股东股份转让 - 公司股东江苏威腾投资管理有限公司和镇江博爱投资有限公司计划通过询价转让方式转让威腾电气股份 [1] - 转让股份数量为325.37万股，占公司总股本的1.73% [1]

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以 电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事 会主席贺正生先生召集并主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-032 威腾电气集团股份有限公司 监事会全体成员保证公司《2025 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票赞成 ...

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入873,596,037.97元，较上年同期增长9.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润13,294,742.22元，较上年同期下降62.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,656,199.43元，较上年同期下降64.90%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期下降69.57%[4] - 加权平均净资产收益率为0.79%，较上年同期减少2.56个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入873,596,037.97元，较2024年第一季度的794,936,911.89元增长约9.9%[17] - 2025年第一季度净利润15,024,898.61元，较2024年第一季度的38,181,679.76元下降约60.7%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2024年第一季度均为0.23元/股[18] 成本和费用（同比） - 研发投入合计19,199,135.61元，较上年同期下降33.09%，研发投入占营业收入比例减少1.41个百分点[4][5] 其他财务数据（期末较上年度末） - 本报告期末总资产4,861,214,399.39元，较上年度末下降0.93%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,688,877,246.87元，较上年度末增长1.36%[5] 其他财务数据（2025年3月31日较2024年12月31日） - 2025年3月31日公司货币资金为520,675,192.79元，较2024年12月31日的896,389,352.45元有所减少[13] - 2025年3月31日公司应收账款为1,698,268,590.37元，较2024年12月31日的1,477,366,107.77元增加[13] - 2025年3月31日公司流动资产合计3,279,814,031.49元，较2024年12月31日的3,378,521,884.03元减少[13] - 2025年3月31日公司非流动资产合计1,581,400,367.90元，较2024年12月31日的1,528,201,624.02元增加[14] - 2025年3月31日公司资产总计4,861,214,399.39元，较2024年12月31日的4,906,723,508.05元减少[14] - 2025年3月31日公司短期借款为942,458,507.98元，较2024年12月31日的823,584,192.38元增加[14] - 2025年3月31日公司应付账款为787,335,945.99元，较2024年12月31日的994,305,609.14元减少[14] - 2025年3月31日公司负债合计3,059,473,683.61元，较2024年12月31日的3,168,572,007.86元减少[15] - 2025年3月31日公司所有者权益合计1,801,740,715.77元，较2024年12月31日的1,738,151,500.19元增加[15] 2025年第一季度现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计776,759,018.69元，流出小计992,178,913.83元，流量净额-215,419,895.14元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计284,400.00元，流出小计347,295,053.98元，流量净额-347,010,653.98元[20][21] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计493,499,120.20元，流出小计299,119,814.31元，流量净额194,379,305.89元[21] 2025年第一季度现金流量同比 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金714,788,722.32元，较2024年第一季度的574,064,886.87元增长约24.5%[20] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金138,970,053.98元，较2024年第一季度的56,102,752.70元增长约147.7%[20] - 2025年第一季度吸收投资收到的现金39,400,000.00元，较2024年第一季度的3,350,000.00元增长约1076.1%[21] 2025年第一季度末现金及现金等价物情况 - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额464,853,681.66元，较期初的832,781,801.36元减少约44.2%[21] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为4,652[10] - 蒋文功持有公司35,137,167股人民币普通股，为江苏威腾投资管理有限公司及镇江博爱投资有限公司实际控制人[11]

财务表现 - 2024年营业总收入34.81亿元，同比上升22.23% [1][4] - 归母净利润9487.02万元，同比下降21.25% [1][4] - 第四季度营业总收入7.36亿元，同比下降12.41%，归母净利润-1416.58万元，同比下降139.68% [1] - 毛利率15.68%，同比下降11.28%，净利率2.94%，同比下降37.43% [3][4] - 每股收益0.61元，同比下降20.78%，每股经营性现金流0.62元，同比上升144.6% [3][4] 分析师预期与市场表现 - 实际净利润9487.02万元，低于分析师普遍预期的1.82亿元 [2] - 证券研究员普遍预期2025年业绩在2.04亿元，每股收益均值在1.09元 [5] - 持有公司最多的基金为万家新能源主题混合发起A，规模0.16亿元，近一年下跌16.66% [6] 财务健康状况 - 应收账款14.77亿元，占归母净利润比例达1557.25% [1][4] - 有息负债14.3亿元，同比上升31.64%，有息资产负债率29.14% [4][5] - 货币资金2996.8万元，同比上升193.04%，但货币资金/流动负债仅为53.26% [4][5] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-3.57%，经营活动产生的现金流净额均值为负 [5] 业务与资本结构 - 公司ROIC为5.42%，资本回报率一般，净利率2.94%，产品附加值不高 [4] - 上市4年累计融资8.28亿元，累计分红7749.40万元，分红融资比0.09 [4] - 商业模式主要依靠研发、营销及股权融资驱动 [4]

机构持股情况 - 截至2025年4月25日共有31个机构投资者持有威腾电气A股股份合计持股量达6672.42万股占总股本的42.63% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为42.50%较上一季度下跌5.52个百分点 [1] - 前十大机构包括江苏威腾投资管理有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司、扬中绿洲新城实业集团有限公司等 [1] 公募基金变动 - 富国天惠成长混合(LOF)A/B持股减少占比达0.70% [2] - 本期新披露的公募基金共计24个包括光大保德信量化股票A、华夏中证500指数增强A等 [2] - 本期未再披露的公募基金共计8个包括集合-中金新锐A、富国质量成长6个月持有期混合A等 [2]

人员任职 - 陈留平2018年11月至2024年11月任威腾电气独立董事[2] - 2024年任职多项委员会职务，召开及参加多次会议[6] - 2024年11月20日陈留平正式卸任[5] 公司运营 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] - 2024年6月12 - 7月2日变更会计师事务所[15][16] 决策事项 - 2024年4月通过年度董事和高管薪酬方案[18] - 2024年11月提名第四届董事会候选人[18] - 审核限制性股票激励计划相关议案认为符合规定[20] 合规情况 - 报告期内关联交易价格合规[11] - 无变更或豁免承诺情形[12] - 未发生收购与被收购情况[13] - 未因非准则变更原因作会计政策变更等[17]

威腾电气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定,认真忠实勤勉履行职责,及时了解公 司的经营管理信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对董 事会审议事项进行了审核,充分发挥独立董事的独立作用,维护上市公司整体利益, 保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林明耀先生,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 1975 年 7 月起至 1978 年 9 月，任江阴市璜塘医院医生； 1985 年 4 月起至今，历任东 南大学电气工程学院讲师、副教授、教授。2023年２月起至今，任威腾电气独立董事。 现任东南大学电气工程学院教授、江苏省电力工程实验中心主任、威腾电气独立董事。 兼任江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事 ...

人员变动 - 窦晓波2024年11月起任威腾电气独立董事[2] - 2024年11月20日聘任程素娟为财务总监，任期三年[13] - 2024年11月20日聘任柴继涛为总经理等多人任职，任期三年[15] 履职情况 - 独立董事任职后参会情况及现场工作约4天[5][7] - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续维护权益[16] 公司动态 - 2024年无收购与被收购情况，无变更或豁免承诺情形[12] - 审核关联交易认为价格公平[11]

人员变动 - 2024年11月谢竹云任威腾电气独立董事[2] - 2024年11月20日聘任程素娟为财务总监，任期三年[1] - 2024年11月20日聘任柴继涛为总经理，任期三年[18][19] - 2024年11月20日聘任耿昌金和周金博为副总经理，任期三年[19] - 2024年11月20日聘任吴波为董事会秘书，任期三年[19] 独立董事履职 - 2024年召集审计委员会会议2次，参加提名委员会等会议2次[6] - 2024年现场工作约4天，关注内审，联系外审[8][9] - 2024年审核关联交易，认为价格公平[12] - 2025年将继续履职维护公司和股东权益[20] 公司情况 - 2024年未发生收购与被收购情况[14] - 报告期未因非准则变更作会计政策变更或差错更正[1]

人员任职 - 贺正生2018年11月至2024年11月任威腾电气独立董事，2024年11月起任监事会主席[2] - 2024年11月1日会议提名蒋文功等6人为第四届董事会非独立董事候选人，林明耀等3人为独立董事候选人[19] 会议出席 - 2024年贺正生应参加董事会9次，全部亲自出席[5] - 2024年召集薪酬与考核委员会会议3次、参加审计委员会会议6次、参加独立董事专门会议4次[6] 公司运营 - 2024年公司未发生收购与被收购情况[14] - 2024年6月12 - 13日及7月2日会议通过变更会计师事务所议案，聘请中审众环为2024年度审计机构[16][17] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等四份报告[15] 薪酬方案 - 2024年4月23 - 24日会议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[19][20] 合规审核 - 贺正生认为公司关联交易价格公平，未损害公司及股东利益[12] - 报告期内审核限制性股票激励计划相关议案，认为事项合规[21]