独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其关联人员不得担任独立董事[4] - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[8] 独立董事履职规范 - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[10] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[10] - 任期届满前辞职致比例不符，继续履职至新独立董事产生，60日内补选[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[8] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料至少保存10年[19] 决策审议流程 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 特定财务事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持并审议事项[15] 股东相关定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[26] - 中小股东指持股未达5%且非董监高的股东[26] 公司保障措施 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实问题[31] - 向年度股东大会提交述职报告[32] - 会议制作记录，独立董事签字确认[30] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[22] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[22] - 会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[23] - 履职遇阻碍可报告[23] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 建立责任保险制度[23] 制度实施与解释 - 制度经股东大会通过实施，原制度废止[26] - 制度由董事会负责解释[26]

在上述授信额度内，提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代 表人，根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体授信金额并签署相关 合同及文件。 一、 授信额度情况概述 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请总额不 超过 38.05 亿元人民币（或等值人民币）的授信额度。公司于 2024 年 4 月 18 日 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-020 杭州热电集团股份有限公司 为满足公司生产经营需要，解决公司及子公司经营资金需求，提升公司经营 效益，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 38.05 亿元（或等值人民币）的授 信额度。上述额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视运营资金的实 际需求合理确 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-015 杭州热电集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州热电集团股份有限公司募 集资金管理制度》等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 | 项 目 | 金 额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 247,417,000.00 | | 减：发行费用 | 43,356,100.00 | | 募集资金净额 | 204,060,900.00 | | 减：以前年度已投入募集项目金额 | 40,000,000.00 | | 加：以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 6,6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-016 杭州热电集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司 2023 年度利润分配预 案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益， 同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-025 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 7 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署担保文件[3] - 仅向持股单位担保并按比例担风险[5] 审批规定 - 多项担保情形须股东会审批，如超净资产50%等[9] - 担保债务展期需重新履行审批程序[27] 部门职责 - 财务管理部负责调查、评估及办理担保手续[29] 风险监控 - 指派专人关注被担保人情况并分析偿债能力[15] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[19] 制度生效 - 本制度经股东会批准生效，原办法废止[24]

担保情况 - 2024年公司计划为控股子公司提供担保总额8亿元，控股子公司为合并报表内公司担保0元[3] - 截至2023年底，公司对外担保总额3.0668亿元，母公司为控股子公司担保3.0668亿元[2][9][10] - 2024年各控股子公司担保计划额：浙江安吉天子湖2.8亿、丽水杭丽3.1亿等[6] - 2023年各控股子公司实际担保金额：丽水杭丽2.4568亿、杭州临江0.16亿等[11] - 2024年担保额度占2023年净资产比例36.65%，2023年实际担保占比14.05%[6][11] 资产负债率 - 2024年各控股子公司资产负债率：浙江安吉天子湖58.87%、丽水杭丽49.80%等[6] - 2023年各控股子公司资产负债率：丽水杭丽49.80%、杭州临江38.49%等[6][11] 子公司业绩 - 杭州热电工程2023年营收14363.50，净利润984.32[16] - 舟山杭热热力2023年营收12677.58，净利润1586.13[16] 其他 - 本次担保无关联方担保和反担保，无对外担保逾期累计数量[5][6] - 担保额度预计事项须经2023年年度股东大会批准[5][6]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-013 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集 团股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对杭州热电 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，每股发行价格为 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元，扣除保荐承销费用及发 行费用后实际募集资金净额为人民币 20 ...

审计相关 - 审计杭州热电集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告出具日期为2024年4月18日[9] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]