目 录 | | | | 二、财务报表 | ………………………………………………………第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 | ……………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | …………………………………………第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 | …………………………………………………第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3627 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-013 绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次 会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不 进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值 业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风险、履约风险和其他风险，敬请投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的 经营业绩会造成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对 公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公 司将根据实际经营情况，适度开展外汇套 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-010 绿田机械股份有限公司 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需 提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关 联交易议案提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价27.10元/股，募集资金总额59620.00万元，净额52562.45万元[1] - 2023年度实际使用募集资金6361.64万元，余额1723.87万元[2] - 2024年1月决定将节余募集资金1723.87万元用于永久补充流动资金[9] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入51560.96万元，利息收入净额722.37万元[5] - 绿田生产基地建设项目截至期末投入进度为97.93%，本年度实现效益4928.39万元[27] - 绿田研发中心建设项目截至期末投入进度为86.41%[27] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.23%[27] 银行余额 - 2023年末招商银行台州路桥支行募集资金余额9.14万元[8] - 2023年末中国农业银行台州路桥支行募集资金余额36.74万元[9] - 2023年末中国工商银行台州路桥支行募集资金余额298.32万元[9] - 2023年末浙商银行台州路桥小微企业专营支行募集资金余额1379.67万元[9]

公司治理 - 2023年1月6日换届选举产生第六届董事会及专门委员会[2] - 2023年10月25日第六届董事会第五次会议通过调整专门委员会成员议案[2] 审计委员会 - 2023年审计委员会共召开5次会议[3] - 认为天健能较好完成审计工作[5] - 2024年将强化事前审核，完善内控体系[9]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3630 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 绿田机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿田 机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3628 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，绿田机械公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

独立董事履职 - 独立董事贾滨出席董事会会议5次、股东大会3次[5] - 贾滨参加审计委员会会议5次[6] - 贾滨与公司人员密切联系并提建议[10] - 贾滨与中小股东互动维护权益[9] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 完成董事会换届选举及聘任高级管理人员工作[16] 合规情况 - 公司关联交易决策审批程序合规，定价公允[11] - 公司及相关方严格履行承诺[12] - 公司不存在收购相关特定决策及措施[12] - 公司财务报告及内控评价报告真实准确[13] - 公司无聘任或解聘财务负责人情况[15] - 公司无因非准则变更原因的会计政策等变更[15] - 董事、高管提名程序和任职资格合规[16] - 董事、高管薪酬符合制度规定[17] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职并提建设性意见[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-008 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 公司拟继续聘任天健为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 绿田机械股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-009 绿田机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1661号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价格为27.10元/股，募集资金总 额为人民币59,620.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,057.55万元 ...