募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[1] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额1,146,309,895.05元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金利息26,177,529.05元，累计使用1,117,143,566.57元，存储账户余额55,343,857.53元[2] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目累计投入688,273,908.26元[3] - 北京研发中心建设项目累计投入228,353,376.38元[3] - 补充流动资金累计投入1,274,457,988.34元[3] 理财与现金管理 - 购买及赎回理财产品金额均为700,000,000元[3] - 2022 - 2023年分别同意不超4亿和2亿闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 截至2023年12月31日，现金管理利息2,903,069.44元，余额54,350,000元[11] 项目进度与效益 - 年产1800万件高铁设备及配件项目投入进度76.47%，2023年实现效益2.1864536939亿元[24] - 北京研发中心建设项目投入进度78.05%，2023年度获专利24项[24][26] - 补充流动资金项目投入进度100%[24] 超募资金与节余资金 - 超募资金3.7841571165亿元，截至期末累计投入3.3亿元[25] - 截至2023年4月25日，北京研发中心建设项目节余募集资金3663.483955万元永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，年产1800万件高铁设备及配件项目节余募集资金1.2059415462亿元永久补充流动资金[13] 其他 - 铁科天津于2023年6月30日正式投产，下半年实现主营业务收入2.1864536939亿元[26] - 中兴财光华会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2023年度募集资金存放与实际使用情况[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规使用情形[18]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为季丰、李志强、王英杰先生[1] - 独立董事自查及董事会核查均显示符合独立性要求[1][2] 报告日期 - 报告日期为2024年3月26日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[12] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额为1,146,309,895.05元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金利息26,177,529.05元，已累计使用1,117,143,566.57元，存储账户余额55,343,857.53元[13] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目累计投入688,273,908.26元[15][16] - 北京研发中心建设项目累计投入228,353,376.38元[15][16] - 补充流动资金累计投入1,274,457,982.34元[16] - 部分发行费用累计投入43,176,966.86元[16] 理财与资金管理 - 购买和赎回理财产品金额均为700,000,000元[16] - 2022年10月14日同意使用不超4亿元闲置资金现金管理，期限12个月[20] - 2023年10月13日同意使用不超2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[21] - 截至2023年12月31日，募集资金现金管理利息2903069.44元，余额54350000元[22] 节余资金处理 - 截至2023年4月25日，北京研发中心建设项目节余36634839.55元永久补充流动资金[24] - 截至2023年12月31日，年产1800万件高铁设备及配件项目节余120594154.62元永久补充流动资金[25] 项目效益与进展 - 本年度投入金额分别为50024500元、16305700元、46281200元[30] - 截至期末承诺投入金额分别为50000000元等[30] - 截至期末累计投入金额分别为50000000元等[30] - 本年度实现效益218645369元[30] - 天津项目2023年6月30日投产，下半年主营业务收入2.18645369亿元[33] - 北京研发中心建设项目2022年12月31日启用，2023年度获专利[33] 其他金额 - 涉及金额3770万元[34]

人员与机构 - 截至2023年底，公司有合伙人183人、注册会计师823人[1] - 公司在全国各地设立35家分所[1] 业绩数据 - 2022年业务收入10.09亿元，审计业务收入8.84亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户92家[2] - 2022年购买职业责任保险累计赔偿限额1.16亿元[13] 业务开展 - 公司为铁科轨道2023年年审配备专属审计团队[14] - 公司针对铁科轨道制定审计工作方案[11][14] - 公司认为铁科轨道财务报表和内控有效，出具无保留意见报告[15] 其他情况 - 公司建立涵盖八个要素的质量管理体系[5] - 铁科轨道审计委员会认为公司2023年年报审计表现良好[16]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[4] - 独立董事季丰出席9次董事会、3次股东大会[5] 审计与薪酬会议 - 2023年审计委员会召开6次会议，审议多项报告及聘任财务总监议案[7][8] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬方案议案[8] 项目进展 - 2023年6月“年产1800万件高铁设备及配件项目”建成投产[10] 独立董事意见 - 2023年独立董事对多项议案发表事前认可、专项说明和独立意见[11][12] 议案审议 - 2023年审议通过日常关联交易、增加额度、续聘审计机构等议案[12][14] 人员聘任 - 公司聘任刘龙先为财务总监，第五届董事会聘任总经理等[15][17] 财务相关 - 2023年年度报告财务信息真实准确完整，无重大会计变更[14][16] 董事会换届 - 2023年完成第四届到第五届董事会换届[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责，促进科学决策[19]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[18] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[18] 内控情况 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控在重大方面保持有效[8] - 公司董事会认为基准日财务报告内控有效，无重大缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[17] - 报告期内公司不存在各类内控重大、重要、一般缺陷[26][27] 未来展望 - 2024年公司将修订完善内控管理制度，推行精细化管控[27] 公司信息 - 公司设立登记日期为2013年11月13日，注册资本3770万元[32]

股份流通 - 本次上市流通股数79,000,000股，日期为2024年2月29日[2] - 本次上市流通限售股占总股本37.50%[4] 股本结构 - 2020年首发前总股本158,000,000股，发行后210,666,700股[3] 股东信息 - 涉及2名限售股股东，铁科院持股55,300,000股占26.25%，铁科建科持股23,700,000股占11.25%[14] 减持规则 - 集中竞价90日减持不超1%，大宗交易不超2%，每年首发前股份减持不超1%，协议转让不低于5%[8] 其他情况 - 截至公告披露日无控股股东及其关联方占用资金情况[11]

股本情况 - 2020年8月31日科创板上市，发行前总股本1.58亿股，发行后2.106667亿股[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股7900万股，占总股本37.50%，2024年2月29日流通[3][10][11] - 涉及2名股东，限售期42个月，未因利润分配等导致股本变化[3][5][10] 股东减持规则 - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%，协议转让不低于5%[7] 资金占用情况 - 截止核查意见出具日，无控股股东及其关联方占用资金情况[9] 股东持股情况 - 中国铁道科学研究院集团持5530万股，占比26.25%，全部流通[12] - 北京铁科建筑科技持2370万股，占比11.25%，全部流通[13]

会议安排 - 2024年1月16日召开第五届董事会第四次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[2] - 2024年1月17日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 2024年2月1日下午14时召开本次股东大会现场会议，由董事长李伟主持[2] 投票信息 - 2024年2月1日为本次股东大会网络投票时间，交易系统和互联网投票平台时间不同[4] 出席情况 - 出席本次股东大会股东及代理人共11人，代表股份156,604,399股，占比74.3375%[5] 议案审议 - 本次股东大会审议通过3项议案，部分议案关联股东回避表决、对中小投资者单独计票[8] 决议效力 - 本次股东大会通过的决议合法有效[10]

会议信息 - 股东大会于2024年2月1日在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人11人，所持表决权占比74.3375%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 2023年度关联交易和2024年预计议案，同意票比例72.1316%[6] - 使用部分超募资金补流议案，同意票比例93.7477%[6] 其他情况 - 议案均为普通决议，获二分之一以上表决通过[7] - 议案1、2对中小投资者单独计票[7] - 议案1关联股东回避表决，所持表决权121,470,400股[7] - 见证律所认为大会决议合法有效[8][9]