证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-014 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭 州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。 公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，发表审核意见如下： 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经 营管理和财务状况等事项； 杭州热电集团股份有限公司（以下 ...

公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[1] - 独立董事出席所有8次董事会会议和2次股东大会[3] 委员会情况 - 审计委员会召集人共召集会议4次[4] - 提名委员会委员参加提名委员会3次[5] - 薪酬与考核委员会委员参加薪酬与考核委员会1次[5] 经营合规 - 2023年度关联交易符合经营所需，价格按市场原则公允定价[7] - 2022年度利润分配方案已实施完毕[7] - 2022年度募集资金存放与使用无违规[9] - 董监高薪酬按制度确定并与2022经营状况相符[9] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况发生[9]

杭州热电集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入 | 累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 集资金 | 募集资金 | 资金金额 | | 1 | 丽水市杭丽热电项目集中供气 | 6,689.13 | — | — | | | 技术改造工程 | | | | 1 / 4 | 2 | 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合 | | 6,913.53 | 5,773.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一般工业固废热电联产技改项 | — | （注） | | | | 目 | | | | | 3 | 杭州热电集团信息中心 | 3,010.00 | 3,010.00 | 41.93 | | 4 | 丽水市杭丽热电项目集中供热 三期项目 | 6,706.96 | 6,706. ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-018 杭州热电集团股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常性关联交易需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在 2023 年度日常性关联交易执 行的基础上， 预计公司 2024 年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司 日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影 响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于 公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 董事刘祥剑、许钦宝、吴芬玲、金威任回避表决。该事项以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 ...

杭州热电集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州热电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

财务数据 - 截至2023年末固定资产账面价值204,558.13万元，占资产总额53.94%[6] - 2023年度营业收入328,958.74万元，热电和煤炭业务占比96.73%[7] - 期末货币资金724,273,012.91元，上年末795,213,119.54元[18] - 期末交易性金融资产10,000,000.00元，上年末90,000,000.00元[18] - 期末应收账款225,388,862.04元，上年末261,823,178.84元[18] - 期末存货174,516,254.57元，上年末129,375,895.65元[18] - 期末短期借款367,099,611.11元，上年末683,075,823.67元[18] - 期末应付账款240,432,661.58元，上年末192,664,738.85元[18] - 期末长期借款240,267,116.66元，上年末333,128,846.33元[18] - 期末实收资本400,100,000.00元，与上年末持平[18] - 期末盈余公积161,648,380.96元，上年末129,363,010.03元[18] - 期末未分配利润905,391,865.28元，上年末790,353,493.09元[18] 业绩对比 - 本期营业收入32.8958739526亿元，上年同期36.2911570649亿元[22] - 本期营业总成本30.4354252642亿元，上年同期34.4964179777亿元[22] - 本期营业利润3.3397454845亿元，上年同期2.9275327741亿元[22] - 本期利润总额3.3585071062亿元，上年同期3.0640481061亿元[22] - 本期净利润2.7671402147亿元，上年同期2.6280904670亿元[22] 现金流量 - 杭州热电集团本期销售商品、提供劳务收到现金485.85亿元，上年同期411.51亿元[26] - 该集团本期经营活动现金流入小计488.85亿元，上年同期418.73亿元[26] - 本期经营活动现金流出小计444.12亿元，上年同期379.22亿元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额44.73亿元，上年同期39.50亿元[26] - 杭州热电集团本期筹资活动产生的现金流量净额 -54.89亿元，上年同期 -21.47亿元[26] 子公司情况 - 上海金联公司注册资本20,000.00万元，公司间接持股比例55.00%[199] - 杭丽热电公司注册资本20,000.00万元，公司间接持股比例74.00%[199] - 临江环保公司注册资本18,000.00万元，公司间接持股比例55.00%[199] - 天子湖热电公司注册资本24,913.53万元，公司直接持股比例100.00%[199] - 热力管业公司于2023.9.30吸收合并，处置日净资产为9,110,792.48元，期初至处置日净利润为 -3,344.27元[199] 在建工程 - 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合项目预算8,438万元，期末数62,432,811.77元，工程累计投入占预算比例73.99%，工程进度78.12%[162][164] - 杭州临江环保资源综合利用项目预算26,987.75万元，期末数19,364,377.94元，工程累计投入占预算比例7.18%[162][164] - 杭州热电集团信息中心预算2,754.19万元，期末数375,938.57元，工程累计投入占预算比例1.36%[162][164]

审计机构情况 - 天健会计师事务所2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2022年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户12家[2] 公司审计安排 - 公司聘请天健为2023年度审计机构，费用70万元[4] - 2024年1月3日、3月21日审计委员会召开沟通会议[7] - 2024年4月18日审计委员会通过2023年报等议案并提交董事会[7]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.6元（含税）[4] - 公司2022年度现金分红64,016,000元（含税）[4] 公司基本情况 - 公司2023年12月31日为报告期末[10] - 公司主营业务为热电联产、热力供应等[11] - 公司法定代表人为刘祥剑[12] - 公司注册地址位于杭州市滨江区[12] - 公司股票简称为"杭州热电"，股票代码为605011[12] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[12] - 公司聘请平安证券股份有限公司为持续督导保荐机构[12] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、中国证券报等[12] 经营情况 - 公司坚持高质量发展，将提质增效贯穿工作始终，整体综合热效率处于行业领先水平[1] - 公司完成了烟气余热回收、锅炉给水泵汽电双驱改造等一系列技改措施，相关项目被评为"2023年度碳效领跑者示范案例"[1] - 公司通过原材料集中采购、融资管理、应收账款管理等多措并举，降本赋能效果显著[1] - 公司落实安全生产"三管三必须"要求，从完善制度、排查隐患、工程管控、培训等方面抓牢安全生产工作[2] - 公司制定《科技创新三年行动计划》，不断完善科技创新体系，加快绿色能源布局[3] - 公司积极推进热电重点项目，实现减量化、无害化、资源化利用[3] - 公司持续深化管理，从组织架构、绩效管理、风险防控等方面有效提升管控效率[4] - 公司制定《人才发展三年行动计划》，构建市场化选人用人机制，加大人才引进和培训力度[4] 行业地位 - 公司所处行业为"电力、热力生产和供应业"[17] - 国家政策鼓励发展背压式热电联产[18] - 公司采用集中采购的方式稳定煤炭供应[19] - 公司电力产品直接销售给国家电网公司[19] - 公司蒸汽产品主要销售给园区工业用户[19] - 公司具有区位及先发优势[20][21] - 公司在热电联产行业具有技术和管理优势[21] 经营数据 - 报告期内公司实现售电量6.25亿千瓦时，同比增长7.32%[22] - 报告期内公司实现售汽量626.06万吨，同比增长2.12%[22] - 报告期内公司实现净利润27,671.40万元，同比增长5.29%[22] - 报告期内公司实现营业收入328,958.74万元，同比下降9.36%[23] - 报告期内营业成本发生288,970.10万元，同比下降12.25%[23] - 热电联产收入同比下降4.23%，成本同比下降8.79%[25] - 煤炭贸易收入同比下降18.68%，成本同比下降18.87%[25] - 电力产品收入同比增长9.59%，成本同比下降6.07%[25] - 蒸汽产品收入同比下降6.46%，成本同比下降9.18%[25] 成本管控 - 公司于2023年1月1日与伊泰能源（上海）有限公司签订煤炭购销合同，截至2023年12月31日已履行金额191,125.58万元[26] - 热电联产直接成本同比下降10.86%，主要系原材料煤炭价格下降[26] - 煤炭贸易直接成本同比下降18.87%，主要系煤炭采购单价和销售单价波动影响[26] - 电力产品直接成本同比下降6.07%，主要系原材料煤炭价格下降[26] - 公司热电联产以煤炭为主要燃料，煤炭质量和稳定供应对公司生产经营具有重要意义[29] - 公司通过集中采购的方式向主要供应商伊泰能源采购煤炭，形成了较为稳定的合作关系[29] 财务数据 - 报告期内公司管理费用、财务费用等科目发生变动[30] - 公司研发投入合计1,015.20万元，占营业收入的0.31%，研发人员166人，占公司总人数的21.28%[30] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为44,731.41万元，同比增加13.24%[31] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为3,047.37万元，同比增加12,160.57万元[31] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-54,894.17万元，同比减少33,421.90万元[31] - 报告期末公司短期借款为36,709.96万元，较上期末减少46.26%[32] - 报告期末公司在建工程为9,821.57万元，较上期末增加322.21%[32] - 报告期末公司部分资产受限，主要为货币资金和应收账款[33] 生产经营数据 - 报告期内发电量、上网电量和售电量同比分别增长6.06%、7.34%和7.32%[34] - 报告期内火电发电量占总发电量的99.58%，光伏发电量占0.42%[34] - 报告期内总装机容量为167.56MW，其中浙江省热电联产131.5MW、分布式光伏2.45MW，上海市热电联产33MW、分布式光伏0.61MW[35] - 报告期内热电联产总厂用电率为17.21%，同比下降5.28%[35] 子公司情况 - 公司下属主要子公司包括杭州热电工程有限公司、杭州热电集团能源技术管理有限公司、宁海杭热热力有限公司等[36] 行业发展趋势 - 热电联产行业符合国家产业政策和发展

杭州热电集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善杭州热电集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的治理结构，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州热电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《杭州 热电集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定，结合公 司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，尤其关 注中小股东的合 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对杭州热电部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]280号文核准，并经上海证券交易所同 意，杭州热电采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,10万股（每股面值1元），发行价为每股人民币6.17元，共计募集资金24,741.70万 元。扣除发行费用人民币4,335.61万元后，公司本次募集资金净额为人民币20,406.09万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验 [2021]329号《验资报告》验证。公司对募集资 ...