润 - 2,345.22万元，2022年为 - 15,250.61万元[10] - 2023年营业收入117,959.63万元，2022年为79,685.72万元[11] 审计情况 - 致同对2023年财报出具无保留意见审计报告[9] - 致同核查2023年营收扣除情况表无不一致[5]

担保情况 - 截至2023年12月31日，公司对外担保总额6.17亿元，占最近一期经审计净资产22.35%[3][30] - 公司及子公司2024年年度对外担保额度不超过19亿元[6] - 2024年度，公司接受担保额度预计不超过95亿元[10] 子公司担保及财务数据 - 青岛科达智能电气资产负债率90.22%，2024年预计担保额度1亿元，占比3.62%[7] - 青岛威奥精密模具资产负债率109.75%，2024年预计担保额度1亿元，占比3.62%[7] - 长春威奥轨道交通科技资产负债率79.98%，2024年预计担保额度1亿元，占比3.62%[7] - 丹纳威奥贯通道系统（青岛）资产负债率92.30%，2024年预计担保额度1亿元，占比3.62%[7] - 青岛罗美威奥新材料制造资产负债率67.68%，2023年末担保余额6.17亿元，2024年预计担保额度11亿元，占比22.35%[8] 公司及子公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司总资产36.98亿元，股东权益21.84亿元，负债总额15.14亿元；2023年营收6.57亿元，净利润1128.91万元[11] - 截至2023年12月31日，罗美威奥总资产7.52亿元，股东权益2.43亿元，负债总额5.09亿元；2023年营收3.09亿元，净利润 - 1161.39万元[12][13] - 截至2023年12月31日，科达电气总资产1.7493052216亿元，股东权益0.171144248亿元，负债总额1.5781609736亿元，2023年营收0.8380573048亿元，净利润0.0966806535亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，唐山威奥总资产5.1026512855亿元，股东权益1.9116672819亿元，负债总额3.1909840036亿元，2023年营收2.2864231693亿元，净利润0.1560377172亿元[16] - 截至2023年12月31日，精密模具总资产1.3172011367亿元，股东权益 - 0.1283967211亿元，负债总额1.4455978578亿元，2023年营收0.1987395099亿元，净利润0.0100857524亿元[17] - 截至2023年12月31日，丹纳青岛总资产0.4366477921亿元，股东权益0.0336060508亿元，负债总额0.4030417413亿元，2023年营收0.3400435002亿元，净利润0.02262969亿元[19] - 截至2023年12月31日，成都威奥畅通总资产2.4880640554亿元，股东权益1.6463544451亿元，负债总额0.8417096103亿元，2023年营收0.8960906169亿元，净利润0.2823134478亿元[20] - 截至2023年12月31日，长春威奥总资产3.5025168554亿元，股东权益0.701042229亿元，负债总额2.8014746264亿元，2023年营收1.7878014428亿元，净利润0.1792821074亿元[21][22] - 截至2023年12月31日，唐山汽车总资产5.1372646668亿元，股东权益5.0515662017亿元，负债总额0.0856984651亿元，2023年营收1.8022736107亿元，净利润 - 1.7487882118亿元[23] - 2023年，沈阳汽车总资产113750307.52元，股东权益108527832.26元，负债总额5222475.26元，营业收入7866405.19元，净利润 - 52066052.70元[24] - 2023年，常州汽车总资产133134561.38元，股东权益69185735.51元，负债总额63948825.87元，营业收入20462501.72元，净利润 - 62936054.77元[25][26] 股权情况 - 截止公告披露日，唐山威奥注册资本1.5亿元，公司持有其100%股权[16] - 截止公告披露日，丹纳青岛注册资本0.4亿元，公司持有其70%股权[19] - 截止公告披露日，成都威奥畅通注册资本0.6亿元，公司持有其95%股权[20] 其他 - 公司第三届董事会第十六次会议审议通过担保相关议案并提交股东大会审议[29] - 公司为子公司担保，满足其经营和业务发展需求，担保风险可控[28]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-020 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格16.14元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第 110ZC0113号）。 公司已对募集资金实行了专户存储制度。2020年5月15日，公司同保荐机构 中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、 1 交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛 城阳支行、中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行（以下统称"开户银行"） 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称"《三方监管协议》"）； 《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名注 册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （三）业务规模 1 （五）独立性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可 能影响独立性的情形。 二、诚信记录 致同所近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股7,556.00万股，发行价16.14元/股，募资总额1,219,538,400.00元，净额1,128,896,686.79元[1] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募集资金买理财产品，可滚动使用，期限不超12个月[6] - 2024年4月17日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[12][13] - 理财产品为银行保本型或结构性存款，授权董事长决策[5][7]

会议出席情况 - 2023年董事应参加董事会11次，亲自和通讯出席均为11次，无委托和缺席[5] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年公司召开1次董事会审计委员会，独立董事通讯出席[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告及评价报告[12] 决策审议 - 2023年4月、5月会议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年4月会议通过确认2022年度董事和高管薪酬议案[15]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2022年12月31日，累计已使用募集资金3.8980620182亿元[2] - 2023年度，以募集资金直接投入募投项目460.69万元，累计已使用39.44131亿元，余额80.52905亿元[3] - 截至2020年5月22日，以自有资金先期投入募投项目3690.421636万元，2020年8月用募集资金置换完毕[10] 资金使用与管理 - 2023年4月26日，同意使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日，实际使用3.47亿元[12] - 2023年4月26日，同意使用不超7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买理财产品[13] - 截至2023年12月31日，购买理财产品未赎回余额25.00亿元，临时补充流动资金34.70亿元，专户余额20.82905亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为2.5亿元[16] 募投项目情况 - 青岛项目募集资金承诺投资总额3.335102亿元，原定建设期18个月，预计投入使用时间调整至2025年12月[20] - 截至2023年12月31日，青岛项目累计投入5514.94万元，均用于生产设备购置[21] - 公司2023年12月15日决定终止实施唐山项目[24] - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33,351.02万元，累计投入5,514.94万元，投入进度16.54%[32] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41,738.65万元，累计投入863.84万元，投入进度2.07%[32] - 研发中心建设项目承诺投资12,800.00万元，累计投入8,062.53万元[32] - 补充流动资金项目承诺投资25,000.00万元，累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[32] - 2023年5月26日公司将研发中心建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金[34] 合规情况 - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[17] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[18] - 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[19] - 报告期内，公司不存在变更募投项目的情况[25] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[27][28] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[29] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[32]

审计情况 - 致同审计威奥股份2023年12月31日财报并出具无保留意见审计报告[5] - 致同会计师事务所执业证书编号为11010156[16] - 致同批准执业文号为京财会许可[2011]0130号，日期为2011年12月13日[16] 数据信息 - 表格含峰带手ES、总体、亚登录app等相关数据[12] - 公司金额为5340万元[17] 其他信息 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[5] - 公司社会信用代码为110105592343655[17]