业绩说明会信息 - 2025年4月21日9:00 - 10:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理熊永飞，独立董事张琛等[6] 投资者参与 - 2025年4月14日至18日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年4月21日9:00 - 10:00可在线参与[6] 其他 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 联系部门为证券部，电话0551 - 87033302，邮箱dong@earth - panda.com[7] - 公告发布于2025年4月15日[8]

业绩总结 - 2024年稀土原材料全年均价下跌，主要产品销售价格承压，营收总额下滑[21] - 2024年主要产品产量较上年度提升较多[21] - 2024年公司实现扭亏为盈[21] - 2024年公司营业收入131,872.71万元，同比下降7.79%[22][53] - 2024年归属上市公司股东净利润3,187.34万元，同比扭亏增加7,467.92万元[22][54] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润702.53万元，同比增加6,096.83万元[22] - 2024年末公司总资产253,560.69万元，同比增长9.92%[22][56] - 2024年末归属母公司所有者权益106,355.55万元，同比下降2.92%[22] - 2024年度销售费用3,289.42万元，同比下降7.16%；管理费用5,783.06万元，同比增长7.48%；研发费用7,627.80万元，同比下降4.87%；财务费用840.70万元，同比下降44.40%[53] - 2024年末公司总负债144,798.80万元，同比增长22.42%，其中递延收益（政府补助）19,825.56万元，同比增长68.47%[57] - 2024年经营活动现金流量净额11,720.63万元，投资活动现金流量净额 -19,371.82万元，筹资活动现金流量净额3,259.70万元[60] - 2024年末公司所有者权益108,761.89万元，归属于母公司所有者权益106,355.55万元，归属于上市公司股东的每股净资产9.29元[61] - 2024年度基本每股收益0.28元，加权平均净资产收益率2.98%，同比增加6.78个百分点[54] 未来展望 - 2025年公司拟向金融机构申请总额不超过20.00亿元人民币的银行融资授信[67] - 2025年度公司与北方磁材预计关联交易总额不超50222.39万元，其中采购不超50000万元[70] - 2025年公司拟为子公司提供金融机构授信担保，综合授信额度100000万元[77] 市场扩张和并购 - 磁塑科技成立于2025年3月3日，注册资本1000万元，公司持有其100%股份[82] 其他新策略 - 报告期内公司拟用5000万元 - 10000万元自有资金回购股份，截至2024年12月31日累计回购4050900股，占总股本3.54%，成交金额6221.31万元[31] - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利22,082,660.80元[64] 公司治理 - 2025年股东大会时间为4月18日14:00，地点在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室，投票方式为现场投票和网络投票结合[13] - 2024年公司董事会召开5次会议，股东大会召开1次[23][24] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会、战略委员会各召开2次会议[25] - 2024年公司通过指定媒体披露62份公告，含4份定期报告和58份临时公告[27] - 2024年公司召开3次业绩说明会，回复上证e互动平台提问30次，接待调研1次，发布记录表1份[29] - 2023年公司完成现金分红1,997.90万元[30] - 2024年度公司监事会共召开4次会议，审议通过24项议案[40] - 公司已对2022年8月4日至8月25日利用闲置募集资金买理财产品情况补充确认及披露[45] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[88] - 2025年度独立董事薪酬标准为10万元/年（含税）[90] - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等相关事宜，授权期限为30天[97] - 公司提名熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、朱海生为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[99] - 公司提名於恒强、吴玉程、张琛为第八届董事会独立董事候选人，任期三年[108] - 第七届董事会任期已届满，相关换届选举议案已通过第七届董事会第十八次会议审议[99][108] - 独立董事候选人已取得上交所认可的履职培训证明，任职资格和独立性经上交所审核无异议[108]

文章核心观点 容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计并出具汇总表 [1] 分组1：审计基本信息 - 委托单位为安徽大地熊新材料股份有限公司 [1] - 审计单位是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），联系电话为010 - 66001391 [1] 分组2：非经营性资金占用情况 - 现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业的非经营性资金占用小计和总计均为“/” [1] 分组3：其他关联资金往来情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业中，大地熊日本株式会社以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额1460.25万元，往来累计发生金额1460.25万元，为非经营性往来 [2] - 上市公司的子公司及附属企业中，大地熊（苏州）磁铁有限公司以其他反映占用实质科目核算，2024年期初往来资金余额550.00万元，往来累计发生金额550.00万元，为非经营性往来 [2] - 上市公司的子公司及附属企业中，大地熊(合肥)新材料有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额94.53万元，往来累计发生金额96.34万元，偿还累计发生金额0.00万元，为非经营性往来 [2] - 其他关联方及其附属企业总计，2024年期初往来资金余额94.53万元，往来累计发生金额2012.06万元，偿还累计发生金额96.34万元，期末往来资金余额2010.25万元 [2]

文章核心观点 容诚会计师事务所审计安徽大地熊新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性，认为公司在该日按相关规范在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制 [1][2] 企业对内部控制的责任 - 大地熊董事会负责按照相关规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性 [1] 注册会计师的责任 - 注册会计师在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [1] 内部控制的固有局限性 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计结果推测未来内部控制有效性有风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 大地熊于2024年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制 [2]

文章核心观点 华泰联合证券对安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查，公司募集资金使用基本合规，但存在信息披露不完整问题并已整改 [1][5][6] 募集资金基本情况 - 2020年公司应募集资金总额56,140.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额50,185.31万元，7月到账并专户存储 [1] - 截至2024年12月31日，直接投入募集资金项目1,417.42万元，闲置资金现金管理余额等情况，专户余额合计1,750.69万元 [1] 募集资金管理情况 管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，采取专户存储制度，严格履行使用审批手续 [1] 三方监管协议情况 - 2020年7月27日公司与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2024年12月31日部分专户已销户，协议履行正常 [1] 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目募集资金42,448.59万元（含尾款545.83万元），包括承诺投资项目和超募资金投向 [2] - 2022年3月公司将“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”建设期延长至2024年末，变更实施地点 [2] - 截至2024年12月31日，“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项，节余募集资金2,204.86万元，原因是成本控制和现金管理收益 [2][3] 募投项目先期投入及置换情况 - 截至2024年12月31日，公司完成预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换 [3] 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 公司曾获批使用不超15,000万元闲置资金临时补充流动资金，2023年6月1日已全部提前归还，截至2024年12月31日无使用情况 [2][3] 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 公司获批使用不超3,000万元闲置资金进行现金管理，截至2024年12月31日有多项“添利宝”结构性存款业务 [3] 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金14,949.31万元永久补充流动资金 [2][3] 超募资金用于在建项目及新项目的情况 - 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况 [8] 节余募集资金使用情况 - 公司获批将“年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”和“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”节余资金永久补充流动资金 [4] 募集资金使用的其他情况 - 无 [3] 变更募投项目的资金使用情况 部分募投项目延期、变更实施地点 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况 [4] 公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况 [4] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 2024年12月26日公司收到安徽证监局责令改正决定，存在募集资金信息披露不完整问题，未披露金额7,300.00万元 [4][5] - 公司已整改，组织学习相关规定，补充确认及披露相关情况 [5][6] 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在重大方面公允反映实际情况 [6] 保荐机构核查意见 - 除2022年度相关问题外，公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途等违规情形 [6]

文章核心观点 容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核，认为该报告在所有重大方面按相关规定编制，公允反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况 ，同时报告详细披露了公司募集资金的基本情况、管理情况、实际使用情况、变更情况及存在的问题与整改措施 [1][2][4] 募集资金基本情况 - 2020年7月经核准向社会公开发行2000万股A股，每股发行价28.07元，应募集资金总额56,140.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额50,185.31万元，7月到账并专户存储 [4] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1,000.00万元 [4] 募集资金管理情况 管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，采取专户存储制度，严格履行使用审批手续，保证专款专用 [5] 三方监管协议情况 - 公司和保荐机构与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2024年12月31日，部分专户已销户，协议履行正常，剩余杭州银行庐江支行专户余额1,750.69万元 [5] 2024年度募集资金实际使用情况 使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项情况见使用情况对照表 [5] 先期投入及置换情况 - 截至2024年12月31日，公司完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换 [6] 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 2023年公司曾使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，6月1日已全部提前归还，截至2024年12月31日无此类情况 [6][7] 闲置募集资金现金管理情况 - 公司可使用最高不超过3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日有多笔杭州银行“添利宝”结构性存款，部分已到期收回，部分未到期 [7][8] 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 2020 - 2023年公司多次审议通过使用超募资金永久补充流动资金的议案，截至2024年12月31日累计使用14,949.31万元（不含利息） [9][10] 超募资金用于在建项目及新项目情况 - 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况 [10] 节余募集资金使用情况 - 公司将“年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”和“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项，分别将节余的6,722.55万元和2,204.86万元用于永久补充流动资金 [10][11] 募集资金使用其他情况 - 无 [11] 变更募集资金投资项目资金使用情况 部分募投项目延期、变更实施地点 - 公司将“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”建设延长至2024年末，实施地点变更，相关方发表同意意见，保荐机构出具核查意见 [11] 对外转让或置换情况 - 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况 [11] 募集资金使用及披露存在的问题与整改 存在问题 - 2024年12月26日公司收到安徽证监局责令改正决定，存在募集资金信息披露不完整问题，未披露金额达7,300.00万元 [12][13] 违规情形 - 2022年公司两笔现金管理存在不符合董事会授权期限情况，一笔2300万元兴业银行存款在8月4 - 24日为非授权期限，一笔5000万元杭州银行存款认购时未获授权 [13] 整改措施 - 公司组织相关人员学习相关规定和管理办法，加深对募集资金管理和使用的理解 [13]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-030 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十六次会议于2025年3月28日现场召开，通知3月18日书面送达[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案3票同意、0票反对等[4][6][7][9][11][14][17][21][23][26] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》0票同意、3票回避[28] 后续安排 - 《关于2024年年度报告及其摘要》等议案提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][10][12][15][18][24] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》因监事回避，直接提交2024年年度股东大会[28]

会议情况 - 公司第七届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案9票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][10][13][15][19][23][25][29][32][35][37][40] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》7票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[21] - 《关于2024年度评估独立董事独立性的议案》6票同意通过[33] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交2024年年度股东大会审议[42] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意通过[43] 机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需提交2024年年度股东大会审议[39][40] 公司决策 - 公司审议通过设立泰国子公司的议案[45] - 公司审议通过变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，需提交2024年年度股东大会审议[47][49] - 公司审议通过换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案，需提交2024年年度股东大会审议[50][51] 股东大会 - 公司拟于2025年4月18日14:00召开2024年年度股东大会[54]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润31,873,366.99元[3] - 最近三个会计年度累计营业收入4,868,358,357.12元[7] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）[2][3][4] - 拟派发22,082,660.80元[3][4] - 2024年度现金分红和回购金额合计84,295,781.88元，占比264.47%[4] - 现金分红和回购并注销金额合计22,082,660.80元，占比69.28%[4] 其他 - 截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润420,839,826.85元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入占比5.38%[7] - 2025年3月28日董事会审议通过利润分配方案[8] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[5][9]