中德证券有限责任公司 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称 | 百龙创园 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 毛传武 | 联系电话 | 010-5902 6777 | | 保荐代表人姓名 | 安薇 | 联系电话 | 010-5902 6778 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中德证券有限责任公 司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东百龙创园生物科技股份有 限公司（以下简称"百龙创园"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，对百龙创园进行持续督导。现就 2023 年度持续督导工作总结 如下： | | | | 序 号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已制定并严格执行 持续督导工作制度，已制定 本项目 ...

2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中德证券有限责任公 司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东百龙创园生物科技股份有 限公司（以下简称"百龙创园"或"上市公司"或"公司"）持续督导保荐机构， 现将本次 2023 年度持续督导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 中德证券有限责任公司 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 1、对公司相关负责人员进行访谈； （一）保荐机构 中德证券有限责任公司 （二）保荐代表人 毛传武、安薇 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 21 日以及 2024 年 4 月 28 日-2024 年 4 月 29 日 （四）现场检查人员 毛传武、安薇、田继伟 （五）现场检查程序 2、查看公司主要生产经营场所； 1 3、查阅公司现行有效的有关公司治理和内部控制制度的文件； 4、查阅持续督导期间公司召开的董事会、监事会、股东大会会议文件； 5、查阅持续督导期间公司的信息披露文件； 6、查阅持续督导期间公司募集资金使用凭证、 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现营收8.68亿元，归母净利润1.93亿元，业绩符合预期[1] - 公司发布2024年一季报，实现营收2.52亿元，归母净利润0.54亿元，业绩符合预期[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到1,924百万元，较2022年增长167.3%[7] - 2026年每股收益预计为2.13元，较2022年增长249.2%[7] 新产品和新技术研发 - 新项目产能陆续释放，产品结构持续调整，带动公司业绩稳健上行[2] - 阿洛酮糖是一种新型功能性稀有糖，具有高甜度、低热量、安全性高等特点，生产技术壁垒高[3] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业总收入将达到1,924百万元，较2022年增长167.3%[7] - 风险提示包括原材料价格上涨、海外市场拓展不及预期、欧盟和我国获批进度放缓[5]

业绩总结 - 公司2023年营收为8.68亿元，同比增长20.28%[1] - 公司2023年归母净利润为1.93亿元，同比增长28.02%[1] - 公司2024年预计营业收入为1251万元，净利润为278万元[5] 主营业务 - 公司2023年主营收入中，膳食纤维和健康甜味剂销量同比增长超过50%[1] 未来展望 - 公司产能扩张计划有望支撑中长期持续成长[2] - 公司预计2024年归母净利润为2.78亿元，维持“买入”评级[3] 华福证券预测 - 华福证券2026年预测的营业收入为205.4亿元，较2023年增长了137.4%[6] - 华福证券2026年预测的净利润为49.4亿元，较2023年增长了148.7%[6] - 华福证券预测2026年的ROE为20.0%，较2023年提高了6.8个百分点[6] - 华福证券预测2026年的P/E比率为14，较2023年下降了22个百分点[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入8.68亿元，同比增长20.3%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入2.52亿元，同比增长29.6%，环比增长17.6%[1] - 公司2023年盈利1.93亿元，同比增长28.0%[1] - 公司2024年一季度盈利5354.32万元，同比增长20.5%[1] 未来展望 - 公司计划在泰国投资建设功能糖生产基地项目，预计2024年5月可顺利投产，以降低生产成本及提升国际竞争力[14] - 公司预计2024-2026年营收分别为12.65/16.51/19.46亿元，归母净利润分别为2.81/3.83/4.66亿元，维持“买入”评级[18] - 公司产品销售供不应求，价格稳定，有3万吨膳食纤维、1.5万吨结晶糖项目即将投产，带动公司盈利上行[19] 新产品和新技术研发 - 公司在健康甜味剂领域布局海外市场，阿洛酮糖产品需求快速增长，公司投建新产能将带动盈利上行[2] 市场扩张和并购 - 公司计划在泰国投资建设功能糖生产基地项目，降低成本、规避贸易风险，提升国际竞争力[3] 其他新策略 - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[34] - 公司总部电话为0755-82130833[34]

业绩总结 - 公司2023年营收达8.68亿元，同比增长20.28%[1] - 公司2024年一季度营收2.52亿元，同比增长29.63%[1] - 公司23年毛利率为32.73%，同比增长1.07pct[2] - 公司24年一季度实现毛利率33.76%，同比下降3.56pct[3] - 公司计划2023年每10股派发现金红利2.40元[4] 未来展望 - 公司新产能投产在即，预计2024-2026年EPS为1.10/1.57/2.08元[6] - 公司2024年预计营业总收入为1,288亿元，归属母公司净利润为2.74亿元[7] - 2026年预计营业总收入将达到20.68亿元，同比增长23.8%[8] - 2026年预计净利润为5.17亿元，同比增长32.3%[8] 其他新策略 - 研究团队成员具有丰富的行业经验和专业背景[9][10][11][12][13][14][15][16] - 分析师具有证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[17] - 本报告由信达证券制作并发布，具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[18] - 本报告针对签约客户提供专属研究产品，不面向公众发布[19] - 本报告的意见、评估和预测仅代表报告发布日的观点和判断[20]

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.68亿元，同比增长20.28%[1] - 公司2024年第一季度实现营业收入2.52亿元，同比增长29.63%[1] - 公司膳食纤维业务和健康甜味剂业务增长迅速，其中健康甜味剂系列产品实现收入1.37亿元，同比增长44.91%[2] - 公司新项目带来新一轮增长，预计新增收入3.75亿元，新产品量产并获得客户认可，带动公司收入和业绩持续增长[3] - 2026年预测主营业务收入将达到人民币1,842百万元，增长率为19.8%[6] - 2026年预测净利润为人民币483百万元，净利率为26.2%[6] 市场趋势 - 市场中相关报告投资建议以"买入"为主，得分最高[7] - 历史推荐显示2022年至2023年间，股价目标价均有上涨趋势[8] 公司资质 - 公司已获得中国证监会批准，具备证券投资咨询业务资格[9] 风险提示 - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[10] - 报告提到的证券或金融工具存在重大风险，不适合所有投资者[11] - 国金证券建议投资者在使用报告时考虑自身状况，并咨询独立投资顾问[11]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为252,106,894.27元，同比增长29.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为53,543,202.60元，同比增长20.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为28,734,460.83元，同比增长27.56%[4] - 基本每股收益为0.22元，同比下降12.00%[4] - 总资产为1,886,309,778.72元，较上年度末增长7.53%[4] 公司资产情况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为881,853,565.23元，较上一季度增长了108,118,981.04元[10] - 公司固定资产总额为318,159,347.97元，较上一季度减少了11,684,636.30元[10] 财务状况比较 - 2024年第一季度公司营业总收入为252,106,894.27元，较去年同期增长了57,630,498.51元[11] - 公司营业总成本为191,771,853.43元，较去年同期增长了45,224,273.78元[11] - 公司2024年第一季度净利润为53,543,202.60元，较去年同期增长了9,096,469.89元[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为230,301,856.45元，较去年同期增长了57,992,064.25元[13] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为243,332,982.84，较去年同期183,067,625.06有所增长[14] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为214,598,522.01，较去年同期160,541,137.05有所增长[14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为28,734,460.83，较去年同期22,526,488.01有所增长[14] 投资和筹资活动 - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为152,181,787.46，较去年同期156,029,100.43有所减少[14] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为206,015,312.69，较去年同期114,272,291.20有所增长[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-53,833,525.23，较去年同期41,756,809.23有所下降[14] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为80,000,000.00，较去年同期50,000,000.00有所增长[14] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为20,706,346.67，较去年同期691,185.67有较大增长[14] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为59,293,653.33，较去年同期49,308,814.33有所增长[14] 现金及现金等价物 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为34,194,588.93，较去年同期113,592,111.57有所下降[14]

山东百龙创园生物科技股份有限公司 审计报告 二〇二三年度 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | . | L | B | 1 | X | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | . | | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-77 | . hornton 审计报告 致同审字(2024)第 410A014085 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称百龙创园公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31目的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了百龙创园公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-024 山东百龙创园生物科技股份有限公司 （一）百龙创园（泰国）有限公司 中文名称：百龙创园（泰国）有限公司 关于申请银行授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、申请银行授信额度及提供担保情况概述 为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公 司 2024 年度拟向各金融机构申请合计不超过 8 亿元（含本数）的综合授信额度 并为子公司百龙创园（泰国）有限公司提供预计不超过 4 亿元（含本数）的担保 额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。上述授信 业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保额度的前 提下，无需再逐项提请 ...