利润分配 - 向全体股东每10股派发现金红利4元，共派51,033,562元（含税）[1] - 以资本公积每10股转增4股，共转增51,033,562股[1] 股本与注册资本 - 转增后总股本增至180,953,562股[1] - 注册资本由129,920,000元增至180,953,562元[1] - 修订《公司章程》后，注册资本为18,095.3562万元，股份总数为18,095.3562万股[3]

苏州新锐合金工具股份有限公司 章 程 二零二四年七月 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董 事 24 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监 事 36 | | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | ...

公司产品出口和库存管理 - 公司产品出口主要采用 FOB 的运输方式,公司承担货物运输至出口港口的运费、报关费及相关杂费,海运段费用由客户承担[2] - 公司在海外子公司有适量库存储备,为减少货运物流周期的影响,保障海外销售能够及时供货[2] 海外市场拓展 - 海外市场空间巨大,公司分别在澳大利亚、美国、加拿大、韩国等国拥有全资或控股的海外销售子公司,未来将继续扩大出口规模,不断提升海外市场份额[2] - 公司将积极寻找具有海外当地矿山服务经验的合作伙伴,持续加大国际市场开发力度,扩大公司的市场影响力及提升品牌知名度[2] - 公司将通过不断提升产品质量及矿山综合服务能力,加大产品试用量,提高产品销售[2] 海外子公司管理 - 公司制定了《控股子公司管理制度》等相关制度,对境外子公司治理及日常运营、人事管理、财务管理、内部审计监督与检查制度、信息管理等事项作出具体规定[2] - 公司每月召开管理层视频会议,各海外子公司主要管理人员向公司汇报经营情况,包括财务数据、市场开拓情况以及客户需求[2] - 公司除推荐或委派董事、高级管理人员外,还选派关键管理岗位人员,如财务主管,同时公司组织在当地招聘多名关键管理人员和销售人员[2] 矿山服务 - 公司根据矿山企业的特点和需要提供合金工具产品及其他配套产品,包括牙轮钻头及配套钻杆、金刚石取芯钻头及其连接杆,以及其他备品备件[2] - 公司为客户提供耗材选型咨询、耗材供应商选择和供应链管理服务,以及质量保证和售后服务等系统、完整的解决方案[2]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月17日，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年8月24日至2024年8月23日[2] - 预计回购金额6000万元至8800万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数2907967股，占总股本2.24%[2] - 累计已回购金额7235.58万元[2] - 实际回购价格17.30元/股至27.00元/股[2] 截至2024年6月30日情况 - 累计回购股份占现有总股本1.61%[5] - 回购成交最高价27.00元/股，最低价17.30元/股[5] - 成交总金额72355790.78元[5] 资金调整 - 原回购资金3400 - 6800万元，调整为6000 - 8800万元[3][4]

公司经营情况 - 2024年第一季度实现营业收入39,442.02万元,同比增长5.98%,归属于上市公司股东的净利润4,298.44万元,同比增长12.62%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,874.58万元,同比增长23.10% [1] - 公司专注于硬质合金及硬质合金工具的生产、研发和销售 [1] 海外市场竞争优势 - 产品性能方面:公司的矿山客户在澳洲、巴西和秘鲁等国的试用结果显示,公司的牙轮钻头产品在海外具备与其他国际供应商在同等条件下竞争的能力 [2] - 价格方面:略低于其他国际供应商产品价格 [2] - 服务方面:公司拥有经验丰富的专业团队,能迅速响应客户需求,为其勘探和开采活动提供耗材综合解决方案的"一站式"服务 [2] 销售策略 - 主要采用老产品老市场、老产品新市场、新产品老市场、新产品新市场四种策略,在不断提高产品性能、多样性的同时,加强公司业务在市场销售的广度和深度 [3] 子公司销售模式 - 株洲韦凯主营数控刀片,采用经销模式可为客户提供多样化选择,满足其需求,同时可利用经销商的渠道优势,拓宽销售渠道,降低销售费用 [4] 海外布局 - 公司在澳大利亚、美国、加拿大、韩国等国拥有全资或控股的海外销售子公司,招聘有专业背景的本土员工,主要目的是拓宽销售渠道,积极拓展国际市场 [5] - 公司也在南美洲等地跟当地的经销商保持良好的合作 [5] 2024年经营展望 - 在技术方面,将不断丰富公司产品体系和技术储备,加大战略产品的研发投入,发展硬质合金及凿岩工具两大研发中心,对标行业先进,以实现新的技术突破 [6] - 在市场拓展方面,进一步完善国内和国际的销售渠道布局,加快拓展国际市场,推进与行业市场头部客户达成战略合作,并推出满足客户需求的综合解决方案 [6] - 在资本运作方面,公司将继续关注与主营业务及产业链上下游具有协同效应的标的,通过兼并收购等资本手段,不断完善公司业务板块的强链与补链,实现内生与外延双驱动高质量发展 [6]

利润分配 - 2024年5月16日通过2023年度利润分配及转增方案，每10股派4元（含税）转增4股[2] - 预计分配现金红利51,033,562元（含税），转增股本51,033,562股[4] 股本情况 - 截至2024年5月28日，总股本129,920,000股，扣除回购后参与分配股本127,583,905股[3] - 转增后总股本增至180,953,562股[4] 回购情况 - 2023年计划回购资金3400 - 6800万元，2024年调整为6000 - 8800万元[5] - 截至2024年5月28日，累计回购股份2,336,095股，占总股本1.80%[6] 价格相关 - 2024年5月28日前一交易日收盘价格25.26元/股[8] - 虚拟分派除权（息）参考价格17.85400元/股，实际17.75714元/股[8] 其他 - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.5455%[9] - 保荐机构认为差异化权益分派合规，除权除息处理正确[11]

利润分配 - 每股现金红利0.40元（含税），每股转增0.4股[4] - 拟派发现金红利51,033,562.00元（含税），转增股本51,033,562股[9] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/18，除权（息）等多日为2024/6/19[4] 股本情况 - 现总股本129,920,000股，扣除回购后127,583,905股[9] - 转增后总股本增加至180,953,562股[9] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[16] - QFII等按10%税率代扣所得税[17][18] 每股收益 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为0.9019元[21]

限制性股票激励计划 - 2024年授予总数230万股，占公告日股本总额1.77%[1] - 首次授予190万股，占授予总数82.61%，占公告日股本1.46%[1] - 预留40万股，占授予总数17.39%，占公告日股本0.31%[1] 人员获授情况 - 董高获授130万股，占授予总数56.52%，占公告日股本1.00%[1] - 董事长吴何洪获授50万股，占授予总数21.74%，占公告日股本0.38%[1] 其他规定 - 全部有效期内激励计划标的股票累计不超公告时股本20%[3]

激励对象 - 激励对象符合条件，不包含特定股东、监事和独立董事[1][2][3] - 激励对象含实际控制人吴何洪及其女儿，境外业务占比一半[3] 激励计划 - 拟向12名对象首次授予190万股限制性股票，授予日为2024年6月3日[4] - 授予价格为16.07元/股[4]

激励计划流程 - 2024年5月6 - 16日激励对象名单内部公示[10] - 2024年5月22日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2024年6月3日董事会、监事会通过授予限制性股票议案[11] 激励计划数据 - 首次授予日为2024年6月3日[17] - 首次授予激励对象12名[18] - 首次授予限制性股票190.00万股[18] - 授予价格为16.07元/股[18]