审计机构情况 - 容诚会计师事务所2024年末有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] - 公司所在行业上市公司审计客户家数为5家[3] 审计费用与聘任 - 公司聘请容诚2024年度审计费用76.8万元[3] - 2023年年度股东大会通过聘任容诚为2024年度审计机构[3] 审计意见与会议 - 容诚认为公司财报合规，公允反映2024年财务状况等[4] - 容诚认为公司内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年1月7日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年3月27日审计委员会召开年报审计沟通会议[6] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

现金管理额度 - 公司拟用不超25000万元闲置自有资金现金管理[1][2] - 已使用8500万元，未使用16500万元[7] 近12个月情况 - 累计投入120900万元，收回112400万元，收益204.73万元[7] - 单日最高投入10900万元，占净资产4.68%[7] - 累计收益占净利润0.97%[7] 其他 - 未收回8500万元产品2025年4月到期[7][8] - 议案待2024年年度股东大会审议[1][9] - 额度自通过至2025年年度股东大会，可滚动使用[1][9] - 投资产品期限不超十二个月，安全、流动好、风险低[2]

募集资金情况 - 公司发行4010万股A股，每股6.17元，募资2.47417亿元[3] - 扣除费用后，募资净额2.040609亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年底，4000万补流，6984.257565万用于浙江安吉项目，1529.332万用于信息中心项目[3] - 2024年利息等净额118.749284万元[3] - 截至2024年底，专户余额9054.307282万元[3] 项目进展 - 丽水市杭丽热电项目搁置超一年需重新论证[6] - 2024年4月会议认为项目实施有不确定性需暂缓[6] - 2025年4月会议认为未满足条件，继续暂缓[6] - 2025年4月会议审议通过相关议案[9] - 保荐机构对项目重新论证并暂缓无异议[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点在杭州滨江区召开[2] - 网络投票2025年5月15日进行，交易和互联网平台有不同时段[2][3] - 审议12项议案，5家议案对中小投资者单独计票[5][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 会议登记时间为当天13:00 - 13:30，地点董事会办公室[11]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-007 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭 州热电集团股份有 ...

会议情况 - 杭州热电第三届董事会第七次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案9票同意通过[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][16][17][18][19] - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[22] - 审议通过公司2025年度“提质增效重回报”行动方案议案[23] - 审议通过部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施议案[23] - 审议通过湖北滨江热电联产项目（一期）工程招标议案[24] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会议案[25] 议案处理 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案提交2024年年度股东大会审议[2][7][8][11][12][14][16][17][18][19][21] - 《关于公司日常关联交易的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[14] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[20][21] 其他事项 - 三位届满离任和三位现任独立董事递交述职报告，提请2024年年度股东大会听取[6] - 董事会认为公司2024年对外担保风险总体可控[15][16] - 公司2025年度提供财务资助对经营及资产状况无不良影响[18]

业绩总结 - 2024年公司合并归属于母公司净利润2.119701314亿元[3] - 公司母公司期末可供分配利润4.041487516亿元[3] - 近三年归属于上市公司股东净利润分别为2.119701314亿等[5] 利润分配 - 每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 拟派发现金红利6401.6万元（含税）[3] - 本年度现金分红总额占净利润比例30.20%[3] - 近三年现金分红总额均为6401.6万元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红1.92048亿元[5] 决策情况 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过2024年度利润分配预案[6][8]

财务报告内控 - 审计杭州热电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 杭州热电于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 相关日期 - 报告日期为2025年4月17日[10] 金额信息 - 容诚会计师事务所登记金额为8811.5万元[11]

募资情况 - 公司首次公开发行股票4010万股，每股发行价6.17元，募资2.47417亿元[1] - 扣除费用后，募资净额2.040609亿元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，4000万元补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，6984.257565万元用于浙江安吉天子湖热电技改项目[2] - 截至2024年12月31日，1529.332万元用于杭州热电集团信息中心项目[2] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9054.307282万元[3] 项目进展 - 2024年4月18日和2025年4月17日，丽水杭丽供热项目因负荷增长未达预期和经济环境影响暂缓实施[5] - 2025年4月17日，董事会、监事会通过部分募投项目重新论证并暂缓实施议案[8] 其他 - 2024年度收到银行存款利息等合计118.749284万元[2]

募集资金情况 - 公司发行4010万股A股，每股6.17元，募资2.47417亿元，净额2.040609亿元[1] - 原募资拟投4项目，总额2.511283亿元，拟用募资2.040609亿元[3] - 变更后募资投4项目，总额2.540146亿元，拟用募资2.063049亿元[7] 资金用途变更 - 2022年变更部分募资用途，6913.53万元用于浙江安吉天子湖热电技改项目[4] 闲置资金管理 - 2024年8月同意用不超1.1亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[4] - 本次拟用不超1亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，可循环滚动[8] - 2025年4月同意用不超1亿元闲置募资现金管理，有效期1年，可滚动[16] 风控与意见 - 现金管理有风险，公司采取多项风控措施[12][13] - 保荐机构对公司使用闲置募资现金管理事项无异议[17]