融资情况 - 公司非公开发行普通股13,170,892股，每股121.48元，募资1,599,999,960.16元，净额1,582,939,254.14元[2] 保荐相关 - 2023年6月21日中信证券承接原保荐人持续督导工作[3] - 2024年4月24 - 30日保荐人对公司现场检查[4] - 保荐人认为公司建立并执行信息披露制度[6] - 保荐人未发现公司应报告的重要事项[7]

会议信息 - 2024年06月04日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长/总经理玉丰等[5] 投资者参与 - 2024年06月04日13:00 - 14:00可在线参与说明会[5] - 2024年05月28日至06月03日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他 - 公司已于2024年4月30日发布2023年度报告[2] - 联系人及电话、邮箱[6]

业绩总结 - 公司23年实现营收36.2亿元，YoY增长30.1%[1] - 1Q24业绩下滑，归母净利润同比减少49.4%至0.73亿元[1] - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为5.5亿、7.2亿和9.4亿元[2] - 派克新材2026年预计营业总收入将达到6,467亿元，较2023年增长78.7%[3] 产品和技术研发 - 公司持续加大研发投入，研发费用同比增长43.2%至1.8亿元[2] - 公司积极备产备货迎接多领域旺盛需求[2] 市场扩张和并购 - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为5.5亿、7.2亿和9.4亿元[2] - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，提供独立客观的研究报告[4]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为749,446,253.93元，同比下降20.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,590,899.43元，同比下降49.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为138,061,843.20元，同比增长401.72%[4] - 总资产为6,802,888,004.74元，较上年度末增长2.84%[5] - 应收票据变动比例为-45.02%，预付款项变动比例为81.82%[6] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为794,504.23元[5] 业务影响因素 - 营业收入下降20.56%，主要是航空及石化类锻件量减少所致[7] - 财务费用下降551.16%，主要是存款利息收入及汇兑收益增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降49.37%，主要是航空及石化类锻件量减少所致[7] 股东情况 - 前十名股东中，宗丽萍持股数量最多，为40,270,000股，持股比例为33.23%[8] 资产状况 - 公司在2024年第一季度持有的流动资产总额为52.33亿人民币，较上一期有所增长[11] - 公司在2024年第一季度持有的固定资产为9.32亿人民币，较上一期略有下降[11] - 公司在2024年第一季度实收资本为1.21亿人民币，资本公积为25.10亿人民币，未分配利润为16.49亿人民币[13] 资金流向 - 2024年第一季度公司营业总成本为664,802,498.60元，较去年同期772,081,442.14元有所下降[14] - 2024年第一季度公司营业利润为78,834,931.82元，较去年同期168,316,486.61元有所下降[14] - 2024年第一季度公司净利润为72,590,899.43元，较去年同期143,363,896.18元有所下降[15] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为809,487,147.78元，较去年同期516,365,586.88元有所增加[17] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为671,425,304.58元，较去年同期562,123,589.56元有所增加[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为283,069,800.10元，较去年同期853,933,644.84元有所减少[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为265,164,900.00元，较去年同期130,000,000.00元有所增加[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为225,214,373.60元，较去年同期33,271,755.57元有所增加[17] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为146,449,716.39元，较去年同期-480,750,125.35元有所增加[18] 资产负债情况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为4,648,911,698.24元，较上一季度增长了127,826,981.79元[19] - 公司非流动资产总额为2,050,082,206.26元，与上一季度持平[19] - 公司流动负债总额为2,048,077,168.15元，较上一季度增长了60,011,100.98元[20] - 公司非流动负债总额为285,561,283.89元，与上一季度持平[20] 现金流量 - 公司净利润为73,154,490.35元，较上一季度减少了70,478,734.78元[22] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为811,463,159.21，较去年同期526,145,873.13增长约54.8%[23] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为730,709,944.64，较去年同期567,582,049.25增长约28.7%[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为34,512,823.00，较去年同期-604,218,696.57有显著改善[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为39,950,526.40，较去年同期96,728,244.43减少约58.7%[23]

股利分配 - 公司拟以2023年12月31日的总股本121,170,892股为基数，向全体股东每10股派发现金股利12.8元，共计派发155,098,741.76元人民币[4] - 公司提出的利润分配预案不送股，不以公积金转增股本[4] 公司业绩 - 公司2023年营业收入达到361.83亿元，同比增长30.06%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为49.21亿元，同比增长1.33%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13.66亿元，同比下降17.98%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为429.15亿元，同比增长11.12%[12] - 公司2023年基本每股收益为4.0611元，同比下降6.93%[12] 公司发展战略 - 公司2023年在市场开发方面积极响应国家“双碳”政策目标，加大布局能源电力板块[16] - 公司通过加强研发投入和技术创新，致力于降低生产过程中的能耗和排放[18] - 公司在绿色能源和高端装备制造领域取得了重要进展，为行业的持续成长和绿色转型做出贡献[18] 公司产品和业务 - 公司主营业务包括各类环形锻件轧制、自由锻件以及模锻件的生产，涉及多种材料类型，产品广泛应用于航空、航天、石化和新能源等多个行业领域[19] - 公司拥有多项核心技术，具备为航空发动机、航天运载火箭及卫星、燃气轮机等高端装备提供配套特种合金精密环形锻件产品的能力[20] 公司财务状况 - 公司2023年直接销售额为3,194,304,146.40元，同比增长26.09%[26] - 公司研发费用全年发生额为176,929,136.22元，同比增长43.18%[34] - 公司研发投入占营业收入比例为4.89%[35] - 公司研发人员数量为313人，占公司总人数的比例为29.84%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为136,593,206.64元，同比下降17.98%[35] 行业发展趋势 - 2023年全球风电新增装机容量为118GW，其中中国市场占比最大，达到77GW[44] - 中国整机制造商在海外市场扩张，海外新增装机容量为1.7GW，项目遍布全球20个市场[44] - 2023年全球核能装机有望进入持续增长时期，2050年全球核能累计装机量将达到1100GW[46] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守信息披露义务，确保信息真实、准确、及时、完整、公平，投资者关系管理良好[68] - 公司向高校教育基金和公益项目捐赠总投入为220万元[105] - 公司始终坚持以人为本，积极保障员工的各项福利待遇[106] - 公司依法缴纳各项税款，为当地经济发展作出贡献[106]

公司业绩 - 公司2023年前三季度实现营业收入27.9亿元，同比增长32.3%[1] - 公司2023-2026年预计实现营业收入35.95/37.68/39.66/44.86亿元，同比增长29%/5%/5%/13%[4] - 公司2023-2026年预计实现归母净利润5.09/5.39/5.60/6.81亿元，同比增长5%/6%/4%/22%[4] - 公司2025年预计每股净资产为43.33元[1] - 公司2025年预计每股收益为4.62元[1] - 公司2025年预计ROE为11%[1] 行业趋势 - 全球民用航空需求稳步增长，国产航空航天产业加速发展[1] - 全球发电设备的锻件需求稳步增加，预计全球陆风每年的新增装机容量将稳定在110GW以上[2] - 风电市场前景广阔，海上风电和陆风发展稳步增长[62][63] - 火电需求高增，气电稳步发展，天然气发电具备不可替代的优势[64][65] - 水电开发快车道，抽水蓄能成为重要储能手段[67][68] - 核电审批重回高位，未来前景广阔，自主研发的核电技术具有国际竞争优势[71][73] 公司展望 - 公司未来几年在航空航天领域的产量预计将明显提升[3] - 公司募投项目稳步推进，未来的成长性主要来自于航空航天产能和销量的提升[3] - 公司在航空锻件领域的收入增长趋势与可比公司三角防务、航宇科技相近[84] - 公司在航天锻件方面与航天科工集团下属企业建立深厚业务关系，签订了金额较高的军品业务订单[85]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-003 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管机关、商 务主管部门等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或 审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在 不确定性的风险； 2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别， 将给本次子公司的设立带来一定的风险，后续实际经营过程中也可能面 临国内外政治经济环境变化的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为完善落实无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际化 战略布局，加大市场辐射的深度和广度，匹配海外客户的需求，提高公司综合 投资标的名称：Castpro Pte. Ltd.（暂定名，最终以境外投资主管机关与 投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准） 投资金额：800 万美元（以实际汇率为准计算人民币 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-002 派鑫科技变更后相关登记信息如下： | 名称 | 无锡派鑫航空科技有限公司 | | --- | --- | | 统一信用代码 | 91320205MA7KR4PH41 | | 注册资本 | 万元 53000 | | 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2022 | 04 | 01 | | 法定代表人 | 是玉丰 | | | | 营业期限 | - | | | | 经营范围 | 一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销 | | | | | 售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机 | | | | | 械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | | | | | 流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；技术进出口； | | | | | 货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执 | | | | | 照依法自主开展经营活动） | | | | 住所 | 无锡市锡山区胶阳路 号 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-001 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度 不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该 12 亿元额度可滚 动使用，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公 告（公告编号：2023-044）。 无锡派克新材料科技股份有限公司 特此公告。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 02 月 27 日 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023 年 11 月 23 日，公司使用闲置募集资金人民币 15,000 万元购买了中国 农业银行股份有限公司的公司类法人客户大额人民币存款产品，具体内容详见 公司于 ...

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