营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入80,826,746.92元，同比增长8.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,545,914.51元，同比减少56.66%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润498,636.87元，同比减少78.88%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比均减少55.56%[5][6] - 非经常性损益合计1,047,277.64元[8] - 2024年第一季度营业总收入8082.67万元，较2023年第一季度的7432.27万元增长约8.75%[21] - 2024年第一季度营业总成本7669.86万元，较2023年第一季度的7078.07万元增长约8.36%[21] - 2024年第一季度净利润262.60万元，较2023年第一季度的520.65万元下降约49.56%[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年第一季度均为0.09元/股[23] 研发投入情况 - 研发投入合计5,656,760.98元，同比减少11.07%；研发投入占营业收入的比例为7.00%，同比减少1.56%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产759,339,120.93元，较上年度末增长2.20%；归属于上市公司股东的所有者权益454,588,667.04元，较上年度末增长0.34%[6] - 2024年第一季度末公司资产总计759,339,120.93元，较2023年末的742,998,503.50元有所增长[17] - 2024年第一季度末流动资产合计483,623,708.44元，较2023年末的466,461,098.31元有所增长[17] - 2024年第一季度末非流动资产合计275,715,412.49元，较2023年末的276,537,405.19元略有下降[17] - 2024年3月31日货币资金为70,744,302.04元，较2023年12月31日的66,956,779.14元有所增加[16] - 2024年3月31日应收账款为208,136,962.10元，较2023年12月31日的202,249,131.99元有所增加[17] - 2024年3月31日应收款项融资为210,420.95元，较2023年12月31日的2,320,000.00元大幅减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,963[12] - 袁峰持股15,825,797股，持股比例39.52%；宁波瑞合晟创业投资合伙企业（有限合伙）持股6,948,518股，持股比例17.35%[12] - 股东袁峰持有人民币普通股15,825,797股，为公司控股股东、实际控制人[13] - 股东朱木清合计持有公司股票586,416股，持有比例为1.46%，其中普通证券账户持股260,816股，信用证券账户持股325,600股[14] - 股东彭伟成合计持有公司股票328,000股，持有比例为0.82%，全部通过信用证券账户持有[14] - 股东吉林省励合必拓资产管理有限公司－励合必拓映山红私募证券投资基金合计持有公司股票321,300股，持有比例为0.80%，普通证券账户持股41,300股，信用证券账户持股280,000股[14] 负债与所有者权益情况 - 2024年第一季度末流动负债合计26973.40万元，较上一时期的25582.90万元增长约5.43%[18] - 2024年第一季度末非流动负债合计400.96万元，较上一时期的420.00万元下降约4.53%[18] - 2024年第一季度末负债合计27374.36万元，较上一时期的26002.91万元增长约5.27%[18] - 2024年第一季度末所有者权益合计48559.55万元，较上一时期的48296.94万元增长约0.54%[19] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计75933.91万元，较上一时期的74299.85万元增长约2.19%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -16,540,499.49元，同比减少1,621.13万元[5][10] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金7376.24万元，较2023年第一季度的10335.10万元下降约28.63%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计75864454.73元，上年同期为109703294.36元；经营活动现金流出小计92404954.22元，上年同期为110032463.79元；经营活动产生的现金流量净额为 - 16540499.49元，上年同期为 - 329169.43元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1000元，上年同期为10000000元；投资活动现金流出小计664121.16元，上年同期为17375460.77元；投资活动产生的现金流量净额为 - 663121.16元，上年同期为 - 7375460.77元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计28300000元，上年同期为7654975.36元；筹资活动现金流出小计7226417.11元，上年同期为2967141.41元；筹资活动产生的现金流量净额为21073582.89元，上年同期为4687833.95元[27] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为84355.45元，上年同期为 - 313225.09元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3954317.69元，上年同期为 - 3330021.34元[27] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为62995920.26元，上年同期为92264455.32元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为66950237.95元，上年同期为88934433.98元[27] - 2024年第一季度收到的税费返还为1488143.24元，上年同期为1882879.21元[26] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为613953.06元，上年同期为4469438.45元[26] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为28300000元，上年同期为7654975.36元[27]

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制 度的议案》、《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记 的议案》，具体情况如下： 证券代码： 688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-012 一、 公司注册资本变更的相关情况 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股。 截至本公告披露日，公司总股本 40,040,000 股，合计转增 12,012,000 股，转增 后公司总股本增加至 52,052,000 股，注册资本增至 52,052,000 元。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司 ...

关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江瑞晟智 能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《公司独立董事工 作制度》等的相关规定,我们作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会第三次会议相关的会议资料和 文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下; 一、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独 立意见 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况和发展 需要,兼顾投资者合理诉求,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司董事会提出的预案,并 同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （以下无正文,为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三次会议相关议案的独立意见》之签署页） （本页无正文，为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三次会议相关议 ...

履职评估及履行监督职责情况的报告 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定和要求，公司审计委员会切实对 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度的审计工作情况履行了监督职责, 具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所聘任情况 (一)会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")的前身为成立于 1985 年的上海社科院会计师事务所,其于 2013年经财政部等部门批准成功转制为特 殊普通合伙企业,并更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。众华具有证券 期货相关业务从业资格,主要从事上市公司审计业务,积累了丰富的证券服务业 务经验。 (三)2024年 4 月 11 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进 行第二次沟通,对 2023年度审计工作执行情况、关键审计事项、审计结 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 积极发挥独立董事作用,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股 东大会和董事会会议,维护了公司整体利益,保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 本人个人履历、专业背景以及兼职情况 薛海静,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学本科学历, 律师执业资格,现任宁波市律师协会常务理事、宁波市律师协会青年律师工作委 员会副主任、宁波市律师协会法律援助和社会公益委员会(未成年人保护工作委 员会)副主任、宁波市律协证券与金融专业委员会副主任、宁波市金融顾问、宁 波市律师协会公司法专业委员会委员、宁波市金融消费纠纷人民调解委员会人民 调解员、宁波仲裁委员会委员。2006年9月至2 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-009 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，浙江瑞晟智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"瑞晟智能"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告如下： 根据中国证监会于 2020 年 07 月 21 日出具的《关于同意浙江瑞晟智能科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1534 号），公司 获准公开发行人民币普通股股票 10,010,000.00 股，每股发行价为 34.73 元，募 集资金总额为人民币 347,647,300.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用合计 人民币 53,25 ...

2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 积极发挥独立董事作用,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股 东大会和董事会会议,维护了公司整体利益,保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人2023年度履行职责情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一) 本人个人履历、专业背景以及兼职情况 闻力生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1936年12月出生,机械设计专 业本科学历,原东华大学教授,原纺织工业部中国服装集团公司总工程师。1960 年至1993年在中国纺织大学机械系任教,1993年至2013年被借调原纺织工业部科 技司工作,后担任中国服装集团公司总工程师,于2013年返回东华大学。现担任 中国服装智能制造联盟专家组副组长、纺织行业建设发展咨 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《浙江瑞晟智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江瑞晟智能科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公 ...

关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情況 的专项说明 2、 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江瑞晟智能科技股份有限公 司(以下简称"瑞晟智能公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 25 日出具了众会字 (2024)第 03868 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-014 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...