业绩总结 - 2023年度房屋租赁收入9.15万元，占比0.12%[11] - 2023年度业务收入小计12.94万元，上年度19.15万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额9170.13万元，上年度5677.5万元[12]

会议信息 - 2024年4月16日召开第四届董事会第四次会议，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意7票，部分需提交股东大会审议[3][15][19][23][59] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[11][32][36][45] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决同意4票，无需提交股东大会审议[45] - 《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》部分独立董事回避，表决同意4票[55] 股本变更 - 2023年度以资本公积向全体股东每10股转增4.1股，转增后总股本变更为80,088,000股[25]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行1420万股，发行价28.77元/股，募集资金总额4.08534亿元，净额3.5756746981亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元，累计使用2.8977977746亿元，节余资金永久补充流动资金8049.210384万元[2][3] - 暂时闲置募集资金现金管理理财收益1014.993435万元，其他活期利息收入255.447714万元[3] - 2023年度募集资金净额为357,567,469.81元[28] - 本年度投入募集资金总额为821,502.37元[28] - 已累计投入募集资金总额为289,779,777.46元[28] 资金使用决策 - 2022年4月11日，同意使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 2023年4月10日，同意使用不超8000万元闲置资金现金管理，期限12个月[13] - 2023年9月8日，同意将节余7989.68万元募集资金永久补充流动资金，实际转出8049.210384万元[17] 项目投入情况 - 产品升级与研发测试展示能力提升项目承诺投资266,948,600.00元，截至期末累计投入205,172,596.25元，投入进度76.86%[28] - 市场营销与服务网络建设项目承诺投资38,624,000.00元，截至期末累计投入31,900,932.57元，投入进度82.59%[28] - 补充流动资金项目承诺投资60,000,000.00元，截至期末累计投入51,994,869.81元，投入进度100.00%[29] 项目结项与结余 - 公司将产品升级与研发测试展示能力提升和市场营销与服务网络建设项目结项，节余79,896,800元用于补充流动资金[29] - 产品升级与研发测试展示能力提升项目结余61,776,003.75元[30] - 市场营销与服务网络建设项目结余6,723,067.43元[30] 合规情况 - 天职国际会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告编制合规，反映公允[22] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[23] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未变更、未对外转让或置换[19][20]

独立董事提名 - 公司提名李翔宇为第四届董事会独立董事候选人[1] - 李翔宇符合任职要求，无违规情况且无关联关系[1][2] - 提名议案将提交第四届董事会第四次会议审议[2]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事王冬梅均出席并投赞成票[4] - 2023年审计委员会召开6次会议等多个委员会召开相应次数会议，王冬梅参加部分会议[6] - 2023年续聘天职国际会计师事务所为年度审计机构[13] 人事变动 - 2023年11月3日选举第四届董事会、监事会成员，聘任陈贺为财务总监[14][15][18] - 2023年11月3日聘任郭忠武为总经理等多位高管[18] 激励计划 - 2023年通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关授予议案[20] 合规情况 - 报告期内关联交易、承诺、收购、会计政策等方面均合规[9][10][11][16] - 公司不存在关联方违规占用资金和对外担保事项[21] - 募集资金存放和使用符合规定[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥职能提建设性意见[26]

业绩调整 - 2021 - 2022年营业收入分别减少339.48万元、704.84万元[8] - 2021 - 2022年营业成本分别减少274.12万元、379.19万元[8] - 2021 - 2022年净利润分别减少41.38万元、270.39万元[8] 报表调整 - 2021 - 2022年应收账款调整数分别为 - 3225043.33元、 - 3974082.48元[8][10] - 2021 - 2022年存货调整数分别为2741171.98元、6533040.01元[8][10] - 流动资产合计调整数为2,654,453.01元[11] - 营业总收入减少7,048,426.88元[12] - 营业总成本减少3,834,158.59元[12] - 净利润净亏损增加2,703,904.71元[12] - 资产总计调整数为3,099,932.60元[11] - 负债合计调整数为6,217,674.05元[11] - 归属于母公司所有者权益合计减少3,117,741.45元[11] 决策通过 - 2024年4月12日审计、董事会、监事会审议通过差错更正议案[13][14]

募集资金情况 - 公司2020年6月9日首次公开发行1420万股，发行价28.77元/股，募资总额4.08534亿元，净额3.5756746981亿元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募资2.8977977746亿元，2023年度使用82.150237万元[10] - 截至2023年12月31日，募资余额0元，节余8049.210384万元永久补充流动资金，理财收益1014.993435万元，活期利息收入255.447714万元[11] 账户与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，开设4个专项账户[12] - 2020年6月9日公司及保荐机构与3家银行签三方监管协议，2021年7月19日签四方监管协议[13] - 截至2023年12月31日，4个专项账户均已销户，募投项目9月完成结项[14][15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 2022年4月11日，公司同意用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 2023年4月10日，公司同意用不超8000万元闲置资金现金管理，期限12个月[18] 理财收益 - 浙商银行长虹桥支行多笔理财有不同金额、年化收益率和实际收益[19] 募投项目情况 - 公司将“产品升级与研发测试展示能力提升项目”“市场营销与服务网络建设项目”结项，节余7989.68万元用于永久补充流动资金[20] - 各募投项目有承诺投资、期末累计投入和投入进度[26] - 产品升级与研发测试展示能力提升项目、市场营销与服务网络建设项目有结余金额[27]

财务审计 - 审计公司对博汇科技2023年财报签标准无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初余额53786670.29元，累计发生额36121858.04元，利息376000元[6] - 2023年偿还累计发生额359250元，期末余额89925278.33元[6] 应收账款 - 北京博汇数据2023年期初31430006.79元，期末36153364.83元[6] - 北京数码视讯2023年期初486407.50元，期末823407.50元[6] 其他应收款 - 北京博汇数据2023年期初21870256.00元，期末31880256.00元[6] 其他反映占用实质科目 - 北京博汇数据2023年借款20000000.00元，期末余额20376000.00元[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李翔宇为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实其任职资格并确认符合要求[5] 任职资格情况 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5]

北京市博汇科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，切实对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，现将具体情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 ...