股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点30分在广州召开[3] - 网络投票2024年5月16日进行，有不同时段要求[4][5] - 股权登记日为2024年5月9日[13] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，4月17日已通过[8] - 特别决议议案为《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》[9] - 议案5、8、10对中小投资者单独计票[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入628,122,118.15元，上年度为526,385,791.31元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为626,799,517.60元，上年度为525,148,107.09元[13] 财务合规 - 大华会计师事务所对2023年度营业收入扣除事项明细表发表专项核查意见[6] - 公司编制2023年度营业收入扣除情况明细表以满足上交所监管要求[11]

未来展望 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案[3] - 2024年采取战略举措提升主业、提高经营效率[5] - 2024年通过举措加速科创进程，实现创新驱动与成果应用对接[12] - 2024年制定财务优化战略举措提升经营和资金效率[20] - 2024年采取举措确保管理层与股东利益紧密相连[41] - 2024年注重技术产品化、利润化和可复制推广性，加大算力和行业运营投入[43] - 2024年利用资本市场动能持续优化升级[43] - 2024年“提质增效重回报”行动方案受市场和政策因素影响有不确定性[43] 新产品和新技术研发 - “人机协同操作系统升级项目”于2023年12月31日达预定可使用状态[8] - 2023年以来在智能制造和智慧养老等领域有新应用产品和方案[10] - 2023年与人工智能与数字经济广东省实验室（广州）达成合作[17] - 牵头与多所重点科研院校开展专项科研项目[17] - 提高研发资金使用效率，推动技术创新和产品开发[13] 市场扩张和并购 - 采取市场拓展与产品创新双轮驱动战略[6] - 计划加强与华为、运营商等建立生态体系[7] - 采取多维度客户拓展策略吸引多元化优质客户群体[21] 其他新策略 - 实施供应链和生态链管理优化措施提高存货周转效率[22] - 强化信用管理提高应收账款周转率保障现金流稳定[22] - 通过现金理财等手段进行资金长短期配置提高资金收益[23] - 组织不少于四次内部培训活动提升全员合规意识[27] - 确保“关键少数”每年参与培训次数不低于四次[28] - 计划发布不少于四次“一图读懂”提升投资者信息解读效率[36] - 面对股价异常波动或跌破关键价位将采取稳定股价措施[40] - 全面优化高管薪酬体系，使其与经营业绩紧密相连[42] - 高管薪酬结构与关键业绩指标相联系[42] - 建立透明披露机制，及时披露并解释高管薪酬增幅偏差[42] - 持续优化薪酬及激励体系，强化利益共担共享机制[42] - 持续评估和实施“提质增效重回报”行动方案相关举措[43] - 通过良好业绩、规范治理和积极回报履行上市公司责任义务[43]

募集资金情况 - 2022年5月18日公司发行11243万股，每股发行价15.37元，募集资金17.280491亿元，扣除费用后实际募集16.2709494589亿元[1] - 2022年5月24日，公司发行募集的资金全部到位[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储初时存放金额为16.58927136亿元，截止日余额为1.0556843217亿元[5] - 公司募集资金总额为1,627,094,945.89元，已累计使用1,439,065,318.75元[24] - 2022年度使用募集资金1,250,459,722.69元，2023年度使用188,605,596.06元[24] 资金使用与管理 - 2022年8月29日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为44843.40万元[9] - 2022年6月6日公司同意拟使用不超过16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2023年公司拟使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2023年12月31日，公司购买理财产品累计金额18.3亿元，收益1217.51万元[12] - 2023年1月，公司已将占用的582.2万元募集资金及利息补充至专户[19] 项目情况 - 人机协同操作系统升级项目募集后承诺投资760,000,000.00元，实际投资665,401,072.42元，差额为 -94,598,927.58元[24] - 轻舟系统生态建设项目募集后承诺投资220,000,000.00元，实际投资122,687,858.18元，差额为 -97,312,141.82元[24] - 补充流动资金项目募集后承诺投资647,094,945.89元，实际投资650,976,388.15元，差额为3,881,442.26元[24] - 人机协同操作系统升级项目已结项，轻舟系统生态建设项目预计2024年6月达到预定可使用状态[24] - 公司将轻舟系统生态建设项目建设期延长至2024年6月30日[19] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况[8] - 公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况[7] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[14] - 公司不存在前次募集资金未能实现承诺收益的情况[15] - 公司不存在变更前次募集资金的情况[16] - 截至2023年12月31日，公司前次募集资金发行不涉及以资产认购股份的情况[17] - 截至2023年12月31日，公司前次募集资金余额为2.055684亿元，占前次募集资金总额的比例为12.63%[18] - 人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目无直接经济效益产出[13] - 人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目、补充流动资金项目均未承诺效益[27] - 人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目、补充流动资金项目截止日累计实现效益均不适用[27] - 人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目、补充流动资金项目是否达到预计效益均不适用[27]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内控评价为有效[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按错报金额占营收比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失占营收比例划分等级[16] - 报告期整改多数财务和非财务报告内控一般缺陷[18]

人事变动 - 公司监事赵捷2024年4月11日因个人原因申请辞职[2] - 2024年4月17日公司同意提名周哲斯为监事候选人[2] 候选人信息 - 周哲斯1988年10月生，有相关学位，2024年4月入职[6] - 周哲斯2022年8月取得上交所董事会秘书资格[6] - 周哲斯未持股，任职董事会秘书，无关联关系[6]

公司财务状况 - 公司在2023年度报告中披露，公司上市时尚未盈利，2023年度实现营业收入为62,812.21万元，归属于上市公司股东的净利润为-64,345.72万元[3] - 公司通过第二届董事会第十七次会议审议通过了2023年度利润分配预案或公积金转增股本预案，但由于公司尚存在未弥补亏损，未来资金需求较大，决定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[5] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-643,457,156.38元，较上年同期有所增长[35] - 公司研发投入占营业收入的比例为78.10%，较去年同期有所减少[35] - 公司整体毛利率较上年同期有所提高，主要系人机协同操作系统相关软件销售增加[38] - 公司2023年第四季度营业收入为282,243,177.75元，环比增长明显[39] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-242,269,638.99元，亏损较前三个季度扩大[39] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为32,940,484.43元，较第三季度有所增长[39] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为37,511,483.88元，较2022年有所减少[40] - 公司2023年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益为8,287,160.27元，较2019年有所增加[41] 公司股权结构 - 公司存在特别表决权差异安排，A类股份享有6票表决权，B类股份享有1票表决权，公司董事长通过A类股份拥有控制权[8] - 公司控股股东常州云从持有205,107,480股A类股份，占表决权的59.67%[8] 公司战略规划 - 公司未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[11] - 公司2023年管理层讨论中提到了双重优化战略，通过提升内部管理效率和优化研发支出策略来实现深度改革[70] 公司技术发展 - 公司的人机协同操作系统是指在通用操作系统或云操作系统之上，提供人机协同相关算力、算法和数据管理能力和应用接口的底层软件系统，旨在降低人工智能应用门槛、提升人类与机器智能进行协作的效率和体验[18] - 公司的产品包括视图汇聚分析平台、集成生物识别系统、云之眼人脸识别、Facego人脸识别引擎等，广泛应用于金融、商业、安防等领域[77][78][79][80] - 公司推出了从容大模型昇腾训练推理一体化解决方案产品[160] - 公司在全球最权威的人脸识别FRVT测试1:1和1:N刷新了世界纪录[159] - 公司在多媒体领域刷新了4项世界纪录[160] - 公司在视觉大模型领域刷新了世界纪录[160] - 公司在细粒度行为检测挑战赛中获得冠军[160] 公司业务拓展 - 公司的销售模式采用直接销售与经销相结合的模式，直销模式主要针对政府、公安、银行等政企客户，经销模式下存在极少量客户[149] - 公司基于自主研发的人工智能技术，为政府、公安、银行等政企客户提供人机协同操作系统和应用软件以及人工智能解决方案，从而获得销售收入[149] - 公司将操作系统、应用软件、智能AIoT设备和第三方软硬件产品等进行结合，根据客户需求提供技术开发服务，实现解决方案整体部署交付并提供维保服务[150]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额17.280491亿元，净额16.270949亿元[5] - 截至2023年底累计投入14.390653亿元，余额2.055684亿元[7] 项目投入调整 - 人机协同操作系统升级拟投7.6亿元，轻舟系统生态2.2亿元[8] - 人工智能解决方案综合服务生态拟投0元，补流6.470949亿元[8] 现金管理 - 拟用不超1.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[3] - 投资协定存款等产品，收益用于补足资金和日常经营[10][12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额17.280491亿元，净额16.270949亿元[7] - 截至2023年12月31日，累计投入14.390653亿元，余额2.055684亿元[10] 项目资金投入 - 人机协同操作系统升级项目拟投入7.6亿元[9] - 轻舟系统生态建设项目拟投入2.2亿元[9] - 人工智能解决方案综合服务生态项目拟投入0元[9] - 补充流动资金拟投入6.470949亿元[10] 现金管理 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[2][20] - 使用期限自2024年6月6日起12个月内有效[5] - 2024年4月17日董事会和监事会审议通过议案[15] - 监事会同意，保荐人无异议[20][21]

募集资金情况 - 2022年5月18日公司发行11,243万股普通股，募集资金172,804.91万元，净额162,709.49万元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入1,439,065,318.75元，本年度投入188,605,596.06元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额205,568,432.17元[13] 募投项目情况 - 人机协同操作系统升级项目调整后投资7.6亿元，累计投入6.6540107242亿元，进度87.55%[27] - 轻舟系统生态建设项目调整后投资2.2亿元，累计投入1.2268785818亿元，进度55.77%，延期至2024年6月30日[27] - 人工智能解决方案综合服务生态项目调整后投资0元[27] - 补充流动资金调整后投资6.4709494589亿元，累计投入6.5097638815亿元，进度100.60%[27] 资金管理情况 - 2023年使用暂时闲置募集资金现金管理购买金额5.2亿元，收益233.008942万元[20] - 截至2023年12月31日，现金管理余额1亿元[20] - 2022年使用募集资金置换自筹资金4.48434亿元[27] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度并经相关会议通过[14] - 公司开设专项账户并签署《三方监管协议》[15][16] - 2022年6月调整募投项目拟投入金额，9月注销专项账户[17] - 2024年1月“人机协同操作系统升级项目”结项，节余资金补充流动资金[28]