会计政策变更 - 公司自2025年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[3] - 监事会和审计委员会同意变更事项[13][14] 财务数据影响 - 2024年度销售费用影响 -7,903,638.94元，营业成本影响7,903,638.94元[10] - 2023年度销售费用调整后为65,007,846.86元[11]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2023年12月31日累计已使用募集资金3.944131亿元[2] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目9846.55万元[3] - 累计已使用募集资金4.928786亿元，余额6.603623亿元[4] - 2020年5月22日以自有资金先期投入募投项目3690.421636万元，8月用募集资金置换完毕[11][12] 资金使用安排 - 2024年2月29日同意使用不超2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年2月28日前归还[13] - 2024年4月17日同意使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年4月16日前归还[13] - 截至2024年12月31日使用闲置募集资金临时补充流动资金实际金额5.54亿元[13] - 2023年4月同意使用不超7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年4月同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2024年4月26日购买7天存款产品20000万元，截至12月31日余额为10000万元[16] 项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33351.02万元，原定建设工期18个月[20] - 青岛项目预计投入使用时间由2021年11月延至2023年12月，再调至2025年12月[21] - 截至2024年12月31日青岛项目累计投入15361.49万元[22] - 2023年12月决定终止实施唐山项目[23] - 2024年1 - 12月公司不存在变更募投项目的情况[24] 项目资金投入与进度 - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33351.02万元，截至期末累计投入15361.49万元，投入进度46.06%[32] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41738.65万元，截至期末累计投入863.84万元，投入进度2.07%，已终止[32][34] - 研发中心建设项目承诺投资12800.00万元，截至期末累计投入8062.53万元，节余4000.86万元用于永久补充流动资金[32][33][34] - 补充流动资金项目承诺投资25000.00万元，已累计投入25000.00万元，投入进度100.00%[32] 项目决策 - 2023年12月15日公司股东大会同意终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目[34] - 2023年5月26日公司股东大会同意将研发中心建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金[34] 合规情况 - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[28]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-011 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财期限：自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起不 超过 12 个月（含 12 个月）内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》， 决定使用不超过 5 亿元人民币的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的 金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品，单个理 财产品的投资期限不超过一年。公司监事会已对该项议案发表明确同意意见，无 需提交股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 －1－ 在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，适当增加现金管理收 益，合理降低财务费用，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 重要内容提示： 委托理财受托方：商业 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度外部审计机构[3] - 董事会审计委员会同意提议续聘[9] - 董事会会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 2024年公司聘用致同所审计费用245万元[8] - 致同所2023年业务收入27.03亿，审计收入22.05亿[4] - 2023年末致同所计提职业风险基金815.09万元[5]

关于青岛威奥轨道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛威奥轨道股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 目 录 关于青岛威奧轨道股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 说明 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 Grant Thornton 载 三 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东: 我们接受青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"威奥股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了威奥股份公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表, 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A017900 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,威奥股份公司编制了本专项说明所附的青岛威奥轨道股 份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 ...

重要内容提示: 被担保人名称：青岛威奥轨道股份有限公司及其全资子公司、控股子公 司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）。 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-012 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司及子公司2025年度对外提供担保及接受担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 114,000 万元，占公司最 近一期经审计净资产的 42.22%，均系公司（包含子公司）对全资子公司的担保， 无逾期担保。2024 年度实际发生的对外担保未超过股东大会审议批准的担保额度。 一、担保情况概述 （一）对外担保履行的审批程序 2025 年 4 月 25 日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外提供担 保及接受担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 青岛威奥轨道股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事罗福凯、刘华义、梁树林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗福凯、刘华义、梁树林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年度财务状况及经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行 了减值测试并计提/转回了相应的资产减值准备。2024 年度公司各类资产减值准 备共计转回 45,798,900.87 元，具体如下： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提/转回金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值准备 | 61,384,524.41 | 应收账款减值准备 其他应收款减值准备 | | 2 | 资产减值准备 | -15,585,623.54 | 存货跌价减值准备 合同资产减值准备 | | | 合计 | 45,798,900.87 | | 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 编号：2025-013 青岛威奥轨道股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （二）人员信息 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 1 基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所；截至 2023 年年末，致同 所已计提职业风险基金 815.09 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元， 相关职业保险能够覆盖因审计失败所导致的民事赔偿责任。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （五）独立性 致同所及项 ...