威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 1 威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《威腾电气集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《威腾电气集团股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案三：关于 2023 年度利 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年全年公司实现收入28.48亿元,同比+74%；实现归母净利1.20亿元,同比+72% [1] - 2023年Q4公司实现收入8.40亿元,同比+64%,环比-14%；实现归母净利3569.98万元,同比+82.83%,环比-22.81% [2] - 2024年Q1公司实现收入7.95亿元,同比+84.68%,环比-5.40%；归母净利3529.06万元,同比+165.64%,环比-1.15% [2] - 配电设备业务2023年实现营业收入12.97亿元,同比+42.10%,其中母线收入增速超50%,销量达到89.74万千安米,同比+53.97% [3] - 光伏新材业务2023年实现11.20亿元,同比增长81.67%,焊带销量达到1.27万吨,同比+106.00% [3] - 储能业务2023年实现收入3.51亿元,同比增长386.97%,实现出货1.28GWh,同比+91.02% [3] 财务指标总结 - 预计公司2024-2026年营收分别为45.36/62.65/80.28亿元,归母净利润分别为2.08/3.01/3.85亿元,对应PE为12x/8x/6x [1] - 2023年公司毛利率为17.67%,净利率为4.23%,ROA为3.88%,ROE为11.67% [4] - 2023年公司流动比率为1.33,速动比率为1.15,资产负债率为65.11% [4] - 2023年公司应收账款周转天数为188.01天,存货周转天数为44.03天,总资产周转率为1.15 [4] - 2023年每股收益为0.77元,每股净资产为6.60元 [4]

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕639号 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 关于同意威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 威腾电气集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-024 威腾电气集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年4月27日 威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕639 号）以下简称（"批复文件"），现将批复文件 内容公告如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入794,936,911.89元，同比增长84.68%，主要因销售订单充足，多类产品销量增加[5][8] - 2024年第一季度营业总收入7.95亿元，较2023年的4.30亿元增长84.67%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润35,290,582.00元，同比增长165.64%，因业务增长、销售收入增加[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,210,998.45元，同比增长221.53%，源于业务增长、销售收入增加[5][8] - 2024年第一季度净利润3818.17万元，较2023年的1490.46万元增长156.18%[22] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，同比增长155.56%，因报告期净利润同比增加[6][9] - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，较2023年的0.09元/股增长155.56%[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为3.35%，较上年增加1.91个百分点[6] 研发投入相关 - 研发投入合计28,695,397.60元，同比增长110.83%，因研发项目稳步推进，持续增加投入[6][9] - 研发投入占营业收入的比例为3.61%，较上年增加0.45个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产3,488,822,684.53元，较上年度末增长12.51%；归属于上市公司股东的所有者权益1,072,865,880.45元，较上年度末增长3.90%[6] - 2024年3月31日货币资金为318,309,955.15元，较2023年12月31日的305,888,108.97元有所增加[15] - 2024年3月31日衍生金融资产为6,728,175.00元，较2023年12月31日的8,271,623.00元减少[16] - 2024年3月31日应收票据为179,826,603.04元，较2023年12月31日的211,355,514.31元减少[16] - 2024年3月31日应收账款为1,702,049,406.96元，较2023年12月31日的1,487,166,716.92元增加[16] - 2024年3月31日应收款项融资为103,594,550.71元，较2023年12月31日的65,140,594.86元增加[16] - 2024年3月31日预付款项为38,764,656.88元，较2023年12月31日的25,111,889.47元增加[16] - 2024年3月31日存货为377,263,501.15元，较2023年12月31日的286,744,763.80元增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计为2,769,260,331.80元，较2023年12月31日的2,429,839,872.07元增加[16] - 2024年3月31日长期股权投资为20,954,807.23元，较2023年12月31日的21,418,780.93元减少[16] - 2024年第一季度资产总计34.89亿元，较2023年的31.01亿元增长12.54%[17] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数6,064户，前十大股东中蒋文功持股34,937,167股，占比22.32%[11] - 前10名无限售条件股东中，镇江国有投资控股集团有限公司持股12,705,866股，扬中绿洲新城实业集团有限公司持股10,000,000股[12] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本7.51亿元，较2023年的4.19亿元增长79.30%[21] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润4446.50万元，较2023年的1752.39万元增长153.74%[22] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额3976.42万元，较2023年的1588.01万元增长150.40%[23] 负债相关 - 2024年第一季度流动负债合计20.38亿元，较2023年的18.24亿元增长11.78%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计3.23亿元，较2023年的1.95亿元增长65.10%[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -189,871,267.21元，因采购付款与销售回款信用期差异，营运资金占用增加[5][8][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为5.74亿元，较2023年的4.70亿元增长22.18%[24] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为635,752,236.10元，2023年同期为495,491,826.42元[25] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为825,623,503.31元，2023年同期为559,881,175.30元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 189,871,267.21元，2023年同期为 - 64,389,348.88元[25] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为781,226.00元，2023年同期为101,311,603.33元[25] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为56,102,752.70元，2023年同期为93,465,276.64元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 55,321,526.70元，2023年同期为7,846,326.69元[26] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为475,140,074.40元，2023年同期为202,524,975.00元[26] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为184,224,829.17元，2023年同期为117,608,315.09元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为290,915,245.23元，2023年同期为84,916,659.91元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为45,912,664.06元，2023年同期为27,620,155.30元[26]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-023 监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十八次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先 生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 威腾电气集团股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 第三届监事会第二十八次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核议程符合 法律、法规、《公司章程》和内部管理制度 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-018 （一）日常关联交易履行的审议程序 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司 2023 年 度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产 生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独 立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-020 威腾电气集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 （3）业务期限：期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 2、外汇套期保值 （1）业务品种：外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉 期、外汇期权、外汇利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。 产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、 规避利率、汇率等风险。 （2）业务规模：外汇套期保值业务的拟使用的资金额度最高不超过 1,200 万 美元。 公司生产所需原材料主要为铜、铝等产品，若原材料价格大幅波动将对公司 产品成本造成一定压力；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，近年来公 交易目的：威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展原材料及 外汇套期保值业务，为了更好地规避原材料价格及汇率利率大幅度波动给公 司经营带来的风险，保证公 ...

威腾电气集团股份有限公司 内部控制 审计报告 苏亚审内〔2024〕 25 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏 亚 审 内 (2024) 25 号 内部控制审计报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 威腾电气集团股份有限公司 (以下简称"威腾电气")2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威腾电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kg.cn.g6.gov.cn） 进行咨询 Hi 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-1 ...

威腾电气集团股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕742 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ li 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210009 传 真: 025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(帮 苏 亚 审(2024) 742 号 审计报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了威腾电气集团股份有限公司(以下简称威腾电气)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威腾电气 2023年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...