营收情况 - 本报告期营业收入2.6亿元，同比增长38.82%；年初至报告期末营业收入7.69亿元，同比增长30.53%[7] - 2022年前三季度营业总收入768,958,001.67元，2021年同期为589,084,976.50元[32] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6965.59万元，同比增长37.83%；年初至报告期末为1.86亿元，同比增长39.60%[7] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比增长41.67%；年初至报告期末为0.46元/股，同比增长39.39%[10] - 2022年前三季度营业总成本555,659,730.70元，2021年同期为441,748,005.59元[32] - 2022年前三季度营业利润215,703,832.39元，2021年同期为155,224,537.48元[35] - 2022年前三季度净利润185,681,707.80元，2021年同期为133,105,370.51元[35] - 2022年归属于母公司股东的净利润186,394,420.44元，2021年为133,515,911.70元[35] - 2022年前三季度综合收益总额为1.8789098446亿元，2021年同期为1.3288964442亿元[37] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，2021年同期均为0.33元/股[37] 资产情况 - 本报告期末总资产18.57亿元，较上年度末增长7.89%；归属于上市公司股东的所有者权益16.43亿元，较上年度末增长9.07%[10] - 截至2022年9月30日，公司资产总计1,857,293,118.46元，较2021年12月31日的1,721,433,332.79元有所增长[27] - 2022年9月30日，公司流动资产合计995,174,439.97元，高于2021年12月31日的939,799,846.91元[27] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计862,118,678.49元，高于2021年12月31日的781,633,485.88元[27] - 2022年9月30日货币资金为320,830,813.87元，较2021年12月31日的444,612,358.18元减少[24] - 2022年9月30日应收账款为240,756,814.95元，较2021年12月31日的140,721,139.35元增加[24] - 2022年9月30日存货为393,477,085.83元，较2021年12月31日的326,797,526.39元增加[27] - 2022年9月30日其他权益工具投资为55,300,000.00元，较2021年12月31日的15,300,000.00元增加[27] - 2022年9月30日固定资产为590,612,674.38元，较2021年12月31日的527,044,297.60元增加[27] - 2022年9月30日无形资产为123,219,158.43元，较2021年12月31日的40,419,413.09元增加[27] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计1,647,024,843.91元，2021年为1,507,996,366.78元[32] - 2022年负债和所有者权益（或股东权益）总计1,857,293,118.46元，2021年为1,721,433,332.79元[32] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8859.42万元，同比减少44.81%[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.3563488529亿元，2021年同期为5.9010016025亿元[37] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为8.1981221676亿元，2021年同期为6.6723910301亿元[41] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为7.3121796690亿元，2021年同期为5.0672569767亿元[41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.8859424986亿元，2021年同期为1.6051340534亿元[41] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为0.3059053466亿元，2021年同期为0.4103926831亿元[41] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为2.0314587551亿元，2021年同期为2.0750680335亿元[41] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为0.0649亿元，2021年同期为0.02亿元[42] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.2343068419亿元，2021年同期为 -0.55249283亿元[42] 科目变动原因 - 应收账款较上期增长71.09%，主要系本期销售收入增加所致[16] - 预付款项较上期增长56.37%，主要系本期公司采购材料预付款增加所致[16] - 其他权益工具投资较上期增长261.44%，系持有华翊博奥（北京）量子科技有限公司4%股权所致[16] - 研发费用较上期增长98.93%，主要系本期研发支出增加所致[16] - 财务费用较上期减少5223.22%，主要系本期汇兑收益所致[16] 股东持股情况 - 公司股东褚义舟持股112,294,800股，占比28.00%；刘美华持股16,513,200股，占比4.12%；邱培静持股11,178,000股，占比2.79%等[20] 负债情况 - 2022年流动负债合计180,645,544.01元，2021年为193,078,323.42元[30] - 2022年非流动负债合计29,622,730.54元，2021年为20,358,642.59元[30] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用81,190,273.96元，2021年同期为40,813,549.75元[32]

公司基本信息 - 公司中文名称为奥锐特药业股份有限公司，法定代表人为彭志恩[20] - 董事会秘书为李芳芳，证券事务代表为王才兵，联系电话均为0576 - 83170900 [21] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称奥锐特，代码605116 [22] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] - 本半年度报告未经审计[7] 利润分配与承诺 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[8] - 报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[8] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 财务数据 - 本报告期（1－6月）营业收入508,936,652.04元，较上年同期增长26.67%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润116,738,555.43元，较上年同期增长40.69%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额72,268,655.20元，较上年同期减少18.60%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,571,885,695.53元，较上年度末增长4.36%[24] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，较上年同期增长38.10%[24] - 2022年上半年公司实现营业收入5.09亿元，同比增长26.67%；净利润1.17亿元，同比增长40.69%[49] - 报告期内营业收入508,936,652.04元，同比增长26.67%；营业成本247,013,831.48元，同比增长14.16% [58] - 销售费用19,575,855.19元，同比增长35.31%；研发费用55,499,928.64元，同比增长98.47% [58] - 财务费用-15,018,103.78元，同比下降1,298.99%；经营活动现金流量净额72,268,655.20元，同比下降18.60% [58] - 交易性金融资产期末数10,024,630.14元，占总资产0.56%，因购买理财产品未赎回 [59] - 应收款项期末数195,186,674.90元，占总资产10.95%，较上年末增长38.70%，因销售收入增加 [59] - 其他权益工具投资达5530万元，占比3.10%，较上期增加4000万元，增幅261.44%，主要因增加华翊博奥4%股权[60][63] - 无形资产为1.24亿元，占比6.96%，较上期增加8359.59万元，增幅206.82%，系取得苍山项目土地使用权证，土地预付款转入所致[60] - 合同负债为40.07万元，占比0.02%，较上期减少855.97万元，降幅95.53%，主要因预收货款减少[60] - 应交税费为3125.13万元，占比1.75%，较上期增加2067.34万元，增幅195.44%，主要因期末应缴纳的企业所得税增加[60] - 报告期内对外投资额为5530万元，上年同期为1530万元，投资额增加4000万元，增减幅度为261%[63] - 扬州联澳总资产2.27亿元，净资产1.73亿元，营业收入8643.35万元，净利润691.52万元[66] - 扬州奥锐特总资产5.38亿元，净资产4.76亿元，营业收入1.15亿元，净利润4302.98万元[66] - 期末货币资金余额为333,624,194.18元，较期初444,612,358.18元减少[163] - 期末应收账款余额为195,186,674.90元，较期初140,721,139.35元增加[163] - 期末存货余额为366,766,632.26元，较期初326,797,526.39元增加[163] - 其他权益工具投资期末余额为55,300,000.00元，较期初15,300,000.00元增加[163] - 固定资产期末余额为563,163,325.33元，较期初527,044,297.60元增加[163] - 流动资产合计期末余额为929,891,532.07元，较期初939,799,846.91元减少[163] - 公司资产总计达17.83亿元，较期初的17.21亿元增长约3.58%[165] - 负债合计2.07亿元，较期初的2.13亿元减少约2.94%[166] - 所有者权益合计15.76亿元，较期初的15.08亿元增长约4.47%[166] - 母公司应收账款期末余额为1.31亿元，较期初的0.92亿元增长约43.09%[168] - 母公司合同负债期末余额为4.46万元，较期初的700.75万元减少约99.37%[170] - 非流动资产中，无形资产期末余额为1.24亿元，较期初的0.40亿元增长约206.82%[165] - 流动负债中，应付账款期末余额为1.10亿元，较期初的1.37亿元减少约19.52%[165] - 母公司长期股权投资期末余额为6.74亿元，较期初的6.63亿元增长约1.54%[170] - 母公司其他权益工具投资期末余额为0.55亿元，较期初的0.15亿元增长约266.67%[170] - 母公司固定资产期末余额为1.31亿元，较期初的1.32亿元减少约0.84%[170] - 2022年上半年营业总收入为5.09亿元，2021年同期为4.02亿元，同比增长26.67%[171] - 2022年上半年营业总成本为3.65亿元，2021年同期为3.10亿元，同比增长18.01%[171] - 2022年上半年研发费用为5550万元，2021年同期为2796万元，同比增长98.49%[171] - 2022年上半年营业利润为1.47亿元，2021年同期为9856万元，同比增长49.54%[174] - 2022年上半年净利润为1.16亿元，2021年同期为8298万元，同比增长40.01%[174] - 2022年上半年综合收益总额为1.17亿元，2021年同期为8276万元，同比增长41.63%[175] - 2022年上半年基本每股收益为0.29元/股，2021年同期为0.21元/股，同比增长38.10%[175] - 2022年上半年负债合计为1.60亿元，2021年同期为1.40亿元，同比增长14.71%[171] - 2022年上半年所有者权益合计为14.10亿元，2021年同期为13.82亿元，同比增长2.00%[171] - 2022年上半年营业收入为3.60亿元，2021年同期为2.69亿元，同比增长34.00%[175] - 2022年上半年净利润为78,885,865.94元，2021年同期为64,776,820.02元[178] - 2022年上半年经营活动现金流入小计514,272,507.45元，2021年同期为447,032,183.25元[180] - 2022年上半年经营活动现金流出小计442,003,852.25元，2021年同期为358,249,115.47元[182] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为72,268,655.20元，2021年同期为88,783,067.78元[182] - 2022年上半年投资活动现金流入小计443,043.33元，2021年同期为20,534,071.64元[182] - 2022年上半年投资活动现金流出小计141,591,851.10元，2021年同期为130,576,459.60元[182] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 141,148,807.77元，2021年同期为 - 110,042,387.96元[182] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计6,490,000.00元，2021年无相关数据[182] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计50,527,194.23元，2021年为49,252,075.48元[182] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 44,037,194.23元，2021年为 - 49,252,075.48元[182] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为71305436.26元，2021年半年度为57149411.01元[186] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 80459890.46元，2021年半年度为 - 89136818.90元[186] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 50133558.80元，2021年半年度为 - 49252075.48元[188] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 59779371.82元，2021年半年度为 - 83326583.45元[188] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为235188573.18元，2021年半年度为371401635.13元[188] - 2022年半年度所有者权益合计较上期增加68043318.00元[192] - 2022年半年度综合收益总额为117214779.35元[192] - 2022年半年度所有者投入和减少资本带来的权益变动为2038554.18元[192] - 2022年半年度利润分配使权益减少52130000.00元[192] - 2022年半年度资本公积减少928269.92元[192] - 本期专项储备期末余额为919,984.47元，本期提取3,500,254.50元，本期使用2,580,270.03元[194] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为1,571,885,695.53元，所有者权益合计为1,576,039,684.78元[194] - 本期综合收益总额为82,759,305.16元，利润分配为 - 48,120,000.00元[194] - 2022年半年度专项储备期末余额为25,241,017.12元，本期提取3,043,410.32元，本期使用735,048.46元[196] - 2022年半年度期末所有者权益合计为1,422,180,104.08元[196] - 母公司2022年半年度专项储备增减变动金额为919,984.47元，未分配利润增减变动金额为26,755,865.94元[198] - 母公司2022年半年度综合收益总额为78,885,865.94元[198] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,381,988,317.92元[198] 业务模式 - 公司主要从事特色复杂原料药和医药中间体的研发、生产和销售，产品90%以上销往国外[33] - 公司自产业务生产模式为根据客户及市场需求制定销售和生产计划，严格遵循GMP生产管理模式[35] - 公司自产业务采购模式为物流部统一采购，生产部门制定月度物料需求计划[35] - 公司自产业务销售模式以出口和直接销售为主，客户群体主要为原料药和制剂生产企业[35] - 公司贸易业务以客户需求为切入点，协助客户寻找供应商及完成注册程序[36] 研发情况 - 公司共有6个研发中心，研发人员237名，占员工比例17.95%[42] - 报告期内累计投入研发费用5549.99万元，同比增长98.47%，24个产品处于研发阶段[51] - 公司建立六大工程技术创新平台，致力于小分子、多肽、寡核苷酸及创新药物发展[42] - 公司建立覆盖六大领域的产品链，建设贯通化学与生物医药创新开发全周期的技术平台[46] - 报告期内新申请发明专利7项，新授权有效发明专利5项，截至期末共申请发明专利82项 [54] - 2022年上半年研发支出5549.99万元，同比增长98.47%，在研产品24个，预计未来3 - 5年多个新产品进入注册申请阶段[75] 业务拓展与项目建设 - 公司在美洲、欧洲、亚洲建立原料药销售体系，与众多国内外知名药企合作[47] - 报告期内成立美国业务拓展团队，加快美国仿制药市场及定制加工业务开发[50] - 公司投资的奥锐特生物公司2022年1月运营，已形成寡核苷酸原料药研发、生产到注册能力[51][53] - 公司

公司基本信息 - 公司中文名称为奥锐特药业股份有限公司，法定代表人为彭志恩[22] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省天台县八都工业园区[24] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称奥锐特，代码605116[26] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[25] - 公司年度报告备置地点为奥锐特药业股份有限公司证券法务部[25] 财务审计与报告保证 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），以401,000,000股总股本计算，共计派发现金红利52,130,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增[8] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准[8] 公司风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[10] 公司经营业绩 - 2021年营业收入803,362,668.37元，较2020年增长11.36%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润168,713,891.23元，较2020年增长7.31%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额201,570,616.26元，较2020年减少6.02%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,506,246,880.11元，较2020年末增长8.74%[30] - 2021年末总资产1,721,433,332.79元，较2020年末增长12.28%[30] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，与2020年持平[30] - 2021年加权平均净资产收益率为11.69%，较2020年减少2.59%[30] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为186,327,671.01元、215,446,366.46元、187,310,939.03元、214,277,691.87元[33] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为32,573,374.77元、50,403,714.49元、50,538,822.44元、35,197,979.53元[33] - 2021年公司面对诸多困难因素，仍实现全年业绩稳健增长[38] - 报告期内公司营业收入8.03亿元，同比增长11.36%；净利润1.69亿元，同比增长7.31%；扣非净利润1.63亿元，同比增长7.47%[39] - 2021年度公司实现营业收入80,336.27万元，同比增长11.36%；净利润16,871.39万元，同比增长7.31%；扣非净利润16,339.60万元，同比增长7.47%[80] - 截至2021年底，公司资产总额172,143.33万元，较期初增长12.28%；负债总额21,343.70万元，较期初增长44.23%；所有者权益总额150,624.69万元，较期初增长8.74%；资产负债率12.40%[80] - 2021年主营业务收入80,045.98万元，同比增长11.52%；其他业务收入290.29万元，同比减少21.48%[84] - 2021年主营业务成本407,270,017.51元，同比增长7.67%；其他业务成本1,374,177.91元，同比减少39.39%[84] - 2021年公司总营业收入8.00亿元，同比增长11.52%，营业成本4.07亿元，同比增长7.67%，综合毛利率49.12%，同比增加1.82个百分点[85][87][88] - 自产业务收入7.06亿元，同比增长21.40%；贸易产品收入9483.98万元，同比减少30.52%[85][87][88] - 女性健康产品收入1.66亿元，同比增长470.39%；心血管产品收入1.80亿元，同比减少13.36%[87][88][89] - 国内销售增长42.50%，已与齐鲁药业等国内头部企业展开多品合作，抗感染产品替诺福韦国内客户国家集采中标后续标带动增长[90] - 主营业务成本增长7.67%，因销售规模增加，相应结转成本增加[90] - 综合毛利率同比略有增长，得益于工艺改进，成本下降[90] - 心血管产品生产量13529.32KG，同比减少43.21%，销售量12867.10KG，同比减少4.98%[93] - 女性健康产品生产量19834.83KG，同比增长23.56%，销售量22775.30KG，同比增长73.80%[93] - 神经系统产品生产量101529.07KG，同比增长69.91%，销售量101226.75KG，同比增长63.69%[93] - 抗肿瘤产品生产量3162.18KG，同比增长136.41%，销售量2936.54KG，同比增长55.01%[93] - 原料药及中间体成本本期为3.264950639亿元，占总成本80.17%，较上年同期增长22.21%[94] - 进出口贸易成本本期为8077.495361万元，占总成本19.83%，较上年同期下降27.30%[94] - 前五名客户销售额2.740386亿元，占年度销售总额34.11%，关联方销售额为0[97] - 前五名供应商采购额1.36672亿元，占年度采购总额30.26%，关联方采购额为0[100] - 销售费用本期为2969.964199万元，较上年同期增长39.13%，主要因薪酬和佣金增加[100] - 管理费用本期为1.0629690937亿元，较上年同期增长45.74%，主要因职工薪酬等增加[100] - 研发费用本期为6935.070584万元，较上年同期增长46.45%，主要因研发投入增加[100] - 财务费用本期为33.543815万元，较上年同期下降97.27%，主要因汇率变动平稳、汇兑损失减少[100] - 本期研发投入合计6935.070584万元，占营业收入比例8.63%，资本化比重为0[100] - 经营活动现金流入小计为9.17亿元，同比增长21.33%；经营活动现金流出小计为7.15亿元，同比增长32.18%；经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比下降6.02%[104] - 投资活动现金流入小计为9941.16万元，同比增长84.81%；投资活动现金流出小计为3.62亿元，同比增长71.61%；投资活动产生的现金流量净额为 -2.62亿元[104] - 筹资活动现金流入小计为0，同比下降100%；筹资活动现金流出小计为5248.58万元，同比下降19.68%；筹资活动产生的现金流量净额为 -5248.58万元，同比下降121.25%[104] - 其他应收款期末数为619.32万元，占总资产比例0.36%，较上期增长58.52%[107] - 存货期末数为3.27亿元，占总资产比例18.98%，较上期增长37.43%[107] - 固定资产期末数为5.27亿元，占总资产比例30.62%，较上期增长31.86%[107] - 应付账款期末数为1.37亿元，占总资产比例7.97%，较上期增长47.11%[107] - 应付职工薪酬期末数为3022.21万元，占总资产比例1.76%，较上期增长36.74%[108] - 应交税费期末数为1057.79万元，占总资产比例0.61%，较上期下降42.19%[108] - 心血管、女性健康、呼吸系统等治疗领域营业收入分别为1.80亿元、1.66亿元、1.53亿元等，各领域毛利率在29.80%-64.95%之间，部分领域营收和毛利率有增减变化[114] 产品销售情况 - 女性健康类产品营业收入16,566.39万元，公司是全球极少数可商业化生产地屈孕酮原料药的企业[40] - 抗肿瘤产品销售同比增长11.87%，醋酸阿比特龙销量增长48.40%，均价下跌21.26%；呼吸系统产品销售同比增长3.42%，原料药丙酸氟替卡松销售增长173.25%；心血管产品销售同比下降13.36%；神经系统产品销售同比增长51.69%；抗感染产品销售同比下降29.83%；贸易产品销售同比下降30.52%[43] - 国内销售同比增长42.50%，抗感染产品替诺福韦国内客户国家集采中标后续标带动增长[44] 公司项目进展 - 子公司扬州奥锐特一期建成，投资约5亿元，2021年陆续投入试生产并完成相关验收，获得药品生产许可证，地屈孕酮产品通过欧盟出口认证审计，地屈孕酮原料药及片剂境内生产药品注册上市许可被受理[45][46] - 募投项目中，天台年产15吨醋酸阿比特龙生产线一期形成8吨产能，二期在建，4吨丙酸氟替卡松生产线技改完成设备安装；扬州多个生产线完成设备安装、调试、试生产及三同时验收工作[51][54] 研发情况 - 报告期内研发费用6,935.07万元，同比增长46.45%，23个产品处于研发阶段，地屈孕酮原料药和地屈孕酮片完成注册申报[48] - 2021年7月出资6,000万元设立上海奥锐特生物科技有限公司专注寡核苷酸药物，计划招募30人团队[48] - 2021年7月出资5,100万元收购广东省卓肽医药有限公司51.03%股权，卓肽公司已累计投入2,000万元，拥有员工近30人[49] - 报告期内新申请发明专利20项，新授权有效发明专利14项，新申请PCT专利5项；新增3个原料药产品通过国内GMP检查等多项注册申报成果[50] - 公司有6个研发中心，研发人员189名，占员工比例15.66%，其中博士12名，硕士43名，本科105名[74] - 公司建立了六大工程技术创新平台，致力于小分子、多肽、寡核苷酸及创新药物发展[73] - 公司“一线前列腺癌治疗药物恩扎卢胺高端仿制技术及应用项目”列入浙江省2022年度重点研发攻关计划项目，被认定为第十二批“浙江省院士专家工作站”[75] - 多个研发项目处于不同阶段，如原料药项目1完成工艺验证，制剂项目1处于小试阶段等[119] - 报告期内多个药（产）品获得审批，如原料药（苯磺贝他斯汀）获中国GMP符合性认证等[122] - 同行业可比公司研发投入占营业收入比例在4.31%-12.41%之间，公司报告期内研发投入占营业收入比重为8.63%[125] - 公司报告期内研发投入6935.07万元，占营业收入的比重为8.63%，研发投入同比增长46.45%[125] - 公司2021年在研发上有多个项目，如原料药项目和制剂项目，其中制剂项目研发投入较上年同期变动比例为109.46%，研发投入占营业收入比例为0.77%[128] - 目前公司在研产品23个，预计未来1 - 2年多个新产品进入注册申请阶段[159] 公司业务模式 - 公司主要从事特色复杂原料药和医药中间体的研发、生产和销售，所属细分行业为化学原料药[56][62] - 公司主要产品为呼吸系统、心血管、抗感染、神经系统、抗肿瘤和女性健康药物的原料药和中间体[62] - 公司以客户需求为导向，经营自产业务和部分医药中间体、原料药贸易业务[66] - 公司自产业务生产模式是根据销售计划制定生产计划，采购由物流部统一负责，销售超90%产品出口，以直接销售为主[67][68] 行业政策 - 2021年11月9日国家发改委和工信部联合发布通知，推动原料药产业高质量发展，到2025年有多项发展目标[60] - 2022年1月30日九部门联合发布《“十四五”医药工业发展规划》，推动原料药绿色关键共性技术突破等[61] - 2021年10月，国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《关于推动原料药产业高质量发展的实施方案》推动产业高质量发展[140] - 《实施方案》提出通过加快技术创新升级等多策并举推动原料药产业高质量发展[141] 公司未来规划 - 公司计划打造小分子、多肽、RNA及创新药物研发生产平台，建立六大领域产品链和高质量技术平台[145] - 产品开发计划侧重改良现有工艺、研发特色原料药、开发制剂产品实现一体化战略[148] - 2022年拟开展新建年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂生产线项目，2024年12月底前基本完成建设[149] - 2022年3月扬州奥锐特开展三期建设，包括年产300公斤司美格鲁肽原料药生产线项目，计划2023年5月完成[149] - 采取“以客户为中心”营销策略，巩固现有客户关系，扩大欧美亚及国内市场份额[150] - 未来几年计划引进国内外医药行业研发及管理专业人才[153] - 公司将寻求与主业相关企业进行收购兼并，整合资源[153] 公司面临风险 - 报告期内境外销售占主营业务收入达95%以上，国际贸易环境变化或带来不利影响[154] - 公司生产涉及污染排放物和危险化学品，环保和安全生产要求提高或影响正常经营[155] - 2021年公司发生汇兑损失743.56万元，影响净利润[156] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[165] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[166] - 公司严格遵守相关规定，建立健全内部控制制度，提高治理水平[162] - 公司证券法务部负责投资者日常沟通，维护

整体业绩情况 - 本报告期营业收入2.19亿元，同比增长17.45%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4085.27万元，同比增长25.42%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3864.75万元，同比增长42.66%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2537.90万元，同比增长7.84%[6] - 2022年第一季度营业总收入2.19亿元，较2021年第一季度的1.86亿元增长17.44%[33] - 2022年第一季度营业总成本1.69亿元，较2021年第一季度的1.52亿元增长11.51%[33] - 2022年第一季度营业利润5342.52万元，较2021年第一季度的4043.10万元增长32.14%[33] - 2022年第一季度净利润4053.59万元，较2021年第一季度的3257.34万元增长24.44%[35] - 2022年第一季度基本每股收益0.10元/股，较2021年第一季度的0.08元/股增长25%[38] 财务指标变动原因 - 预付款项变动比例53.58%，主要系采购材料预付款增加[14] - 其他应收款变动比例 - 43.92%，主要系剩余应收出口退税额减少[14] - 研发费用变动比例176.29%，主要系研发支出增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19637户[18] - 浙江桐本投资有限公司持股1.54亿股，持股比例38.30%[18] - 褚义舟持股1.12亿股，持股比例28.00%[18] - 前10名无限售条件股东中，裘伟红持有9,907,100股，北京泓石资本管理股份有限公司－青岛泓石股权投资管理中心（有限合伙）持有8,258,400股[21] 资产负债情况 - 2022年3月31日流动资产合计941,276,465.48元，2021年12月31日为939,799,846.91元[24] - 2022年3月31日非流动资产合计789,566,728.59元，2021年12月31日为781,633,485.88元[27] - 2022年3月31日资产总计1,730,843,194.07元，2021年12月31日为1,721,433,332.79元[27] - 2022年3月31日流动负债合计153,503,126.36元，2021年12月31日为193,078,323.42元[28] - 2022年3月31日非流动负债合计27,346,281.15元，2021年12月31日为20,358,642.59元[28] - 2022年3月31日负债合计180,849,407.51元，2021年12月31日为213,436,966.01元[28] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,545,685,246.78元，2021年12月31日为1,506,246,880.11元[28] - 2022年3月31日少数股东权益为4,308,539.78元，2021年12月31日为1,749,486.67元[28] - 2022年3月31日所有者权益合计1,549,993,786.56元，2021年12月31日为1,507,996,366.78元[28] 季度费用情况 - 2022年第一季度研发费用3218.17万元，较2021年第一季度的1164.76万元增长176.29%[33] 季度现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计2.56亿元，较2021年第一季度的1.97亿元增长30.18%[37] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.21亿元，较2021年第一季度的1.69亿元增长30.41%[37] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金1.26亿元，较2021年第一季度的0.93亿元增长35.65%[37] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金6046.85万元，较2021年第一季度的4455.71万元增长35.71%[37] - 经营活动现金流出小计为230,678,487.89元，上年同期为173,147,391.17元；经营活动产生的现金流量净额为25,379,011.24元，上年同期为23,534,564.69元[41] - 投资活动现金流入小计为80,758.50元，上年同期为87,094.00元；投资活动现金流出小计为51,078,921.30元，上年同期为81,367,366.02元；投资活动产生的现金流量净额为 - 50,998,162.80元，上年同期为 - 81,280,272.02元[41] - 筹资活动现金流入小计为3,460,000.00元，上年同期无数据；筹资活动现金流出小计上年同期为1,132,075.48元；筹资活动产生的现金流量净额为3,460,000.00元，上年同期为 - 1,132,075.48元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 426,532.25元，上年同期为 - 1,254,780.80元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 22,585,683.81元，上年同期为 - 60,132,563.61元[41] - 期初现金及现金等价物余额为440,336,793.68元，上年同期为557,417,127.70元[41] - 期末现金及现金等价物余额为417,751,109.87元，上年同期为497,284,564.09元[41] 报告基本信息 - 报告为2022年第一季度报告[42] - 公司负责人为彭志恩，主管会计工作负责人和会计机构负责人为王袖玉[43] - 2022年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[43]

营业收入 - 本报告期营业收入187,310,939.03元，同比增长16.41%；年初至报告期末营业收入589,084,976.50元，同比增长8.37%[6] - 2021年前三季度营业总收入5.89亿元，较2020年同期的5.44亿元增长约8.37%[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,538,822.44元，同比增长36.07%；年初至报告期末为133,515,911.70元，同比减少4.77%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,707,956.42元，同比增长39.57%；年初至报告期末为129,194,152.16元，同比减少5.19%[10] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比增长30.00%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少15.38%[10] - 2021年前三季度营业利润1.55亿元，较2020年同期的1.64亿元下降约5.00%[35] - 2021年前三季度利润总额1.54亿元，较2020年同期的1.62亿元下降约4.97%[35] - 2021年前三季度净利润1.33亿元，较2020年同期的1.40亿元下降约5.07%[35] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2020年同期均为0.39元/股[37] 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率3.58%，减少0.15个百分点；年初至报告期末为9.29%，减少4.39个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产1,629,329,313.26元，较上年度末增长6.27%；归属于上市公司股东的所有者权益1,471,598,682.67元，较上年度末增长6.23%[10] - 2021年9月30日货币资金为507,347,904.97元，较2020年12月31日的564,096,120.31元有所减少[24] - 2021年9月30日应收账款为140,630,250.95元，较2020年12月31日的142,628,037.16元略有减少[27] - 2021年9月30日应收款项融资为1,279,400.00元，较2020年12月31日的221,000.00元大幅增加[27] - 2021年9月30日预付款项为11,896,630.37元，较2020年12月31日的6,052,721.48元增加[27] - 2021年9月30日存货为285,671,432.97元，较2020年12月31日的237,792,190.43元增加[27] - 2021年9月30日其他权益工具投资为15,300,000.00元，较2020年12月31日的300,000.00元大幅增加[27] - 2021年9月30日固定资产为469,574,225.92元，较2020年12月31日的399,699,219.17元增加[27] - 2021年9月30日使用权资产为2,460,518.94元，2020年12月31日无此项[27] - 2021年9月30日资产总计为1,629,329,313.26元，较2020年12月31日的1,533,212,830.38元增加[27] - 2021年归属于母公司所有者权益合计14.72亿元，较之前的13.85亿元增长约6.31%[32] - 2021年负债和所有者权益总计16.29亿元，较之前的15.33亿元增长约6.27%[32] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计 -169,133.98元；年初至报告期末为4,321,759.54元[16] 净利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标增长，主要系本期新增女性健康类产品实现在市场上的量化销售增加利润所致[16] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数11,650，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[17] 股东持股情况 - 浙江桐本投资有限公司持股153,583,200股，持股比例38.30%；褚义舟持股112,294,800股，持股比例28.00%[20] 营业成本 - 2021年前三季度营业总成本4.42亿元，较2020年同期的3.89亿元增长约13.47%[32] 综合收益总额 - 2021年前三季度综合收益总额为132,889,644.42元，2020年同期为139,717,478.63元[37] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额160,513,405.34元，同比减少21.49%[10] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计667,239,103.01元，流出小计506,725,697.67元，净额为160,513,405.34元；2020年同期流入小计609,684,253.79元，流出小计405,242,698.29元，净额为204,441,555.50元[41] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计41,039,268.31元，流出小计207,506,803.35元，净额为 - 166,467,535.04元；2020年同期流入小计1,116,723.11元，流出小计108,118,871.21元，净额为 - 107,002,148.10元[41][42] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计2,000,000.00元，流出小计49,252,075.48元，净额为 - 47,252,075.48元；2020年同期流入小计312,284,700.00元，流出小计38,504,318.00元，净额为273,780,382.00元[42] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,043,077.82元，2020年同期为 - 1,578,024.73元[42] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 55,249,283.00元，期初余额557,417,127.70元，期末余额502,167,844.70元；2020年同期净增加额为369,641,764.67元，期初余额259,294,817.69元，期末余额628,936,582.36元[42] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为590,100,160.25元，2020年同期为567,571,792.83元[41] - 2021年前三季度收到的税费返还为61,637,626.09元，2020年同期为27,717,718.95元[41] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为112,243,152.30元，2020年同期为80,304,762.24元[41] 负债情况 - 2021年流动负债合计1.46亿元，较之前的1.42亿元增长约2.94%[30] - 2021年非流动负债合计1.04亿元，较之前的0.64亿元增长约62.85%[30] - 2021年负债合计1.56亿元，较之前的1.48亿元增长约5.49%[30]

公司基本信息 - 公司中文名称为奥锐特药业股份有限公司，法定代表人为彭志恩[18] - 公司董事会秘书为李芳芳，证券事务代表为王才兵[19] - 公司注册地址和办公地址均在浙江省天台县八都工业园区[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为奥锐特，代码为605116[20] 报告基本情况 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 本半年度报告未经审计[6] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[7] - 报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[7] 合规情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入401,774,037.47元，较上年同期增长4.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润82,977,089.26元，较上年同期减少19.49%[22] - 经营活动产生的现金流量净额88,783,067.78元，较上年同期减少32.35%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,422,180,104.08元，较上年度末增长2.67%[22] - 基本每股收益0.21元/股，较上年同期减少27.59%[22] - 加权平均净资产收益率为5.81%，较上年同期减少4.37个百分点[22] - 2021年上半年公司实现营业收入4.02亿元，同比增长4.99%；归属于上市公司股东的净利润0.83亿元，同比减少19.49%[46] - 报告期内营业收入4.02亿元，同比增长4.99%，营业成本2.16亿元，同比增长13.06%[56] - 销售费用、经营活动现金流量净额同比分别下降27.55%、32.35%，管理费用、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额同比分别增长43.12%、74.88%、36.81%[56] - 货币资金本期期末数为492,617,365.14元，较上年期末减少12.67%[57] - 应收款项融资本期期末数为1,500,000.00元，较上年期末增长578.73%[57] - 存货本期期末数为268,521,526.50元，较上年期末增长12.92%[59] - 其他权益工具投资本期期末数为15,300,000.00元，较上年期末增长5000%[59] - 报告期内对外投资额为1530万元，较上年同期增长5000%[61] - 持续以公允价值计量的资产总额为36,941,199.05元[63] - 扬州奥锐特净利润为3240.68万元[64] - 公司境外销售占主营业务收入比重为94.83%[65] - 2021年上半年公司发生汇兑损失394.38万元[69] - 2021年6月30日货币资金为492,617,365.14元，较2020年12月31日的564,096,120.31元有所减少[153] - 2021年6月30日交易性金融资产为20,141,199.05元[153] - 2021年6月30日应收账款为151,501,447.77元，较2020年12月31日的142,628,037.16元有所增加[153] - 2021年6月30日应收款项融资为1,500,000.00元，较2020年12月31日的221,000.00元有所增加[153] - 2021年6月30日存货为268,521,526.50元，较2020年12月31日的237,792,190.43元有所增加[153] - 2021年6月30日其他权益工具投资为15,300,000.00元，较2020年12月31日的300,000.00元有所增加[153] - 2021年6月30日固定资产为475,889,686.66元，较2020年12月31日的399,699,219.17元有所增加[153] - 2021年6月30日在建工程为53,705,663.79元，较2020年12月31日的90,653,115.93元有所减少[153] - 2021年6月30日公司资产总计15.66亿元，较2020年12月31日的15.33亿元增长2.16%[156] - 2021年6月30日非流动资产合计6.10亿元，较2020年12月31日的5.55亿元增长9.9%[156] - 2021年6月30日流动负债合计1.37亿元，较2020年12月31日的1.42亿元下降3.57%[156] - 2021年6月30日非流动负债合计0.77亿元，较2020年12月31日的0.64亿元增长20.79%[156] - 2021年6月30日母公司资产总计14.41亿元，较2020年12月31日的14.20亿元增长1.48%[161] - 2021年6月30日母公司流动资产合计6.72亿元，较2020年12月31日的8.26亿元下降18.64%[159] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计7.69亿元，较2020年12月31日的5.94亿元增长29.44%[161] - 2021年6月30日母公司流动负债合计1.04亿元，较2020年12月31日的1.02亿元增长1.79%[161] - 2021年6月30日母公司长期股权投资为5.88亿元，较2020年12月31日的4.35亿元增长35.23%[161] - 2021年6月30日母公司其他权益工具投资为1530万元，较2020年12月31日的30万元增长50倍[161] - 2021年上半年营业总收入4.02亿元，2020年同期为3.83亿元[163] - 2021年上半年营业总成本3.10亿元，2020年同期为2.64亿元[163] - 2021年上半年营业利润9855.66万元，2020年同期为1.23亿元[165] - 2021年上半年净利润8297.71万元，2020年同期为1.03亿元[165] - 2021年上半年基本每股收益0.21元/股，2020年同期为0.29元/股[167] - 2021年上半年稀释每股收益0.21元/股，2020年同期为0.29元/股[167] - 2021年上半年母公司营业收入2.69亿元，2020年同期为2.70亿元[169] - 2021年上半年母公司营业成本1.40亿元，2020年同期为1.20亿元[169] - 2021年上半年母公司净利润数据未提及，2020年同期相关数据未提及[169] - 2021年上半年负债合计1.09亿元，2020年同期为1.07亿元[163] - 2021年上半年净利润为64776820.02元，2020年上半年为81629021.44元[171] - 2021年上半年公允价值变动收益为141199.05元，2020年上半年为271871.80元[171] - 2021年上半年信用减值损失为6029215.13元，2020年上半年为 - 1185986.55元[171] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为447032183.25元，2020年上半年为405798296.10元[173] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为358249115.47元，2020年上半年为274561230.21元[175] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为88783067.78元，2020年上半年为131237065.89元[175] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为20534071.64元，2020年上半年为21106477.71元[175] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为130576459.60元，2020年上半年为84029398.29元[175] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 110042387.96元，2020年上半年为 - 62922920.58元[175] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为49252075.48元，2020年上半年为36000000.00元[175] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为5714.94万元，2020年同期为1.36亿元[176] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8913.68万元，2020年同期为 - 5639.62万元[178] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4925.21万元，2020年同期为 - 3600万元[178] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8332.66万元，2020年同期为4400.15万元[178] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为3.71亿元，2020年同期为2.47亿元[178] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3694.77万元[182] - 2021年上半年综合收益总额为8275.93万元[182] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4812万元[183] - 2021年上半年其他综合收益变动为 - 21.78万元[182] - 2021年上半年专项储备变动为230.84万元[182] - 公司2021年上半年末所有者权益合计为10.4706694764亿元，上年期末余额为9.7728319852亿元，本期增加6978.374912万元[186][188] - 2021年上半年综合收益总额为1.0332338095亿元[188] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3600万元[190] - 专项储备本期提取304.829289万元，本期使用58.792472万元，期末余额为2286.339899万元[193] - 母公司2021年上半年末所有者权益合计为13.1350273957亿元，本期增减变动金额为1896.518188万元[195] - 母公司2021年上半年综合收益总额为6477.682002万元[195] - 公司实收资本（或股本）为3.6亿元，上年期末余额为3.6亿元[186][188] - 资本公积为2.4683293871亿元，上年期末余额为2.4683293871亿元[186][188] - 其他综合收益期末余额为 - 58.543394万元，较上年期末增加26.046269万元[186][188] - 未分配利润期末余额为3.885360324亿元，较上年期末增加6706.291826万元[186][188] - 本期利润分配对所有者（或股东）的分配为4812万美元[198] - 本期专项储备提取304.341032万美元，使用73.504846万美元，期末余额为230.836186万美元[198] - 本期所有者权益合计期末余额为1.33246792145亿美元，较上年期末余额9264.3041662万美元增加4808.938961万美元[198] - 2021年半年度综合收益总额为8162.902144万美元[200] - 2021年半年度利润分配对所有者（或股东）的分配为3600万美元[200] - 2021年半年度专项储备提取304.829289万美元，使用58.792472万美元，期末余额为246.036817万美元[200] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为9745.1980623万美元[200] 业务情况 - 公司主要从事特色复杂原料药和医药中间体的研发、生产和销售，产品90%以上销往国外[28] - 自产业务生产遵循国内外规范市场GMP生产管理模式要求，采购由物流部统一负责，销售以出口和直接销售为主[30][32] - 贸易业务利用自身经验为客户找供应商及产品，协助国内供应商提升GMP体系和完成注册程序[33] - 公司所处行业为医药制造业（C27），细分行业为化学原料药[34] 研发情况 - 公司现有研发人员146名，较2020年末增加19人；2021年上半年新申请发明专利9项，新授权发明专利6项[40] - 截至报告期末，公司共申请国内专利65项，PCT专利7项，国外专利7项；拥有国内授权有效发明专利20项

整体财务状况 - 本报告期末总资产15.5994946159亿元，较上年度末增长1.74%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.1757029841亿元，较上年度末增长2.33%[12] - 年初至报告期末营业收入1.8632767101亿元，较上年同期增长3.11%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3257.337477万元，较上年同期下降34.86%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2709.150256万元，较上年同期下降40.25%[12] - 加权平均净资产收益率为2.32%，较上年同期下降2.66个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期下降42.86%[12] - 2021年第一季度末公司资产总计14.48亿元，较之前的14.20亿元有所增长[37][40] - 流动资产合计8.36亿元，较之前的8.26亿元略有增加[37] - 非流动资产合计6.12亿元，较之前的5.94亿元有所增长[37] - 负债合计1.03亿元，较之前的1.07亿元有所减少[40] - 流动负债合计9818.21万元，较之前的1.02亿元有所减少[40] - 非流动负债合计444.80万元，较之前的458.49万元有所减少[40] - 所有者权益合计13.46亿元，较之前的13.14亿元有所增长[40] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为14621户[18] - 第一大股东为有限公司，持股1.535832亿股，占比38.30%[18] - 第二大股东为褚义舟，持股1.122948亿股，占比28.00%[18] - 张炜持有148万股人民币普通股，为已知股东中持股最多[20] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额为20134794.52元，因购买理财产品未赎回所致[21] - 应收款项融资期末余额为544000元，较期初增长146.15%，因本期票据增加[21] - 预付款项期末余额为9867657.91元，较期初增长63.03%，因采购材料预付款增加[21] - 其他应收款期末余额为2641026.68元，较期初下降32.40%，因出口退税款收回[21] - 其他权益工具投资期末余额为15300000元，较期初增长5000%，因本期增加对外投资[21] - 应收账款为1.16亿元，较之前的1.02亿元有所增加[37] - 存货为1.57亿元，较之前的1.45亿元有所增加[37] 负债与权益项目变动 - 合同负债期末余额为4361369.08元，较期初增长126.41%，因已收款未发货情况增加[23] - 应付职工薪酬期末余额为12119988.63元，较期初下降45.16%，因发放上年末计提年终奖[23] - 合同负债为436.14万元，较之前的189.96万元大幅增加[40] 费用变动 - 销售费用本期数为6539816.02元，较上年同期下降38.76%，因执行新收入准则[23] - 管理费用本期数为23845663.71元，较上年同期增长44.29%，因扬州奥锐特运营及环保费用增加[23] 季度经营数据对比 - 2021年第一季度营业总收入186,327,671.01元，2020年第一季度为180,713,337.90元[42] - 2021年第一季度营业总成本151,794,185.78元，2020年第一季度为123,640,257.74元[42] - 2021年第一季度营业利润40,431,015.47元，2020年第一季度为59,261,706.40元[45] - 2021年第一季度利润总额40,174,072.47元，2020年第一季度为58,866,157.43元[45] - 2021年第一季度净利润32,573,374.77元，2020年第一季度为50,007,600.35元[45] - 2021年第一季度基本每股收益0.08元/股，2020年第一季度为0.14元/股[45] - 2021年第一季度稀释每股收益0.08元/股，2020年第一季度为0.14元/股[47] - 2021年第一季度营业收入135,371,371.79元，2020年第一季度为131,510,846.84元[47] - 2021年第一季度营业成本64,800,845.05元，2020年第一季度为59,651,799.79元[47] - 2021年第一季度营业利润38,310,493.01元，2020年第一季度为46,369,377.64元[47] - 2021年第一季度综合收益总额为32363992.49元，2020年第一季度为39986710.95元[49] 季度现金流量数据对比 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为124889575.31元，2020年第一季度为94182206.25元[55] - 2021年第一季度收到的税费返还为9225501.99元，2020年第一季度为4889010.70元[55] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为140100702.05元，2020年第一季度为105650273.04元[55] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为122006106.80元，2020年第一季度为84122607.28元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18094595.25元，2020年第一季度为21527665.76元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为87094.00元，2020年第一季度为1507442.51元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为45293897.44元，2020年第一季度为40544085.21元[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 45206803.44元，2020年第一季度为 - 39036642.70元[55] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 60132563.61元，2020年第一季度为 - 67656376.12元[55] 美元现金流量数据 - 投资活动现金流出小计为5329.39万美元和4854.41万美元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-5320.68万美元和-4703.66万美元[57] - 筹资活动现金流出小计为113.21万美元和3600万美元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-113.21万美元和-3600万美元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-140.57万美元和110.65万美元[57] - 现金及现金等价物净增加额为-3764.99万美元和-6040.24万美元[57] - 期初现金及现金等价物余额为4.55亿美元和2.03亿美元[57] - 期末现金及现金等价物余额为4.17亿美元和1.42亿美元[57]

公司基本信息 - 公司法定代表人为彭志恩[20] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省天台县八都工业园区，邮政编码为317200[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn[21] - 公司网址为www.aurisco.com，电子信箱为ir@aurisco.com[21] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为奥锐特，股票代码为605116[22] 审计与保荐信息 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，签字会计师为向晓三、连查庭[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为安信证券股份有限公司，签字保荐代表人为周宏科、马辉，持续督导期间为2020年9月21日至2022年12月31日[22] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[16] 财务指标 - 2020年营业收入72.14亿元，较2019年增长24.04%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润15.72亿元，较2019年下降15.53%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产138.52亿元，较2019年末增长41.74%[25] - 2020年基本每股收益0.42元/股，较2019年下降19.23%[26] - 2020年加权平均净资产收益率14.28%，较2019年减少6.81个百分点[26] - 2020年非经常性损益合计518.85万元[30][32] - 2020年公司实现营业收入7.21亿元，较上年同期增长24.04%[54] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期减少15.53%[54] - 2020年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为1.52亿元，较上年同期增长4.10%[54] - 2020年度公司实现营业收入72,144.02万元，同比增长24.04%；净利润15,722.72万元，同比减少15.53%；扣非净利润15,203.87万元，同比增长4.10%[62] - 主营业务收入717,743,218.75元，占比99.49%，同比增长23.50%；其他业务收入3,697,011.13元，占比0.51%，同比增长685.93%[66] - 主营业务成本378,269,117.73元，占比99.40%，同比增长33.54%；其他业务成本2,267,431.39元，占比0.60%[66] - 自产原料药及中间体毛利率54.04%，贸易毛利率18.60%，主营业务整体毛利率47.30%，均较上年有所减少[67] - 2020年公司营业收入7.18亿元，同比增长23.50%；营业成本3.78亿元，同比增长33.54%；综合毛利率47.30%，同比减少3.96个百分点[68] - 自产业务销售5.81亿元，同比增长23.63%；贸易类产品销售收入1.36亿元，同比增长22.97%[68] - 呼吸系统、抗肿瘤、抗感染类产品销售收入分别为1.48亿、0.36亿、0.70亿元，同比增长34.85%、7.71%、120.25%[68] - 境内、境外营业收入分别为0.25亿、6.93亿元，同比增长74.40%、22.23%；毛利率分别为52.45%、47.11%，同比减少18.15、3.66个百分点[68] - 自产产品生产量17.07万KG，同比增长19.21%；销售量16.51万KG，同比增长49.30%；库存量6.98万KG，同比减少11.13%[72] - 呼吸系统、抗感染、抗肿瘤类产品销售量同比增长81.67%、269.90%、99.98%[72] - 原料药及中间体成本2.67亿元，占总成本70.63%，同比增长33.43%；进出口贸易成本1.11亿元，占总成本29.37%，同比增长33.78%[75] - 原料成本1.83亿元，占总成本48.29%，同比增长47.74%；人工成本0.20亿元，占总成本5.38%，同比增长20.33%[75] - 2020年自产产品成本267,161,220.74元，贸易产品成本111,107,896.99元，分别同比增长33.43%和33.78%[77] - 前五大客户销售额合计293,438,681.69元，占年度销售总额40.67%[78] - 前五名供应商采购额137,498,928.24元，占年度采购总额33.51%[78][81] - 2020年销售费用21,346,264.03元，同比下降29.42%；管理费用72,934,595.65元，同比增长14.50%；研发费用47,353,172.47元，同比增长34.91%；财务费用12,277,316.31元，2019年为 -3,606,656.48元[82] - 本期费用化研发投入47,353,172.47元，研发投入总额占营业收入比例6.56%，研发人员127人，占公司总人数13.53%[83] - 2020年经营活动产生的现金流量净额214,481,140.46元，同比增长19.22%；投资活动产生的现金流量净额 -157,009,734.63元，同比增长91.24%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为246,942,686.39元，主要因公司发行股票收到募集资金[86] - 货币资金期末数为564,096,120.31元，占总资产比例36.79%，较上期期末变动112.82%，系发行股票收到募集资金所致[86] - 应收账款期末数为0，较上期期末变动-100.00%，系应收票据到期承兑所致[86] - 预付款项期末数为6,052,721.48元，占总资产比例0.39%，较上期期末变动247.53%，系采购材料预付款增加所致[86] - 其他应收款期末数为3,906,796.94元，占总资产比例0.25%，较上期期末变动-45.69%，系上期工伤保险赔偿款在本期收回所致[86] - 心血管类营业收入20822.51万元，毛利率69.78%，同比增长7.07% [102] - 呼吸系统类营业收入14824.55万元，毛利率51.68%，同比增长34.85% [102] - 抗感染类营业收入7034.50万元，毛利率41.61%，同比增长120.25% [102] - 神经系统类营业收入5502.64万元，毛利率39.19%，同比减少11.43% [102] - 抗肿瘤类营业收入3609.01万元，毛利率62.08%，同比增长7.71% [102] - 2020年公司研发支出4735.32万元，较2019年增长34.91%，在研产品16个，预计未来3 - 5年多个新产品进入注册申请阶段[141] - 2020年现金分红数额48120000元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.61%；2019年现金分红数额36000000元（含税），占比19.34%；2018年现金分红数额0元，占比0%[147] 公司业务 - 公司主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售，所处行业为医药制造业[34] - 公司以客户需求为导向，经营自产业务和贸易业务[35] - 公司自产业务生产模式为根据销售计划制定生产计划，遵循GMP生产管理模式[35] - 公司自产业务采购模式为物流部统一采购，生产部门制定月度物料需求计划[36] - 公司超96%产品出口国外，以直接销售为主，客户多为原料药和制剂生产企业且大部分稳定[38] 行业情况 - 2020年规模以上医药制造工业营业收入24857.3亿元，同比增长4.5%；利润总额3506.7亿元，同比增长12.8%[41] - 2020年全球API市场规模预计为1,630亿美元，较2019年的1,750亿美元有所下降，预计到2026年将达2,900亿美元，年复合增长率超10%[92] - 国内原料药产业有望迎来政策红利，加速高端化转型是大势所趋[95] - 海外产能供给不足，中国原料药外销强劲，挑战印度领先地位[95] - 未来医药行业监管政策将更规范，行业标准逐步提高，优质原料药企业市场占有率有望扩大[96] - 预计到2026年全球API市场规模将达2900亿美元，2019年中国原料药市场规模约2579.29亿元，同比增长6.4%[127] - 未来至少70%原料药中小企业将消失，具有规模化效应的API+制剂企业有望胜出[127] - 中国是全球最大原料药生产国与出口国，提供全球约30%的原料药产能[127] 研发情况 - 公司有4个研发中心，截至报告期末有研发人员127名，占员工比例13.53%，2020年新递交专利9份，获得发明专利7项，共拥有15项专利[47] - 报告期内累计投入研发费用4,735万元，同比增长35%，完成5个产品研发，16个产品处于研发试验阶段[56] - 报告期内递交发明专利9项，获得授权7项，截至期末拥有授权有效专利15项[56] - 报告期内递交2个国内、5个国外API注册，多个产品通过相关检查或取得证书[56] - 公司有4个研发中心，127名研发人员，已完成5个产品研发，16个产品正在研发 [103] - 报告期内递交2个国内、5个国外API注册 [103] - 报告期内递交发明专利9项，获得授权7项，截至期末拥有有效专利15项 [103] - 原料药项目恩杂鲁胺已在中国CDE登记、在FDA递交 [106] - 报告期内多个药品获得出口原料药证明、生产许可证相关认证及国际注册证书 [106] - 报告期内公司研发投入4735.32万元，占营业收入比重6.56%，同比增长34.91%[108] - 原料药项目和制剂项目研发投入费用化金额均为0，部分原料药项目研发投入本期金额较上年同期变动比例达150.25%、168.79%，制剂项目达308.74%[109] 项目建设 - 天台年产15吨醋酸阿比特龙生产线完成一期建设，形成8吨产能；4吨丙酸氟替卡松生产线技改项目设计完成[58] - 扬州10吨倍他米松和3吨脱氢孕酮生产线设备调试中，20吨TAF和3吨布瓦西坦生产线安装中，2021年投入使用[60] - 扬州奥锐特新建中试实验中心项目设备购置中，预计2021年建成投入使用[60] 利润分配 - 2020年度公司拟以总股本401,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利48,120,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增[8] - 2019年年度股东大会批准以总股本36000万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），红利于2020年3月4日发放完毕[144] - 2020年度利润分配预案拟以总股本401000000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利48120000元（含税），不送红股，不进行资本公积转增[146] 股份限售与减持 - 控股股东浙江桐本投资有限公司/实际控制人彭志恩股份限售期为2020年9月21日至2023年9月20日[151] - 股东天台铂融股份限售期为2020年9月21日至2023年9月20日[151] - 股东天台铂恩股份限售期为2020年9月21日至2025年9月20日[151] - 股东中金国联、无锡泓石、裘伟红股份限售期为2020年9月21日至2021年9月20日[151] - 董事、监事和公司高级管理人员股份限售期为2020年9月21日至2023年9月20日[151] - 董事褚定军、王国平股份限售期为2020年9月21日至2025年9月20日[151] - 控股股东桐本投资、禇义舟、刘美华、中金国联股份限售为长期[151] - 控股股东、实际控制人等在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于经调整后的发行价[152] - 若发行人股票上市后六个月内出现特定低价情况，部分股东锁定期自动延长六个月[152] - 未履行持股锁定承诺，违规方需公开披露原因、道歉、上缴收益并延长锁定期六个月[152] - 部分董事、监事和高管承诺自股票上市起36个月内锁定发行前股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价，上市后六个月内股价连续20日或期末低于发行价，锁定期自动延长6个月，任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[158] - 董事褚定军和王国平承诺自股票上市起60个月内锁定通过天台铂恩间接持有的发行前股份，其他减持规定与上述一致[159] - 持股5%以上股东承诺锁定期内不转让发行前股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价，特定情形下不减持，减持遵守相关规则[160][162] - 任意连续90日内，集中竞价减持不超公司股份总数1%，大宗交易减持不超2%，协议转让单个受让方受让比例不低于5% [162] 股价稳定措施 - 公司上市后3年内，股价连续20日低于每股

资产情况 - 本报告期末总资产15.04亿元，较上年度末增长36.68%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.68亿元，较上年度末增长39.99%[18] - 2020年9月30日资产总计14.24亿美元，较2019年12月31日的10.04亿美元增长41.81%[47,50] - 2020年9月30日流动资产合计10.50亿美元，较2019年12月31日的6.35亿美元增长65.26%[47] - 2020年9月30日非流动资产合计3.74亿美元，较2019年12月31日的3.69亿美元增长1.36%[47] - 公司2020年第三季度货币资金期末余额633,666,582.36元，较年初余额265,057,317.69元增长139.07%，主要因发行股票收到募集资金[31] - 应收票据期末余额为0，较年初余额1,004,400.00元下降100.00%，因应收票据到期承兑[31] - 应收款项融资期末余额930,580.00元，较年初余额200,000.00元增长365.29%，因本期中小银行票据增加[31] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入5.44亿元，较上年同期增长24.24%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较上年同期增长16.96%[18] - 2020年前三季度营业总收入5.44亿元，较2019年同期的4.38亿元增长24.24%[53] - 2020年前三季度营业总成本3.89亿元，较2019年同期的3.05亿元增长27.75%[53] - 2020年前三季度营业利润1.64亿元，较2019年同期的1.38亿元增长18.15%[56] - 2020年前三季度净利润1.40亿元，较2019年同期的1.20亿元增长17.00%[56] - 2020年前三季度综合收益总额1.40亿元，较2019年同期的1.19亿元增长17.85%[59] - 2020年前三季度营业收入394,326,849.42元，2019年前三季度为336,911,279.29元[63] - 2020年前三季度净利润111,028,405.66元，2019年前三季度为105,600,336.57元[66] - 2020年第三季度营业收入124,659,279.97元，2019年第三季度为106,919,297.21元[63] - 2020年第三季度净利润29,399,384.22元，2019年第三季度为38,276,845.25元[66] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为28438户[26] - 浙江桐本投资有限公司持股1.54亿股，占比38.30%为第一大股东[26] - 褚义舟持股1.12亿股，占比28.00%为第二大股东[26] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为13.68%，较上年减少0.44个百分点[21] - 基本每股收益为0.39元/股，较上年增长18.18%[21] - 2020年前三季度基本每股收益0.39元/股，较2019年同期的0.33元/股增长18.18%[59] - 2020年前三季度稀释每股收益0.39元/股，较2019年同期的0.33元/股增长18.18%[62] 费用情况 - 销售费用本期数25,165,692.74元，较上年同期数18,485,518.01元增长36.14%，因销售增加导致运杂费等增加[31] - 研发费用本期数30,955,891.67元，较上年同期数17,340,069.60元增长78.52%，因2019年10月合并天津奥锐特公司加大研发力度[33] - 财务费用本期数5,295,136.87元，较上年同期数 - 6,371,447.11元下降183.11%，因汇率变动导致的汇兑收益变化[33] - 2020年前三季度研发费用3095.59万元，较2019年同期的1734.01万元增长78.52%[53] - 2020年前三季度研发费用31,656,428.86元，2019年前三季度为17,340,069.60元[63] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.04亿元，较上年同期增长57.90%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数567,571,792.83元，较上年同期数435,110,487.33元增长30.44%，因本期公司销售业务增加[33] - 处置固定资产等收回的现金净额本期数617,623.30元，较上年同期数105,426.00元增长485.84%，因本期公司处置报废设备增加[33] - 购建固定资产等支付的现金本期数96,118,871.21元，较上年同期数56,539,582.18元增长70.00%，因扬州奥锐特公司厂区建设支出增加[33] - 投资支付的现金本期数12,000,000.00元，较上年同期数70,000,000.00元下降82.86%，因本期交易性金融资产减少[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金567,571,792.83元，2019年前三季度为435,110,487.33元[68] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计609,684,253.79元，2019年前三季度为471,990,739.81元[68] - 2020年前三季度收到的税费返还27,717,718.95元，2019年前三季度为23,223,941.40元[68] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金233,325,640.81元，2019年前三季度为181,826,157.46元[68] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金80,304,762.24元，2019年前三季度为62,903,885.50元[68] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.3036549693亿元，2019年同期为0.9244654025亿元[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2492383731亿元，2019年同期为 - 0.9673943444亿元[75] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.73780382亿元，2019年无相关数据[75] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 56.772265万元，2019年为110.373472万元[77] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.7865431897亿元，2019年为 - 0.0318915947亿元[77] - 2020年前三季度期初现金及现金等价物余额为2.0283800018亿元，2019年为1.4724733711亿元[77] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.8149231915亿元，2019年为1.4405817764亿元[77] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为4.4295221624亿元，2019年为3.8750775944亿元[75] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为3.1258671931亿元，2019年为2.9506121919亿元[75] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为0.218768754亿元，2019年为0.072899188亿元[75] 负债与权益情况 - 2020年9月30日负债合计1.36亿美元，较2019年12月31日的0.78亿美元增长74.21%[50] - 2020年9月30日流动负债合计1.31亿美元，较2019年12月31日的0.73亿美元增长79.33%[50] - 2020年9月30日非流动负债合计0.48亿美元，较2019年12月31日的0.49亿美元下降2.22%[50] - 2020年9月30日实收资本为4.01亿美元，较2019年12月31日的3.60亿美元增长11.39%[42,50] - 2020年9月30日资本公积为4.85亿美元，较2019年12月31日的2.42亿美元增长100.78%[42,50] - 2020年9月30日专项储备为0.23亿美元，较2019年12月31日的0.20亿美元增长15.11%[42,50] - 2020年9月30日未分配利润为4.26亿美元，较2019年12月31日的3.21亿美元增长32.42%[42] - 未分配利润为3.50亿元，较之前的2.75亿元有所增加[52] - 所有者权益合计12.89亿元，较之前的9.26亿元有所增加[52]

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产15.04亿元，较上年度末增长36.68%；归属于上市公司股东的净资产13.68亿元，较上年度末增长39.99%[18] - 2020年9月30日资产总计14.24亿美元，较2019年12月31日的10.04亿美元增长41.81%[47,50] - 2020年9月30日流动资产合计10.50亿美元，较2019年12月31日的6.35亿美元增长65.17%[47] - 2020年9月30日非流动资产合计3.74亿美元，较2019年12月31日的3.69亿美元增长1.36%[47] - 2020年9月30日负债合计1.36亿美元，较2019年12月31日的0.78亿美元增长74.21%[50] - 2020年9月30日流动负债合计1.31亿美元，较2019年12月31日的0.73亿美元增长79.33%[50] - 2020年9月30日非流动负债合计0.48亿美元，较2019年12月31日的0.49亿美元下降2.22%[50] - 2020年9月30日实收资本（或股本）为4.01亿美元，较2019年12月31日的3.60亿美元增长11.39%[42,50] - 2020年9月30日资本公积为4.85亿美元，较2019年12月31日的2.42亿美元增长100.49%[42,50] - 2020年9月30日未分配利润为4.26亿美元，较2019年12月31日的3.21亿美元增长32.42%[42] - 2020年9月30日专项储备为0.23亿美元，较2019年12月31日的0.20亿美元增长15.11%[42,50] - 未分配利润从274,843,041.07元增长至349,871,446.73元[52] - 所有者权益（或股东权益）合计从926,430,416.62元增长至1,288,583,738.60元[52] - 货币资金期末余额633,666,582.36元，较年初余额增长139.07%，主要因发行股票收到募集资金[31] - 应收票据期末余额为0，较年初减少100%，因应收票据到期承兑[31] - 应收款项融资期末余额930,580.00元，较年初增长365.29%，因本期中小银行票据增加[31] 营收与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入5.44亿元，较上年同期增长24.24%；归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较上年同期增长16.96%[18] - 加权平均净资产收益率为13.68%，较上年减少0.44个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，较上年增长18.18%[21] - 2020年前三季度营业总收入543,589,063.41元，较2019年前三季度的437,514,679.94元增长约24.24%[53] - 2020年前三季度营业总成本389,312,540.60元，较2019年前三季度的304,728,539.46元增长约27.75%[53] - 2020年前三季度净利润140,205,001.57元，较2019年前三季度的119,873,960.86元增长约17%[56] - 2020年前三季度研发费用30,955,891.67元，较2019年前三季度的17,340,069.60元增长约78.52%[53] - 2020年第三季度营业总收入160,908,470.57元，较2019年第三季度的150,508,283.81元增长约6.91%[53] - 2020年第三季度净利润37,142,083.31元，较2019年第三季度的47,838,046.24元下降约22.36%[56] - 2020年前三季度基本每股收益0.39元/股，较2019年前三季度的0.33元/股增长约18.18%[59] - 2020年前三季度稀释每股收益0.39元/股，较2019年前三季度的0.33元/股增长约18.18%[62] - 2020年前三季度营业收入394,326,849.42元，2019年前三季度为336,911,279.29元[63] - 2020年前三季度净利润111,028,405.66元，2019年前三季度为105,600,336.57元[66] - 2020年第三季度营业收入124,659,279.97元，2019年第三季度为106,919,297.21元[63] - 2020年第三季度净利润29,399,384.22元，2019年第三季度为38,276,845.25元[66] 现金流情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额2.04亿元，较上年同期增长57.90%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数567,571,792.83元，较上年同期增长30.44%，因本期公司销售业务增加[33] - 处置固定资产等收回的现金净额本期数617,623.30元，较上年同期增长485.84%，因本期公司处置报废设备增加[33] - 购建固定资产等支付的现金本期数96,118,871.21元，较上年同期增长70.00%，因扬州奥锐特公司厂区建设支出增加[33] - 投资支付的现金本期数12,000,000.00元，较上年同期减少82.86%，因本期交易性金融资产减少[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计609,684,253.79元，2019年前三季度为471,990,739.81元[68] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金567,571,792.83元，2019年前三季度为435,110,487.33元[68] - 2020年前三季度收到的税费返还27,717,718.95元，2019年前三季度为23,223,941.40元[68] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金233,325,640.81元，2019年前三季度为181,826,157.46元[68] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金80,304,762.24元，2019年前三季度为62,903,885.50元[68] - 2020年前三季度支付的各项税费29,252,410.75元，2019年前三季度为38,067,625.94元[68] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.3036549693亿元，2019年同期为9244.654025万元[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2492383731亿元，2019年同期为 - 9673.943444万元[75] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.73780382亿元，2019年同期无相关数据[75] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 56.772265万元，2019年同期为110.373472万元[77] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.7865431897亿元，2019年同期为 - 318.915947万元[77] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为4.4295221624亿元，2019年同期为3.8750775944亿元[75] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为3.1258671931亿元，2019年同期为2.9506121919亿元[75] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为2187.68754万元，2019年同期为728.99188万元[75] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为2.2711152485亿元，2019年同期为9746.842632万元[75] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为3.122847亿元，2019年同期无相关数据[75] 其他损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为 - 27.49万元，第三季度为1.48万元[21] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为477.26万元，第三季度为14.89万元[21] - 第三季度持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为95.09万元，年初至报告期末为154.98万元[23] - 第三季度其他营业外收入和支出为 - 4.01万元，年初至报告期末为 - 146.05万元[23] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为28438户[26] - 浙江桐本投资有限公司为第一大股东，期末持股1.54亿股，占比38.30%[26] - 公司前十大无限售条件流通股股东中，王光坤持股598,494股，林志远持股508,336股，上海聚鸣投资管理有限公司旗下多只基金也位列其中[28] 费用情况 - 销售费用本期数25,165,692.74元，较上年同期增长36.14%，因销售增加导致运杂费等增加[31] - 研发费用本期数30,955,891.67元，较上年同期增长78.52%，因2019年10月合并天津奥锐特公司加大研发力度[33]