证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-025 广东利元亨智能装备股份有限公司 公司的董事及高级管理人员 二、适用日期 2025年1月1日至2025年12月31日 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考 核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司审计委员会和内部审计机构负责监 督考核。 关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 公司第三届董事会第十二次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。关联董事对《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》进 行回避表决，其中《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》需直接提交股东会审 议。根据《广东利元亨智能装备股份有限公司公司章程》《广东利元亨智能装备股 份有限公司董事 ...

2024 2024 2025 70071306_G03 2024 12 31 2024 2025 4 29 2025 70071306_G01 9 2024 2024 2024 2024 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70071306_G03号 广东利元亨智能装备股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计 伙) 0103003 中国注册会计师：钟 BAF 中国注册会计师: 梁嘉莉 2025年4月29日 2024 | | 248,213.59 | | 499,438.02 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2,511.45 | | 1,606.08 | | | | 1.01% | | 0.32% | | | 1. | | | | | | | 2,511.45 | 1,401.25 ; | 1,606.08 | 1,114.70 ; | | | | 65.10 ; | | 206.68 ; | | | | 1,045.10 ; | | 284.71 ; | | 2. | | | | | | | ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事聂新军先生、于清教先生、张小伟先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司第三届董事会独立董事聂新军先生、于清教先生、张小伟先生的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事聂新军先生、于清教先生、 张小伟先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。公司独立董事聂新军先生、于清教先生、张小伟先生符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-030 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-019 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 29 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的 方式送达各位董事，于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出增加会议提案的通知。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长周俊雄先生主持， 监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东 利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.147亿元，同比下降6.00%[4] - 公司营业总收入为714,718,608.26元，同比下降6.00%[20] - 2025年第一季度营业收入为7.64亿元人民币，同比下降1.95%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为1281.97万元，上年同期为亏损1.878亿元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1032.30万元，上年同期为亏损1.704亿元[4] - 营业利润为15,310,046.64元，同比扭亏为盈（上年同期亏损210,876,465.33元）[20] - 净利润为12,886,005.13元，同比扭亏为盈（上年同期亏损188,953,272.84元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为12,819,736.02元，同比扭亏为盈（上年同期亏损187,855,150.85元）[21] - 2025年第一季度净利润为-364.22万元人民币，较2024年同期的-1.62亿元人民币亏损大幅收窄[32] - 基本每股收益为0.08元/股，上年同期为-1.53元/股[4] - 基本每股收益为0.08元/股，同比扭亏为盈（上年同期为-1.53元/股）[21] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比上升8.60个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为692,531,508.07元，同比下降26.25%[20] - 2025年第一季度营业成本为6.18亿元人民币，同比下降8.79%[32] - 研发投入合计为8760.02万元，同比下降18.46%[5] - 研发投入占营业收入的比例为12.26%，同比下降1.87个百分点[5] - 2025年第一季度研发费用为5162.25万元人民币，同比下降31.31%[32] - 2025年第一季度销售费用为2711.35万元人民币，同比下降42.95%[32] - 2025年第一季度信用减值损失转回130.50万元人民币，而2024年同期为-3837.11万元[32] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.184亿元，上年同期为-2.694亿元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为118,446,241.16元，相比2024年同期的-269,368,898.76元有显著改善[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为659,631,938.80元，同比下降12.6%[25] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为230,987,848.44元，同比下降65.6%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元人民币，较2024年同期的-2.82亿元显著改善[34] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元人民币，较2024年同期的-4814.58万元有所扩大[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元人民币，较2024年同期的4.17亿元大幅下降[35] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.49亿元人民币，较2024年同期的4.79亿元下降48.01%[35] 资产和负债变动 - 公司货币资金为753,632,767.11元，较2024年末减少85,292,756.91元[15] - 2025年第一季度货币资金余额为319,438,862.26元，较2024年末下降23.2%[28] - 应收账款为929,272,245.07元，较2024年末减少307,674,284.16元[15] - 2025年第一季度应收账款为1,357,248,252.80元，较2024年末下降19.9%[28] - 存货为2,552,033,370.39元，较2024年末减少22,329,724.07元[15] - 2025年第一季度存货为2,089,418,678.30元，较2024年末下降13.7%[29] - 交易性金融资产为11,308,564.80元，较2024年末增加724,607.52元[15] - 固定资产为1,949,817,282.97元，同比下降2.11%[16] - 在建工程为393,677,445.26元，同比增长4.31%[16] - 短期借款为741,949,992.80元，同比增长1.87%[16] - 2025年第一季度短期借款为346,941,669.57元，较2024年末增长26.9%[29] - 合同负债为1,959,310,708.63元，同比增长0.22%[16] - 2025年第一季度合同负债为1,499,901,024.53元，较2024年末下降4%[29] - 2025年第一季度应付账款为2,521,504,077.97元，较2024年末下降16.1%[29] - 2025年第一季度未分配利润为-146,354,864.87元，较2024年末亏损扩大2.6%[30] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,948人[11] - 惠州市利元亨投资有限公司持股56,381,965股，占总股本33.42%[11] - 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业持股3,900,311股，占总股本2.31%[11] - 公司回购专用证券账户回购股份1,194,624股，占总股本0.71%[12] - 公司拟回购资金总额不低于3,000万元且不超过4,000万元，回购价格不超过36.60元/股[13] - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份1,194,624股，占总股本0.7080%，支付资金总额33,491,870.87元[14] 其他财务数据 - 总资产为84.124亿元，同比下降4.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.369亿元，同比下降1.43%[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为24.82亿元人民币，较上年减少50.30%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-10.44亿元人民币，上年同期为-1.88亿元人民币[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6872.40万元人民币，上年同期为-12.64亿元人民币[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为22.69亿元人民币，较年初减少6.47%[20] - 2024年末公司总资产为87.94亿元人民币，较年初减少11.64%[20] - 2024年基本每股收益为-8.12元人民币，上年同期为-1.70元人民币[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-51.89%，较上年下降44.40个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为13.55%，较上年增加2.94个百分点[22] - 2024年第一季度营业收入为7.60亿元人民币，第四季度降至1.60亿元人民币[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.24亿元人民币，为全年最低[27] - 公司毛利率为7.77%，比去年同期减少18.67个百分点[123] - 营业收入为24.82亿元人民币，同比下降50.30%[128][131] - 营业成本为22.89亿元人民币，同比下降37.68%[128][131] - 销售费用为1.58亿元人民币，同比下降22.92%[128] - 管理费用为4.89亿元人民币，同比下降25.06%[128] - 财务费用为9957.83万元人民币，同比上升50.62%[128][130] - 研发费用为3.36亿元人民币，同比下降34.98%[129][130] - 经营活动产生的现金流量净额为6872.40万元人民币，上年同期为-12.64亿元人民币[129] - 专用设备制造毛利率为7.78%，同比减少18.72个百分点[133] - 研发费用同比下降34.98%至3.36亿元[147] - 经营活动现金流量净额改善至6872万元，上年同期为-12.64亿元[148] - 投资活动现金流量净额改善至1828万元，上年同期为-3.87亿元[148] - 筹资活动现金流量净额转为-224万元，同比下降100.33%[148] 成本和费用 - 公司营收下滑导致期间费用率处于较高水平，银行借款及票据贴现规模扩大带来财务费用增长[5] - 公司全年期间费用总额较上年减少24.85%[34] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,591,370.51元，较前期增长223.6%[30] - 交易性金融资产当期减少104,869,702.95元，对当期利润影响为-4,416,004.32元[32] - 应收款项融资增加280,046,921.29元，对当期利润影响为-2,888,985.14元[32] - 专用设备制造行业成本中材料占比83.59%，同比下降37.00%[137] - 电池制造设备成本同比下降34.83%，其中材料成本占比83.50%[137] - 智能仓储设备成本同比下降81.41%，材料成本占比99.12%[137] - 汽车零部件制造设备成本同比下降23.07%，人工成本同比增长100.26%[137] 业务线表现 - 受动力锂电下游市场产能过剩影响，部分客户缩减或取消设备投资计划，行业竞争加剧压缩锂电设备订单毛利率空间[5] - 公司面临行业下行周期内项目验收周期拉长，导致客户现场人力成本投入增加[5] - 自主研发的EIS锂电池后段缺陷检测技术将电池老化检测时间缩短40%以上[35] - 公司在北美市场实现首条电池包产线投产，获得17项国际权威认证[36] - 光伏检测设备量产效率提升200%[37] - 斩获38项权威认证[38] - 收获ATL、国轩高科、远景动力等头部企业颁发的6项"卓越/优秀供应商"认证[38] - 中标第一条硫化物固态电池整线装备项目[41] - 智能仓储物流设备覆盖锂电、汽车、精密电子、金融等领域[42] - 涂布机产品解决行业痛点如裂纹、打皱、干燥不均等[44] - 极片激光处理机提高电池充放电效率及寿命[44] - PCS高压直流水冷一体机充放电效率提升，能耗降低[44] - EIS充放电测试设备可将常温或高温静置时间有效缩短，提高整线产能[45] - 公司已研发并量产软包电芯、动力电芯、圆柱电芯外观检测机，覆盖多方位缺陷检测[45] - 动力软包装配线提供极耳超声波焊接、铝塑膜冲坑包装等全工序设备[45] - 数码钢壳装配线提供Tab转接超声焊、贴胶、组装激光焊接等工序设备[45] - 模组PACK装配线支持MTP、CTP等多种产线设备，覆盖全工艺制作及智慧物流[45] - 圆柱电池整线解决方案覆盖32系列及以上圆柱形钢壳、铝壳电池全链条工艺[46] - 固态整线解决方案包括涂布设备、辊压&电解质复合设备等，满足防毒防爆要求[47] - 锂电整厂级仓储物流解决方案覆盖电芯原材料车间至PACK成品仓全流程[48] - 氢燃料电池整线智造解决方案涵盖膜电极制备、双极板制造、电堆堆叠等关键工艺[50] - EV电控总成装配检测线实现快速换型，具备智能化信息系统及实时追溯功能[52] - 公司构建新能源智能装备全链条产品布局，覆盖"智能专机→全流程生产线"[113] - 公司在惠州、宁德、南通等地设有生产基地，具备全球大规模交付能力[115] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入为23.97亿元人民币，同比下降49.27%[133] - 境外资产总额为153,878,360.50元，占总资产比例1.75%[153] - 公司境外销售占比逐步提高，面临贸易政策和汇率风险[126] - 公司搭建全球配套体系，在德国、波兰等国家设立研发中心和生产基地[118] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度利润分配方案为不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 公司计划2025年研发投入占营业收入比例保持在10%以上[168] - 公司重点推进固态电池、钙钛矿、移动机器人、AI算力产线设备等新业态布局[167] - 公司目标2025年通过战略聚焦与资源整合实现扭亏为盈[167] - 2025年公司将聚焦"人才强企"战略，重点引进算法、机械、控制、视觉、光学、电气、智能制造工程等领域的专家型人才[169] - 2025年公司将取消监事会设置并调整后续职权，修订公司章程及治理制度[169] - 2025年公司将制定《市值管理制度》，提升公司治理、优化业务布局、强化信息透明度[169] 其他重要内容 - 公司主要客户包括比亚迪、宁德时代、欣旺达等知名企业[13] - 公司外文名称为Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd.，简称为Lyric Robot[15] - 公司注册地址为惠州市惠城区马安镇新鹏路4号，办公地址与注册地址一致[15] - 公司董事会秘书为陈振容，联系方式为0752-2819237，电子信箱为ir@liyuanheng.com[16] - 公司年度报告披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站[17] - 下游客户回款周期延长，公司计提大额资产减值损失和信用减值损失[5] - 公司产品均为定制化设备，研发人员流失可能导致技术能力下降[121] - 公司掌握多项关键技术，但存在被侵权风险[121] - 应收账款（含合同资产）账面价值147,286.03万元，占总资产16.75%[123] - 存货账面价值257,436.31万元，占总资产29.28%，存货跌价准备金额18,573.47万元[123] - 合并报表资产负债率为74.20%，相较期初减少1.42个百分点[124] - 前五名客户销售额占比67.83%，其中最大客户占比30.29%[141] - 前五名供应商采购额占比15.83%，最大供应商占比6.85%[144][145] - 交易性金融资产本期期末数为10,583,957.28元，占总资产比例0.12%，较上期下降90.83%[150] - 应收账款本期期末数为1,236,946,529.23元，占总资产比例14.07%，较上期下降31.10%[150] - 应收款项融资本期期末数为571,034,104.53元，占总资产比例6.49%，较上期增长96.24%[150] - 短期借款本期期末数为728,382,320.85元，占总资产比例8.28%，较上期增长92.68%[151] - 资本公积本期期末数为2,615,470,912.43元，占总资产比例29.74%，较上期增长63.01%[151] - 未分配利润本期期末数为-588,431,350.23元，占总资产比例-6.69%，较上期下降229.13%[152] - 受限资产总额为444,875,555.32元，其中货币资金61,710,961.25元，固定资产365,587,343.27元[154] - 报告期对外股权投资额为0元，较上年同期下降100%[157] - 交易性金融资产期末数为10,583,957.28元，较期初数115,453,660.23元下降90.83%[159] - 应收款项融资期末数为571,034,104.53元，较期初数290,987,183.24元增长96.24%[159] - 其他权益工具投资期末数为85,610,948.96元，较期初数78,091,281.17元增长9.63%[159] - 曼恩斯特股票投资期末账面价值为10,583,957.28元，较期初账面价值14,999,961.60元下降29.44%[161] - 苏州朝希优势壹号产业投资基金报告期内投资金额为3,000,000.00元，拟投资总额为30,000,000.00元[161] - 广东舜势测控设备有限公司净利润为3,166.66万元，营业利润为5,268.66万元[163] - 应收款项融资本期购买金额达1,521,907,558.28元，出售/赎回金额为1,238,971,651.85元[159]

证券代码：688499 证券简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二五年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源 为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"）回购的公司 A 股普通 股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-028 广东利元亨智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）回购的 公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数 量为 371.10 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,872.85 万股的 2.20%。 本次激励计划为一次性授予，不设置预留份额。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心 团队的积极性，激励核心骨干员工与公司共同成长，为公司创造长期价值，分享公 司的经营成果，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激 励计划相关事项的核查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广东利元亨智能装备股份有限 公司章程》的有关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，经认真审 阅相关会议资料及全体委员充分全面地讨论与分析，对 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的情形， 包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3） ...