中航（成都）无人机系统股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009367 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | | 利润表 | | | 3 | | | | 现金流量表 | | | 4 | | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | | 财务报表附注 | | | 1-69 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (1 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-007 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）继续签订《金 融服务框架协议》（以下简称"协议"），协议有效期为三年。根据协议内容，中 航财务公司在经营范围内向公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函服 务及中国人民银行、国家金融监督管理总局批准的其他金融服务业务。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议批准。 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关 联人形成依赖。 本次交易未构成重大资产重组。 一、关联交易概述 公司经 2020 年年度股东大会审议通过，与公司实际控制人中国航空工业集团 有限公司（以下简称"航空工业集团"）下属企业中航财务公司签 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限 公司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关规定，对中无人机 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；公司董事会在审议该 议案时，关联董事张晓军、程忠、周全、张欣回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、企业对内部控制的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000270 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简 称中航无人机）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 2023 年中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）审计 与风控委员会在董事会的领导下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《董事会审计与风 控委员会工作细则》等相关规定，在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤 勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董事会科学决策提供了有力 的支持和保障。现将公司 2023 年度董事会审计与风控委员会（以下简称"审计 与风控委员会"）履职情况报告如下： 1.监督及评估外部审计机构工作 公司于 2023 年 2 月 22 日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称立信）《关于辞任中航（成都）无人机系统股份有限公司 2022 年年审审计机 构的函》，表示受人力资源配置和工作安排限制，无法为公司继续提供审计服务。 为充分保障公司年度审计工作安排及年报披露的及时 ...

一、关联交易概述 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 要求，对中无人机与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司" ）签署金融服务协议暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 中航财务公司为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企业，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次签订《金融服务框架协议》构 成关联交易事项。 2、关联方介绍 公司名称：中航工业集团财务有限责任公司 公 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 2、2023 年年度募集资金使用情况及结余情况 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实际使用募集资金情况：募投项目 投入 28,677.96 万元，募集资金现金管理收回金额 182,148.42 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额 358,137.52 万元（含 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-005 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.177 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度可供投资者分配的利润为人民币 637,031,578.04 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 675,000,000.0 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：中航（成都）无人机 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 系统股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：元德江 | 联系方式：010-65608273 号 | | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 | | | | 院 1 号楼 11 层 | | | 保荐代表人姓名：刘先丰 | 联系方式：010-85130633 号 | | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 | | | | 院 号楼 层 1 | 11 | | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司名称：中航（成都）无人机 | | | | 系统股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：孙捷 | 联系方式：010-59562504 联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 | | | | 中航产融大厦 层 37 | | | 保荐代表人姓名：申希强 | 联系方式：010-59562504 | | | | 联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 | | ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"联合保荐机构"） 和中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联合保荐机构"）作为中航（成都） 无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"或"公司"）首次公开发行并在科 创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等相关法规规定，于2024年3月11日至2024年3月12日对公司进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐代表人 中信建投证券：刘先丰。 中航证券：孙捷。 （二）现场检查时间 2024年3月11日至2024年3月12日 （三）现场检查手段 1、与公司高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查阅公司本持续督导期召开的各次股东大会、董事会、监事会文件； 3、查阅公司本持续督导期公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期 报告及重大资金往来凭证等底稿文件； 1 4 ...