股东大会信息 - 2025年5月28日10点在浙江湖州安吉东方基因会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票于2025年5月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议9项议案，4月30日在相关媒体披露[5][6][7] 议案相关 - 4、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[8] - 7、8号议案关联股东回避表决，回避股东含安吉福浪莱[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月21日，A股代码688298[14] - 2025年5月27日登记，地点在安吉证券部[16] - 会期半天，出席人员费用自理[19] - 联系人朱思远，电话、传真、邮箱公布[21]

资金使用 - 2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过20亿元[16] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][5][6][7][8][9][11][12][14][15][17][18][19][20] - 《2025年度监事薪酬方案》表决时全体监事回避，0票有效表决[13] 审议安排 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[1][5][8][12][18] 业务开展 - 因境外销售和外汇结算比例高开展《2025年度开展远期外汇交易业务的议案》[14] 方案考虑 - 《2024年度计提资产减值准备的议案》基于谨慎性原则计提[3] - 《2024年年度利润分配方案》考虑公司经营现状等因素[6] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》内容真实准确完整[19] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案》获通过[20]

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7名，实到6名[1] 报告与方案表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决有效票7票，同意7票[1] - 《2024年度董事会工作报告》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[2] - 《2024年度独立董事关于独立性自查情况的专项报告》表决有效票4票，同意4票，3人回避表决[4] - 《2024年年度利润分配的方案》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[10] - 《2024年年度报告及其摘要》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[13] - 《2025年度董事薪酬的方案》董事均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议，有效表决票0票[17] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决有效票5票，同意5票，2人回避表决[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[22] - 《2025年第一季度报告》表决有效票7票，同意7票[23]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润 -5.29亿元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润62.55亿元[3] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配，剩余利润滚存至下一年度[2] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[5] 股份回购 - 2024年累计回购股份840.36万股，金额2.77亿元[4]

募集资金情况 - 2020年1月22日首次公开发行3000万股，每股21.25元，募资总额6.375亿元，净额5.5081790026亿元[12] - 2023年12月31日募集资金净额2295.75607万元[13] - 2024年12月31日募集资金专户余额7408.490875万元[13] - 2024年度募集资金总投入5081.79万元，累计投入7886.16万元[29] 资金使用与收益 - 2024年度购买结构性存款9000万元，购买理财2400万元[13] - 2024年度结构性存款到期1.2亿元，收益72.371233万元；理财到期5800万元，收益63.198889万元[13] - 2024年度使用募集资金1438.829683万元，存款利息收入减手续费15.994366万元[13] - 公司现金管理共产生收益135.57万元[31] 募投项目投入 - 24000万人份快诊（POCT）产品项目累计投入与承诺投入差额435.33万元，投入比例94.04%[29] - 技术研发中心建设项目累计投入与承诺投入差额314.96万元，投入比例47.74%[29] - 营销网络与信息化平台建设项目累计投入与承诺投入差额513.78万元，投入比例82.88%[29] - 补充流动资金项目累计投入与承诺投入差额8.44万元，投入比例100.49%[29] 其他情况 - 2024年度公司无募投项目先期投入及置换情况[17] - 2024年度公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 2024年12月27日公司同意用不超7500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 至2024年12月31日，公司理财产品和结构性存款余额为0[20] - 2024年度公司无将募投项目节余资金用于其他项目情况[23] - 2024年度募投项目未变更，无未达进度及项目可行性重大变化情况[28] - 2024年度公司无用超募资金永久补充流动资金等情况[28] - 专项报告于2025年4月28日经董事会批准报出[28] - 公司转制日期为2010年12月31日[37] - 公司注册资本为15900万元[39] - 公司营业执照编号为010000002025021400[39] - 公司社会信用代码为310101568093764[39] - 会计师事务所执业证书编号为31000006[37]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月28日对东方生物2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 相关表于2025年4月28日获董事会批准[14] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计546,957,427.58元[18] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计672,589,440.41元[18] - 2024年度往来资金利息总计3,763,305.35元[18] - 2024年度偿还累计发生金额总计532,866,916.54元[18] - 2024年期末往来资金余额总计690,443,256.80元[18] 公司信息 - 公司成立于2011年01月24日[23] - 公司注册资本为人民币15900.0000万元[23] - 公司主要经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号[23] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[21] - 公司统一社会信用代码为91310101568093764U[23]

财务相关 - 审计东方生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师认为公司该日在重大方面保持有效财务内控[8] 公司信息 - 公司注册资本为15900万元[15] - 营业执照编号为010000002025021400[15] - 统一社会信用代码为310101568093764[15]

业绩总结 - 2020年1月22日首次公开发行3000万股，每股21.25元，募资6.375亿元，净额5.5081790026亿元[1] - 2023年12月31日募集资金净额2295.75607万元[3] - 2024年度购买结构性存款9000万元、理财产品2400万元，赎回结构性存款12000万元、理财产品5800万元，收益135.57万元[4][12][33] - 2024年12月31日募集资金专户余额7408.490875万元[4][6] - 2024年度使用募集资金1438.829683万元[4] - 2024年度存款利息收入减支付银行手续费15.994366万元[4] - 公司募集资金总额550,817,900.26元，本年度投入14,388,296.83元，累计投入478,861,574.94元[31] 项目进展 - 年产24000万人份快速诊断（POCT）产品项目截至期末投入进度94.04%，2022年11月达预定可使用状态[31] - 技术研发中心建设项目截至期末投入进度47.74%，计划2025年12月完成[31] - 营销网络与信息化管理平台建设项目截至期末投入进度82.88%，计划2025年12月完成[31] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.49%[31] 未来展望 - 2024年12月27日将“技术研发中心建设项目”“营销网络与信息化管理平台建设项目”预计可使用状态时间延至2025年12月[15] - 公司计划2025年底前完成技术研发中心项目和营销网络项目后续投入[23][31] 其他 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[9] - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时或永久补充流动资金情况[10][11] - 2023年12月29日公司同意使用不超8500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[24] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为827,916,211.63元[7] - 2024年净利润本期为 - 568,822,462.49元，上期为 - 418,268,830.43元[30] - 2024年营业总成本本期为1,250,501,323.18元，上期为1,002,299,363.55元[30] 资产负债 - 2024年末流动资产合计期末余额为39.7876470792亿元，上年年末余额为58.9625673814亿元[17] - 2024年末非流动资产合计期末余额为41.1581553862亿元，上年年末余额为30.996944126亿元[17] - 2024年末负债合计期末余额为13.031470899亿元，上年年末余额为14.4622300271亿元[20] - 2024年末所有者权益合计期末余额为67.9143315664亿元，上年年末余额为75.4972814803亿元[20] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-348,326,855.32元，上期为-1,645,590,530.62元[37] - 2024年投资活动现金流出小计为5,619,614,365.96元，上期为2,778,064,372.83元[37] - 2024年筹资活动现金流入小计为301,110,000.00元，上期为772,000,000.00元[37] 其他财务指标 - 2024年基本每股收益本期为 - 2.69元/股，上期为 - 1.97元/股[30] - 2024年稀释每股收益本期为 - 2.69元/股，上期为 - 1.97元/股[30] - 2024年其他收益本期为7,169,080.66元，上期为29,504,295.15元[30] 特定资产 - 2024年末货币资金期末余额为22.8477605514亿元，上年年末余额为35.8438184521亿元[23] - 2024年末交易性金融资产期末余额为0.2337424021亿元，上年年末余额为2.9802530225亿元[23] - 2024年末应收账款期末余额为6.653189362亿元，上年年末余额为9.4952665228亿元[23] 企业基本信息 - 公司于2020年2月在上海证券交易所上市[51] - 公司实际控制人为方效良、方炳良、方剑秋[51] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本20,160.00万股，注册资本为20,160.00万元[51] 会计政策 - 公司财务报表以公历1月1日至12月31日为一个会计年度[55] - 公司采用人民币为记账本位币[55] - 公司营业周期为12个月[55] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[164] - 部分纳税主体企业所得税税率为26%、20%、25%，境外公司适用所在国当地税率[165] - 公司2022 - 2024年度因高新技术企业认定，企业所得税税率为15%[166]

担保情况 - 2024年未为控股股东等关联方提供担保[1] - 2月拟为子公司英国爱可担保975,556.00英镑未执行[1] - 12月拟以不动产抵押申请不超1.5亿贷款，担保余额0元[1] 担保说明 - 无其他对外担保事项，风险可控[1][2] - 担保决策合规，未损害公司及股东利益[2]