证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-005 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》 监事会认为：经审核，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目系基于公司本次发行实际募集资金 净额低于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提 高 ...

募资情况 - 发行A股3000万股，发行价19.27元/股[2] - 募资总额5.781亿元，净额5.6986413775亿元[2] 资金管理 - 开设专项账户，募投项目为补充流动资金[5] - 与银行、保荐机构签监管协议，明确各方权责[5][7][8][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3000万股，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[3] - 募集资金发行费用823.586225万元（不含税）[8] 资金使用安排 - 拟用募集资金置换自筹资金1.4872799431亿元[3] - 年产5GWh储能系统项目拟用募资3.9986413775亿元[6] - 补充流动资金拟用募资1.7亿元[6] 项目投资调整 - 年产5GWh储能系统项目投资调整后为3.998641亿元[7] - 年产2.5万吨光伏焊带项目调整后拟投入0元[7] - 补充流动资金项目调整后为1.7亿元[7]

资金募集 - 2024年向特定对象发行3000万股，发行价每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[3] 项目调整 - 年产5GWh储能系统建设项目拟投入资金从5.825164亿调至3.998641亿[5] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目取消[5] - 补充流动资金拟投入从2.5亿调至1.7亿[5] 现金管理 - 拟用不超1.7亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][8] - 2025年1月22日董事会和监事会通过该议案[2][18] - 监事会、保荐机构均无异议，收益优先用于日常经营[20][21][13]

上市与股本 - 公司于2021年7月7日在上海证券交易所上市，首次发行3900万股[6] - 公司注册资本为187,647,520元，股份总数为187,647,520股[10][19] - 蒋文功等股东在股份公司设立时的认购股份及持股比例[19] 股份交易限制 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内收回[29][30] - 股东可请求撤销违法违规决议，连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[34] - 5%以上有表决权股份股东质押应当日报告，持股达5%及增减有报告公告要求[37][38] 公司事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超30%等多种事项需审议[42][45][46] - 年度股东大会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票[45] 股东大会 - 多种情形需召开临时股东大会，召集相关规定[47][51][52][53] - 3%以上股份股东可提提案，股东大会通知、投票、延期等规定[56][60][61] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[75] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[94] - 多种关联交易等需董事会审议，每年至少召开两次会议[95][99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[122] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[125][126] 利润分配 - 提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 每年现金分配利润不低于10%，最近三年累计不少于30%[137] - 不同发展阶段现金分红比例规定[138][139] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[151] - 公司合并、分立、减资、解散相关通知及债务处理规定[161][162][163][167][168]

募集资金情况 - 2024年12月19日募集资金5.781亿元，净额5.6986413775亿元[14] - 向特定对象发行3000万股A股股票，每股面值1元[14] - 募集资金发行费用823.586225万元（不含税）[16] 募投项目调整 - 募投项目总投资额11.290842亿元，调整后拟用募集资金5.6986413775亿元[14][15] - 取消“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”[15] - “年产5GWh储能系统建设项目”拟用3.998641亿元，补流拟用1.7亿元[15] 资金投入与置换 - 截至2025年1月22日，自筹资金预先投入募投项目3.7227226546亿元，拟置换1.4773162262亿元[16] - 自筹资金预先支付发行费用99.637169万元（不含税），拟置换99.637169万元[16] 发行方案进程 - 2022年12月1日审议通过向特定对象发行A股股票方案[13] - 2022年第三次临时股东大会通过相关议案[13] - 2024年4月20日获证监会核准非公开发行不超3900万股[13] - 2024年11月25日将发行数量上限调为不超3000万股[13]

股权变动 - 公司向特定对象发行30,000,000股，每股19.27元[3] - 2025年1月21日完成归属登记，股份及注册资本增加[4] - 《公司章程》修订后，注册资本为187,647,520元，股份为187,647,520股[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发股，融资不超3亿且不超净资产20%，授权次年大会召开日失效[5]

募集资金 - 公司向特定对象发行3000万股，每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[2] - 年产5GWh储能系统项目拟投入3.998641亿元，光伏焊带项目取消，补流拟投入1.7亿元[5] 能源科技 - 2023年底资产5.728224亿、负债4.505616亿等，2024年9月资产9.821145亿、负债8.454603亿等[8] - 公司拟2.5亿增资，增资后注册资本3.5亿，提供1.498641亿借款[6] 决策审批 - 2025年1月22日董事会、监事会通过增资借款议案，无需股东大会[11] - 监事会认为合规，保荐人无异议[12][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日15点在威腾电气会议室召开[3] - 网络投票2月10日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] 审议议案情况 - 审议取消部分募投项目、修订《公司章程》议案[5] - 议案1月22日经董事会、监事会审议通过，1月24日披露公告[5] 其他相关时间 - 股权登记日为2月5日[11] - 会议登记时间为2月8日9:00 - 17:00[15]

股权激励股份 - 本次股权激励股份上市股数1,141,040股，流通日期2025年2月5日[2] - 本次归属股票上市流通日2025年2月6日，数量114.1040万股[19] 激励计划审议 - 2022 - 2024年公司多次召开会议审议激励计划相关议案[2][3][5][6][7][8][10][11][12] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属数量35.2440万股，人数137人，价格11.64元/股[13] - 2022年该计划预留授予部分第一个归属数量16.1000万股，人数77人，价格11.64元/股[15] - “奋发者一号”2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属数量62.7600万股，人数44人，价格9.06元/股[17] - 44名激励对象获授限制性股票合计158.4，归属44.64，归属比例39.62%[18] 股本与收益 - 本次限制性股票归属后，公司股本总数由186,506,480股增至187,647,520股[21] - 2024年1 - 9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润10,903.60万元，基本每股收益0.70元/股[24] - 本次归属后，2024年1 - 9月基本每股收益将摊薄[24] 资金与登记 - 截至2025年1月6日，公司收到215名激励对象出资额11,662,497.60元[22] - 2025年1月21日，相关股份登记手续完成[23]