证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2023-020 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"或"绿田机械"）第六届董事会 第四次会议于 2023 年 8 月 2 4 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过电子方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2023-023 | 原经营范围 | 调整后的经营范围 | | --- | --- | | 农业机械、内燃机、发电机及发电机组、清洗设备、 | 通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发 | | 园林设备、水泵、植保机械、建筑机械制造、销售， | 电机组制造；发电机及发电机组销售；机械设备研 | 绿田机械股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 召开第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更事项 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二 次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于 2022 年度利润分配及资本公积 ...

绿田机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《绿田机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部初步形成会议提 案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理 人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券 ...

（一）任何监事提议召开时； 绿田机械股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本 规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代 表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本公司《公司章程》规定的其他 ...

绿田机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引 》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章、规 范性文件和《绿田机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布 或泄漏未公开重大信息。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第四条 投资者关系管理的目的是： （一） ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2023-018 绿田机械股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 6 月 9 日（星期五）前访问网址 https://eseb.cn/15btc1P3cGI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2023 年 6 月 9 日（星期五）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入424,237,222.61元，同比增长11.97%[4] - 2023年第一季度营业总收入424,237,222.61元，较2022年第一季度的378,897,965.78元增长11.97%[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润51,323,209.23元，同比增长37.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,351,258.73元，同比增长34.44%[4] - 2023年第一季度净利润51,323,209.23元，较2022年第一季度的37,301,528.48元增长37.6%[13] 每股收益相关 - 基本每股收益0.58元/股，同比增长38.10%；稀释每股收益0.58元/股，同比增长38.10%[4] - 2023年第一季度基本每股收益0.58元/股，较2022年第一季度的0.42元/股增长38.1%[14] - 2023年第一季度稀释每股收益0.58元/股，较2022年第一季度的0.42元/股增长38.1%[14] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率3.41%，增加0.69个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,142,879,154.45元，较上年度末减少0.21%[5] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,530,700,351.93元，较上年度末增长3.49%[5] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数4,885户[6] - 罗昌国持股47,085,600股，持股比例53.51%，为第一大股东[6] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金948,047,313.51元，较2022年12月31日的936,926,164.84元增长1.19%[10] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款232,794,091.93元，较2022年12月31日的230,324,958.49元增长1.07%[10] 存货相关 - 2023年3月31日存货434,769,034.35元，较2022年12月31日的421,855,356.30元增长3.06%[10] 固定资产相关 - 2023年3月31日固定资产428,183,506.70元，较2022年12月31日的438,152,011.92元下降2.27%[11] 应付票据相关 - 2023年3月31日应付票据106,258,597.69元，较2022年12月31日的72,614,271.18元增长46.33%[11] 应付账款相关 - 2023年3月31日应付账款386,369,461.17元，较2022年12月31日的456,829,571.63元下降15.42%[11] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额30,776,114.22元，同比增长220.33%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为406,785,333.36元，2022年同期为349,538,946.56元[15] - 2023年第一季度收到的税费返还为46,954,011.38元，2022年同期为29,667,366.91元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为465,637,839.76元，2022年同期为385,481,395.20元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为434,861,725.54元，2022年同期为375,873,650.16元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30,776,114.22元，2022年同期为9,607,745.04元[16] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为1,097,900.00元，2022年同期为186,725.66元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为16,712,841.79元，2022年同期为8,584,385.15元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,614,941.79元，2022年同期为 - 8,397,659.49元[16] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,040,023.76元，2022年同期为 - 484,277.15元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为11,121,148.67元，2022年同期为725,808.40元[17]

利润分配与股本变动 - 公司2022年度拟每10股派发现金红利10元，合计拟派发现金红利8800万元，现金分红比例为40.92%[4] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变更为1.232亿股[4] - 公司2022年拟每10股派发现金红利10元，合计拟派88,000,000元，现金分红比例40.92%[95] - 公司2022年末总股本88,000,000股，每10股转增4股后变更为123,200,000股[95] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为16.19亿元，较上年同期增长0.84%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，较上年同期增长35.11%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.06亿元，较上年同期增长41.17%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元，较上年同期增长418.97%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.79亿元，较上年同期末增长9.50%[11] - 2022年总资产为21.47亿元，较2021年的19.25亿元增长11.54%[12] - 2022年基本每股收益为2.44元，较2021年的2.07元增长17.87%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.34元，较2021年的1.89元增长23.81%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为15.20%，较2021年减少0.59个百分点[12] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.54%，较2021年增加0.08个百分点[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长35.11%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长41.17%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长418.97%[12] - 2022年公司实现营业收入16.19亿元，较上年同期增长0.84%[17] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，较上年同期增长35.11%[17] - 2022年非经常性损益合计为932.49万元，较2021年的1343.97万元有所减少[15] - 2022年度公司营业总收入16.19亿元，同比增长0.84%[26] - 2022年公司归属上市公司股东净利润2.15亿元，同比增长35.11%[26] - 2022年公司归属上市公司股东扣非净利润2.06亿元，同比增长41.17%[26] - 2022年公司主营业务收入15.64亿元，较上年同期增长0.56%[29] - 2022年公司主营业务成本12.35亿元，较上年同期减少0.98%[29] - 2022年公司销售费用4602.19万元，同比增长27.34%[27] - 2022年公司管理费用5125.90万元，同比增长10.22%[27] - 2022年公司经营活动现金流量净额2.96亿元，同比增长418.97%[27] - 2022年公司筹资活动现金流量净额 -8863.36万元，同比下降116.91%[27] - 2022年公司其他收益1722.44万元，同比增长225.07%[27] - 2022年营业总收入为16.19亿元，较2021年的16.05亿元增长0.84%[154] - 2022年营业总成本为13.80亿元，较2021年的14.29亿元下降3.49%[154] - 2022年营业利润为2.38亿元，较2021年的1.80亿元增长32.28%[155] - 2022年净利润为2.15亿元，较2021年的1.59亿元增长35.10%[155] - 2022年基本每股收益为2.44元/股，较2021年的2.07元/股增长17.87%[156] - 2022年负债合计为6.57亿元，较2021年的5.67亿元增长15.84%[154] - 2022年所有者权益合计为15.23亿元，较2021年的13.82亿元增长10.20%[154] - 2022年母公司营业收入为16.05亿元，较2021年的15.75亿元增长1.94%[157] - 2022年母公司净利润为2.27亿元，较2021年的1.76亿元增长29.52%[158] - 2022年利息收入为2509.55万元，较2021年的1018.97万元增长146.28%[155] - 2022年综合收益总额为227,473,209.19元，2021年为175,625,774.14元[159] - 2022年经营活动现金流入小计1,779,415,237.80元，2021年为1,715,549,383.37元；经营活动现金流出小计1,483,103,316.51元，2021年为1,658,453,273.78元；经营活动产生的现金流量净额296,311,921.29元，2021年为57,096,109.59元[159][160] - 2022年投资活动现金流入小计238,522.12元，2021年为8,092,024.94元；投资活动现金流出小计63,592,520.07元，2021年为41,524,440.93元；投资活动产生的现金流量净额 -63,353,997.95元，2021年为 -33,432,415.99元[160] - 2022年筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，2021年为556,338,679.25元；筹资活动现金流出小计238,633,600.00元，2021年为32,038,883.02元；筹资活动产生的现金流量净额 -88,633,600.00元，2021年为524,299,796.23元[160] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为28,649,644.06元，2021年为 -3,428,958.40元[160] - 2022年现金及现金等价物净增加额172,973,967.40元，2021年为544,534,531.43元；期初现金及现金等价物余额763,952,197.44元，2021年为219,417,666.01元；期末现金及现金等价物余额936,926,164.84元，2021年为763,952,197.44元[160][161] - 2022年母公司经营活动现金流入小计1,741,947,874.49元，2021年为1,675,901,622.58元；经营活动现金流出小计1,452,433,837.49元，2021年为1,617,428,443.57元；经营活动产生的现金流量净额289,514,037.00元，2021年为58,473,179.01元[161] - 2022年母公司投资活动现金流入小计238,522.12元，2021年为8,092,024.94元；投资活动现金流出小计63,592,520.07元，2021年为41,450,104.64元；投资活动产生的现金流量净额 -63,353,997.95元，2021年为 -33,358,079.70元[161] - 2022年母公司筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，2021年为556,338,679.25元；筹资活动现金流出小计238,633,600.00元，2021年为32,038,883.02元；筹资活动产生的现金流量净额 -88,633,600.00元，2021年为524,299,796.23元[162] - 2022年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为27,735,686.42元，2021年为 -3,125,700.82元；现金及现金等价物净增加额165,262,125.47元，2021年为546,289,194.72元；期初现金及现金等价物余额744,810,624.17元，2021年为198,521,429.45元；期末现金及现金等价物余额910,072,749.64元，2021年为744,810,624.17元[162] - 2022年综合收益总额为215,048,956.44元[166] - 2022年所有者投入和减少资本为1,289,000.00元[166] - 2022年利润分配为 - 88,000,000.00元[166] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为664,682,354.11元[169] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为159,169,942.74元[170] - 2022年本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为526,913,528.31元[170] - 2022年本期增减变动金额中利润分配提取盈余公积为11,000,000.00元[171] - 2022年母公司所有者权益上年年末余额合计为1,382,387,557.85元[174] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为227,473,209.19元[174] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额中利润分配为 - 88,000,000.00元[174] - 2022年期初余额总计679,848,255.40元，本期增减变动金额为702,539,302.45元，期末余额为1,382,387,557.85元[176][177] - 综合收益总额为175,625,774.14元[176] - 所有者投入和减少资本为526,913,528.31元，其中所有者投入普通股525,624,528.31元，股份支付计入所有者权益金额为1,289,000元[176] - 利润分配中提取盈余公积11,000,000元[176] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为通用动力机械和高压清洗机产品的研发、生产和销售，属通用设备制造业（C34）[18][20] - 我国通用动力机械行业20世纪90年代后期出口成主要销售方式，占比维持在80%左右[18] - 公司通用动力机械产品包括汽柴油发动机、水泵机组和发电机组[20] - 公司高压清洗机产品按应用分家用和商用，按动力分电机、汽油和柴油发动机驱动[21] - 家用高压清洗机用于居民轻度和中度清洁，商用用于专业场所除垢消毒[21][22] - 通用设备制造业营业收入15.64亿元，营业成本12.35亿元，毛利率21.03%，收入比上年增减0.56%，成本比上年增减 -0.98%，毛利率增加1.22个百分点[30] - 通用动力机械产品营业收入9.10亿元，同比增长42.59%，主要因汽油发电机产品出口销售增长[30][31] - 国外市场营业收入12.11亿元，营业成本9.47亿元，毛利率21.79%，收入比上年增减4.36%，成本比上年增减1.80%，毛利率增加1.97个百分点[30] - 经销模式营业收入13.86亿元，营业成本10.94亿元，毛利率21.03%，收入比上年增减8.12%，成本比上年增减7.55%，毛利率增加0.41个百分点[31] - 通用动力机械产品生产量89.91万台，销售量90.36万台，库存量9.07万台，生产量比上年增减21.12%，销售量比上年增减21.30%，库存量比上年增减 -4.63%[32] - 通用动力机械产品成本较上年同期增长37.02%，高压清洗机产品成本较上年同期下降30.18%，主要因通用动力机械产品销量增加及高压清洗机产品销量下降[34][35] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额3.87亿元，占年度销售总额23.88%，关联方销售额为0[36] - 前五名供应商采购额1.74亿元，占年度采购总额16.23%，关联方采购额为0[37] 费用与研发投入 - 销售费用4602.19万元，较上年同期增长27.34%；管理费用5125.90万元，较上年同期增长10.22%；财务费用 -5711.68万元，主要因利息收入及汇兑收益增加[38] - 本期费用化研发投入5485.04万元[38] - 2022年研发投入合计54,850,431.13元，占

募投项目与产能 - 募投项目按计划有序推进，高压清洗机新建产能有效释放 [2] - 2021 年度通用动力机械产品产能 80 万台，高压清洗机产能 220 万台 [3] - 2021 年度通用动力机械产品产量 74.23 万台，销量 74.49 万台；高压清洗机产量 252.04 万台，销量 237.76 万台 [4] 产能利用率 - 2021 年度通用动力机械产品产能利用率为 92.8%，高压清洗机产品产能利用率为 114.6% [3] 经营与财务 - 2021 年度经营活动产生的现金流量净额同比减少 70.20%，主要系存货及经营性应收增加所致 [3] - 2022 年半年度报告将于 8 月 19 日披露 [3] 市场与营销 - 全球化营销渠道客户网络覆盖欧洲、南美、北美、非洲、中东、东南亚等上百个国家和地区 [4] - 自营的天猫、京东等店铺进展顺利，自有品牌逐步深入人心，内销收入逐年提高 [4] 股东与股价 - 截至 2022 年 3 月 31 日，公司股东人数为 9061 人 [4] - 各股东暂无减持计划，如有将依规披露 [4] - 公司致力于做好经营以良好业绩回报投资者，相信股价会回归合理价值 [3] 核心技术 - 通用动力机械产品掌握排放控制、噪音控制等核心技术 [4] - 高压清洗机产品掌握高压泵流体控制、水冷机芯等核心技术 [4] 其他 - 业绩说明会形式为网上，时间是 2022 年 06 月 24 日 14:00 - 15:00，地点在价值在线 [2] - 公司生产经营未受俄乌战争明显影响，会持续关注国际局势 [2] - 董事会将在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发，关注后续《2021 年年度权益分派实施公告》 [3] - 业绩说明视频可回放观看 [4]

2022 年第三季度报告 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 绿田机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 345,905,799.66 | -5.33 | 1,105,301,307.50 | -3.88 | | ...