审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡会计师事务所，尚需股东大会审议[1] - 第三届董事会第四次会议7票同意通过续聘议案，聘期一年[5] 审计机构情况 - 天衡上年末合伙人85人，注会386人，有证券审计经验227人[1] - 天衡2024年业务收入52937.55万元，审计46009.42万元，证券15518.61万元[1] - 天衡2023年上市公司客户95家，审计收费9271.16万元[1] - 天衡涉及多行业，本公司同行业审计2家[2] - 天衡2024年末提职业风险基金2445.10万元，保障超10000万元[2] - 天衡近三年受刑事、行政等处罚情况[2] - 项目合伙人近三年未因执业质量受罚[3] 审计费用 - 公司2025年审计费80万元，财务60万，内控20万[4]

业绩数据 - 2025年第一季度主营业务销售收入494,315,182.84元，较2024年同期增长3.60%[2] - 粉末油脂2025年第一季度销售收入292,892,177.19元，较2024年同期下降6.32%[2] - 咖啡2025年第一季度销售收入70,659,801.04元，较2024年同期增长58.63%[2] 渠道与地区销售 - 生产企业渠道2025年第一季度销售收入166,029,803.44元，较2024年同期下降7.55%[2] - 经销渠道2025年第一季度销售收入79,651,222.69元，较2024年同期增长59.10%[2] - 华东地区2025年第一季度销售收入181,362,336.75元，较2024年同期下降3.01%[3] - 电子商务2025年第一季度销售收入24,734,911.60元，较2024年同期增长244.52%[3] - 境外2025年第一季度销售收入130,326,105.25元，较2024年同期增长46.62%[3] 用户数据 - 2025年第一季度末公司经销商总数573个，较季度初减少45个[5] - 华东地区2025年第一季度末经销商数量215个，较季度初减少18个[5]

公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和 产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经 济关系。受外部不确定的环境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营 成本带来一定的影响。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上， 通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能够提高应对市场价格波动 风险的能力，提升经营管理水平。 （二）交易金额 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期 货套期保值业务,现将可行性分析说明如下： 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润 锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风 险。 基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关 期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总 额不超过人民币1,500 ...

担保额度 - 2025年度拟为控股子公司新增担保额度不超29800万元[2] - 拟新增为金猫咖啡担保最高4000万元，已担保2000万元[2] - 拟新增为上海蓝蛙担保最高4000万元，已担保4000万元[2] - 拟新增为海南蓝蛙担保最高6000万元，已担保3000万元[2] - 拟新增为佳禾营销担保最高6000万元，已担保0万元[2] - 拟新增为红益鑫担保最高9800万元，已担保9800万元[2] 子公司数据 - 上海蓝蛙2025年3月31日资产总额3342.81万元，负债总额6434.29万元[10] - 海南蓝蛙2025年1 - 3月营业收入5302.60万元，净利润 - 16.78万元[12] - 海南蓝蛙2025年3月31日资产总额10183.43万元，2024年12月31日为4302.41万元；2025年1 - 3月营业收入10127.47万元，净利润588.52万元，2024年度营业收入6834.37万元，净利润 - 3.46万元[14] - 红益鑫2025年3月31日资产总额10750.50万元，2024年12月31日为15119.36万元；2025年1 - 3月营业收入9822.74万元，净利润123.07万元，2024年度营业收入33452.88万元，净利润1478.33万元[14][16] - 金猫咖啡2025年3月31日资产总额20739.07万元，2024年12月31日为17950.18万元；2025年1 - 3月营业收入6613.96万元，净利润 - 269.62万元，2024年度营业收入29182.83万元，净利润766.74万元[16][18] 其他要点 - 2025年4月24日董事会、监事会通过预计2025年度担保额度议案[5] - 公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准[19] - 公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略[20] - 董事会认为本次担保事项有利于公司稳定持续发展，担保风险总体可控[21] - 保荐人对公司预计2025年度担保额度相关事项无异议[22] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为49000万元，实际发生且尚在履行中的担保金额为18800万元，分别占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的22.74%、8.72%[23] - 截至公告披露日，公司无逾期担保[23]

公司规模与市场 - 公司拥有16家子公司、5个生产工厂、600余家经销商，产品远销30多个国家和地区[15] - 粉末油脂系列产品产能规模位居亚洲前列[25] 历史业绩 - 2006年年营业额达4.5亿元[26] - 2008年销售额首次突破10亿元大关[25] 2024年财务与分红 - 2024年度现金分红110,867,008.56元（含税），占当年归母净利润的43.01%[40] 2024年采购与客户 - 采购部引入75家新合格供应商，优化淘汰67家，完成274家合格供应商年度评审，开展86次招标和2787次询比价[47] - 进行两次客户满意度调查，收到619份回执，满意度分值95.93分[52] - 客诉率同比上年下降16%[56] 2024年市场活动 - 举办3场经销商推广会、8场远方好物推广会、12场市集活动[55] - 参与各类行业展会35场[57] - 赞助行业赛事投入21.296万元[62] 技术与研发 - 现有技术人员78人，高级以上职称4人，中级职称11人，硕士研究生学历以上31人[64] - 建有专业实验室20余间，面积3000余平方米，中试基地面积2000余平方米[64] - 已参与各类标准制定20余项，2024年发布团体标准《一次性可降解咖啡渣餐饮具》[72][73] - 2024年新申报专利20项，新授权专利9项，年末共拥有有效专利79项[75] - 2024年新发表论文8篇，其中SCI 6篇，截至目前共发表论文31篇，其中SCI 13篇，中文核心5篇[76] 人才与培训 - 2024年引进外部各类人才211名，其中中高层28名[86][89] - 开展不同主题线下培训309场，线上培训200余场，累计参与9500余人次，新增课程74门，人均培训课时达23小时/人[87][90] - 截至2024年底拥有饮料制作工技能人才169人，报告期内多人取得不同职称[92][93] - 2024年年度晋升人数总计57人、年度优秀员工31人以及4组优秀团队[98] 社会责任与公益 - 2024年向慈善总会、红十字会、消防救援大队等累计捐赠现金及物资近56万元[130] - 累计开展各类志愿服务活动11场，累计志愿时长500余小时，服务人员达16000余人次[135] 原料合作与带动 - 云南1400多亩咖啡庄园直采1771.43吨精品咖啡豆，带动340余名种植户创收5579.8万元[142] - 与内蒙古乌兰察布3500亩燕麦基地达成395吨、219万元的深度合作，带动1000余名农户就业[142] 节能减排 - 2024年公司实现年减碳4719吨[148] - 南通佳之味生产平均每吨植脂末同比节约天然气5.43立方米，电节约42千瓦时，年度总计节约天然气543500立方米，节电3434619千瓦时，综合减排二氧化碳2800吨[154] - 佳禾食品与金猫咖啡优化供热系统，每使用一吨蒸汽同比节约天然气2.43立方米，产生蒸汽28577吨，减排二氧化碳150吨[154] - 南通佳之味使用光伏发电1521624千瓦时，约减排二氧化碳911.7吨[158] - 金猫咖啡使用光伏发电1432690千瓦时，减排二氧化碳858.4吨[158] 环境监测 - 2024年开展6次废气委外监测，结果符合相关标准要求[164] - 2024年开展4次厂界噪声监测，噪声符合相关规定[166]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-030 佳禾食品工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾食品"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公 司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、募集资金基本情况 2025 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）2023 年度向 特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾 食品部分募投项目增加实施主体和实施地点相关事项进行了专项核查，现将核查 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），公司已向特定对象发行 普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人 民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521 ...

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略 的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）专注于生产 经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值 业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资 金使用安排合理，不影响主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、外汇互换业务等。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值的 金额不超过 2,500 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限 不超过 150 万美元或其他等值外币，有效期限内额度可以循环使用。任一时点的 交易金额不超过授权的额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权及额度期限 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系 统或内部控制方面 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 天衡会计师事务所前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏 省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的 会计师事务所之一。 2、投资者保护能力 天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总 所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分 所。2024 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金为 2,445.10 万元。天衡 会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 10,000.00 万元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的 民事赔偿责任。 3、诚信记录 天衡会计师事务所及其从业人 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2025 年度担保额度 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）2023 年度向 特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾 食品预计 2025 年度担保额度情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范 运作和风险可控的前提下，公司拟新增为上述合并报表范围内子公司提供合计不 超过 29,800 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四 ...