国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） | | | --- | --- | | 被保荐公司简称：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"） | | | 保荐代表人姓名：周丽涛 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：薛波 联系电话：021-38565656 | | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，国泰君安出具本持续督导年度报 告书。 一、持续督导工作概述 1、保荐机构制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现 场检查的工作要求。 2、保荐机构已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐机构通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开 展持续督导工作，并于 2024 年 3 月 13 日至 15 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐机构根据相关法规和规范性文件的要求履行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-032 苏州市味知香食品股份有限公司 单位：人民币元 | 募集资金专户摘要 | 金额 | | --- | --- | | 1、实际募集资金净额 | 646,617,357.50 | | 2、募集资金使用金额 | 489,206,488.65 | | （1）以前年度使用募集资金（含前期置换） | 428,640,561.24 | | （2）本期投入项目资金 | 60,565,927.41 | | 3、募集资金的增加 | 19,291,924.71 | | （1）以前年度利息收入扣除手续费净额 | 721,163.32 | | （2）以前年度收到的理财产品收益 | 12,622,884.95 | | （3）本期利息收入扣除手续费净额 | 168,805.84 | | （4）本期收到的理财产品收益 | 5,779,070.60 | | 4、募集资金余额 | 1 ...

募资情况 - 公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募资总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[1] - 募投项目总投资6.660446亿元，募集资金投入6.466174亿元[2] 资金管理 - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[5] - 投资产品为保本型理财产品，期限不超12个月[6] - 投资决议有效期自2023年年度股东大会审议通过起12个月内[7] 财务数据 - 2024年1 - 3月资产总额13.8759373017亿元，2023年度为13.8048435576亿元[14] - 2024年1 - 3月负债总额1.1803848369亿元，2023年度为1.1130585942亿元[14] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净资产12.6955524648亿元，2023年度为12.6917849634亿元[14] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额236.730119万元，2023年度为1.7192510481亿元[14] 决策事项 - 2024年4月24日董事会和监事会通过闲置募集资金现金管理议案[16]

会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月24日召开，应到董事5人，实到5人[2] - 多项议案表决情况均为同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][11][12][13][16][17][18][20][21][22] 业绩与分配 - 2023年度利润分配方案拟每10股派送现金红利7元，参与分配股数137,214,722股，拟派发现金红利96,050,305.40元[13] 资金管理 - 拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 拟使用不超过15亿元自有资金进行现金管理[21] 其他事项 - 公司拟于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[24]

苏州市味知香食品股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 审 计 报 告 苏公 W[2024]A568 号 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了味知香2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现 ...

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-040 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 公司使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元、4,000 万元、 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）对公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013 年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业 合伙人数 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内控体系，强化监督检查[19] 其他 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 董事长为夏靖（已获董事会授权）[20] - 报告日期为2024年4月24日[20]

经核查独立董事肖波、李金桂的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 苏州市味知香食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州市味 知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事出具 的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-038 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2023 年度主要经营数据公告披露如下： 一、报告期经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 79,912.28 万元，较上年同期增长 0.10%。其 中，主营业务收入 78,810.97 万元，较上年同期下降 0.03%。主营业务收入构成 情况具体如下： | 产品类别 | 年度 2023 | 年度 2022 | 变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | | 肉禽类 | 53,046.72 | 52,744.13 | 0.57 | | 其中：牛肉类 | 32,176.80 | 33,463.83 | -3.85 | | 家禽类 | 13,239.83 ...