员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议6月13日召开，69人出席，代表份额1,002,792份占比100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成[3] 委员选举 - 选举王明、邹成、朱星辉为管理委员会委员，王明任主任，任期与计划存续期一致[5] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理员工持股计划相关14项具体事宜[6][7] 表决情况 - 各项议案表决同意占比均为100%，无反对和弃权[4][5][7]

募集资金理财专用结算账户开立情况 - 公司于2025年5月27日在浙商银行嘉兴分行开立理财专用结算账户，专用于2022年度可转债募集项目的闲置资金购买理财产品[1] - 账户信息：明新旭腾新材料股份有限公司，账号未披露，理财产品到期后将注销账户[1] 现金管理概况 - **目的**：提高闲置资金使用效率，增加股东回报，预计年化收益率1 00%-2 65%[2][4][6] - **金额**：6000万元人民币，来源为2022年可转债募集资金（净额6 6364 23亿元）[2][6] - **产品类型**：浙商银行保本浮动收益型结构性存款（代码EEQ25021DT），挂钩欧元对美元汇率，期限91天[3][4][6] - **收益计算**：收益=购买金额×到期利率×期限÷360，风险级别PR1（谨慎型）[4][6] 审议程序与投资期限 - 2025年4月18日董事会及监事会审议通过，2024年年度股东大会批准，授权3亿元额度12个月内滚动使用[5] - 当前投资期限为股东大会通过后12个月内，单日最高投入金额占比净资产23 96%[5][10] 对公司财务影响 - 2024年经审计总资产35 35亿元，归属股东净资产16 69亿元，2025年Q1净资产增至16 80亿元[8] - 最近12个月累计理财投入11 13亿元，收回本金8 28亿元，收益668 55万元，未使用额度1500万元[10] 现金管理操作细节 - 起息日2025年5月30日，到期日2025年8月29日，观察日为2025年8月27日，收益取决于欧元汇率区间表现[4][6] - 历史单日最高理财投入4亿元，占净资产比例23 96%，但收益对净利润影响未披露[10]

资金募集 - 2022年3月30日公开发行673万张可转债，募集资金总额6.73亿元，净额6.636423亿元[5] 资产负债 - 2024年末资产总额35.345862亿元，负债总额18.654515亿元，归母净资产16.691347亿元[13] - 2025年3月末资产总额35.388857亿元，负债总额18.592945亿元，归母净资产16.795912亿元[13] 现金流 - 2024年度经营活动现金流量净额1442.25万元，2025年1 - 3月为 - 188.48万元[13] 现金管理 - 2025年5月27日在浙商银行嘉兴分行开立理财专用结算账户[3] - 现金管理金额6000万元，来源是2022年度可转债闲置募集资金[3][5] - 现金管理产品为浙商银行单位结构性存款，预计年化收益率1.00%或2.20%或2.65%[6] - 产品期限91天，2025年5月28日委托认购，5月30日起息，8月29日到期[7] 理财情况 - 最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入金额111,291.30万元[15] - 实际收回本金82,791.30万元[15] - 实际收益668.55万元[15] - 尚未收回本金金额28,500万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额40,000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为23.96%[15] - 目前已使用的理财额度28,500万元[15] - 尚未使用的理财额度1,500万元[15] - 总理财额度30,000万元[15]

增持计划披露情况 - 公司于2025年3月6日披露增持计划，实际控制人一致行动人德创管理拟6个月内通过集中竞价增持A股股份，金额区间为2,500万至5,000万元，增持比例不超过总股本2% [1] - 资金来源为自有资金与专项贷款结合，贷款金额不超过实际增持金额的90% [1] 增持实施结果 - 截至公告日，德创管理累计增持1,496,000股（占总股本0.92%），耗资2,561.18万元，超过计划下限 [2] - 增持实施期间为2025年3月19日至5月26日，通过集中竞价交易完成 [3] - 增持后德创管理及其一致行动人合计持股76,314,000股（占总股本47.07%） [2] 增持主体信息 - 增持主体德创管理为实控人一致行动人，增持前直接持股9,500,000股 [2] - 一致行动人包括庄君新（持股26.71%）、庄严（持股17.27%）、嘉兴旭腾投资（持股3.08%）及余海洁（持股0.01%） [2] 合规性说明 - 律师核查认为增持符合《证券法》《收购管理办法》规定，免于发出要约 [3] - 增持行为未导致公司控股股东及实际控制人变更 [4]

增持计划 - 2025年3月6日披露增持计划，拟增持2500 - 5000万元，比例不超2%[3] - 增持计划实施期为2025年3月19日 - 5月26日[6] - 实施完毕，增持金额超下限[3] 增持结果 - 德创管理增持149.6万股，占0.92%，金额2561.18万元[3] - 增持后主体（及其一致行动人）持股8731万股，比例53.85%[6] 股权情况 - 增持前德创管理持股950万股，比例5.86%[6] - 庄君新等一致行动人合计持股7631.4万股，比例47.07%[6] 其他说明 - 本次增持符合规定，不导致控股权变化[8]

公司信息 - 德创管理注册资本为1500万元[9] - 明新旭腾股本总额为162,140,36元[14] 增持情况 - 本次增持前德创管理直接持股9500000股，占比5.86%[11] - 本次增持前一致行动人合计持股85814000股，占比52.93%[11] - 增持计划6个月，金额2500 - 5000万元，比例不超2%[12] - 2025年3 - 5月增持1496000股，金额2561.18万元[12] - 本次增持后德创管理持股10996000股，占比6.78%[12] - 本次增持后一致行动人合计持股87310000股，占比53.85%[12] 合规情况 - 本次增持符合免于发出要约条件[13][16] - 增持人具备主体资格，行为合规[16] 时间节点 - 2025年3月6日披露增持计划公告[14] - 2025年3月21日披露首次增持公告[15] - 2025年5月26日增持计划实施完毕[15]

资金募集 - 2022年3月30日公开发行673万张可转债，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[5] 现金管理 - 2025年用5500万元闲置募集资金进行现金管理，产品为宁波银行结构性存款，预计年化收益率1.50%-2.30%，期限182天[3][4][5] - 2025年4月18日审议通过不超3亿元闲置募集资金现金管理议案，投资期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[7][8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额353888.57万元，负债总额185929.45万元，净资产167959.12万元[11] - 2025年3月31日资产总额353458.62万元，负债总额186545.15万元，净资产166913.47万元[11] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 188.48万元，2025年1 - 3月为1442.25万元[11] 理财情况 - 理财产品实际投入金额105291.30，收回本金82791.30，收益668.55，未收回本金22500[15] - 最近12个月内单日最高投入金额40000，占最近一年净资产23.96%[15] - 总理财额度30000，已使用22500，未使用7500[15] 其他 - 公告发布时间为2025年5月23日[17]

公司调研纪要 - 明新旭腾通过多元化材料平台优势参与国内外市场竞争 [1] - 公司在电动化浪潮下深化与新能源车企协同创新，推动传统内饰向智能交互界面转型 [1] - 仿生电子皮肤技术可应用于机器人、医疗健康、消费电子和智能汽车等领域 [1] - 前期研发侧重于核心团队建设，后续将提升表层基底材料性能并寻求柔性传感器合作 [1] - 公司在柔性传感技术领域探索多种技术路径，尚未选定特定路径 [1] - 仿生电子皮肤业务尚处于初期阶段，目前对公司业绩暂不形成影响 [1] 机构背景 - 北京和聚投资管理有限公司成立于2009年，发行并管理十余期私募产品 [2] - 和聚是中国基金业协会的首批特别会员 [2] - 投资团队从业经历均在十年以上，来自国内知名证券研究机构和投资机构 [2] - 团队专注于中国证券市场投资研究，保持主动管理、稳中求进的投资风格 [2] - 和聚多次获得"阳光私募金牛奖"等业内殊荣 [2] - 公司治理结构体现激励充分、投资独立、专业分工、持续经营原则 [2] 机构发展历程 - 2009年3月28日在北京注册成立，7月14日首期产品"和聚1期"成立 [2] - 2010年和聚1期一季度业绩私募排名冠军，全年业绩排名私募前十 [2] - 2011年4月9日荣获第二届"金牛阳光私募管理公司"奖 [2] - 2011年11月2日成为首批新股询价主承销商推荐的机构投资人 [2] - 2013年1月3日成为中国基金业协会第一批特别会员 [2] - 2013年4月20日荣获第四届"金牛阳光私募管理公司"奖 [2] 核心优势 - 长期业绩保持领先 [2] - 经营稳健，治理结构清晰，合规经营 [2] - 独立决策机制保障持有人利益优先 [2] - 健全的长效激励机制保障团队及投资风格稳定 [2] - 专业投资管理团队具备丰富经验和研究资源 [2]

资金募集 - 2022年3月30日公开发行6730000张可转换公司债券，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[4] 现金管理 - 现金管理金额为17000万元人民币[2][3] - 现金管理方式为购买三家银行的结构性存款，均为保本浮动收益型[5] - 公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可滚动使用[11] 银行产品投资 - 广发银行的产品金额8000万元，预计年化收益率1.1%或2.25%或2.3%，期限185天[5][8] - 中国民生银行的产品金额3000万元，预期年化收益率1.2% - 2.0%，期限91天[5][7] - 中国银行的产品金额6000万元，投资年化收益率0.85%或1.92%，期限91天[5][9] - 广发银行产品挂钩黄金现货价格，低行权价格为期初价格*87.5%，高行权价格为期初价格*119.0%[8] - 中国民生银行产品挂钩欧元对美元汇率，年化收益率=1.2%+0.8%×n/N[9] - 中国银行产品挂钩美元/瑞士法郎即期汇率，观察水平为基准值+0.0087[9] 财务数据 - 2024年末资产总额353,458.62万元，2025年3月末为353,888.57万元[15] - 2024年末负债总额186,545.15万元，2025年3月末为185,929.45万元[15] - 2024年末归属上市公司股东净资产166,913.47万元，2025年3月末为167,959.12万元[15] - 2024年经营活动现金流量净额为1,442.25万元，2025年1 - 3月为 - 188.48万元[15] 投资情况 - 最近12个月实际投入金额99,791.30万元，实际收回本金82,791.30万元，收益668.55万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额40,000万元，占最近一年净资产比例23.96%[18] - 目前已使用理财额度17,000万元，尚未使用13,000万元，总理财额度30,000万元[18] 未来展望 - 投资期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[10] - 公司使用闲置资金理财不影响募投项目，可获收益，维护股东权益[15] - 公司将采取多种风控措施控制投资风险[12][13]

纪要涉及的公司 明新旭腾 纪要提到的核心观点和论据 - **业务情况**：过去20年专注汽车内饰零部件，提供高端真皮到低端PVC材料软装解决方案，覆盖汽车内饰应用六大软装材料中的五个，现有客户包括蔚来、小鹏等新能源头部车企及合资、自主品牌，在表层材料技术处理上有领先技术储备，正布局汽车零部件加仿生电子皮肤新产业线[4] - **订单和展望**：2025年积极开拓市场，已获多家头部车企新款车型订单，预计营收增速与2024年持平，2024年布局的核心化工材料化工厂已投产，有助于未来降本增效[2][5] - **客户结构优化**：客户结构高度集聚，新能源业务占比超50%，多品类材料布局实现一站式平台采购，提高车型内饰面积点位增加ASP，布局墨西哥工厂开发北美市场[2][6] - **关税影响**：主要业务面向国内，不涉及出口，关税变动影响小，真皮板块部分美国进口牛皮从屠宰场采购，到岸价不受关税影响[2][7] - **资产减值**：2024年发生较大资产减值，主要因客户端回款问题，2025年经营策略侧重市场开拓，投入资源拓展市场，优化客户结构和丰富产品品类[2][8] - **利润率预期**：过去1 - 2年为新产品重大投资，新一年不再有此类投资，利润估算将回归正常，但汽车厂客户竞争激烈，利润率有不确定性[2][9] - **仿生电子皮肤业务**：后期战略布局，可用于方向盘生物信号提取、心率检测等提高驾驶安全性，还可用于机器人领域，目前正组建团队调试样品[2][10] - **传感技术和算力策略**：采取合作策略，与具备技术实力的合作伙伴探讨合作，组建自己的团队，招募专业人士进入新实验室[3][11] - **政府支持情况**：总部所在地浙江嘉兴政府工作作风高效务实，支持力度大，公司正与政府讨论新产业落户嘉兴及延伸孵化可能性，计划在嘉兴单点布局子公司专注新业务[12] - **仿生电子皮肤领域优势**：基于主材积累优势，应用场景集中在人形机器人教育、养老、陪伴类型，产品更接近成熟阶段，材料成本更具竞争力[13][14] - **与汽车客户合作情况**：有20年汽车产业配套经验，与小鹏、理想、华为、小米等深度合作，还与吉利、奇瑞等自主品牌合作良好，在墨西哥设厂为北美大客户提供样件认证服务[15] 其他重要但是可能被忽略的内容 无