权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.90元（含税），不送红股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1] - 若在股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致总股本变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] - 权益分派方案已通过2024年年度股东大会审议，具体内容详见2025年4月26日和5月17日披露的相关公告 [1] 可转债转股安排 - 自2025年6月12日至权益分派股权登记日期间，"奥锐转债"（债券代码：111021）将停止转股 [1][2] - 公司将于2025年6月13日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [2] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月11日（含）之前完成转股 [2] 其他信息 - 权益分派实施后，公司将根据可转债募集说明书条款调整转股价格 [2] - 股权登记日后的第一个交易日，"奥锐转债"将恢复转股 [2] - 联系方式为证券法务部办公室，电话/传真：0576-83170900 [2][3]

奥锐特药业股份有限公司 实施 2024 年度权益分派时"奥锐转债"停止转股的提 示性公告 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-041 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 一、权益分派方案的基本情况 公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》：公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股） 每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增，剩 余未分配利润全部结转以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致 使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《奥锐特药业股份有限公司 2024 年度 利润分配方案公告》（公告编号：2025-024）、《奥锐特药业股份有限公司 2024 年 年度股东大会决议公告》（公告 ...

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年1月22日，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 预计回购金额为6,000万元至12,000万元，回购价格不超过25元/股 [1] - 回购用途为转换公司可转债 [1] - 回购方案已获董事会全票通过，9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购136.09万股，占总股本0.34% [2] - 累计回购金额27,090,786元，实际回购价格区间18.83元/股至21.00元/股 [2] - 最高回购价21.00元/股，最低回购价18.83元/股 [2] 信息披露 - 公司每月前3个交易日内披露上月末回购进展情况 [2] - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [2] - 公司承诺及时履行信息披露义务 [2]

| 证券代码：605116 | 证券简称：奥锐特 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111021 | 债券简称：奥锐转债 | | 奥锐特药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000万元~12,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 136.09万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.34% | | 累计已回购金额 | 27,090,786.00 元 | | 实际回购价格区间 | 18.83元/股~21.00元/股 | 一、回购股份的基本情况 2025 年 1 月 21 ...

担保情况 - 公司为扬州奥锐特提供4000万元连带保证责任担保，授信期2025.5.26 - 2026.5.25[3] - 截至公告日，为扬州奥锐特担保余额27000万元[3] - 截至披露日，上市公司对外及对控股子公司担保总额30000万元，占比12.87%[10] - 截至披露日，公司无逾期担保[10] 扬州奥锐特财务 - 2024年末资产123037.93万元，负债38861.84万元，净资产84176.08万元[6] - 2025年3月末资产121483.14万元，负债33794.85万元，净资产87688.28万元[6] - 2024年度营收31079.78万元，净利润8878.27万元[6] - 2025年1 - 3月营收9174.13万元，净利润3452.62万元[6] 股权信息 - 扬州奥锐特注册资本60000万元，公司持股100%[5]

可转债发行 - 2024年6月24日公司取得核准文，可发行81,212万元可转换公司债券[6] - 可转债期限为2024年7月26日至2030年7月25日[8] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[10] - 转股期自2025年2月1日起至2030年7月25日止[17] - 初始转股价格为25.23元/股[21] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[24] - 期满后五个交易日内，按债券面值115%赎回未转股债券[27] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3,000万元，公司有权赎回[28] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[31] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权[32] 债券持有人会议 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可提议召开会议[40] - 13种情形应召集债券持有人会议[38] 其他 - 本次可转债不提供担保[41] - 发行方案有效期十二个月，经审议延长一年[42] - 6种情形构成违约，违约承担违约责任[44][45] 利润分配 - 2025年5月16日股东大会通过2024年度利润分配方案[47] - 拟每10股派现金股利2.90元（含税）[47] - 总股本为406,195,234股，扣除回购后为404,834,413股[48] - 拟派发含税现金红利117,401,979.77元[48] 受托管理人 - 国泰海通为奥锐转债受托管理人[50] - 指定联系人是冯景源，电话021 - 23187595，邮箱fengjingyuan@gtht.com[51]

会议安排 - 公司2025年4月24日审议通过召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年4月26日刊载召开2024年年度股东大会通知[8] - 2025年5月16日14点30分召开现场会议，网络投票同日进行[10] 参会情况 - 出席股东大会股东111人，代表股份320,413,000股，占比79.1467%[12] 议案表决 - 多项议案同意占比超99.9%，均获通过[16][17][19][20][21][22][23][25] - 本次无优先股股东参与表决议案[24]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人111人[2] - 出席股东所持表决权股份320,413,000股，占比79.1467%[2] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案，A股同意票320,409,500，比例99.9989%[4] - 2024年度董事会工作报告议案获通过[4] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票320,406,500，比例99.9979%[6] - 2024年度财务决算报告议案，A股同意票320,409,100，比例99.9987%[6] - 2024年度利润分配方案议案，A股同意票320,399,200，比例99.9956%[7] - 董事等2025年度薪酬方案等议案，A股同意票320,374,000，比例99.9878%[7] - 监事2025年度薪酬方案等议案，A股同意票320,374,000，比例99.9878%[7]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入14.76亿元，同比增长16.89% [9][33] - 归属于母公司股东的净利润3.55亿元，同比增长22.59% [9][33] - 扣非净利润3.51亿元，同比增长34.25% [9][33] - 资产总额38.77亿元，同比增长50.60%，负债总额15.46亿元，同比增长154.67% [9][33] 业务发展 - 原料药中间体业务收入同比增长7.73%，心血管类、呼吸系统类、抗感染类原料药销售保持较高增长 [10] - 制剂业务收入2.2亿元，同比增长144.87%，已覆盖全国30个省份 [10] - 研发投入1.46亿元，同比增长6.91%，完成4个原料药和3个制剂项目研发 [11] - 在研项目45个，覆盖小分子原料药、多肽类和寡核苷酸类原料药及制剂 [11] 产能与项目建设 - 可转债募投项目：年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目投资3.2亿元，年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目投资7亿元 [14] - 司美格鲁肽原料药生产线已完成工艺验证，雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线完成工艺验证批次生产 [14] 知识产权与注册申报 - 2024年提交发明专利申请29项，PCT国际专利申请6项，国外国家阶段专利申请7项 [12] - 获得新授权发明专利13项，国外发明专利授权1项 [12] - 完成4个API国内注册，3个制剂国内上市申请，6个API美国FDA注册等多项注册申报 [13] 公司治理与ESG - 获得EcoVadis银牌认证，在基本医药产品和医药制剂制造行业中排名前1% [15] - 修订32份内控制度，包括《费用管理细则》《进出口管理制度》等 [23][29] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利2.90元（含税），合计派发1.18亿元，占2024年净利润的33.20% [47] 高管薪酬 - 2024年董事、高级管理人员薪酬总额1553.79万元 [50] - 2025年薪酬方案允许在2024年基础上上下调整不超过50% [52] 会议安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日召开，审议7项议案 [1][2] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 [3][4]

业绩总结 - 2024年营业收入14.76亿元，同比增长16.89%；归母净利润3.55亿元，同比增长22.59%；扣非归母净利润3.51亿元，同比增长34.25%[19] - 2024年末资产总额38.77亿元，较期初增长50.60%；负债总额15.46亿元，较期初增长154.67%；归母所有者权益总额23.32亿元，较期初增长18.50%；资产负债率39.87%[19] - 报告期内，原料药中间体业务收入同比增长7.73%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.32亿元，较2023年下降13.80%[68] - 2024年基本每股收益0.89元/股，较2023年增长25.35%；基本每股收益（扣非）0.88元/股，较2023年增长37.50%[68] - 2024年加权平均净资产收益率为17.35%，较2023年增加1.26个百分点[68] - 2024年销售费用1.30亿元，同比增长29.47%，因制剂销量增加[83] - 2024年其他收益491.42万元，同比减少37.44%，因与收益相关政府补助减少[83] - 2024年其他综合收益税后净额3320.94万元，同比增长51.02%，因被投资企业公允价值变化[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.54亿元，同比增长369.12%[85] - 2024年投资活动现金流量净额为 -7.27亿元，因募投项目工程建设投入增加及购买定期理财[86] - 2024年筹资活动现金流量净额为7.34亿元，同比增长1398.11%，因发行可转换债券[86] 用户数据 - 截至报告期末，地屈孕酮片在31个省市自治区和新疆建设兵团挂网，进院6660家，销售收入22001.73万元，同比增长144.87%[22] 未来展望 - 2025年计划推进天台苍山308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂等生产线建设[45] 新产品和新技术研发 - 报告期内，研发费用投入1.46亿元，同比增长6.91%；完成4个原料药和3个制剂项目研发，在研项目45个[23] - 报告期内，提交发明专利申请29项、PCT国际发明专利申请6项、国外国家阶段发明专利申请7项；获得新授权发明专利13项、国外发明专利（美国）1项[26] 市场扩张和并购 - 2021年1月投资1500万元持有源道医药10%股份，2024年8月认缴2000万元参与增资扩股[24] - 2024年7月26日发行81212.00万元可转换公司债券，用于4个项目，合计拟使用募集资金81212.00万元[27][30] 其他新策略 - 2024年公司拟每10股派发现金红利2.90元，拟派现总额1.18亿元，占净利润33.20%[89] - 2025年度独立董事津贴标准为8万元/人/年（税前），按季度发放[98] - 2025年担任高级管理人员的董事、不在公司担任高级管理人员的董事以及高级管理人员基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超过50%[98] - 2025年度监事基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超过50%[103]