上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-015 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林先生召集和主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-016 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生 召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润223,022,885.43元[3] - 最近三年累计营收6,717,494,242.29元[8] 分红情况 - 2024年拟每10股派3元，拟派现37,515,073.20元[3] - 2024年现金分红75,030,146.40元，占净利润33.64%[4] - 近三年累计现金分红101,826,627.30元，比例181.24%[7] 研发投入 - 近三年累计研发投入477,887,328.19元，占营收7.11%[7][8] 决策进展 - 2025年4月17日董事会通过2024年度利润分配预案[9] - 监事会同意预案并提交2024年年度股东大会审议[10]

股票发行 - 拟向特定对象发行融资不超3亿且不超净资产20%股票[1][3][12] - 发行数量不超发行前股本30%，定价不低于均价80%[3][4][6] - 发行对象不超35名，现金认购，6或18个月内不得转让[5][6] 资金与授权 - 募集资金用于主营业务及补流，使用有规定[7][8] - 授权董事会办理，期限至2025年年度股东大会[9][10][11][12] 流程进度 - 2025年4月会议通过议案，待股东大会表决等[12][13]

资金募集 - 2024年4月向特定对象发行12,645,467股A股，每股50.01元，募资632,399,804.67元，净额619,672,384.67元[1] 项目投资 - 工业互联网项目拟投入募资22,000.00万元[5] - 武汉高端项目二期拟投入募资2,000.00万元[5] - 新能源汽车项目拟投入募资22,700.00万元[5] - 补充流动资金拟投入募资15,267.24万元[5] 现金管理 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2025年4月17日审议通过该议案[16] - 现金管理收益归公司，优先补募投不足，到期归还专户[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为246396.05万元[5] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为223,022,885.4元[30] - 2024年综合收益总额为2,448,378,104.67元[30] - 2024年基本每股收益为0.37元/股[30] - 2024年营业总收入为1,870,040,950.70元[30] - 2024年营业总成本为2,448,378,104.6元[30] 资产负债 - 截至2024年12月31日，合并应收账款及合同资产账面余额合计111168.07万元，坏账准备12501.69万元，账面价值98666.38万元，占2024年末资产总额的19.00%[7][9] - 截至2024年12月31日，合并财务报表中商誉账面价值为62959.88万元[11] - 2024年12月31日货币资金为7.8558587698亿美元，同比增长约1677.7%[29] - 2024年12月31日应收账款为8923.087528万美元，同比增长约73%[29] - 2024年12月31日存货为7431.797048万美元，同比增长约6413.0%[29] - 2024年12月31日流动负债合计为4.2258803768亿美元，同比下降约82.6%[29] - 2024年12月31日长期借款为2.87431876亿美元，同比增长约487.5%[29] - 2024年12月31日资产总计为51.9180603968亿美元[29] - 2024年12月31日负债合计为8.2407197749亿美元[29] - 2024年12月31日属于母公司股东权益合计为9.5750221915亿美元[29] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计471,202,336.18元，流出小计182,914,327.15元[31] - 2024年度筹资活动现金流入小计331,519,480.18元，流出小计535,426,910.8元[31] - 2024年度投资活动现金流入小计787,315,748.16元，流出小计794,081,978.56元[31] - 2024年度现金及现金等价物净增加70,950,445.0元[31] 股东权益 - 2024年年初股东权益为1,497,688,911.8元，年末为2,367,734,062.4元[35] - 2024年度股东权益增减变动金额为370,045,150.38元[35] - 2024年度综合收益总额为311,736,981.7元[35] - 2024年度股东投入和减少资本的金额为222,620,510.85元[35] - 2024年度利润分配金额为64,311,554.10元[35] 其他 - 公司业务包括智能自动化装备、工业制造数据系统及新能源动力电池精密结构件[54] - 公司由自然人潘延庆和王颖琳共同控制[55] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为125,050,244.00元，股份总数125,050,244.00股[53] - 财务报表于2025年04月17日经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准报出[56] - 公司以持续经营为财务报表编制基础，以权责发生制为记账基础[57] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无重大影响事项[58]

上海先惠自动化技术股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5826 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 事务所(特殊普通合伙) Certified Public Accountants (Special General Par 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5826 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

业务计划 - 公司拟开展远期结售汇及外汇衍生品业务，额度不超5000万欧元或等值外币可滚动使用[5][13][16] - 预计动用交易保证金上限不超已审议额度的10%[6] - 交易期限自2024年度股东大会通过日起12个月[8] 业务流程 - 2025年4月14日审计委员会审议通过议案提交董事会[13] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过议案[13] 风险与控制 - 业务面临汇率波动等风险[9] - 公司将加强研究分析等进行风控[10][11] 业务意义 - 开展业务有助于提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[12] 审核意见 - 审计委员会认为业务符合需求，同意开展[14][15] - 监事会同意开展业务并提交股东大会审议[16]