股东大会信息 - 召开时间为2024年12月16日13:30[11] - 召开地点为苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室[11] - 交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[11] 资金使用 - 拟用2.6亿元超募资金永久补充流动资金[13] - 拟使用超募资金占总额比例为29.38%[13] - 最近12个月内累计使用不超总额30%[13] - 承诺每十二个月内累计使用不超总额30%[14] - 承诺补充后十二个月内不进行高风险投资等[14] 议案审议 - 议案已通过第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议[14]

投资信息 - 创耀科技拟出资1900万元认购禾创致远二期基金约5.94%的份额[1][19][33] - 禾创致远二期基金初步拟定募集资金规模32000万元[1] - 中新创投拟出资7400万元认购禾创致远二期基金对应份额[2] - 禾创致远二期（苏州）企业管理中心拟出资1500万元，出资比例4.69%[3] - 中际旭创拟出资9200万元，出资比例28.75%[3] - 苏州天使投资引导基金拟出资4500万元，出资比例14.06%[3] - 上海国孚领航投资合伙企业拟出资4500万元，出资比例14.06%[3] - 苏州中方财团控股股份有限公司拟出资3000万元，出资比例9.38%[3] 企业业绩 - 元禾控股2023年营业收入271826.28万元，净利润184705.81万元[7] - 中新创投2023年营业收入203546.11万元，净利润138138.37万元[10] 企业信息 - 中际旭创注册资本112116.6509万元，山东中际投资控股有限公司持股11.32%等[15][16] - 苏州天使投资引导基金注册资本601000万元，苏州创新投资集团有限公司持股41.5973%等[17] - 上海国孚领航投资合伙企业注册资本1000600万元，上海国有资本投资母基金有限公司持股99.94%等[17][18] - 苏州中方财团控股股份有限公司注册资本13000万元，苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司持股28.31%等[18] 基金相关 - 合伙企业存续期限自首次交割日起8年，投资期3年，退出期4年，普通合伙人可自主延长退出期1年[22] - 合伙企业认缴出资总额为320000000元，目标认缴出资总额不得超过500000000元[24] - 投资决策委员会由3名委员组成，对投资项目的投资及退出进行专业评估并作出最终决定[26] - 投资期内，合伙企业年度管理费和执行事务合伙人报酬分别为各合伙人认缴出资总额的1%[27] - 退出期内，合伙企业年度管理费和执行事务合伙人报酬分别为各合伙人分担的未变现投资项目投资成本之和的1%[27] - 延长期内，合伙企业不收取管理费和执行事务合伙人报酬[27] 其他 - 元禾控股为禾创致远二期基金管理人，系创耀科技持股5%以上股东中新创投的母公司[28] - 公司董事张斌在元禾控股任职[29] - 公司于2024年11月29日召开第二届董事会第十一次会议审议通过对外投资暨关联交易议案[34] - 公司于2024年11月29日召开第二届监事会第九次会议审议通过对外投资暨关联交易议案[36] - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值未达1%以上[36] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[38]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价66.60元，募集资金总额13.32亿元，净额12.196451亿元[1] - 募集资金投资项目总投资3.346019亿元，拟投入募集资金3.346019亿元[4] 资金使用 - 公司拟使用2.6亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.38%[5] - 公司承诺每十二个月内累计使用金额不超超募资金总额30%[7] 决策进展 - 2024年11月29日，董事会、监事会审议通过使用2.6亿元超募资金议案，尚需股东大会审议[8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年12月16日13点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[3] - 股权登记日为2024年12月10日[11] - 会议登记时间为2024年12月13日10点 - 12点、14点 - 16点[14] 会议相关信息 - 会议地点在苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 会议会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用[16] - 会议联系电话为0512 - 62559288[17] 审议议案 - 审议关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[5]

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-047 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超 募资金共计 2.6 亿元永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资 金占超募资金总额的 29.38%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影 响募集资金投资项目建设的资金需求。 公司承诺：每 12 个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的 超募资金不超过超募资金总额的 30%；在本次补充流动资金后的 12 个月内不进 行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通 ...

投资信息 - 公司拟出资1900万元购买禾创致远二期基金约5.94%的份额[2] - 禾创致远二期基金初步拟定募集资金规模32000万元[2] - 合伙企业认缴出资总额为3.2亿元，目标认缴出资总额不超5亿元[19] 关联方业绩 - 元禾控股2023年度总资产3340185.08万元，净资产2101901.57万元，营业收入271826.28万元，净利润184705.81万元[10] - 中新创投2023年度总资产1357074.86万元，净资产879956.72万元，营业收入203546.11万元，净利润138138.37万元[12] 其他合伙人出资 - 禾创致远二期基金普通合伙人拟出资1500万元，出资比例4.69% [15] - 中际旭创作为有限合伙人拟出资9200万元，出资比例28.75% [16] - 中新创投作为有限合伙人拟出资7400万元，出资比例23.13% [16] - 苏州天使投资引导基金作为有限合伙人拟出资4500万元，出资比例14.06% [16] - 上海国孚领航投资合伙企业作为有限合伙人拟出资4500万元，出资比例14.06% [16] 费用情况 - 投资期内，年度管理费和执行事务合伙人报酬分别为各合伙人认缴出资总额的1%[22] - 退出期内，年度管理费和执行事务合伙人报酬分别为合伙企业账面记载的各合伙人分担的合伙企业尚未变现的投资项目的投资成本之和的1%[22] - 延长期内，不收取管理费和执行事务合伙人报酬[22] 决策与关联交易 - 公司于2024年11月29日召开董事会和监事会会议审议通过对外投资暨关联交易议案[26] - 过去12个月内公司关联交易金额未达3000万元且未超公司最近一期经审计总资产或市值1% [6] - 元禾控股为基金管理人，系创耀科技持股5%以上股东中新创投的母公司，公司董事张斌在元禾控股任职[23]

会议信息 - 公司2024年11月22日发第二届监事会第九次会议通知，29日通讯召开[2] - 会议应到3名监事实到3名，由曹宏锋主持[2] 审议议案 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[3][4] - 审议通过对外投资暨关联交易议案[4]

业绩情况 - 第三季度营业收入 142,603,426.67 元，同比下降 10%；归属于上市公司股东的净利润 11,918,784.37 元，同比上升 99.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,661,565.54 元，同比上升 474.38% [2] - 2024 年前三季度总营收 427,640,629.04 元，同比下降 5.87%；归属于上市公司股东的净利润 46,886,221.79 元，同比上升 17.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,524,432.09 元，同比上升 20.96% [2] - 2024 年前三季度研发投入 95,978,865.82 元，占营业收入的比例 22.44% [2] - 第三季度接入网业务营收约 6700 万元，前三季度接入网业务的营收约 2 亿元（数据未经审计） [5] 项目进展 - 搭载公司星闪芯片的终端已参与江苏省广电有线信息股份有限公司 4K 超高清（IP 型）机顶盒集中采购项目招标，招标结果待公布 [2] - 2023 年 7 月 1 日发布支持 SLB 技术和支持 SLE 技术的两款芯片以及其开发板，产品化的星闪芯片主要以 SLE 芯片为主，SLE 芯片已成功量产 [3] 业务分析 - 星闪芯片相较于现有主流短距无线技术有精同步、高可靠、低时延、抗干扰等优势，生态建设尚处初期，应用方向主要为对同步性或加密性要求高的场景，随着市场参与者增多和销量提升，单价有望下降 [3] - 2024 年接入网业务营收因市场变化及客户需求降低出现较大幅度下滑，电力线载波通信及芯片版图设计取得良好发展，公司坚持平台化经营策略，培育新增长动能 [3][4] 财务状况 - 截至 2024 年第三季度，合同负债金额为 8,977.42 万元（未经审计） [4] - 投资性现金流为负值，因购买理财产品支付现金多于赎回理财产品金额；经营性现金流净额为负，因支付客户退款导致经营活动现金流出多于流入 [7] 市值管理 - 股价波动受宏观经济环境、市场情绪、资金流动等多重因素影响，公司坚持长期、稳定的现金分红政策，重视市值管理工作，通过提高信息披露水平、加强投资者沟通等方式传递公司投资价值 [5][6] - 公司加强学习培训，深入了解资本市场新政策及监管要求，开展市值管理研究；专注发展主业，提升盈利能力；制定《舆情管理制度》，完善舆情应急处置机制 [7]

报告投资评级 - 买入|首次覆盖 [10] 报告核心观点 - 2024年前三季度，公司实现营业收入4.28亿元，同比减少5.87%；归母净利润0.47亿元，同比增加17.15%。星闪产品开始出货，拥抱无线传输蓝海市场，同时工业总线积极布局。预计公司2024 - 2026年归母净利润0.6/0.8/1.0亿元 [12] 公司基本情况 - 最新收盘价（元）43.32，总股本/流通股本（亿股）1.12 / 0.81，总市值/流通市值（亿元）48 / 35，52周内最高/最低价75.28 / 26.18，资产负债率(%)40.3%，市盈率59.34 [3][4][5][6][7][8] 盈利预测和财务指标 - 预计2024 - 2026年营业收入（百万元）581、750、854，增长率(%) -12.12、29.12、13.89，归属母公司净利润（百万元）59.30、83.04、101.34，增长率(%)1.47、40.04、22.03 [14]

业绩说明会信息 - 2024年11月28日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2024年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录上证路演中心或通过公司邮箱ir@triductor.com[2][5] 参会人员及联系信息 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[5] - 联系人是董事会办公室，电话0512 - 62559288，邮箱ir@triductor.com[6] 报告发布 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2] - 公告于2024年11月19日发布[7]