资金使用 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金现金管理[2][5][11] - 额度有效期12个月，资金可循环使用[2][5][11] 管理安排 - 董事长或授权人士决策，财务部实施[2][6][11] 投资情况 - 投资低风险理财产品，目的是增收益[2][3][5][11][12] 风险控制 - 有市场波动风险，公司会调整策略并控风险[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行2249万股，发行价78.69元/股，募集资金总额176973.81万元，净额163264.76万元[1] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）投资进度55.77%，已投入13583.05万元[4] - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目投资进度44.21%，已投入8807.98万元[4] - 研发中心建设项目投资进度0.33%，已投入38.70万元[4] - 补充流动资金项目投资进度80.83%，已投入36371.30万元[4] - 超募资金永久补充流动资金投资进度100%，已投入18600.00万元[4] - 炬光科技医疗健康产业基地项目投资进度42.10%，已投入4209.51万元[4] - 泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目投资进度16.57%，已投入1325.61万元[4] 其他投资 - 截至2024年6月30日，股份回购投资进度100%，已投入8019.08万元[4] - 购买ams - OSRAM资产投资进度0%，已投入0万元[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行2249万股，发行价78.69元/股，募集资金总额176973.81万元，净额163264.76万元[3] - 2024年上半年汽车应用解决方案实现收入4,007.98万元，较上年同期增长316.62%[19] 募集资金投入 - 截至2024年6月30日，公司募集资金投入项目合计已投入90955.23万元，投资进度55.71%[7] - 炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）已投入13583.05万元，投资进度55.77%[7] - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目已投入8807.98万元，投资进度44.21%[7] - 研发中心建设项目已投入38.70万元，投资进度0.33%[7] - 补充流动资金项目已投入36371.30万元，投资进度80.83%[7] - 超募资金永久补充流动资金已投入18600.00万元，投资进度100%[7] - 炬光科技医疗健康产业基地项目已投入4209.51万元，投资进度42.10%[7] - 泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目已投入1325.61万元，投资进度16.57%[7] - 股份回购已投入8019.08万元，投资进度100%[7] 业务发展 - 2017年公司将汽车应用定为战略发展方向[14] - 2016年起研发的高峰值功率固态激光雷达面光源与德国大陆集团签订批量供货合同并进入批量生产阶段[15] - 2023年四季度公司获得某Tier1客户AG公司激光雷达线光斑发射模组项目正式定点函，预计2025年上半年量产[15] 市场扩张和并购 - 2024年1月公司成功并购瑞士SUSS MicroOptics SA，汽车领域应用扩展到汽车前照大灯、汽车投影照明[16] 其他 - 2020年公司通过IATF16949质量体系认证和德国汽车工业协会VDA6.3过程审核[17] - 本次部分募投项目延期仅涉及达到预定可使用状态时间变化，不涉及实施主体、实施方式、投资总额等变更[22] - 监事会认为部分募投项目延期决策和审批程序合法合规，符合公司及全体股东利益[23] - 保荐人认为部分募投项目延期履行必要审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益情形[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2249万股，发行价78.69元，募集资金总额176973.81万元，净额163264.76万元，2021年12月21日到账[2] - 报告期内使用募集资金48560197.16元，截至2024年6月30日累计使用909552362.45元，未使用余额723095190.64元，利息51978662.52元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额合计775073853.16元[5] - 变更用途的募集资金总额为32222900元，占比1.97%[24] 资金管理 - 2023年12月28日起12个月内，公司可用不超85000万元闲置募集资金现金管理[9] - 截至2024年6月30日，公司用部分闲置募集资金现金管理金额总计775021554.71元[10][11] - 交通银行西安城东支行结构性存款110000000元，预期年化收益率2.55%[10] - 兴业银行西安分行营业部多笔可转让大额存单，预期年化收益率3.55%[10] - 中国银行西安四季东路支行多笔可转让大额存单，预期年化收益率2.6%[10][11] 未来规划 - 2024年拟投资6000万欧元设新加坡子公司，拟用超募资金17624.23万元及衍生利息收益，尚未使用[12] - 2024年8月27日同意部分募投项目延期，“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”延至2026年9月，“研发中心建设项目”延至2026年12月[14] 项目进展 - 炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）承诺投资243537400元，截至期末累计投入135830546.54元，投入进度55.77%，本年度实现效益9968596.26元[24] - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目原承诺投资167028100元，调整后为199251000元，截至期末累计投入88079762.43元，投入进度44.21%[24] - 研发中心建设项目原承诺投资149649000元，调整后为117426100元，截至期末累计投入387000元，投入进度0.33%[24] - 补充流动资金项目承诺投资450000000元，截至期末累计投入363713000元，投入进度80.83%[24] - 永久补充流动资金项目承诺投资186000000元，已全部投入，投入进度100%[25] - 炬光科技医疗健康产业基地项目承诺投资100000000元，截至期末累计投入4726759.20元，投入进度42.10%[25] - 泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目承诺投资80000000元，截至期末累计投入2634057.36元，投入进度16.57%[25] - 炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）2022年10月投产，2024年7月31日正式结项[26] - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目拟投入募集资金199251000元，本年度实际投入31073309.61元，实际累计投入88079762.43元，投资进度44.21%，预计2026年9月达到预定可使用状态[30] - 研发中心建设项目拟投入募集资金117426100元，本年度实际投入0元，实际累计投入387000元，投资进度0.33%，预计2026年12月达到预定可使用状态[30] 项目变更原因 - 激光雷达行业商业化和上量节奏滞后，募投项目整体实施进度滞后[26] - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目基于远景预期变更，研发中心建设项目结合实际情况变更建设内容[30][31]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入3.11亿元，较上年同期增加29.85%[25][26] - 2024年上半年净利润为 -2811.92万元，较上年同期下降206.71%[25][27] - 2024年上半年扣非净利润为 -3247.88万元，较上年同期下降416.26%[25][27] - 2024年上半年经营现金流净额 -395.03万元，较上年同期下降114.35%[25][29] - 2024年6月末净资产22.89亿元，较上年度末减少5.06%[25] - 2024年6月末总资产29.08亿元，较上年度末增加10.59%[25] - 2024年上半年基本和稀释每股收益均为 -0.31元，较上年同期下降206.90%[26][30] - 2024年上半年扣非后基本每股收益 -0.36元，较上年同期下降427.27%[26][30] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入4810.03万元，占营收比例达15.46%[45] - 2024年1 - 6月费用化研发投入增长22.69%，研发投入总额占比降0.89个百分点，资本化比重为0%[47] - 2024年上半年申请专利41项（发明41项），获授权41项（发明28项）[44] - 截至2024年6月30日，拥有已授权专利474项，软件著作权7项[34][44] 业务进展 - 公司从事光子产业链上游，拓展中游，布局汽车、泛半导体、医疗健康应用[8] - 体激光退火光学系统持续研发，激光雷达发射模组签4亿协议收入爬坡[9] - 与德国大陆集团激光雷达项目协议约4亿，已执行9961.10万元，进度有风险[11] - 2023年Q4获AG公司激光雷达项目定点函，采购量与收入受多因素影响[12] 未来展望 - 2024年激光雷达聚焦线光斑研发，相关模组完成初步验证，获欧洲客户订单，Q3定型交付[42] - 2024年激光投影照明针对大灯产品迭代，启动下一代技术研发，预计2025年初供样[42] - 泛半导体制程完成碳化硅模块验证验收，获LAB系统订单并交付部分，拓展方案送样[43] 风险提示 - 主要客户坏账可能性小，但部分客户经营不利时公司面临应收账款坏账风险[16] - 各期末存货余额高，市场需求改变存在存货跌价风险[16] - 未计提商誉减值，但相关资产组业绩下滑可能致商誉减值[16] - 国际化战略推进，汇率波动公司面临资产损失、成本增加风险[17] - 激光行业不利或市场竞争激烈，公司产品毛利率可能下降[18] - 新兴应用领域销售收入占比低，销售有不确定性[19] - 全球经济放缓影响相关行业，进而影响公司业绩[21] 其他 - 炬光科技2021年12月24日在科创板上市，中信建投督导期至2024年12月31日[1] - 2024年上半年公司持续督导期未发生违法违规等事项[2][5][6] - 截至2024年6月30日，募集资金结余77507.39万元[49] - 截至2024年6月30日，控股股东等直接持股12113576股，比例13.41%[50]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月27日召开，通知8月16日送达监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度及摘要报告》等多项议案，均3票同意[3][6][7][8]

业绩总结 - 2024年上半年汽车应用解决方案收入4007.98万元，同比增长316.62%[19] 募集资金情况 - 首次公开发行2249万股，发行价78.69元/股，募资总额176973.81万元，净额163264.76万元[2] - 截至2024年6月30日，募资投入项目已投90955.23万元，投资进度55.71%[5] 项目投资进度 - 炬光科技东莞微光学及应用项目（一期）已投13583.05万元，进度55.77%[5] - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目已投8807.98万元，进度44.21%[5] - 研发中心建设项目已投38.70万元，进度0.33%[5] - 补充流动资金项目已投36371.30万元，进度80.83%[5] - 超募资金永久补充流动资金已投18600万元，进度100%[5] 项目延期情况 - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目预定可使用状态时间由2024年9月延至2026年9月[6][23] - 研发中心建设项目预定可使用状态时间由2024年9月延至2026年12月[6][23] 业务发展历程 - 2017年将汽车应用定为战略发展方向[14] - 2016年起研发的高峰值功率固态激光雷达面光源与德国大陆集团批量供货并量产[15] - 2023年四季度获某Tier1客户AG公司激光雷达线光斑发射模组项目定点函，预计2025年上半年量产[15] 市场扩张和并购 - 2024年1月并购瑞士SUSS MicroOptics SA，应用扩展到汽车前照大灯、投影照明[16] 其他事项 - 2024年8月27日审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[23] - 监事会和保荐机构同意部分募投项目延期事项[24][26]

募资情况 - 公司首次公开发行2249万股，发行价78.69元，募集资金总额176973.81万元，净额163264.76万元[1] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）投入13583.05万元，进度55.77%[3] - 截至2024年6月30日，智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目投入8807.98万元，进度44.21%[3] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目投入38.70万元，进度0.33%[3] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目投入36371.30万元，进度80.83%[3] - 截至2024年6月30日，超募资金永久补充流动资金投入18600.00万元，进度100%[3] - 截至2024年6月30日，炬光科技医疗健康产业基地项目投入4209.51万元，进度42.10%[3] - 截至2024年6月30日，泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目投入1325.61万元，进度16.57%[3] - 截至2024年6月30日，股份回购投入8019.08万元，进度100%[3] - 截至2024年6月30日，购买ams - OSRAM资产投入0万元，进度0%[3]

业绩总结 - 2024年上半年公司计提各类资产减值准备1737.06万元[2] - 计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额1737.06万元[5] 数据详情 - 存货跌价准备计提1730.17万元[2][3] - 应收账款等坏账准备计提126.81万元[2][4] - 其他应收款坏账准备计提12.52万元[2][4] - 应收票据坏账准备计提 - 132.44万元[2][4] 数据说明 - 本次计提数据未经审计，以年度审计确认金额为准[5]

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-068 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年半年度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况，公司定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 召开公司 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体如下： 一、说明会类型 董事长、总经理：刘兴胜 先生 董事会秘书、市场总监：张雪峰 女士 董事、财务总监：叶一萍 女士 董事、副总经理、全球销售副总裁：田野 先生 半导体激光事业部总经理、医疗健康事业部总经理：曲进超 先生 激光光学业务负责人：田勇 先生 质量副总、汽车业务运营负责人、总公司研发总监：朱国巍 先 ...