公司代码：605116 公司简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-026 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2025年4月24日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。表决结果为： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据上海证券交易所的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。 （二）担保预计基本情况 | | | 被担保人名称：公司全资子公司扬州奥锐特药业有限公司（以下简称 "扬州奥锐特"） 本次预计担保额度：累计不超过 30,000 万元（包括已发生且延续至 2025 年的担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 | 被担保方 | 扬州奥锐特 | | --- | --- | | 担保方持股比例 | 100% | | 被担保方最近一期资产负债率（2025年3月3 ...

奥锐特药业股份有限公司 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-029 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 关于公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定及奥锐特 药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《募集资金使用管理制 度》的相关规定，公司现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号），本公 司由主承销 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-032 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 08 日下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）至 05 月 07 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 奥锐特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7475 号 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奥锐特药业股份有限公司（以下简称奥锐特公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-028 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 2025 年 4 月 24 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为防 范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，同 意公司及其各级分、子公司在未来一年内开展合计金额不超过 7,000 万美元（或 等值外币）的远期外汇交易业务。该事项无需提交股东大会审议。具体如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司原料药和中间体产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结 算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。 为防范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性， 公司有必要根据具体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限 于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及其 各级分、子公司进行远期外汇交易业务仅为满足公司进出口业务需要，进行外汇 套期保值，不做投机交易操作，仅限于公司生产经营所使用的结算外币，且资金 ...

奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和奥锐特药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"或"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 | 楼 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-030 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部相关规定和要求进行的合理变更，无需公司董事会、监事会和股东大会 审议，不会对公司本期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年 度损益的追溯调整。根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企 业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生影响。根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，执行该项会计政策不会对财务 状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更是公司根据财政部于 2023 年颁布的 ...

奥锐特药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及《奥锐特药 业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，奥锐特药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在 2024 年度积极履行审计监督 职责，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事钟永成先生、苏为科先生和董事李金亮先 生三名成员组成，并由注册会计师钟永成先生担任召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度共召开了五次会议，审计委员会全体委员均出席会议，会议审议并通过了 如下议案: | 会议届次 | 会议召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | 1.审议《关于对外担保额度预计的议案》 | | 审计委员会第 | 2024 年 1 月 2 | 2.审议《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申 | | 四次会议 | 日 | 请综合授信额度的议案》 | | ...

奥锐特药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，奥锐特 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事 苏为科先生、钟永成先生、陈应春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事苏为科先生、钟永成先生、陈应春先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 奥锐特药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...