证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-041 浙江东方基因生物制品股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人方剑秋先生、方炳良先生、 | | --- | --- | | | 方效良先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 806.72 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.00% | | 累计已回购金额 | 亿元 2.67 | | 实际回购价格区间 | 28.33 元/股~34.50 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式 ...

股东大会信息 - 2024年4月30日刊载召开2023年年度股东大会通知[9] - 2024年5月22日上午10时召开现场会议，由董事长主持[10] - 网络投票时间为2024年5月22日[10] 股东出席情况 - 现场出席3名，代表97,897,767股，占比50.4256%[12] - 网络有效投票10名，代表6,252,684股，占比3.2207%[12] - 合计13名，代表104,150,451股，占比53.6463%[13] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意比例99.8765%[18] - 《2023年度计提资产减值准备的议案》同意比例99.9102%[18] - 《2023年年度利润分配的方案》同意比例99.8765%[18] - 《2024年度财务预算报告》同意比例99.1498%[18] - 《2024年度董事薪酬的方案》中小投资者同意比例85.8390%[19] - 《2024年度监事薪酬的方案》中小投资者同意比例85.8390%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小投资者同意比例97.9444%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意比例99.9102%[18][19]

会议信息 - 2024年5月22日在浙江湖州安吉召开年度股东大会[3] - 13名股东和代理人出席，所持表决权占比53.6463%[3] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意比例99.8765%[6] - 《2023年度计提资产减值准备的议案》同意比例99.9102%[6] - 《2023年年度利润分配的方案》同意比例99.8765%[7] - 《2024年度财务预算报告》同意比例99.1498%[7] - 《2024年度董事薪酬的方案》同意比例99.1498%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》获三分之二以上通过[9]

公司基本信息 - 东方生物注册资本为201,600,000元，2020年2月5日在上海证券交易所上市[6] 项目进展 - 2021年3月19日变更“年产24,000万人份快速诊断(POCT)产品项目”实施方式和地点，总投资额不变[11] - 2022年10月28日“年产24000万人份快速诊断(POCT)产品项目”结项，节余资金永久补充流动资金[12] - 2022年10月28日“技术研发中心建设项目”“营销网络与信息化管理平台建设项目”预计可使用时间延至2023年12月[13][14] - 2023年12月29日上述两项目预计可使用时间再延至2024年12月[14] 资金管理 - 2020年2月14日同意使用不超500,000,000.00元闲置募集资金现金管理，资金可滚动使用[15] - 2021年3月19日同意使用不超200,000,000.00元部分闲置募集资金现金管理，使用期限12个月[16] - 2022年2月24日同意使用不超1.6亿元闲置募集资金进行现金管理[17] - 2023年2月22日同意使用不超9200万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年12月29日同意使用不超8500万元闲置募集资金进行现金管理[19] 监管问题 - 2020年和2023年因信息披露问题被监管部门出具行政监管措施[10] - 2020年2月23日两份公告前后不一致收到上交所监管问询函[25] - 2020年2月28日公司及时任董秘王晓波拟被上交所通报批评[26] - 2020年3月6日公司及王晓波被浙江证监局出具警示函并要求整改[27] - 2023年4月26日对2022年度业绩快报进行更正[29] - 2023年7月5日公司及相关责任人被浙江证监局出具警示函[31] - 2023年7月7日披露收到浙江证监局警示函的公告，7月10日提交整改报告[32] 业绩相关 - 2022年度公司合计计提跌价和减值准备12.0974亿元[29] - 2023年2月28日披露的2022年归母净利润修正后下调30.6%[30] 募集资金 - 公司对募集资金采取专户存储制度，存放和使用符合相关规定[33] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币86,957,560.70元[34] 持续督导 - 持续督导期间保荐代表人变更过2次，分别在2020年7月和2022年6月[5] - 光大证券对东方生物的持续督导期至2023年12月31日止[2] - 因持续督导期届满，保荐机构将继续对公司募集资金使用情况履行持续督导责任[34] - 保荐机构认为东方生物及相关责任人已对信息披露问题进行有效整改[32]

业绩总结 - 2022年度公司合计计提跌价和减值准备12.0974亿元[5] - 2022年归母净利润由修正前29.80亿元下调至修正后20.68亿元，差异达30.6%[6] - 2023年度公司经营业绩大幅下滑，净利润亏损[11] - 2023年度营业收入820,157,331.67元，较2022年度减少90.65%[25] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -397,583,595.27元，较2022年度减少119.23%[25] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -1,645,590,530.62元，较2022年度减少154.93%[25] - 2023年度归属于上市公司股东的净资产为7,436,071,401.35元，较2022年度减少8.90%[25] - 2023年度总资产为8,995,951,150.74元，较2022年度减少15.96%[25] - 2023年基本每股收益为-1.97元/股，较2022年下降116.00%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为-5.10%，较2022年减少30.13个百分点[26] - 2023年研发投入占营业收入的比例为31.81%，较2022年增加25.98个百分点[26] - 2023年营业收入比上年度下降90.65%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降119.23%[27] 未来展望 - 2024年若市场销售不及预期、降本增效不显著，公司经营业绩仍面临亏损风险[11] - 预计2024年全球GDP增速约2.9%，经济可能继续下行[23] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司累计获得授权专利/软件著作权771项，国内外产品医疗器械认证1547项[30] - 2023年度公司研发投入2.61亿元，较上年同期下降49.01%[36] - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员542人，占公司总人数的24.29%[36] 其他新策略 - 2023年公司同意使用额度不超过8500万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理[41] - 2023年度公司累计购买结构性存款3000万元，赎回理财产品5800万元，产生收益311.9万元，截至2023年12月31日未到期理财产品余额为6400万元[42] - 2023年12月29日公司同意部分募投项目达到预计可使用状态时间由2023年12月延长至2024年12月[43] 股权结构 - 截至2023年12月31日，福浪莱贸易、方氏控股、安吉涌威分别持有公司19.50%、18.75%、10.31%的股份，合计持有48.56%，为控股股东[44] - 方效良、方炳良和方剑秋通过福浪莱贸易、方氏控股和安吉涌威合计控制公司48.56%的股份，为实际控制人[45] - 截至2023年12月31日，方效良通过福浪莱贸易间接持股19656000股（占比9.75%），通过安吉涌威间接持股15380794股（占比7.63%）[46] - 截至2023年12月31日，方剑秋通过福浪莱贸易间接持股19656000股（占比9.75%），通过方氏控股间接持股11340000股（占比5.63%），通过安吉涌威间接持股2078576股（占比1.03%）[46] - 截至2023年12月31日，方炳良通过方氏控股间接持股26460000股（占比13.12%）[46] - 截至2023年12月31日，遣会风、庞琦、徐发英、钟春梅、前锦洪通过安吉涌威间接持股均为151200股（占比均为0.08%）[46] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在质押、冻结及减持情况[47] 募集资金 - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金464,473,278.11元，实际募集资金余额为86,957,560.70元[39] 持续督导 - 光大证券负责东方生物2023年度持续督导工作并出具跟踪报告[1] - 持续督导期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] - 东方生物2022年业绩快报存在信息披露不准确、更正不及时情况[3] - 东方生物及其相关人员存在受到中国证监会行政处罚等情况[3] - 东方生物存在违反《上市规则》的情况[4] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度及制定工作计划[2] - 保荐机构与东方生物签订承销及保荐协议明确权利义务[2] - 保荐机构通过多种方式开展持续督导工作了解经营情况[2] - 保荐机构制定了现场检查工作计划并明确工作要求[4] - 持续督导期间东方生物不存在需专项现场检查的情形[4]

新产品和新技术研发 - 公司取得芬太尼尿液检测试剂美国FDA 510(K)许可证及毒品检测分析仪欧盟IVDR[1] 市场扩张和并购 - 芬太尼检测系列产品获美国FDA 510(K)认证利于美国市场拓展[3] - 毒品检测分析仪获欧盟IVDR利于公司相关检测业务在欧洲市场拓展[3] 其他新策略 - 取证产品实际销售业绩取决于市场需求、公司销售能力和产品竞争力[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[2] - 实施期限为2024年2月7日至2025年2月6日[2] - 预计回购金额2.5亿 - 3亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数745.72万股，占总股本3.70%[2] - 累计已回购金额2.5亿元[2] - 实际回购价格31.31 - 34.50元/股[2] 方案调整 - 2024年2月7日审议通过0.5亿 - 1亿元回购方案[3] - 2024年4月26日同意增加2亿元，调整为2.5亿 - 3亿元[4] 股本信息 - 公司总股本20160.00万股[5] - 截至2024年5月14日，回购股份占比增加1.49%[5]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月22日上午10点在浙江省湖州市安吉县召开[10] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年5月22日[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长方剑秋先生[11] - 登记发言人数一般不超过10人，每位股东发言不超过2次，时间不超过5分钟[6] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[5] - 议案包含《2023年度董事会工作报告》等11项[9] - 特别决议议案为《关于修订<公司章程>的议案》[12] - 对中小投资者单独计票的议案有6项[12] 2023年公司运营 - 2023年度公司召开7次董事会会议[16] - 2023年度公司董事会召集召开4次股东大会，审议通过18项议案[18] - 2023年6月26日完成现金红利发放以及新增无限售条件流通股份上市[20] - 2023年公司完成上网公告文件116份[23] - 2023年度公司监事会共召开6次会议[27] 2023年业绩数据 - 2023年度计提信用减值和资产减值损失合计26404.25万元，影响合并报表利润 - 25011.55万元[41][45] - 2023年度营业总收入820157331.67元，较2022年度下降90.65%[50] - 2023年度营业利润 - 383834660.32元，较2022年度下降115.18%[50] - 2023年度利润总额 - 404226730.41元，较2022年度下降116.36%[50] - 2023年度净利润 - 418268830.43元，较2022年度下降119.94%[50] - 2023年度归属于母公司股东的净利润 - 397583595.27元，较2022年度下降119.23%[50] - 2023年末流动资产合计5896256738.14元，较2022年末下降32.59%[51] - 2023年末流动负债合计1085787283.97元，较2022年末下降52.35%[51] - 2023年末资产负债率16.08%，较2022年末下降6.16%[51] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额 - 1645590530.62元，较2022年度下降154.93%[52] - 截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为63.0862927733亿元[59] - 2023年度合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 -3.9758359527亿元[59] - 公司2023年年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[59] 2024年展望 - 2024年公司董事会将强化内控制度执行落实力度，提高信息披露透明度和文件质量[24] - 2024年公司全面回归常规业务运营，将落实内控、推进降本增效，聚焦海外市场[25] - 公司预计2024年度整体经营业绩将比2023年度有一定幅度的增长[69] - 2024年度公司经营业绩若受多种因素影响或面临继续亏损风险[71] 2024年人事与审计 - 2024年度董事长、副董事长、非独立董事拟定税前年薪均为5万元[77] - 2024年度独立董事拟定税前年薪为10万元[77] - 2024年度监事会主席、监事拟定税前年薪均为5万元[81] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[82] 立信相关情况 - 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名[83] - 2023年立信业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[83] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[84] - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元、购买的职业保险累计赔偿限额12.50亿元[85] - 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次，涉及从业人员75名[86] - 2023年立信提供财务报表审计服务费用为90万元，内部控制审计费用为40万元，合计130万元[94] - 2023年年报审计费用从190万元降至90万元，下降52.63%，系公司业务体量下浮变化较大[95] - 2023年内控审计费用40万元，与2022年持平[95] 其他事项 - 公司拟变更经营范围，需修订《公司章程》，除特定条款修改外其他条款未修订[97] - 经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准[97] - 本议案已通过第三届董事会第七次会议审议，提请股东大会审议，通过后授权经理层办理工商变更登记备案手续[99] - 公司独立董事将做2023年度述职报告，具体内容见2024年4月30日上海证券交易所网站刊载披露的报告[101]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日，由实控人提议[2] - 实施期限为2024年2月7日至2025年6月[2] - 预计回购金额2.5亿至3亿元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 累计回购444.644万股，占总股本2.21%[2][5] - 累计回购金额1.4999596亿元[2][5] - 实际回购价31.31元/股至34.50元/股[2][5] 决策调整 - 2024年2月7日同意不超39.33元/股，回购5000万至1亿元[3] - 2024年4月26日同意增加2亿元，调整为2.5亿至3亿元[4] 公司股本 - 公司总股本为20160万股[5]

回购方案 - 2024年2月8日首次披露，由实际控制人提议[2] - 实施期限为2024年2月7日至2025年2月6日[2] - 预计回购金额2.5亿 - 3亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数298.79万股[2] - 占股本比例1.48%[2] - 已回购金额9998.10万元[2] - 实际回购价格31.31 - 34.40元/股[2] 资金调整 - 原回购资金5000万 - 1亿，后增至2.5亿 - 3亿[4][5] 股本情况 - 截至2024年5月9日，总股本20160.00万股[6]