募集资金情况 - 公司向特定对象发行14,163,757股，发行价每股34.38元，募集资金48,695.00万元[11] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为47,798.77万元[11] - 减除新增外部费用后，募集资金净额为47,680.17万元[11] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入42,984.93万元，利息收入净额331.35万元[14] - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）累计投入16,364.86万元，投入进度74.39%[20] - 支付现金购买资产项目累计投入20,895.00万元，投入进度100.00%[20] - 重组相关费用项目累计投入1,525.07万元，投入进度95.32%[20] - 补充流动资金项目累计投入4,200.00万元，投入进度100.00%[20] 资金使用情况 - 2022年11月21日，使用24,720.17万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[21] - 2023年10月27日，使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年5月15日全部归还[21] - 2022年11月21日，同意使用不超过1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理；2024年4月18日，同意使用不超过7,000万元[21] 项目结余情况 - 重组相关费用项目结余99.44万元，鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结余5,941.98万元，均已按规定转出[22] 项目运营情况 - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）于2024年6月底完成结项并投入运营，截至2024年12月31日尚处投产初期，暂未盈利[22]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-011 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计 师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 ...

北京沃尔德金刚石公司股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事江霞、李大开、任刚及报告期内届满离任独立董 事邹晓春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经深入核查在任独立董事江霞、李大开、任刚及报告期内届满离任独立董 事邹晓春的任职经历以及签署的自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及 主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要社会关系人 员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要 股东之间不存在重大业务往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。 2024 年度履职期间，独立董事严格遵守监管要求，所发表意见均基于独立专业 判断，未受任何利益关联方影响。 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券 ...

业绩总结 - 2024年度公司确认资产减值和信用减值损失共1884.71万元[1] - 2024年度计提减值减少公司合并利润总额1884.71万元[5] 减值明细 - 2024年度计提信用减值损失192.06万元[2][3] - 2024年度计提存货跌价损失1634.59万元[2][4] - 2024年度计提商誉减值损失58.05万元[2][4]

业绩数据 - 2024年营业收入67854.48万元，同比增长12.54%[1] - 2024年营业利润11379.46万元，同比增长6.11%[1] - 2024年利润总额11342.16万元，同比增长6.09%[1] - 2024年归母净利润9917.56万元，同比增长1.85%[1] - 2024年扣非归母净利润8918.90万元，同比增长7.24%[1] 权益分派 - 2024年6月完成2023年度权益分派，派发现金红利34,959,500.44元[12] - 2024年9月完成2024年半年度权益分派，派发现金红利18,232,059.36元[12] - 2024年度拟每10股派2.2元，预计派发现金红利33,240,900.00元[12][13] 股份回购 - 2023 - 2024年首次回购1,415,516股，占总股本0.92%，支付29,892,823.33元，2024年10月完成注销[14] - 截至2024年12月31日，第二期已回购577,562股，占总股本0.38%，支付10,378,605.54元[15] 未来展望 - 2025年要在产品创新等方面取得新突破[2][3] - 2025年要简化业务和组织管理，实现四个“快速”[3] - 2025年将全面修订公司治理制度，调整优化治理结构[9][10] - 2025年优化“提质增效重回报”行动方案[17] - 2025年提升信息披露质量，多渠道开展投资者关系管理工作[16] - 2025年按第二期回购方案择机回购，设立股价稳定触发机制[15] 其他要点 - 2024年获得国内外专利74项，其中发明专利32项[5] - 2024年修订和制定部分公司治理制度48项[8] - 2024年投资者交流超80次，接待超1000人次[16] - 未来计划和战略具有不确定性，提醒投资者注意风险[18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行14,163,757股，募资48,695.00万元，净额47,680.17万元[1] - 2024年度募资总额48,695.00万元，本年度投入5,736.23万元，累计投入42,984.93万元[18] 项目投入与效益 - 截至期初累计项目投入37,248.70万元，本期投入5,736.23万元，期末累计42,984.93万元[2][3] - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）承诺投资22,000.00万元，累计投入16,364.86万元，进度74.39%，2024年效益 - 1,087.91万元[18] - 支付现金购买资产承诺投资20,895.00万元，累计投入20,895.00万元，进度100.00%[18] - 重组相关费用承诺投资1,600.00万元，累计投入1,525.07万元，进度95.32%[18] - 补充流动资金项目承诺投资4,200.00万元，累计投入4,200.00万元，进度100.00%[18] 资金使用与管理 - 2023年10月同意用不超5,000.00万元闲置募资暂时补流，2024年5月归还[7][20] - 2024年4月同意用不超7,000万元闲置募资现金管理，期末余额0元[7] - 报告期内用5,500.00万元募资向全资孙公司借款用于募投项目[9] - 2024年7月将鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）节余5,941.98万元募资永久补流[20]

会议情况 - 2024年第三届董事会审计委员会召开1次会议，第四届召开6次会议，议案均通过[2] 人员组成 - 2024年2月27日，第四届审计委员会由江霞等组成，江霞任主任委员[1] 审计相关 - 2024年4月18日拟续聘天健事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 审计委员会审阅多份报告，认为真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化监督职能，提高公司治理水平[10]

人员与业务数据 - 天健事务所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，制造业审计客户544家[1] 会议与议案 - 2024年2 - 4月多会议审议通过审计相关制度及议案[4] - 2024 - 2025年审计委员会组织召开计划会和沟通会[5] - 2025年4月18日第四届董事会审计委员会九次会议通过多议案[6]

资金募集 - 公司向特定对象发行14,163,757股，发行价34.38元，募集资金48,695.00万元，净额47,680.17万元，2022年10月26日到账[1] 项目投入与资金使用 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入37,248.70万元，利息收入净额305.68万元[3] - 2024年项目投入5,736.23万元，利息收入净额25.67万元，结余资金永久补充流动资金6,041.42万元[3] - 截至2024年12月31日，期末累计项目投入42,984.93万元，利息收入净额331.35万元，结余资金永久补充流动资金6,041.42万元[3] - 2023年10月27日，公司同意用不超5,000.00万元闲置资金补充流动资金，已全部归还[7] - 2024年4月18日，公司同意用不超7,000万元闲置资金现金管理，期末余额0元[10] - 2022年11月21日，公司同意向全资孙公司借款不超22,000万元，2024年使用5,500.00万元[12] 募投项目情况 - 募投项目中支付现金购买资产20,895.00万元、重组费用1,600.00万元、补充流动资金4,200.00万元无法单独核算效益[14] - 2024年度，公司不存在变更募集配套资金投资项目的情况[15] - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）承诺投资22,000.00万元，本年度投入5,736.23万元，累计投入16,364.86万元，投入进度74.39%，本年度效益 - 1,087.91万元[25] - 支付现金购买资产承诺投资20,895.00万元，累计投入20,895.00万元，投入进度100.00%[25] - 重组相关费用承诺投资1,600.00万元，累计投入1,525.07万元，投入进度95.32%[25] - 补充流动资金项目承诺投资4,200.00万元，累计投入4,200.00万元，投入进度100.00%[25] 项目进度与结项 - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）达到预定可使用状态日期由2023年6月延长至2024年6月[26] - 2023年6月，重组相关费用项目结项，对应募集资金专项账户99.44万元资金已全部转出[27] - 2024年7月5日，公司同意将鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项，6041.42万元节余募集资金永久补充流动资金[27] - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）于2024年6月底完成结项并投入运营，截至2024年12月31日尚处投产初期，暂未盈利[27] 资金合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户均已销户[6] - 本年度公司按规定使用募集配套资金，不存在使用及披露违规情形[17] - 截至2024年12月31日，独立财务顾问认为公司募集配套资金存放和使用合规，无异议[19][20]

业绩总结 - 审计单位对公司2024年资金占用及往来表出具报告，认为符合规定[4][10] 数据相关 - 子公司惠州市鑫金泉2024年期初往来余额1.1亿，累计发生4500万，期末1.55亿[16] - 总计期初往来余额1.1亿，累计发生4500万，期末1.55亿[16] 其他 - 子公司往来因项目借款，属非经营性往来[16]